热身赛1_生产经营管理_经管营销_专业资料.xls

价价格格市市场场1 1市市场场2 2市市场场3 3市市场场4 4广广告告 产产品品1 15 53 37 75 55 53 37 75 55 54 47 75 55 54 47 75 50 0 产产品品2 27 77 77 75 57 77 77 75 57 79 97 75 57 79 97 75 50 0 产产品品3 31 12 23 37 75 51 12 23 37 75 51 12 25 57 75 51 12 25 57 75 50 0 产产品品4 41 16 64 47 75 51 16 64 47 75 51 17 74 47 75 51 17 74 47 75 50 0 促促销销0 00 00 0 REF REF 向向市市场场供供货货市市场场1 1市市场场2 2市市场场3 3市市场场4 4运运输输数数量量 产产品品1 16 69 96 69 91 16 69 91 16 69 94 47 76 6 产产品品2 24 49 94 49 91 14 49 91 14 49 93 39 96 6 产产品品3 31 10 03 30 03 33 35 50 01 12 23 3 产产品品4 41 10 01 10 01 15 53 30 06 65 5 生生产产安安排排第第一一班班第第二二班班 产产品品研研发发费费用用 产产品品数数量量正正班班加加班班正正班班加加班班 产产品品1 15 50 05 50 00 00 00 0 产产品品2 23 37 70 00 02 20 00 00 0 产产品品3 31 12 20 00 02 22 22 20 00 0 产产品品4 40 00 06 60 00 00 0 发发展展 新新雇雇人人数数辞辞退退人人数数买买机机器器数数买买原原材材料料 0 02 20 00 01 16 64 40 00 0 财财务务 银银行行贷贷款款发发债债券券买买国国债债分分红红工工资资系系数数 1 1 2 2 2 22 29 99 90 00 00 01 10 02 29 97 76 67 70 00 01 021 02 一班正班一班加班二班正班二班加班需求供给 工人43701660603624 机器31502720315315 下下期期初初现现金金 REF REF 下下期期初初可可发发债债券券 REF REF 下下期期费费用用 REF REF 不不发发债债券券 贷贷款款 保保险险金金额额 REF REF 保保险险金金额额 REF REF 产产品品分分销销 本期产品的7 75 5 和在工厂的全部库存可以运往各市场 市场之间不转运 产产品品运运输输固固定定费费用用 元元 市场1市场2市场3市场4 凝合1 1681 2323 6004 800 凝合11 60011 80015 00016 600 注 意 只要有产品运往市场 就要付固定运输费用 产产品品运运输输变变动动费费用用 元元 市场1市场2市场3市场4 凝合199201300300 凝合595605800800 注 意 变动运输费用是每个产品的运输费用 库库存存问问题题 剩余原材料可存在企业的仓库 库存费为每元原材料每期0 0 0 03 3 成品可存于工厂的仓库或各市场的仓库 单位成品每期库存费为 A1 11 12 2 B1 15 55 5 C2 23 35 5 D3 32 23 3 库存费在每期期末支付 库存量按期初和期末的平均数计算 预预订订问问题题 当市场对某公司的产品需求多于公司在该市场的库存加本期运去的总量时 多余的 需求按以下比例变为对下期的定货 到时以本期价格付款 公司下期的运到该市场 的产品优先满足上期定货 若上期定货不能被满足 剩余的不再转为下期定货 产产品品 1 1产产品品 2 2产产品品 3 3产产品品 4 4 北京35 00 30 00 38 00 40 00 上海35 00 30 00 38 00 40 00 纽约25 00 22 00 30 00 34 00 伦敦25 00 22 00 30 00 34 00 注意 某公司不能满足的需求 除了转为下期定货 其余的可能变为对其它公司的需求 生生产产作作业业 生生产产单单个个产产品品所所需需要要的的资资源源 产产品品A AB BC CD D 机 器 时 100160450640 人 力 时 200250280320 原材料 单位 700120018003500 产产品品价价值值3 36 66 69 9 2 25 51 18 80 0 8 88 83 34 41 1 5 51 11 19 94 43 3 1 1 班班次次 第一班正班 6 00 14 00 第一班加班 14 00 18 00 第二班正班 14 00 22 00 第二班加班 22 00 2 00 一期正常班为520小时 一季度13周 每周40小时 加班为260小时 机机器器 机器可在两班使用 但第一班加班和第二班用的机器总数不能多于公司机器总数 第一班加班用的机器在完工后的四小时也不能用于第二班正常班 机器价格为 80 000元 折旧期为5年 每期 季度 折旧 若购买机器 本期末付款 下期运输安装 再一期才能使用 使用时才计算折旧 材材料料订订购购 原原材材料料价价格格 原材的标价为 元 但可以根据定货的多少得到批量价格优惠 优惠价格如下 定购量 单 价 优惠 30000000 940 0 0 06 6 20000000 950 0 0 05 5 10000000 970 0 0 03 3 010 0 原原材材料料运运输输费费用用 原材料的运输费用分固定费用 按是否定货 和变动费用 按定货量 