金蝶KIS标准版科目挂核算项目的科目余额表中期末余额不正确的处理方法.pdf_第1页
金蝶KIS标准版科目挂核算项目的科目余额表中期末余额不正确的处理方法.pdf_第2页
金蝶KIS标准版科目挂核算项目的科目余额表中期末余额不正确的处理方法.pdf_第3页
金蝶KIS标准版科目挂核算项目的科目余额表中期末余额不正确的处理方法.pdf_第4页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

江山软件知识库文档 苏州江山软件科技有限公司 第 1 页 共 5 页 金蝶金蝶KISKIS标准版科目挂核算项目的科目余额标准版科目挂核算项目的科目余额 表中期末余额不正确的处理方法表中期末余额不正确的处理方法 l 本文档适用金蝶 KIS 标准版 l 学习完本文档以后 您将了解科目挂核算项目的科目余额表中期末余额不正确的处 理方法 l 2013 年 12 月 9 日 V1 0 编写人 孙新建 业务背景业务背景 某公司使用金蝶 KIS 标准版进行记账 会计科目 应付账款 下挂核算项目 往来单位 当到会计期间 11 期的时候 发现科目余额表中 2121 应付账款 下往来单位 087 在第 4 期 开始期末余额就是错误的 概述概述 步骤步骤 实际期末余额贷方应该为实际期末余额贷方应该为 80000 江山软件知识库文档 苏州江山软件科技有限公司 第 2 页 共 5 页 一般情况下 我们会反结账回去 再重新结账回来 重新让科目余额表计算一下 即可 解决此问题 但是第 4 期到第 11 期已经跨了 7 期 考虑到固定资产模块中对固定资产模块 的变动 凭证的反审核等问题 操作起来会非常的麻烦 我们处理的思路虽然也是反结账回到以前期间再期末结账回来 但是主要集中在如何处 理批量反审核凭证 固定资产计提折旧凭证删除后再计提折旧是否跟账套处理之前一致 固 定资产是否做过变动等问题上 下面 我们就介绍此问题的具体处理过程 处理过程处理过程 在账套处理之前 请务必先备份账套 1 过滤出所有计提折旧凭证将其引出 2 反审核所有凭证 可以使用苏州江山软件自主开发 KIS 维护工具中 反审核所有凭证 功能将所有凭证反 审核 江山软件知识库文档 苏州江山软件科技有限公司 第 3 页 共 5 页 3 进行反结账 一直到发现问题的期间的前一期 本案例 可以反结账到第 3 期 4 再分别计提折旧 凭证过账 期末结账直到当前期间 本案例 需要期末结账到 11 期 每期计提折旧后 需要跟原账套引出的计提折旧凭证核对是否一致 如果不一致 需要 在数据表 GLVch 凭证表 中将本期计提折旧的凭证金额修改成与原账套一致后 再进行凭 证过账 期末结账到下期 5 从原账套数据表 GLVch 凭证表 分别将 FPreparer FChecker FPoster 三个字段的记 录复制到处理后的账套数据表 GLVch 凭证表 以保证凭证的制单人 审核人 过账人 与原账套一致 6 将处理后账套数据库所有关于固定资产的数据表 所有 FA 打头的数据表 删除 再从 原账套引入所有固定资产的数据表 江山软件知识库文档 苏州江山软件科技有限公司 第 4 页 共 5 页 7 新建一个账套并启用账套作为标准账套 通过苏州江山软件自主开发的 账套检测工具 将处理好的账套与标准账套比较进行检查是否有丢失的表 字段 索引 关系 查询 分别进行添加丢失的表 字段 索引 关系 查询 江山软件知识库文档 苏
人人文库> 全部分类> 生活休闲 > 科普知识

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论