帐务软件日常操作流程_财务管理_经管营销_专业资料.doc

基础应用培训帐务系统日常操作引导 1.凭证录入1.确定凭证编制日期如果系统日期在当前会计期间内，那么凭证日期默认为系统日期；如果系统日期不在当前会计期间内，则凭证日期默认为当前会计期间的最后一天。您也可以修改日期，本系统支持跨月录入凭证，因此，只要日期在当前会计期间之后，都认为是正确的。若要修改日期，可直接按照系统的日期格式，录入新的日期，或者用鼠标单击日期编辑框右侧按钮，在打开的日历窗口中选择相应的日期；2.凭证字与凭证号。凭证字选择记账时，凭证号从1开始连续编号，如果选择收、付、转则每种凭证字单独从1开始编号；3.凭证序号。系统根据每月凭证的录入顺序，由1开始自动生成凭证顺序号；4.附件张数：系统默认的附件张数为0，您可以在附件编辑框内录入实际的张数；2.凭证审核1.确定会计期间：系统默认的会计期间为当前年度当前月份，如果您要选择其他会计期间，可以单击会计期间右侧上下键来选择；2.筛选凭证：单击【查找】，然后设置要审核凭证的过滤条件可以对制定范围内的凭证进行审核；3.审核凭证也可以分为单张凭证审核和凭证成批审核两种。（1）单张凭证审核在凭证录入窗口中找到需审核的凭证，然后单击【审核】，或者在凭证审核窗口逐张审核。（2）成批审核单击凭证审核窗口中的【全部审核】，则可以一次性对查找到的所有未审核单据进行审核。3.凭证登帐1.首先请您查看一下凭证登账的提示信息，确认所选的会计期间是否需要登账，在凭证号连续性选择框中，您还可以选择不同的登账方式；2.登记账薄：对登账信息确认无误后，单击【登账】按钮即可，系统开始自动登账，登账完毕，系统将会提示您本次共有多少凭证已登账等信息；3.放弃登账：如果您对所录入的凭证还需要修改或补充的话，可以单击【关闭】按钮，放弃登账操作。4.期末调汇1.选择币种及汇率：窗口中的外币名称及汇率是您在币种资料中录入的，如果期末汇率发生变动则在汇率栏录入期末银行公布的汇率；2.设置期末调汇凭证字类型；3.选择汇兑损益科目代码；4.将期末调汇产生的凭证立即登账设置为选择；5.确定调汇：单击【执行】，系统自动生成一张调汇凭证并登记有关账簿。5.结转损益1.选择币种及汇率：窗口中的外币名称及汇率是您在币种资料中录入的，如果期末汇率发生变动则在汇率栏录入期末银行公布的汇率；2.设置期末调汇凭证字类型；3.选择汇兑损益科目代码；4.将期末调汇产生的凭证立即登账设置为选择；5.确定调汇：单击【执行】，系统自动生成一张调汇凭证并登记有关账簿。6.期末结账一、结账前的准备使用网络版的用户在结账时，需要独占系统才可以执行结账操作，即系统要求在结账时不能有其他用户使用账套。在期末结账窗口中单击【下一步】，如果系统提示账套正在被使用，请稍后再试，表明您此时不能进行结账操作。您可以通过以下几种方式获取独占权：1.通知正在使用本账套的其他用户退出系统：单击【发布结账退出消息】，其他用户将收到有用户将进行结账操作，请退出本系统的信息，这时收到信息的用户应立即关闭当前操作的账套；2.查询正在使用本账套的其他计算机名称：单击【其他登录计算机】，您可以查看目前正在使用该账套的其他计算机，这样您就可以了解目前还有哪些用户仍在使用该账套；3.将使用本账套的其他用户强制关闭该账套：单击【强制关闭其他用户】，系统将正在使用该账套的其他用户进行强制退出处理。二、结账操作在期末结账窗口中，系统需要逐步对固定资产、工资、账务等各项业务进行检测，以保证结账数据的准确性。主要检测事项如下：1.