物业上半年完成情况明细.doc

（一）*物业（*项目）经济效益考核内容：第一条 本经济效益指标以“全年考核利润”为考核指标。第二条 本年度“全年考核利润”指标以物业公司审定的2016年预算为依据，结合现有资源状况及2015年经营指标完成情况而制定。第三条 全年收入考核指标： 1、停车场收入：275万元； 2、自主创收利润：385万元第四条 收缴率考核指标：1、2016年物业费收缴率（按金额、面积分别计算）95%；2、2015年11月15日至2016年3月15日的供暖费收缴率100%；2016年11月15日至2017年3月15日的供暖费收缴率98%；3、2016年制冷费收缴率100%；4、水电费收缴率98%（水电费收缴率期间2015年11月11日至2016年11月10日）；第五条 全年营业费用：包括成本、费用及营业税金及附加。全年支出不超预算指标。当经营期间遇不可控因素导致费用增加时，另行计算。（2016年费用预算按2015年实际发生费用为考核指标）能耗支出考核指标：1、供暖费按消耗量考核（全年供暖和热水的热计量控制在4043吉焦内）；2、电费：自用电费（含公共区域）控制在165万度以内；第六条 全年营业费用：包括成本、费用及营业税金及附加。全年支出不超预算指标。当经营期间遇不可控因素导致费用增加时，另行计算。（2016年费用预算按2015年实际发生费用为考核指标）能耗支出考核指标：1、供暖费按消耗量考核（全年供暖和热水的热计量控制在4043吉焦内）；2、电费：自用电费（含公共区域）控制在165万度以内；考核结果：2016年上半年*物业公司 一、全年考核利润 1.完成考核利润803.4万元，完成上半年经济效益考核利润指标的97.51%，完成全年经济效益考核利润指标的71.56%，。 二、全年收入考核指标 1.完成停车场收入166.74万元，完成上半年考核指标的99.88%，完成全年指标的60.63%。 2.完成自主创收利润359.28万元，完成上半年考核指标的112.48%，完成全年指标的93.32%。 三、收缴率考核指标 1.完成物业费缴率97.72%。 2.完成供暖费收缴率100%（2015.11.15-2016.3.15）。 3.制冷费收缴率93.29%。 4.水费收缴率水费收缴率89.61%（2015.11.11-2016.6.12）、电费收缴率95.45%（2015.11.11-2016.6.12）。 四、全年营业费用 1.完成费用710.07万元，完成上半考核指标的101.1%，完成全年考核指标的46.39%。 五、能耗支出考核指标 1.完成供暖及热水流量2,225.9吉焦,完成全年考核指标的55.06%。 2.完成自用电费（含公共区域）76.28万度，完成全年考核指标的46.23%。（一）2016年利润对比表收入项目2016年上半年完成情况2015年同期完成情况与去年同期相比完成全年进度全年指标完成比例全年完成情况差额物业费650.95665.24-14.291,374.1347.37%-723.18能源收入402.41440.48-38.07733.0254.90%-330.61灯箱物业费2.612.93-0.323.8468.12%-1.22广告资源（万亨）137.08130.926.16189.1672.47%-52.08立柱、墙体大字、外墙（万亨）189.00109.4279.58155.00121.94%34.00合作收益11.9814.48-2.5017.0070.47%-5.02车场收入地面计时收入45.9856.20-10.22140.0042.41%-80.63地下计时收入13.3921.62-8.230.00-地下管理费107.3789.1218.25135.0079.53%-27.630.000.00-小计166.74166.94-0.20275.0060.63%-108.26其他18.619.808.8120.0093.07%-1.39合计1,579.391,540.2139.182,767.1557.08%-1,187.76支出能耗费用290.96347.30-56.34713.4140.78%-422.45维保费73.2526.0747.1865.71111.47%7.54公共事业费9.7814.62-4.8434.6728.20%-24.89保洁费51.8151.700.11104.7049.48%-52.89保安费44.0442.361.6883.8252.54%-39.78工资福利费216.97200.4816.49486.6544.58%-269.68行政办公费23.6920.213.4842.7355.44%-19.04财务费用-0.43-0.42-0.01-1.0839.73%0.65合计710.07702.327.751,530.6146.39%-820.54利润869.32837.8931.431,236.5470.30%-367.22 税金 65.9186.25-20.34113.9157.86%-48.00 净利润 803.41751.6451.771,122.6371.57%-319.22注：维保费用，与同期预算相比增加47.18万元。增加费用是：地下一层及三层退租后施工改造费25万元、2015年地下四层库房改造摊销费用5.67万元、大厦外墙维修费用9.7万元、26层稳压泵电机维修2.4万元、消防系统维修费1.63万元、4层B区通道维修费2万元。