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江苏懿德投资有限公司2013年12月份科目汇总表 总分类科目方向期初余额借方汇总贷方汇总期末余额 库存现金借1 001 00 银行存款借1 001 00 其他货币资金借1 001 00 短期投资借1 001 00 短期投资跌价准备借1 001 00 应收票据借1 001 00 应收股利借1 001 00 应收利息借1 001 00 应收账款借1 001 00 其他应收款借1 001 00 坏账准备借1 001 00 预付账款借1 001 00 应收补贴款借1 001 00 物资采购借1 001 00 原材料借1 001 00 包装物借1 001 00 低值易耗品借1 001 00 材料成本差异借1 001 00 自制半成品借1 001 00 库存商品借1 001 00 商品进销差价借1 001 00 委托加工物资借1 001 00 委托代销商品借1 001 00 受托代销商品借1 001 00 存货跌价准备借1 001 00 分期收款发出商品借1 001 00 待摊费用借1 001 00 长期股权投资借1 001 00 长期债权投资借1 001 00 长期投资减值准备借1 001 00 委托贷款借1 001 00 投资性房地产借1 001 00 投资性房地产累计折旧 贷1 001 00 固定资产借1 001 00 累计折旧贷1 001 00 固定资产减值准备借1 001 00 工程物资借1 001 00 在建工程借1 001 00 在建工程减值准备借1 001 00 固定资产清理借1 001 00 无形资产借1 001 00 无形资产减值准备借1 001 00 未确认融资费用借1 001 00 长期待摊费用借1 001 00 待处理财产损溢借1 001 00 短期借款贷1 001 00 应付票据贷1 001 00 应付账款贷1 001 00 预收账款贷1 001 00 代销商品款贷1 001 00 应付职工薪酬贷1 001 00 应付福利费贷1 001 00 应付股利贷1 001 00 应交税费贷1 001 00 其他应交款贷1 001 00 其他应付款贷1 001 00 预提费用贷1 001 00 待转资产价值贷1 001 00 预计负债贷1 001 00 长期借款贷1 001 00 应付债券贷1 001 00 长期应付款贷25 0025 00 专项应付款贷1 001 00 递延税款贷1 001 00 实收资本贷1 001 00 已归还投资贷1 001 00 资本公积贷1 001 00 盈余公积贷1 001 00 本年利润贷1 001 00 利润分配贷1 001 00 生产成本借1 001 00 制造费用借1 001 00 劳务成本借1 001 00 主营业务收入贷1 001 00 其他业务收入贷1 00 投资收益贷1 001 00 补贴收入贷1 001 00 营业外收入贷1 001 00 主营业务成本借1 001 00 主营业务税金及附加借1 001 00 其他业务支出借1 001 00 营业费用借1 001 00 管理费用借1 001 00 财务费用借1 001 00 营业外支出借1 001 00 所得税借1 001 00 以前年度损益调整借1 001 00 合计 资资产产负负债债表表 编制单位 XXX投资有限公司2013年12月31日 单位 元 资产行次 年初数期末数 负债及所有者权益行次 年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1短期借款30 交易性金融资产2交易性金融负债31 应收票据3应付票据32 应收帐款4应付帐款33 预付帐款5预收帐款34 应收利息6应付职工薪酬35 应收股利7应交税费36 其他应收款8应付利息37 存货9应付股利38 一年内到期非流动资产10其他应付款39 其他流动资产11一年内到期的非流动负债40 流动资产合计12其他流动负债41 非流动资产 13流动负债合计42 可供出售金融资产14非流动负债 持有至到期投资长期借款43 长期应收款15应付债券 长期股权投资长期应付款44 投资性房地产16专项应付款45 固定资产预计负债46 在建工程17应付债券47 工程物资18递延所得税负债48 固定资产清理19其他非流动负债 生产性生物资产20非流动负债合计49 油气资产21负债合计 无形资产22所有者权益 开发支出23实收资本52 商誉资本公积53 长期待摊费用24减 库存股 递延所得税资产25盈余公积54 其他非流动资产未分配利润55 非流动资产合计26所有者权益合计56 资产总计30负债及所有者权益总计58 审核 复核 制表 日期凭证类型凭证号 摘要总分类科目 明细科目编号明细科目借贷方金额部门内部人员外部单位事由 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 库存现金1001 库存现金借1 库存现金期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 银行存款 