里底水电工程进度结算支付管理办法.doc

里底水电工程进度结算支付管理办法华能里底水电工程筹建处 二八年十二月目次前言1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 进度结算时段及流程15 结算报表格式16 结算台账27 结算支付信息化28 附录2前 言为进一步规范里底水电工程进度结算支付管理，促进里底水电工程建设又好又快的推进，根据国家有关法律法规及施工承包合同文件中有关规定，结合里底水电工程实际情况，制定本办法。本办法的附录A1A4为资料性附录，附录B1B5为规范性附录。本办法由华能里底水电工程筹建处计划财务部提出。本办法由华能里底水电工程筹建处批准。本办法由华能里底水电工程筹建处计划财务部归口管理。本办法起草部门：华能里底水电工程筹建处计划财务部。本办法由华能里底水电工程筹建处负责解释。里底水电工程进度结算支付管理办法1 范围本办法规定了里底水电工程进度结算支付的条件、流程、报表格式等有关内容。本办法适用于里底水电工程中所有合同进度结算支付。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。各标段施工承包合同文件及云南华能澜沧江水电有限公司结算支付相关规定；云南华能澜沧江水电有限公司建设项目管理办法（云澜电办200620号）；建设工程价款结算暂行办法（财建2004369号）；云南华能澜沧江水电有限公司水电项目基建统计编报办法（Q/HNLCJ-JH-2007）。3 术语和定义本办法中的进度结算支付包括建安工程月进度结算支付、非建安工程及费用类合同结算支付、以及期间发生的预付款支付、保留金及外协队伍保证金退还、进度目标考核支付等。4 进度结算时段及流程4.1 结算时段4.1.1 建安工程结算时段：1月份为1月1日至1月25日；2月份11月份为上月26日至当月25日；12月份为11月26日至12月31日。4.1.2 非建安工程合同、费用类合同及预付款等结算支付时间以合同规定为准。4.2 建安工程月进度结算流程4.2.1承包单位：每月26日0时前向监理单位报送两份纸质送审表及其附件。三维系统形成后，每月26日0时前完成三维系统报量，并向监理单位报送两份纸质送审表及其附件。4.2.2监理单位：当月26日当月28日完成送审表审核，并报送业主复核。流程：计量工程师审核工程量 主管监理工程师（项目总监或站长）复核工程量 计价工程师审核项目、复核工程量 主管监理工程师（项目总监或站长）复核工总监代表审签。4.2.3业主单位：当月28日次月5日完成送审表的复核。流程详见附录A1。 4.2.4承包单位：次月5日6日，根据经业主、监理审核后的送审表完成报表审定稿，报监理签字。4.2.5监理单位：次月7日前完成审定稿签字报业主单位。4.2.6业主单位：次月89日前完成审签。流程详见附录A2。4.3 非建安工程及费用类合同结算流程详见附录A3。4.4 预付款等支付审批流程详见附录A4。5 结算报表格式5.1 建安工程结算报表5.1.1送审表组成：封面；目录；说明；合同工程量清单月进度结算支付统计报表（支表2）；业主统供材料月报表（支表3）；专供材料价差统计月报表（支表4）；报表附件（单独装订）：计量签证资料等。详见附录B1。送审表一式3份。5.1.2审定表组成：封面；目录；说明；合同统计指标完成情况月报（审定表）；月进度结算通知单；中期支付证书（工程款结算账单）（支表1）；合同工程量清单月进度结算支付统计报表（支表2）；业主统供材料月报表（支表3）；专供材料价差统计月报表（支表4）。详见附录B2。审定表一式十二份。5.2 非建安工程结算报表5.2.1 非建安工程结算报表适用于监理、测量、试验、供电服务、物业管理等非建安工程合同。5.2.2 非建安工程报表组成：非建安工程结算支付审批表；封面；中期支付证书；合同工程量清单；附件资料。详见附录B3。5.3 费用类合同支付审批表格式适用于咨询、设计、科研、气象服务、海事服务等合同。格式详见附录B4。5.4 其他各类支付审批表：包括保留金退还、外协队伍保证金退还、进度目标考核支付、预付款等。详见附录B5。6 结算台账：各单位必须建立完整的各类结算资料台账，并及时更新。7 结算支付信息化：三维系统形成后，结算支付的各方应充分运用结算报量系统，要求所有合同的结算报量数据录入三维系统。8 附录附录A1 建安工程月进度结算审核流程图（送审表）附录A2 建安工程月进度结算审核流程图（审定表）附录A3 非建安工程及费用类合同结算审核流程图附录A4 预付款