本期固定资产业务没有计提折旧时系统不允许结账；2.本期固定资产业务生成的凭证为不完整凭证不允许结账；3.本期有工资数据，没有进行费用分配和三费计提时，不能结账；4.本期凭证中有未过账的凭证不予结账；通过逐项检测，您可以了解在结账前有哪些工作还有待处理，每一个检测项检测成功，将会在其前面的方框内打勾，否则置空。如果所有的检测均通过，您可以单击【结账】，执行结账处理；否则请您继续处理那些未通过的检测项。值得注意的是在进行期末结账时，在出纳与会计同步的前提下，如果检测到出纳未进行结账处理时，将一并进行出纳结账。结账完成之后，系统进入到下一个会计期间。三、反结账结账后如果需要对上一会计期间的数据进行重新处理，此时可以通过反结账的功能将会计期间反结到上一会计期间，但只有拥有反结账权限的用户才能执行此项操作。其操作如下：1.在期末结账窗口中，选中取消上期结账选项；2.单击【下一步】按钮，系统显示反结账窗口。在该窗口中提供了三个附加选项使您在反结账时也一并进行反登账、反调汇、反结转损益的操作；3.单击【反结账】按钮，系统将返回到上一会计期间。7.凭证制作系统内的主要业务都通过单据来执行，执行完毕就可以在账务系统里，通过凭证制作来对其进行会计处理，并生成相应的会计凭证。1.首先进行凭证参数设置；选择凭证字类型，录入附件张数，选择凭证摘要，编制日期系统默认为月末最后一天，选择汇总方式；2.接着设置单据过滤条件设置单据过滤条件后，单击【查询】，系统会自动查找符合条件的单据，并显示在下面；3.最后选择单据、制作凭证筛选出同类型的业务单据后，还可以选定其中的几个或全部单据来统一处理，请单击相应单据的选定栏，使其打勾，即表明对此单据进行会计处理，最后单击【制作凭证】这样就可以将多笔业务合并生成一笔会计凭证了。8.凭证查找（一）设置查找条件要查找某张凭证，首先需要设置查找该凭证的条件，本功能设置了多种凭证查找条件，能够为您查找出所有满足这些条件的凭证，下面将逐一介绍如何进行条件设置：第一类：以期间段为条件进行查找（主要包括凭证日期、会计科目）；以凭证日期为查找条件：单击“定义条件”框中的“条件项目”中的“凭证日期”项，系统会在条件项目框边上出现凭证日期的编辑栏，您只需要在“起始日期”和“终止日期”的编辑栏中录入所属日期，其方法有两种：1.按照系统日期的表示方法，直接在栏目中录入；2.单击起始日期或终止日期栏右侧按钮，打开日历表，然后从中选择需要的时间即可。第二类：以数据字符为条件进行查找（主要有编号、金额等）；这类条件设置是与录入的数据字符进行比较，有四种比较方案，即任意、大于，小于、等于。1.以凭证编号为查找条件：单击定义条件框中的条件项目栏中的凭证编号项，系统会在条件项目框边上出现凭证编号的编辑窗口，系统默认的条件为任意编号；2.如果您要定义其他条件，可以单击各项条件前的条件选项，然后在编辑栏中录入相应的数据。第三类：以存在状态为条件进行查找（是否审核、是否过账）；这类条件的设置主要有三种，即任意、是、否三种条件，比如是否审核即包括任意、是、否三种条件供选择。选择是，则只有审核过的凭证才满足条件；选择否，则只有未审核过的凭证才满足条件；选择任意，则显示所有会计凭证。第四类：以唯一确认的条件进行查找（如制单人、审核人、登账人等）；比如制单人：在制单人编辑框内录入制单人的姓名，则凡是该制单人制作的凭证都将显示。（二）显示查找结果条件设置完后，单击【确定】则所有满足条件的凭证就被查找出来，并显示在查找结果列表框中，且您设定的查找条件会显示在上方的已定义条件的显示框中。（三）重新设置查找条