建行白下7330借1 建行白下7330 期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 银行存款 工行城西8564借1 工行城西8564 期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 银行存款 中行省分2834借1 中行省分2834 期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 银行存款 中信建邺支行9133借1 中信建邺支行9133期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 预付账款 维修基金借1 维修基金 预付账款期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 预付账款 预付账款 江苏宇和借1 江苏宇和 预付账款期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 其他应收款 滁州宇和借1 滁州宇和期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 长期股权投资 芜湖逸舟借1 芜湖逸舟期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 长期股权投资 滁州三之三借1 滁州三之三期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 长期股权投资 南京懿德物业借1 南京懿德物业 期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 长期股权投资 江苏湘商借1 江苏湘商期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 投资性房地产 黄山路160号 借1 黄山路160号 期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 投资性房地产 黄山路162号 借1 黄山路162号 期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 投资性房地产 雨润大街43号借1 雨润大街43号 期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 投资性房地产 雨润大街29号借1 雨润大街29号 期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 固定资产 固定资产借1 固定资产原值 期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 累计折旧1502 累计折旧借1 累计折旧期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 其他应付款 江苏奇冠药店贷1 江苏奇冠药店 期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 其他应付款 范峰 蓝湾咖啡贷1 范峰 蓝湾咖啡期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 其他应付款 果色花香贷1 果色花香期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 其他应付款 其他应付款 江苏湘商贷1 江苏湘商 其他往来期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 其他应付款 宇业集团贷1 宇业集团期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 长期借款 建行南京白下支行贷1 建行南京白下支行期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 实收资本 谈文生贷1 谈文生期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 实收资本 雷天宇贷1 雷天宇期初余额 2012 12 31 记账凭证0 期初余额 利润分配 未分配利润借1 未分配利润期初余额 2013 1 1 记账凭证1 手续费银行存款 中行省分2834贷1 中行省分2834 手续费 2013 1 1 记账凭证1 手续费财务费用 财务费用 手续费借1手续费 2013 1 1 记账凭证2 手续费财务费用 财务费用 手续费借1手续费 2013 1 1 记账凭证2 手续费银行存款 建行白下7330贷1 建行白下7330 手续费 2013 1 1 记账凭证2 手续费银行存款 中信建邺支行9133贷1 中信建邺支行9133手续费 2013 1 1 记账凭证3 手续费财务费用 财务费用 手续费借1手续费 2013 1 1 记账凭证3 手续费银行存款 