原材料的运输费固定费用为 10 000元 变动费用为0 02 购原材料的运费算作本期的成本 批量优惠算作本期收入 原原材材料料运运输输时时间间 由 于 运 输的 原 因 本期决策订购的原材料至多有 5 50 0 管管理理成成本本 公司每期的固定费用与生产的产品和班次有关 第一班生产产品 1 费用为50005000元 第二班生产产品 1 费用为 第一班生产产品 2 费用为60006000元 第二班生产产品 2 费用为 第一班生产产品 3 费用为70007000元 第二班生产产品 3 费用为 第一班生产产品 4 费用为80008000元 第二班生产产品 4 费用为 维维修修费费 每台机器每期的维修费为 500 元 不论使用与否 研研究究开开发发 研研发发费费用用 各种产品达到不同等级需要的累积研发费用 简单加总 如下 产产 品品 等级 1 等级 2 等级 3 等级 4 冰箱120 000 00200 000 00300 000 00400 000 00 电视240 000 00300 000 00400 000 00500 000 00 手机350 000 00450 000 00550 000 00650 000 00 计算机500 000 00600 000 00700 000 00800 000 00 说 明 工人工资系数对产品等级的影响是在研发费用基础上的进一步调整 比如 研发费决 定的产品等级为 3 考虑工资系数后 产品等级调节后的区间为 3 0 3 9 考虑研发费的产品等级的提高要循序渐进 每期最多提高一级 人人员员招招聘聘 退退休休与与解解聘聘 新新工工人人招招聘聘与与培培训训 企业可以在每期期初招聘工人 但招收人数不得超过当期期初工人总数的 本期决策招收的新工人在本期为培训期 每个新工人的培训费为 培训期间新工人的作用和工资相当于正式工人的25 0 经过一期培训后 新工人成为熟练工人 工工人人退退休休或或解解聘聘 企业每期有3 3 的工人正常退休 企业决策时 可以根据情况解聘工人 决策单中的解聘工人数是退休和解聘人数之和 根据政府规定 退休和解聘人数之和不能多于期初工人数的10 10 本期退休或解聘的工人不再参加本期的工作 企业要发给退休和解聘的工人每人一次 性生活安置费24002400元 员员工工待待遇遇与与激激励励 工工作作小小时时基基本本工工资资 第一班正班 11元元 第第一一班班加加班班 1414 第二班正班 13元元 第第二二班班加加班班 1717 每个工人只能上一种班 加班人数不能多于本班正班人数 未值班的工人按第一班 正班付工资 员员工工激激励励 以上的小时基本工资是本行业的基本工资 也是各企业确定工资的最低线 企业可以用提高工资系数的办法激励员工 设对应基本工资的工资系数为 若工 资系数为1 2 则实际工资为基本工资乘以1 2 提高工资系数有助于提高企业的产品质 量 减少废品率 也可以提高产品的级别 当然 提高工资系数会增加成本 废品会浪费 企业的资源 运费 还会因为顾客退换产品造成折价40 40 工资系数变化只对模拟难度 5 以上的情景 当难度等级小于 5 时系数设为 在 决策单上不包括工资系数 也不考虑废品率 资资金金筹筹措措 银银行行贷贷款款 模拟开始时各公司有现金4 000 0004 000 000元 为了保证公司的运营 每期期末公司至少应有 4 000 0004 000 000元现金 若不足 在该公司信用额度的范围内 银行将自动给予贷款补 足 企业也可以在决策时提出向银行贷款 但是 整个模拟期间贷款的总数不得超过 1000000010000000元的信用总额 银行贷款的本利在本期末偿还 年利率为6 6 每期的利率为年利率的1 4 国国债债 公司每期都可以买国债 年利率为4 4 若购买国债 在本期末付款 本利在下期末兑现 发发债债券券 公司为了筹集发展资金或应付财政困难 可以发行债券 当期发行的债券可以在期初得到 现金 公司某期发行的债券数额与尚未归还的债券之和不得超过公司该期初 各期要按5 5 的比例偿还债券的本金 并付利息 债券的年利率为 8 8 公司模拟开始几期 可能已经发行了债券 未未偿偿还还的的债债券券总总量量可可在在公公司司信信息息里里查查看看 本期发行的债券本利的偿还从下一期开始 债券不能提前偿付或拖延 税税务务 公司缴税是公司对国家应尽的义务 也是评价公司经营绩效的一项重要指标 税金为本期净收益的25 25 在本期末缴纳 本期净收益为负值时 可按该亏损额的25 25 在下一期 或以后几期 减税 综合评分指标 本期利润市场份额累计分红累计缴税净资产 0 150 150 10 120 16 6 8957 10512 00013 000 12 69512 70518 80019 800 397403500500 7958051 0001 000 元 和在工厂的全部库存可以运往各市场 市场之间不转运 5 5 不管使用与否 元 可以用于本期使用 注意 某公司不能满足的需求 除了转为下期定货 其余的可能变为对其它公司的需求 60006000元 70007000元 80008000元 90009000元 等级 5 500 000 00 600 000 00 750 000 00 900 000 00 5 50 0 1 12 20 00 0元 元元 元元 工人工资系数对产品等级的影响是在研发费用基础上的进一步调整 比如 研发费决 培训期间新工人的作用和工资相当于正式工人的25 0 经过一期培训后 新工人成为熟练工人 的工人正常退休 企业决策时 可以根据情况解聘工人 本期退休或解聘的工人不再参加本期的工作 企业要发给退休和解聘的工人每人一次 