（二）2016年上半年自主创收收入、物业其他收入明细（单位：万元）项目2016年预算2016年上半年完成情况与2015年同期对比金额完成比例金额差额创收收入明细广告资源收入138.16 65.97%91.14 94.25 (3.11)立柱、墙体大字外墙壁广告155.00 130.00%201.50 109.42 92.08 地下库房收入51.00 65.56%33.43 36.67 (3.24)灯箱管理费收入3.84 68.05%2.61 2.93 (0.32)合作收益17.00 70.47%11.98 14.48 -2.50 小计365.00 93.33%340.67 257.75 82.92 物业其他收入二装管理费收入6.00 233.00%13.98 4.79 9.19 垃圾房管理费1.80 50.00%0.90 0.90 0.00 维修收入5.00 39.53%1.98 3.45 -1.47 其他收入7.20 24.41%1.76 0.66 1.10 小计20.00 93.07%18.61 9.80 8.81 合计385.00 93.32%359.28 267.55 91.73 （三）地下库房、立柱灯箱、墙体大字收入明细（单位：万元）项目客户合同区间应收金额当年已收金额转入下年库房收入明细年初转入10.56 10.56 0.00AA库房15.12.10-16.3.9_库房租金_2016.01.191.11 1.11 0.00AA16.1.15-16.4.14库房租金_库房租金_2016.01.4.54 4.54 0.00AA库房租金3.10-6.9_库房租金_2016.03.211.11 1.11 0.00AA库房租金16.3.10-16.6.9_库房租金_2016.03.23.55 3.55 0.00理实理实16.3.4-16.9.3库房租金_库房租金_2016.03.210.90 0.90 0.00AA在线16.4.15-16.7.14库房租金_库房租金_20164.54 4.54 0.00B天士力库房租金_库房租金_2016.04.097.12 7.12 0.00合计33.4333.430.00项目客户立柱灯箱使用数量应收金额当年已收金额未收回金额立柱灯箱收入明细C1根20.0020.000.00D4根60.0037.5022.50E1根7.007.000.00F1根22.0022.000.00G3根60.0060.000.00合计169.00146.5022.50项目客户合同区间应收金额当年已收金额未收回金额墙体大字H2015.10.26-2016.10.2515.0012.502.50I2016.1.16-2017.1.1525.0012.5012.50J2016.1.1-2016.12.3130.0030.000.00合计70.0055.0015.00（四）2016年停车场收入明细（单位：万元）项目日期2016年完成情况2015年同期完成情况与2015年同期对比车场收入明细2016年1月67.92 64.14 3.78 2016年2月11.36 13.88 -2.52 2016年3月19.03 28.28 -9.25 2016年4月30.51 21.27 9.24 2016年5月17.41 16.65 0.76 2016年6月20.51 22.72 -2.21 合计166.74 166.94 -0.20 （五）2014年至2016年自用电费度数对比表（单位：万度）月份2014年自用度数2015年自用度数2016年自用度数2016年与2014年同期对比2016年与2015年同期对比114.78 21.52 18.39 3.62 -3.13 213.70 16.53 10.92 -2.78 -5.61 318.20 16.36 20.28 2.09 3.92 411.32 13.67 10.56 -0.76 -3.11 52.73 6.57 8.96 6.22 2.38 615.75 16.01 7.16 -8.59 -8.85 小计76.4890.6676.27-0.2-14.4717.50 17.27 817.48 21.16 920.60 19.46 109.94 13.97 1111.92 9.33 125.97 14.32 合计159.90 186.1976.28 -0.21 -14.39 （六）预计 2016年下半年创收收入收费情况（单位：万元）项目客户合同区间应收金额2016年收入转入下年库房收入明细天平*天平库房租金16.7.30-17.7.29_库房租金_2016.0759,796.00 23,729.00 36,067.00AA*A金盛库房16.6.10-16.9.9租金_库房租金_201635,478.00 35,478.00 0.00A*A库房租金6.10-9.9_库房租金_2016.07.0111,087.00 11,087.00 0.00A16.7.15-16.10.1445,415.00 45,415.00 0.00A16.10.15-17.1.1445,415.00 37,846.00 7,569.00A16.9.10-16.12.911,087.00 11,087.00 0.00A16.9.10-16.12.935,478.00 35,478.00 0.00A16.12.10-17.3.935,478.00 0.00 35,478.00B16.9.4-16.12.36,000.00 6,000.00 0.00合计285,234.00206,120.0079,114.00项目客户立柱灯箱使用数量应收金额2016年收入转入下年立住灯箱C4根0.0022.500.00合计0.0022.500.00项目客户收费期间应收金额2016年收入转入下年墙体大字D2016.10.26-2016.12.310.002.500.00E2016.7.16-2016.8.150.0012.500.00合计0.0015.000.00（七）预计2016年下半年车场收入收款情况序号区间车场固定车位费车场计时车位费下半年车场收入12016.0756,480.0098,873.00 155,353.00 22016.0838,965.0090,000.00 128,965.00 32016.0946,280.0090