中行省分2834贷1 中行省分2834 手续费 2013 1 1 记账凭证4 中信收湘商往来款银行存款 中信建邺支行9133借1 中信建邺支行9133中信收湘商往来款 2013 1 1 记账凭证4 中信收湘商往来款其他应付款 其他应付款 江苏湘商贷1 江苏湘商 其他往来中信收湘商往来款 2013 1 1 记账凭证5 中信收宇业集团往来款银行存款 中信建邺支行9133借1 中信建邺支行9133中信收宇业集团往来款 2013 1 1 记账凭证5 中信收宇业集团往来款银行存款 中信建邺支行9133借1 中信建邺支行9133中信收宇业集团往来款 2013 1 4 记账凭证6 中信付湘商往来款其他应付款 其他应付款 江苏湘商借1 江苏湘商 其他往来中信付湘商往来款 2013 1 4 记账凭证6 中信付湘商往来款银行存款 中信建邺支行9133贷1 中信建邺支行9133中信付湘商往来款 2013 1 4 记账凭证6 中信收宇业集团往来款其他应付款 宇业集团贷1 宇业集团中信收宇业集团往来款 2013 1 6 记账凭证7 建行白下手续费 财务费用 管理费用 管理费用 办公费借1建行白下手续费 财务费用 2013 1 6 记账凭证7 建行白下手续费 财务费用 银行存款 建行白下7330贷1 建行白下7330建行白下手续费 财务费用 2013 1 7 记账凭证8 建白付个人所得税应交税费 应交个人所得税借1 应交税费建白付个人所得税 2013 1 7 记账凭证8 建白缴纳个人所得税银行存款 建行白下7330贷1 建行白下7330建白缴纳个人所得税 2013 1 7 记账凭证9 建白付手续费财务费用 财务费用 手续费借1建白付手续费 2013 1 7 记账凭证9 建白付手续费银行存款 建行白下7330贷1 建行白下7330建白付手续费 2013 1 7 记账凭证9 建白付手续费银行存款 建行白下7330贷1 建行白下7330建白付手续费 2013 1 7 记账凭证9 建白付手续费银行存款 建行白下7330贷1 建行白下7330建白付手续费 2013 1 8 记账凭证10 计提员工个人所得税应交税费 应交个人所得税贷1 应交税费计提员工个人所得税 2013 1 8 记账凭证10 计提员工工资管理费用 管理费用 工资借1计提员工工资 2013 1 8 记账凭证10 计提员工工资应付职工薪酬2151 应付职工薪酬贷1 应付职工薪酬计提员工工资 2013 1 8 记账凭证10 建白付工资 应付职工薪酬2151 应付职工薪酬借1 应付职工薪酬 建白付工资 2013 1 8 记账凭证10 建白付工资 银行存款 建行白下7330贷1 建行白下7330 建白付工资 2013 1 9 记账凭证11 建白收湘商往来款银行存款 建行白下7330借1 建行白下7330建白收湘商往来款 2013 1 9 记账凭证11 建白收湘商往来款其他应付款 其他应付款 江苏湘商贷1 江苏湘商 其他往来建白收湘商往来款 2013 1 13 记账凭证12 建白收湘商往来款银行存款 建行白下7330借1 建行白下7330建白收湘商往来款 2013 1 13 记账凭证12 建白收湘商往来款其他应付款 其他应付款 江苏湘商贷1 江苏湘商 其他往来建白收湘商往来款 2013 1 17 记账凭证13 建白收湘商往来款银行存款 建行白下7330借1 建行白下7330建白收湘商往来款 2013 1 17 记账凭证13 建白收湘商往来款其他应付款 其他应付款 江苏湘商贷1 江苏湘商 其他往来建白收湘商往来款 2013 1 19 记账凭证14 库存现金付会计用品款管理费用 管理费用 办公费借1库存现金付会计用品款 2013 1 19 记账凭证14 库存现金付会计用品款库存现金1001 库存现金贷1 库存现金库存现金付会计用品款 2013 1 21 记账凭证15 建白付贷款本金1月份长期借款 建行南京白下支行借1 建行南京白下支行建白付贷款本金 2013 1 21 记账凭证15 建白付贷款本息银行存款 建行白下7330贷1 建行白下7330建白付贷款本息 2013 1 21 记账凭证15 建白付贷款利息财务费用 财务费用 利息支出借1建白付贷款利息 2013 1 24 记账凭证16 建白付开票税金 黄山路162 160号 雨润大街29号1 1 12 31 其他业务支出5405 其他业务支出借1建白付开票税金 黄山路162 160号 雨润大街29号 2013 1 24 记账凭证16 建白付开票税金 雨润大街31号 银行存款 建行白下7330贷1 建行白下7330建白付开票税金 雨润大街31号 2013 1 24 记账凭证16 建白付开票税金 雨润大街31号1 1 12 31 其他业务支出5405 其他业务支出借1建白付开票税金 雨润大街31号 2013 1 24 记账凭证16 建白付开票税金 雨润大街31号1 1 12 31 其他业务支出5405 其他业务支出借1建白付开票税金 雨润大街31号 2013 1 24 记账凭证17 建白收昆恒房租 雨润大街31号 1 1 12 31银行存款 建行白下7330借1 建行白下7330建白收昆恒房租 雨润大街31号 1 1 12 31 