的经济损失 0 015 净资产的50 0 0 02 人均利润率资本利润率 0 160 16 资系数为1 2 则实际工资为基本工资乘以1 2 提高工资系数有助于提高企业的产品质 量 减少废品率 也可以提高产品的级别 当然 提高工资系数会增加成本 废品会浪费 元 为了保证公司的运营 每期期末公司至少应有 元现金 若不足 在该公司信用额度的范围内 银行将自动给予贷款补 足 企业也可以在决策时提出向银行贷款 但是 整个模拟期间贷款的总数不得超过 每期的利率为年利率的1 4 若购买国债 在本期末付款 公司为了筹集发展资金或应付财政困难 可以发行债券 当期发行的债券可以在期初得到 的比例偿还债券的本金 并付利息 债券的年利率为 在下一期 或以后几期 减税 综合评分指标 制制造造成成本本 工工人人每每小小时时工工资资 第一班正班第一班加班第二班正班第二班加班 11141317 工人正班工作时间 小时 520机器价格80 000 工人加班工作时间 小时 260每期折旧5 机器运转时间 小时 1 300每期每台维修费用500 每台机器运行成本4 500 工人平均每小时工资13 机器每小时运行成本3 4615人机比值1 25448786人人机机比比 工人机器原材料总成本2 2 3 34 4 冰箱2001007003 2902 2 0 00 0 电视2501601 2004 5851 1 5 56 6 手机2804501 8006 8700 0 6 62 2 计算机3206403 5009 9590 0 5 50 0 正正班班 1010期期生生 产产计计划划 1正班1加班2正班2加班1工人 产品1505 194 2308 产品237020 177 8846 产品3120222 64 6154 产品4600 0000 每项总计 436 7308 工人数量644 可用工人数量6 62 24 4 0 00 0437 解聘数量20 可用机器数量3 31 15 5 原材料需求1647100 招聘数量工人需求6 60 04 4 机器需求3 31 15 5 人机比1 98095238116 40016 400 上期购买机器0正正班班 1111期期生生 产产计计划划 1正班1加班2正班2加班1工人 产品10 0000 产品20 0000 产品30 0000 产品40 0000 0 0000 工人数量624 可用工人数量6 60 05 5 0 00 00 解聘数量19 可用机器数量3 31 15 5 原材料需求0 招聘数量工人需求0 0 机器需求3 31 15 5 人机比1 920634921354111 16 400 正正班班 1212期期生生 产产计计划划 1正班1加班2正班2加班1工人 产品10 0000 产品20 0000 产品30 0000 产品40 0000 0 0000 工人数量605 可用工人数量5 58 86 6 0 00 00 解聘数量19 可用机器数量3 31 15 5 原材料需求0 招聘数量工人需求0 0 机器需求3 31 15 5 人机比1 860317462499766 724 622 17 79内部报表 期末产品状况 内部报表 期末企业状况 产 品工厂库存 指指 标标 数数 值值排排 名名冰箱 110 工人数6444电视76 机器数3158手机72 原材料1 638 900 002计算机90 现 金 29 070 1620 累计折 旧8 004 000 0010 银行信 用额度 2 299 000 009 国 债 01 债 券 8 587 432 006 累计研 发费 2 450 001 0010 488 本期利 润1 625 911 4612 368 本期交 税406 477 8712 328 累计交 税1 988 653 759 135 交税信 用01 累计分 红107 246 2010 1 净资产19 234 398 1680 75 人均利 润率 2 524 71150 67 总资本 利润率 0 0584130 28 综合评 分0 06811 0 每期贷款利率1 50 每期债券利率2 00 背背景景色色为为黄黄色色的的 第第一一期期 需需要要更更改改 每期工人培训 费用1200 每期工人解雇 安置费 2400 123 背背景景色色为为白白色色的的 每每期期需需 要要更更改改的的地地方方 所得税税率25 123 当期可运往市 场的产品比率 不不需需要要更更改改的的 地地方方75 加加班班 2工人1机器2机器1加班工人1加班机器2加班工人2加班机器 0 0000 97 11540 00000 00000 00000 00000 0000 9 6154 113 8462 6 15380 00000 00000 00000 0000 119 5385 103 8462 192 11540 00000 00000 00000 0000 36 92310 0000 73 84620 00000 00000 00000 0000 166 0769 314 8077 272 11540 00000 00000 00000 0000 1673152730000 0 0 1 19 90 0 8 88 80 0 0 00 00 0 0 00 0 未上班人数2 21 1 1 19 9 272 12 3 816 840 加加班班 2工人1机器2机器1加班工人1加班机器2加班工人2加班机器 0 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000 0 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000 