广州华友金信子仓储管理办法.doc

仓 储 管 理 规 定为保证仓库物资的安全、完整与进出平衡，充分利用仓库资源，并使仓库管理作业有所遵循，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，加强成本核算，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。一、仓库管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。物料仓库必须根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回产品、应分别反映。2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时通知到采购，销售，财务。相关录入人员逐笔录入各自的系统台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时将实际库存与帐务数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存商品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有异常应即时向财务部及相关部门相关人员反映，以便查核原因及时调整。4、订货部门必须根椐销售订单及仓库库存情况合理确定生产采购数量，并严格控制各类物资的库存量，逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，不良存货，要按月编制报表，报送总经理及财务人员，公司管理层对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，组织适当的促销活动予矣降低库存压力，加速库存商品流转。以下为详细说明：1、权责：仓库管理由仓库管理员（ ）担任,采购由采购部负责人（兰刚）担任，销售由销售经理（曹慧萍）负责，财务由财务负责人（胡四华）负责，全局控制由总负责人（兰刚）2、仓库需确保库存物资安全、完整，账目清楚，摆放有序，进出通畅。3、仓库必须划分区域，确定仓位，仓库管理员应根据现有仓库空间、各类库存物资的性质及操作上的便利等因素，合理划分物资存放区域，如暂收代检区、物料区、不良物资存放区、备货区、正货区、呆料区、废品区等。4、实际运作有必要时，需设置货架，划分层码，设置仓库平面图，标明各类物资置放地点。5、相邻物资存放区域中间，需留有标准栈板能顺利通行的通道，以利于物资进出通畅。6、收料管理：验收入库 ,分检堆放，仓库管理员根据验收入库程序，办理入库手续，将进料物资置于预先已安排妥当之存放区。7、发料管理：认真审单，据实发货，仓库根据已签审（须有销售负责人（曹慧萍）或总负责人（兰刚）签字才能予以发货）完毕且合格之送货单备料，将欲发货之物资交由货运公司或相关代理承运人，并将实发物料数量填于送货单或领料单上“实交数量”栏，运输工具到达，仓库需问清转运去向，及时装车，并与送货单、领料单上填注的实发数再次相核对。8、库存物料管理：仓管需定期或不定期对所经管物资进行检查，以防过期、错混或被损；随时检查,妥善保管；料位、料品标识，不同区位存放的物资均需设置标牌，明显标识；颜色标识，根据物资储存时间不同，设置不同的颜色以识别；同一性质、同一类别、同一品种物资需置于同一存放区域，防止出现一种物料有多个存放地点之现；收、发货后，需将库存物资摆放整齐、定量装箱，若有尾箱，一种物资只能有一个尾箱，且尾数不得多于装箱定量数；不相容物资,需分开存放；物料标识需朝外摆放；有特别贮存要求（如温度、湿度等）的物资，需尽量创造条件以满足。9、设置账簿，及时登记、对账。仓管员需按所经管物资性质、商品类别设置库存物资明细账；收、发物资需及时登记入账，已点、验收物资须于收货当日上账，发出物资须于发出当日下账；仓库需定期或不定期将库存物资明细账与财务存货明细账及库存实物核对是否相符。10、实物盘点：定期盘点，仓库每月末定期对库存物资进行盘点，并与库存物资明细账簿核对；不定期盘点，仓库每除月定期对库存物资进行盘点外，另需不定期对各种物资进行抽盘，特别是贵重物资；盘点异常处理，盘点若发现异常，无论盈亏，均需查明原因，报总负责人处理，必要时给予相关责任人相应之处分。11、安全管理：防火，仓库需按消防管理规定，配备相应灭火装置，如消防栓、灭火器等，并定期检查能否正常使用；于显眼地方清晰标示“消防电话”及“禁止吸烟”等标志；定期或不定期对仓库人员进行消防知识教育及消防学习训练。防水，仓库要注意地面整洁、干燥，以防积水（有特别考虑的除外），下雨天要注意检查是否有漏雨，以防淋坏物资，特别是纸质类及防潮类物品。防盗，仓库下班后需锁好门窗，当值守卫需有人巡岗，特别是在晚间，仓管员不得放行无关人员进入仓库，携带出公司外的物品当值守卫必须对（送货单、出库单、放行单等）单检查，并于单据上签名确认。防损毁，收发物资、转运物料需尽量小心,以防碰坏损毁，通道不可堆放物品，以防碰损。 二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、品名等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。下列情况应严格把关，不准验收： 1）、无公司领导批准采购的。 2）、与合同订货单计划不符的。 3）、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 4）、质量不合格的。3、入库材料在未收到相应票据前，仓管员必须建立货到单未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到单未到入库单（在当月单到的可不开），在收到发单后，冲销原货到单未到收料单， 并开具商品单到入库单，月底将货到单未到材料清单上报财务。4、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称，如属单到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。入库单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与送货单上的金额一致。5、因质量等原因而发生的退回，必须由检验人员填写退回商品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。以下为详细说明：1、准备仓位:仓库主办根据订购单上所购物资名称的数量交期,准备好仓位；2、点收，厂商送来物资,仓管员需对照订购单上订购物资的名称规格及其他要求进行签收,没有订购单或超订购单送货(非免费部分)原则上不允许签收, 特别情况需由总负责人指示处理。3、点收办法:点数，能够逐个点清的物资进行签收；4、 点收方式:细数全点，厂商一次送来物资数量较少(一小时内可以点收完毕)仓管员须于收货当时全面点收,点收完毕,在厂商送货单上签收；点收大件,细数待点，厂商一次送来物资数量较多(一小时内无法点收完毕),仓管员可于收货当时 就大件签收,并于厂商送货单上注明“大件点收,细数待点” ,但细数最迟必须于二天内点收完毕,并知会厂商细数点收结果。5、签收送货单,开具入库单。仓库点收验收完毕,即按要求于订购单或送货单上签收,仓管员同时根据当次验收入库数入库单, 并于规定日期之前将入库单相关联送至财务入账, 增加存货及应付帐款,同时将已签收完毕之订购单送至财务,留待付款时用，相关联交采购入帐记数。6、上卡,入账，仓管员于开具入库单当日必须上卡入账,结转序时库存数。三、出库管理1、各类商品的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括成品、半成品）出库时必须办理出库手续，仓库管理员凭销售业务员开具的发货单或相关凭证发货，且只有经销售负责人或总负责人签字后方可发货，仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发货；仓库管理员应开具出库单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、商品发出必须有各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表，收发存报表、三个月以上积压物资报表、货到单未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。五、监督1、财务会计应根据仓库管理员所提供的相关入库单和出库单，详细登记材料进销存表，即时出具相关结存数据。2、每月末仓库管理员应将自已的库存入额表与财务的库存余额相对比是否不一致，不一致的要查找出不致的原因作出相关调整3、应根据财务法规对仓库库存商品实施定期盘点制。一月一小盘，半年一中盘，一年一大盘。盘点实际数据与核对一致后的库存余额相核对。看实际数据与结存数据是否有差异，如