2013 1 24 记账凭证17 建白收昆恒和湘商 雨润大街31号 房租1 1 12 31其他业务收入5102 其他业务收入贷1建白收昆恒和湘商 雨润大街31号 房租1 1 12 31 2013 1 24 记账凭证17 建白收湘商投资咨询房租 雨润大街31号 1 1 12 31银行存款 建行白下7330借1 建行白下7330建白收湘商投资咨询房租 雨润大街31号 1 1 12 31 2013 1 25 记账凭证18 建白收岳阳宇和往来款银行存款 建行白下7330借1 建行白下7330建白收岳阳宇和往来款 2013 1 25 记账凭证18 建白收岳阳宇和往来款银行存款 建行白下7330借1 建行白下7330建白收岳阳宇和往来款 2013 1 25 记账凭证18 建白收岳阳宇和往来款其他应付款 岳阳宇和贷1 岳阳宇和建白收岳阳宇和往来款 2013 1 25 记账凭证19 建白付芜湖宇尚往来款其他应收款 芜湖宇尚借1 芜湖宇尚建白付芜湖宇尚往来款 2013 1 25 记账凭证19 建白付芜湖宇尚往来款银行存款 建行白下7330贷1 建行白下7330建白付芜湖宇尚往来款 2013 1 25 记账凭证20 中信建邺付中华联合保险江苏分公司保险费管理费用 管理费用 保险费借1中信建邺付中华联合保险江苏分公司保险费 2013 1 25 记账凭证20 中信建邺付中华联合保险江苏分公司保险费银行存款 中信建邺支行9133贷1 中信建邺支行9133中信建邺付中华联合保险江苏分公司保险费 2013 1 29 记账凭证21 中信建邺收苏州宇尚往来款银行存款 中信建邺支行9133借1 中信建邺支行9133中信建邺收苏州宇尚往来款 2013 1 29 记账凭证21 中信建邺收苏州宇尚往来款其他应付款 苏州宇尚贷1 苏州宇尚中信建邺收苏州宇尚往来款 2013 1 29 记账凭证22 工行城西收南京宇尚往来款银行存款 工行城西8564借1 工行城西8564工行城西收南京尚宇往来款 2013 1 29 记账凭证22 工行城西收南京宇尚往来款其他应付款 其他应付款 南京宇尚贷1 南京宇尚工行城西收南京尚宇往来款 2013 1 29 记账凭证23 建白付南京宇达往来款其他应收款 南京宇达借1 南京宇达建白付南京宇达往来款 2013 1 29 记账凭证23 建白付南京宇达往来款银行存款 建行白下7330贷1 建行白下7330建白付南京宇达往来款 2013 1 29 记账凭证24 建白收宇业集团往来款银行存款 建行白下7330借1 建行白下7330建白收宇业集团往来款 2013 1 29 记账凭证24 建白收宇业集团往来款其他应付款 宇业集团贷1 宇业集团建白收宇业集团往来款 2013 1 30 记账凭证25 中信付苏州宇尚往来款其他应付款 苏州宇尚借1 苏州宇尚中信付苏州宇尚往来款 2013 1 30 记账凭证25 中信付苏州宇尚往来款银行存款 中信建邺支行9133贷1 中信建邺支行9133中信付苏州宇尚往来款 2013 1 31 记账凭证26 建白付和府奥园房款预付账款 预付账款 江苏宇和借1 江苏宇和 预付账款建白付和府奥园房款 2013 1 31 记账凭证26 建白付和府奥园房款银行存款 建行白下7330贷1 建行白下7330建白付和府奥园房款 2013 1 31 记账凭证27 建白付手续费财务费用 财务费用 手续费借1建白付手续费 2013 1 31 记账凭证27 建白付手续费银行存款 建行白下7330贷1 建行白下7330建白付手续费 2013 1 31 记账凭证27 建白付手续费银行存款 建行白下7330贷1 建行白下7330建白付手续费 2013 1 31 记账凭证27 建白付手续费银行存款 建行白下7330贷1 建行白下7330建白付手续费 2013 1 31 记账凭证27 建白付手续费银行存款 建行白下7330贷1 建行白下7330建白付手续费 2013 1 31 记账凭证28 中信付宇业集团往来款其他应付款 宇业集团借1 宇业集团中信付宇业集团往来款 2013 1 31 记账凭证28 中信付宇业集团往来款银行存款 中信建邺支行9133贷1 中信建邺支行9133中信付宇业集团往来款 2013 1 31 记账凭证28 中信付宇业集团往来款银行存款 中信建邺支行9133贷1 中信建邺支行9133中信付宇业集团往来款 2013 1 31 记账凭证29 计提本月折旧管理费用 管理费用 折旧借1计提本月折旧 2013 1 31 记账凭证29 计提本月折旧累计折旧1502 累计折旧贷1 累计折旧计提本月折旧 2013 1 31 记账凭证30 中信收宇业集团往来款银行存款 中信建邺支行9133借1 中信建邺支行9133中信收宇业集团往来款 2013 1 31 记账凭证30 中信收宇业集团往来款银行存款 中信建邺支行9133借1 中信建邺支行9133中信收宇业集团往来款 2013 1 31 记账凭证30 中信收宇业集团往来款银行存款 中信建邺支行9133借1 中信建邺支行9133中信收宇业集团往来款 2013 1 31 记账凭证30 中信收宇业集团往来款银行存款 中信建邺支行9133借1 中信建邺支行9133中信收宇业集团往来款 