0 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000 0 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000 0 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000 0000000 0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 未上班人数6 60 05 5 0 00 0 0 3 529 812 加加班班 2工人1机器2机器1加班工人1加班机器2加班工人2加班机器 0 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000 0 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000 0 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000 0 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000 0 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000 0000000 0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 未上班人数5 58 86 6 0 00 0 3 418 958 正正班班 正正班班 正正班班 本期研发累积研发产品等级成品比率本期成品率 100 000 00400 001 0040 95 0 951659 100 000 00600 000 0050 95 0 9515484 0650 000 0040 95 0 9514378 0800 000 0040 95 0 9513272 系数节点1系数节点2系数节点3系数节点4 1 5671061 6024841 5564061 502311 126 1 97 1 85 1 150 推荐比例 111 0 771 001 1 0 671 000 6 0 120 000 6 定购量 原材料运输固定费用10 000购购买买与与否否13000000 变动费用0 022000000 原材料数量16 400本期购买使用率50 1000000 原材料运输费用10 3280 购买费用16 400折扣0 0 购购买买总总费费用用2 26 6 7 72 28 8 平均购买费用1 6298原材料最少购买量1 16 6 4 40 00 0最少购买量的折扣 本期初数量1 638 900最少购买量库存费用 本期末剩余8 8 2 20 00 0最少购买量节约成本 每期单位存储费0 03实际购买量节约成本 原原材材料料存存储储费费用用2 24 4 7 70 07 7 仓仓储储费费用用单位存储费用本期初仓库库存本期仓库库存 产品1112110139 产品21557670 产品323572291 产品43239085 仓仓库库费费用用9 96 6 1 17 74 4市市场场库库存存费费用用 管管理理费费用用4 42 2 0 00 00 0 第一班生产与否第二班生产与否 产产品26000170001 产品37000180001 产品48000090001 工工人人工工资资基本工资特殊加班费机机器器折折旧旧与与维维修修费费 3640665 6176 174机器数量 总总工工资资3 816 8403 816 840机器价格 机器折旧率 机机器器折折旧旧 上期工资系数1 000000单位维修费用 本期工资系数1 020000维维修修费费用用 培培训训费费用用0 0 安安置置费费用用4 48 8 0 00 00 0 上期研发费用本期研发费用下期研发费用下下期研发费用 产品1100 000 产品2100 000 产品30 产品40 累累计计研研发发2 20 00 0 0 00 00 00 00 00 0 等级 1等级 2等级 3等级 4 冰箱120 000 00200 000 00300 000 00400 000 00 电视240 000 00300 000 00400 000 00500 000 00 手机350 000 00450 000 00550 000 00650 000 00 计算机500 000 00600 000 00700 000 00800 000 00 80 000100 000100 000 60 000100 000100 000 350 000100 000100 000100 000 500 000100 000100 000100 000 单 价 0 94 0 95 0 97 1 0 24 707 24 707 24 707 上期市场库存本期市场库存 REF REF REF REF REF REF 315 80 000 0 05 1 260 0001 260 000 500 1 15 57 7 5 50 00 0 本期研前等级研后等级 44 55 44 44 等级 5 500 000 00 600 000 00 750 000 00 900 000 00 100 000 100 000 100 000 100 000 废废品品率率0 04834100 04845160 04856220 0486728 本本期期订订货货存存货货本本期期订订货货 市市场场1 1市市场场2 2 产产品品1 1 运输固定成本1168 