计划管理办法 燃气公司.doc

燃气有限公司计划管理办法一、目的为加强集团公司生产、经营活动的计划管理，按期保质保量完成各项工作任务，满足市场和顾客需求，特制定本办法。二、适用范围 本办法适用于集团公司全面计划管理。三、原则坚持计划归口管理原则，着眼绩效考核。四、职责（一）总经理负责年度、月度计划的审批。（二）企划部负责年度、月度计划的审核、编制及计划执行情况的检查考核。（三）财务部负责年度、月度资金计划的执行和情况监督；负责资金收支情况的提报；负责年度、月度回款计划的提报。（四）生产运营部负责提供年度供气，为各部门编制年度专项计划提供依据。负责年度、月度产品产量计划的编报；负责年度、月度安全生产计划、可控成本计划的编报和实施；负责年度节能工作计划的编报和实施；负责生产计划的组织实施；负责技改计划的提报；负责生产类辅材的提报；负责年度、月度产品质量目标计划的编报。（六）安监部：负责年度、月度环保工作计划的编报和实施；负责全公司的安全监察和劳动安全防护工作；负责特种人员持证率、安全教育覆盖率、生产人身重伤及死亡事故指标的审核提报。（七）营销部负责年度、月度产品销售计划编报和实施；负责年度、月度回款计划的实施。（八）物资部负责年度、月度主要原材料采购计划、设备、材料资金支付计划的编报和实施；负责公司所有物资、材料、设备采购计划的实施。（九）工程部负责年度、月度基建计划和工程款项支付计划的审核编报和实施。（十）综合管理部负责年度、月度人事招聘计划和职工培训计划的审核编报和实施。（十一）各生产单位负责提报本单位年度、月度产量计划、设备采购计划、各类检修计划、安全生产计划、工作计划至生产技术部和设备部；负责本单位月度生产计划的组织实施。（十二）各主管部门负责本部门归口管理的管理费用、劳资社保、劳保福利、固定资产及相关费用资金支付计划的编报和实施；负责年度、月度重点工作计划的编报和实施。五、管理内容及要求 （一）生产经营计划的编制1、年度生产经营计划的编制 （1）编制年度生产经营计划的指导方针是：以市场为导向，满足顾客需求；以管理为基础，促进各项经济技术指标逐年提升上水平。 （2）年度生产经营计划是全年生产经营工作的指导性计划。编制年度生产经营计划的主要依据是：上年度生产经营情况，对市场的基本预测，现有设备生产能力，同行业同类企业的生产水平，计划期内工艺装备条件的改善等。营销部通过对上年度销售情况的分析及对市场的预测，提供年度销售计划；生产技术部根据上年度生产情况及设备生产能力的提高，提供“产品产量计划建议数”；企划部提出“年度生产经营计划编制要求”发放到有关部门并组织进行商讨。 （3）各专业管理部门按照“年度专项计划编制要求”，并参考“产品产量计划建议数”编报各专项计划，并于每年10月中旬经分管副总经理审核签字后送交企划部。（4）年度生产经营计划由企划部于每年11月中旬审核、平衡、编制后，报送公司经理办公会审议，总经理签发。2、月度生产经营计划的编制 （1）月度生产经营计划的编制依据是：年度生产经营计划、当期销售合同、现有设备生产能力、计划期内工艺装备条件的改善等。 （2）各部门必须于每月二十日前将以下计划项目资料经分管副总经理签字后报送企划部：a 营销部：产品销售计划。（见附件2）b 财务部：销售回款计划（每月27号上午10：00之前）。（见附件2） c 生产技术部：产品产量计划、可控成本计划、产品质量计划、技改计划、节能指标、生产类辅材分类明细表。（见附件2）d 设备部：设备运行指标、完好率指标、维修满意率指标、检修计划、大修计划、备件类辅材分类明细表、根据使用验收和情况提报设备款支付建议。