2013 1 31 记账凭证30 中信收宇业集团往来款银行存款 中信建邺支行9133借1 中信建邺支行9133中信收宇业集团往来款 2013 1 31 记账凭证30 中信收宇业集团往来款银行存款 中信建邺支行9133借1 中信建邺支行9133中信收宇业集团往来款 2013 1 31 记账凭证30 中信收宇业集团往来款银行存款 中信建邺支行9133借1 中信建邺支行9133中信收宇业集团往来款 2013 1 31 记账凭证30 中信收宇业集团往来款银行存款 中信建邺支行9133借1 中信建邺支行9133中信收宇业集团往来款 2013 1 31 记账凭证30 中信收宇业集团往来款银行存款 中信建邺支行9133借1 中信建邺支行9133中信收宇业集团往来款 2013 1 31 记账凭证30 中信收宇业集团往来款银行存款 中信建邺支行9133借1 中信建邺支行9133中信收宇业集团往来款 2013 1 31 记账凭证30 中信收宇业集团往来款银行存款 中信建邺支行9133借1 中信建邺支行9133中信收宇业集团往来款 2013 1 31 记账凭证30 中信收宇业集团往来款银行存款 中信建邺支行9133借1 中信建邺支行9133中信收宇业集团往来款 2013 1 31 记账凭证30 中信收宇业集团往来款银行存款 中信建邺支行9133借1 中信建邺支行9133中信收宇业集团往来款 2013 1 31 记账凭证30 中信收宇业集团往来款银行存款 中信建邺支行9133借1 中信建邺支行9133中信收宇业集团往来款 2013 1 31 记账凭证30 中信收宇业集团往来款其他应付款 宇业集团贷1 宇业集团中信收宇业集团往来款 2013 1 31 记账凭证31 计提投资性房地产本月折旧其他业务支出5405 其他业务支出借1计提投资性房地产本月折旧 2013 1 31 记账凭证31 计提投资性房地产本月折旧投资性房地产累计折旧 投资性房地产累计折旧 和府奥园贷1 投资性房地产累计折旧计提投资性房地产本月折旧 2013 1 31 记账凭证32 结转本期损益本年利润3131 本年利润借1结转本期损益 2013 1 31 记账凭证32 结转本期损益其他业务收入5102 其他业务收入借1结转本期损益 2013 1 31 记账凭证32 结转本期损益其他业务支出5405 其他业务支出贷1结转本期损益 2013 1 31 记账凭证32 结转本期损益财务费用5503 财务费用贷1结转本期损益 2013 1 31 记账凭证32 结转本期损益管理费用5502 管理费用贷1结转本期损益 2013 1 31 记账凭证32 结转本期损益管理费用5502 管理费用贷1结转本期损益 2013 1 31 记账凭证32 结转本期损益管理费用5502 管理费用贷1结转本期损益 2013 1 31 记账凭证32 结转本期损益管理费用5502 管理费用贷1结转本期损益 2013 2 6 记账凭证1 中信付南京宇尚往来款其他应收款 南京宇尚借1 南京宇尚中信付南京宇尚往来款 2013 2 6 记账凭证1 中信付南京宇尚往来款银行存款 中信建邺支行9133贷1 中信建邺支行9133中信付南京宇尚往来款 2013 2 6 记账凭证2 中信付芜湖宇尚往来款其他应收款 芜湖宇尚借1 芜湖宇尚中信付芜湖宇尚往来款 2013 2 6 记账凭证2 中信付芜湖宇尚往来款银行存款 中信建邺支行9133贷1 中信建邺支行9133中信付芜湖宇尚往来款 2013 2 6 记账凭证3 中信付宇和购房款预付账款 预付账款 江苏宇和借1 江苏宇和 预付账款中信付宇和购房款 2013 2 6 记账凭证3 中信付宇和购房款银行存款 中信建邺支行9133贷1 中信建邺支行9133中信付宇和购房款 2013 2 6 记账凭证4 中信付手续费财务费用 财务费用 手续费借1中信付手续费 2013 2 6 记账凭证4 中信付手续费银行存款 中信建邺支行9133贷1 中信建邺支行9133中信付手续费 2013 2 6 记账凭证4 中信付手续费银行存款 中信建邺支行9133贷1 中信建邺支行9133中信付手续费 2013 2 6 记账凭证4 中信付手续费银行存款 中信建邺支行9133贷1 中信建邺支行9133中信付手续费 2013 2 6 记账凭证5 转款中信到建白银行存款 建行白下7330借1 建行白下7330转款中信到建白 2013 2 6 记账凭证5 转款中信到建白银行存款 中信建邺支行9133贷1 中信建邺支行9133转款中信到建白 2013 2 6 记账凭证6 建白付防洪 残疾人 植树绿化费管理费用 管理费用 其他借1建白付防洪 残疾人 植树绿化费 2013 2 6 记账凭证6 建白付防洪 残疾人 植树绿化费银行存款 建行白下7330贷1 建行白下7330建白付防洪 残疾人 植树绿化费 辅助核算5辅助核算6 不平 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 手续费 手续费 手续费 手续费 手续费 手续费 手续费 中信收湘商往来款 中信收湘商往来款 中信收宇业集团往来款 中信收宇业集团往来款 中信付湘商往来款 中信付湘商往来款 