税金账操作新.doc

税金帐的操作一、 帐套建立及基础设置： 1. 启动系统管理 执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8系统管理”窗口。 2. 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册系统管理”对话框。 (2) 输入：服务器（一般为默认）；操作员：admin；密码：（空）。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 3. 建立账套 (1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息 账套号：必须输入。例如输入账套号002。 账套名称：必须输入。例如输入“税金帐”。 账套路径：一般不用修改 启用会计期：必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，可自行更改，一般为会计起始年月。 输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。 (3) 输入单位信息 单位名称：用户单位的全称，必须输入。例如输入“修正药业颈腰康事业部吉林分公司”。 单位简称：用户单位的简称。例如输入“颈腰康事业部吉林分公司”。 其它栏目都属于任选项。 输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。 (4) 输入核算类型 本币代码：必须输入。采用系统默认值“RMB”。 本币名称：必须输入。采用系统默认值“人民币”。 企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。选择商业类型。 行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，选择行业性质为“新会计制度科目”。 账套主管：为默认，不用修改 按行业预置科目：去掉复选框中的对号，我们不选“按行业性质预置科目”。 输入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。 (5) 确定基础信息 “存货是否分类”、“客户是否分类（前画勾）”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”，其他的不选。直接单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”，单击【是】按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。 (6) 确定分类编码方案 为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，设置基本设置编码方案 编码如图所示： (7) 数据精度定义 数据精度是指定义数据的小数位数，采用系统默认值，单击【确认】按钮，弹出系统提示“创建账套成功！”和“现在进行系统启用的设置吗？”。单击“是”，弹出“系统启用”对话框。 (8) 系统启用 选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期，一般为帐套起用日期。单击“确定”按钮，单击”关闭”按钮退出即可。 4. 增加操作员 (1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口. (2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，输入：编号 姓名 口令 确认口令 其他不用修改，单击【增加】，进行第二个操作员增加，（步骤同第一个操作员）。增加完后再单击【增加】，然后再单击退出，才能保存住第二个增加的操作员。 (3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。 注意： 只有系统管理员用户才有权限设置操作员。 操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。 所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。 指定“一个操作员”为“账套主管”角色，“账套主管”角色拥有了该账套的全部功能权限。（如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。） 其他操作员不通过指定角色的方式来分配功能权限，直接在权限分配时指明其相应的权限。 5. 设置权限 (1) 执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。也可以在增加操作员时直接设置权限。 (2) 选择所有设置的账套及会计年度。 (3) 从操作员列表中选择操作员，选中“账套主管”复选框，确定此操作员具有账套主管权限。 注意： 一个账套可以设定多个账套主管。 账套主管自动拥有该账套的所有权限。 (4) 选择另一个操作员，单击工具栏中的【修改】按钮，打开“增加和调整权限”对话框，根据需要选择相应的权限项，单击【确定】按钮。 同理，设置其他操作员即可。 (5) 单击工具栏中的【退出】按钮，返回系统管理。退出系统管理。 进入税金帐二进入企业门户的设置执行开始菜单-程序-用友ERP-U8普及版-打开注册【企业门户】对话框，输入操作员-密码-选择帐套、会计年度、操作日期单击【确认】进入。首先进入设置：1、基本信息（1）系统启用系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。 【操作步骤】1）进入设置-基本信息-系统启用2）打开【系统启用】菜单，列示所有产品； 3）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限； 4）在启用会计期间内输入启用的年、月数据； 5）用户按【确认】按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。 （2）编码方案：在建帐套时已经修改，此处不用再修改，如果此处不是建帐时修改的设置可再修改一次。（3）数据精度：不用修改，默认即可2、基础档案（1）机构设置部门档案增加（2）往来单位1）客户分类增加01增值税发票客户 02普通发票客户2）地区分类：根据各省实际地办的数量，依次设置编码和地办名称。设置基础档案往来单位地区分类如图所示：3）客户档案01增值税发票客户增加客户档案：根据总部下发的各省税金客户期初余额表的相关客户档案信息，增值税发票客户与普通发票客户档案分别录入。有新增加的客户及时增加到客户档案中。设置基础档案往来单位客户档案基本-增加保存退出如图所示：例如： 客户编码：将各个地办编成编码，然后在地办编码之后将医药公司编成编码依次增加。如：甲地办-01 乙地办-02 甲地办的A公司为01001 B公司为01002, 乙地办的A公司为02001 B公司为02002以此类推。 客户名称：录入医药公司的全称。 客户简称：录入医药公司的全称。与客户名称相同。 所属分类：即此客户是开001增值税发票或是002普通发票。 所属地区码：录入地办的编码。例如：01或02 也可以用放大镜直接查找。 税号：录入医药公司即开票单位的税号。点击“其它”设置发展日期即与客户建立客户关系的日期。设置完毕单击【保存】，再单击【增加】可继续增加客户。点击-退出 可显示新增加的客户。点击退出，退出客户档案。（3）财务1）会计科目科目设置：点击不预制会计科目基本科目设置:资产类（借方余额）1001 库存现金1002 银行存款1131 应收账款 辅助核算选部门核算和客户往来113101 增值税发票 辅助核算选部门核算和客户往来11310101 底价发票 辅助核算选部门核算和客户往来11310102 其他发票 辅助核算选部门核算和客户往来113102 普通发票 辅助核算选部门核算和客户往来负债类（贷方余额）2121 应付账款 辅助核算选部门核算和客户往来212101 修正药业集团营销有限公司21210101 增值税发票21210102 普通发票212102 通药制药股份有限公司21210201 增值税发票21210202 普通发票设置基础档案财务会计科目增加科12设置以上科目，要求完全按照上图所示的去设置，不能缺少东西。2）凭证类别：选记帐凭证期初数据的录入：根据省公司实际客户税金余额将期初数据录入进入总帐后左下角点业务-财务会计总帐设置期初余额三、日常业务的处理1、 填制凭证进入总帐后左下角点业务-财务会计总帐凭证-单击填制凭证-打开填制凭证页面，增加凭证。 制单日期：填制发票开具的日期。 摘要：输入地办编码。例如：01或者02-回车 摘要：分开票 冲票 回款（只录入电汇回款的单位） 科目名称：分合作经销商发票、其他增值税发票、普通发票。点击放大镜-资产-应收账款 其中底价票为合作经销商发票。其它发票为增值税发票。也可以用简便的方法。例如：合作经销商底价票直接输入11310101如图所示：点击回车后出现： 部门：不用写 客户：开具发票的医药公司名称，这个医药公司名称是必须在设置发票客户里预先设置过的。可以输入关键字后按放大镜查找。在上面讲过。 票号：发票上面的号码。如：00953801 发生日期：发票开具日期。后确认录入金额。 在借方输入发票金额。回车进入下一个单位的录入。全部录入完毕后，贷方科目为应付账款 21210101 贷方金额直接点击“=”即可。 保存凭证。点击右上角保存。 退票：按同样的方法录入，但需要注意的是金额用负数即红字表示。如图所示： 回款：同上方法。但是金额在贷方。借方科目为：银行存款。 如图所示：2、 余额查询一.（1）月末查询每个地办每个客户的开票回款情况进入总帐后点业务-财务会计总帐账表科目帐余额表，选择月份、科目选择应收帐款、选末级科目、包含未记帐凭证、确认。双击进入后即可查询。（2）也可以