（见附件2）e 安监部：环保指标、特种人员持证率、安全教育覆盖率、生产人身重伤及死亡事故指标。（见附件2）f 物资部：大宗原材料采购明细计划；根据使用验收和情况提报设备材料款支付建议。（见附件2）g 工程部：工程进度；根据使用和验收情况，提报工程资金款支付建议。（见附件2）h 综合管理部：工伤交通事故、火灾事故指标。i 各部门：本部门归口管理的管理费用（非定额管理费用需附清单说明）、固定资产、劳资社保、劳保及相关费用资金支付计划；重点工作计划。（见附件2）（3）企划部将计划项目资料审核、平衡后编制月度生产经营计划送审，由总经理签发。（见附件2）（4）各分厂提报的临时加急计划，报至主管部门后，可直接递交至物资部予以实施，同时在24小时之内补办完成计划审批手续。（5）对无资金计划的付款项目，必须先由总经理签字后再报至企划部加盖计划外章，履行报销手续。（二）生产经营计划的执行与落实1、营销部：提报每周产品销售情况。销售计划发生变动时，营销部应及时以书面形式通知生产技术部和企划部。2、生产技术部：提报每日及周生产报表。生产技术部接到销售计划变动通知后，根据实际情况及时调整相应生产计划，并以书面形式通知营销部和企划部。因公司自身原因调整生产计划，生产技术部应提前以书面形式通知营销部，经营销部签字确认同意后，报企划部。3、财务部：提报每周、月销售回款情况。4、质检中心：提报每日、周及月质检报表。5、工程部：按照工程施工进度表，及时提报工程进展情况。完工工程附验收说明，延期工程附书面原因分析报企划部。6、各部门：本部门归口管理的管理费用及相关费用的管理与使用严格按照下发计划予以执行。（三）生产经营计划完成情况的统计分析各部门必须于每月二十八日前将月度计划完成情况、未完成原因及整改措施、预计完成时间等经分管副总经理签字后报送企划部：1、营销部：产品销售数量、销售价格、降价情况及相应销售市场分析（每月1号上午10：00之前）。（见附件3）2、生产技术部：产品产量、技改、节能指标情况（每月28号之前），生产成本完成情况分析（每月4号下午5：00之前）。（见附件3）3、设备部：设备运行率、完好率、维修满意率、检修、大修情况。（见附件3）4、质检中心：各阶段产品质量。（见附件3）5、财务部：销售回款（每月1号上午10：00之前）、资金收支情况（每月2号下午4：00之前）、生产成本完成情况（每月3号下午3：00之前）。（见附件3）6、物资部：大宗原材料（每月30号上午12：00之前）、相关采购计划完成情况及相应市场分析，生产辅材采购情况经生产技术部及设备部确认报至企划部。（见附件3）7、安全监察部：环保指标、特种人员持证率、安全教育覆盖率、生产人身重伤及死亡事故情况。（见附表3）8、综合管理部：工伤交通事故、火灾事故情况。（见附表3）9、各部门：计划项目资金实际发生金额（含经理办公会确定事项），实际金额与计划金额差额幅度不超过5%，超计划资金注明原因；工作计划完成情况，未完成工作做出详细说明。（见附件3）（四）生产经营计划的考核 每月上旬召开月度生产经营计划综合考评会，对上月生产经营计划完成情况进行考评，按公司考核实施细则和生产绩效考核办法考核生产单位及有关责任部门。六、子公司及参股公司计划管理方式相关规定子公司计划管理方式：子公司应完全按照集团公司计划管理办法以部门形式负责各自年度、月度资金计划、工作计划的编报和实施。参股公司计划管理方式：为确保参股公司独立运作，同时确保集团对参股公司正常生产经营活动情况的及时掌握，参股公司应参照集团计划管理模式制定相应的计划管理制度。集团对参股公司计划管理制度及年度、月度计划实行备案制，并根据集团统一要求对参股公司实行定期或不定期的监督检查，对检查结果向集团汇报