中信收宇业集团往来款 建行白下手续费 财务费用 建行白下手续费 财务费用 建白付个人所得税 建白缴纳个人所得税 建白付手续费 建白付手续费 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 建白付手续费 建白付手续费 计提员工个人所得税 计提员工工资 计提员工工资 建白付工资 建白付工资 建白收湘商往来款 建白收湘商往来款 建白收湘商往来款 建白收湘商往来款 建白收湘商往来款 建白收湘商往来款 库存现金付会计用品款 库存现金付会计用品款 建白付贷款本金 建白付贷款本息 建白付贷款利息 建白付开票税金 黄山路162 160号 雨润大街29号 建白付开票税金 雨润大街31号 建白付开票税金 雨润大街31号 建白付开票税金 雨润大街31号 建白收昆恒房租 雨润大街31号 1 1 12 31 建白收昆恒和湘商 雨润大街31号 房租1 1 12 31 建白收湘商投资咨询房租 雨润大街31号 1 1 12 31 建白收岳阳宇和往来款 建白收岳阳宇和往来款 建白收岳阳宇和往来款 建白付芜湖宇尚往来款 建白付芜湖宇尚往来款 中信建邺付中华联合保险江苏分公司保险费 中信建邺付中华联合保险江苏分公司保险费 中信建邺收苏州宇尚往来款 中信建邺收苏州宇尚往来款 工行城西收南京尚宇往来款 工行城西收南京尚宇往来款 建白付南京宇达往来款 建白付南京宇达往来款 建白收宇业集团往来款 建白收宇业集团往来款 中信付苏州宇尚往来款 中信付苏州宇尚往来款 建白付和府奥园房款 建白付和府奥园房款 建白付手续费 建白付手续费 建白付手续费 建白付手续费 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 建白付手续费 中信付宇业集团往来款 中信付宇业集团往来款 中信付宇业集团往来款 计提本月折旧 计提本月折旧 中信收宇业集团往来款 中信收宇业集团往来款 中信收宇业集团往来款 中信收宇业集团往来款 中信收宇业集团往来款 中信收宇业集团往来款 中信收宇业集团往来款 中信收宇业集团往来款 中信收宇业集团往来款 中信收宇业集团往来款 中信收宇业集团往来款 中信收宇业集团往来款 中信收宇业集团往来款 中信收宇业集团往来款 中信收宇业集团往来款 计提投资性房地产本月折旧 计提投资性房地产本月折旧 结转本期损益 结转本期损益 结转本期损益 结转本期损益 结转本期损益 结转本期损益 结转本期损益 结转本期损益 中信付南京宇尚往来款 中信付南京宇尚往来款 中信付芜湖宇尚往来款 中信付芜湖宇尚往来款 中信付宇和购房款 中信付宇和购房款 中信付手续费 中信付手续费 中信付手续费 中信付手续费 转款中信到建白 转款中信到建白 建白付防洪 残疾人 植树绿化费 建白付防洪 残疾人 植树绿化费 明细分类科目编号明细分类科目方向2013年12月期初期末余额 1001 库存现金借41061 8421016 64 1002 银行存款借00 100201 中行省分2834借00 100202 建行白下7330借439300 07259366 98 100203 中信建邺支行9133借16238 3316254 13 100204 工行城西8564借00 100205 江银城南2239借443952 078996 37 100206 江银城南2157借174912 75106334 22 100207 恒丰银行3021借 235 512664 55 100208 平安南分8002借040000000 1009 其他货币资金借00 100901 外埠存款借00 100902 银行本票借00 100903 银行汇票借00 100904 信用卡借00 100905 信用证保证金借00 100906 存出投资款借00 1101 短期投资借00 110101 股票借00 110102 债券借00 110103 基金借00 110110 其他借00 1102 短期投资跌价准备借00 1111 应收票据借00 1121 应收股利借00 1122 应收利息借00 1131 应收账款借00 113101 南京尚宇借 2578068 5 2721768 5 113102 江苏宇和借00 113103 苏果超市借00 113103 和煦房产经纪中心借 3725650 1133 其他应收款借00 113301 其他应收款 单位借00 113302 其他应收款 个人借00 11330101 滁州宇达借00 11330102 滁州宇和借1116211162 11330103 芜湖宇尚借1599208015992080 11330104 南京宇达借8599781 58599781 5 11330105 南京宇尚借2386085623860856 11330106 工行雨润大街借00 11330107 农行建邺支行借00 11330108 滁州宇润物业南京分公司借 72327 39 73082 59 11330109 南京朗驰汽车借00 11330110 宇泰置业借 40000000 11330201 徐敏借79667966 11330202 舒作欢借 1000000 1000000 11330203 吴立新借 1000000 1000000 1141 坏账准备借00 1151 预付账款借00 115101 维修基金借00 115102 预付账款 江苏宇和借 38201745 5 38201745 5 1161 应收补贴款借00 1201 物资采购借00 1211 原材料借00 1221 包装物借00 1231 低值易耗品借00 1232 材料成本差异借00 1241 自制半成品借00 1243 库存商品借00 1244 商品进销差价借00 1251 委托加工物资借00 1261 委托代销商品借00 1271 受托代销商品借00 1281 存货跌价准备借00 1291 分期收款发出商品借00 1301 待摊费用借00 1401 长期股权投资借00 140101 股票投资借00 140102 其他股权投资借00 14010201 芜湖逸舟借100000000100000000 14010202 滁州三之三借870000870000 14010203 南京懿德物业借100000100000 14010204 江苏湘商借1800000018000000 1402 长期债权投资借00 140201 债券投资借00 140202 其他债权投资借00 1421 长期投资减值准备借00 1431 委托贷款借00 143101 本金借00 143102 利息借00 143103 减值准备借00 1501 固定资产借794135 94794135 94 1502 累计折旧贷16312 9732037 1 1505 固定资产减值准备借00 152601 投资性房地产 商铺借00 152602 投资性房地产 住宅借00 15260101 黄山路160号借4012883 14012883 1 15260103 黄山路162号借3271016 33271016 3 15260104 黄山路164号借2297885 052297885 05 15260105 雨润大街43号借1909558 451909558 45 15260105 雨润大街29号借2650888 752650888 75 15260105 雨润大街31号借22254628 6522254628 65 15260106 雨润大街33号借20796604 520796604 5 15260107 雨润大街35号借8238042 58238042 5 15260108 雨润大街37号借4275673 054275673 05 15260109 雨润大街39号借4347997 054347997 05 15260110 雨润大街41号借3840695 853840695 85 15260111 雨润大街45号借2047377 452047377 45 15260112 雨润大街47号借300793 05300793 05 15260113 雨润大街49号借334919 55334919 55 15260114 雨润大街51号借4103241 754103241 75 15260115 雨润大街53号借4321690 14321690 1 15260116 雨润大街55号借2525263 552525263 55 15260201 雨润大街69号01幢1 16层借201668179 6201668179 6 152701 投资性房地产累计折旧 和府奥园贷9425234 0110585806 81 1601 工程物资借00 160101 专用材料借00 160102 专用设备借00 160103 预付大型设备借00 160104 为生产准备的工具及器具借00 1603 在建工程借00 1605 在建工程减值准备借00 1701 固定资产清理借00 1801 无形资产借00 1805 无形资产减值准备借00 1815 未确认融资费用借00 1901 长期待摊费用借00 1911 待处理财产损溢借00 191101 待处理流动资产损溢 借00 191102 待处理固定资产损溢 借00 2101 短期借款贷00 210101 江苏银行南京城南支行贷7000000070000000 2111 应付票据贷00 2121 应付账款贷00 2131 预收账款贷00 2141 代销商品款贷00 2151 应付职工薪酬贷00 2153 应付福利费贷00 2161 应付股利贷00 2171 应交税费贷00 217101 应交增值税贷00 217102 应交营业税贷0 75166 72 217103 应交消费税贷00 217104 应交资源税贷00 217105 应交所得税贷00 217106 应交土地增值税贷00 217107 应交城市维护建设税 贷0 5261 68 217108 应交房产税贷0 180400 15 217109 应交土地使用税贷00 217110 应交车船使用税贷00 217111 应交个人所得税贷12701286 66 217112 应交教育费附加贷 2254 99 217113 应交教育费地方附加 贷 1503 33 217114 应交印花税贷 2034 3 21710101 进项税额贷00 21710102 已交税金贷00 21710103 转出未交增值税贷00 21710104 减免税款贷00 21710105 销项税额贷00 21710106 出口退税贷00 21710107 进项税额转出贷00 21710108 出口抵减内销产品应纳税额贷00 21710109 转出多交增值税贷00 21710110 未交增值税贷00 2176 其他应交款贷 0 0 217601 其他应交款社保贷 0 0 217602 其他应交款住房公积金贷00 217603 城建税贷00 217604 教育费附加贷00 2181 其他应付款贷00 218101 其他应付款 单位贷00 218102 其他应付款 个人贷00 21810101 江苏奇冠药店贷2000020000 21810102 范峰 蓝湾咖啡贷3000030000 21810103 果色花香贷100000100000 21810104 其他应付款 江苏湘商 贷3020905730216557 21810105 宇业集团贷58611450 8828611450 88 21810106 岳阳宇和贷4359240043592400 21810107 苏州宇尚贷7025250070252500 会计科目编号总分类科目明细分类科目编号明细分类科目方向 1001 库存现金1001 库存现金借 1002 银行存款1002 银行存款借 1002 银行存款100201 中行省分2834借 1002 银行存款100202 建行白下7330借 1002 银行存款100203 中信建邺支行9133借 1002 银行存款100204 工行城西8564借 1002 银行存款100205 江银城南2239借 1002 银行存款100206 江银城南2157借 1002 银行存款100207 恒丰银行3021借 1002 银行存款100208 平安南分8002借 1009 其他货币资金1009 其他货币资金借 1009 其他货币资金100901 外埠存款借 1009 其他货币资金100902 银行本票借 1009 其他货币资金100903 银行汇票借 1009 其他货币资金100904 信用卡借 1009 其他货币资金100905 信用证保证金借 1009 其他货币资金100906 存出投资款借 1101 短期投资1101 短期投资借 1101 短期投资110101 股票借 1101 短期投资110102 债券借 1101 短期投资110103 基金借 1101 短期投资110110 其他借 1102 短期投资跌价准备1102 短期投资跌价准备借 1111 应收票据1111 应收票据借 1121 应收股利1121 应收股利借 1122 应收利息1122 应收利息借 1131 应收账款1131 应收账款借 1131 应收账款113101 南京尚宇借 1131 应收账款113102 江苏宇和借 1131 应收账款113103 苏果超市借 1131 应收账款113103 和煦房产经纪中心借 1133 其他应收款1133 其他应收款借 1133 其他应收款113301 其他应收款 单位借 1133 其他应收款113302 其他应收款 个人借 1133 其他应收款11330101 滁州宇达借 1133 其他应收款11330102 滁州宇和借 1133 其他应收款11330103 芜湖宇尚借 1133 其他应收款11330104 南京宇达借 1133 其他应收款11330105 南京宇尚借 1133 其他应收款11330106 工行雨润大街借 1133 其他应收款11330107 农行建邺支行借 1133 其他应收款11330108 滁州宇润物业南京分公司借 1133 其他应收款11330109 南京朗驰汽车借 1133 其他应收款11330110 宇泰置业 1133 其他应收款11330201 徐敏借 1133 其他应收款11330202 舒作欢借 1133 其他应收款11330203 吴立新借 1141 坏账准备1141 坏账准备借 1151 预付账款1151 预付账款借 1151 预付账款115101 维修基金借 1151 预付账款115102 预付账款 江苏宇和借 1161 应收补贴款1161 应收补贴款借 1201 物资采购1201 物资采购借 1211 原材料1211 原材料借 1221 包装物1221 包装物借 1231 低值易耗品1231 低值易耗品借 1232 材料成本差异1232 材料成本差异借 1241 自制半成品1241 自制半成品借 1243 库存商品1243 库存商品借 1244 商品进销差价1244 商品进销差价借 1251 委托加工物资1251 委托加工物资借 1261 委托代销商品1261 委托代销商品借 1271 受托代销商品1271 受托代销商品借 1281 存货跌价准备1281 存货跌价准备借 1291 分期收款发出商品1291 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投资性房地产15260116 雨润大街55号借 1526 投资性房地产15260201 雨润大街69号01幢1 16层借 1527 投资性房地产累计折旧152701