REF REF REF REF 1 232 REF REF 上上期期总总需需求求 运输变动成本1993 33552932013 335529 REF REF 制造成本3 290693 29069 运输数量 REF REF REF REF REF 单位成本 REF REF 1 422 REF REF 市市场场提提供供售售价价5 3755 675 REF REF 5 3755 675 488 75单单位位利利润润 REF REF REF REF 3 3 9 95 53 3 REF REF REF REF 投投资资回回报报率率 REF REF REF REF 未未运运出出毛毛利利润润 REF REF REF REF REF 1 12 2收收入入 REF REF REF REF REF 运输与否1 存货与否 REF 1 存货与否 REF REF REF REF 产产品品2 2 运输固定成本6 895 REF REF REF REF 7 105 REF REF 上上期期总总需需求求 运输变动成本3972 374128424032 3741284 REF REF 制造成本4 585494 58549 运输数量 REF REF REF REF REF 单单位位成成本本 REF REF 3 746 REF REF 市市场场提提供供售售价价7 7758 795 REF REF 7 7758 795 368 5单单位位利利润润 REF REF REF REF 4 4 0 02 29 9 REF REF REF REF 投投资资回回报报率率 REF REF REF REF 未未运运出出毛毛利利润润 REF REF REF REF REF 2 28 8收收入入 REF REF REF REF REF 运输与否1 存货与否 REF 1 存货与否 REF REF REF REF 产产品品3 3 运输固定成本11 600 REF REF REF REF 11 800 REF REF 上上期期总总需需求求 运输变动成本5950 48562206051 456866 REF REF 制造成本6 870106 87030 运输数量 REF REF REF REF REF 单单位位成成本本 REF REF 5 834 REF REF 市市场场提提供供售售价价12 37512 500 REF REF 12 37512 500 328 5单单位位利利润润 REF REF REF REF 6 6 5 54 41 1 REF REF REF REF 投投资资回回报报率率 REF REF REF REF 未未运运出出毛毛利利润润 REF REF REF REF REF 2 20 05 5收收入入 REF REF REF REF REF 运输与否1 存货与否 REF 1 存货与否 REF REF REF REF 产产品品4 4 运输固定成本12 695 REF REF REF REF 12 705 REF REF 上上期期总总需需求求 运输变动成本7950 48672808050 486728 REF REF 制造成本9 959109 95910 运输数量 REF REF REF REF REF 单单位位成成本本 REF REF 7 157 REF REF 市市场场提提供供售售价价16 47516 125 REF REF 16 47516 125 135单单位位利利润润 REF REF REF REF 9 9 3 31 18 8 REF REF REF REF 投投资资回回报报率率 REF REF REF REF 未未运运出出毛毛利利润润 REF REF REF REF REF 7 70 0收收入入 REF REF REF REF REF 运输与否1 存货与否 REF 1 存货与否 REF REF REF REF DIV 0 REF 广广告告0 0促促销销 REF REF 产品10市场10 产品20市场20 产品30市场30 产品40市场40 总总费费用用 REF REF 建建议议 第一期将广告费用比率调为0 023 最后 一期调为0 018 中间的期数就调为 0 02 第一期将促销费用比率调为0 023 最 后一期调为0 027 中间的期数就调为 0 025 存存货货本本期期订订货货存存货货本本期期订订货货存存货货 市市场场3 3市市场场4 4毛毛利利润润 REF REF 3600 REF REF REF REF 4800 REF REF REF REF 33008 16962983008 1696298 3 2901693 290169 REF REF REF REF REF REF REF 1 374 REF REF 1 552 REF REF 1 608 REF REF 5 4755 875 REF REF 5 4755 625 REF REF REF REF 4 4 0 00 01 1 REF REF REF REF 3 3 9 92 23 3 REF REF REF REF 3 3 8 86 67 7 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 1 存货与否 REF 1 存货与否 REF REF REF REF REF REF REF 12000 REF REF REF REF 13000 REF REF REF REF 25007 219288475007 21928847 4 5851494 585149 REF REF REF REF REF REF REF 3 594 REF REF 3 856 REF REF 3 916 REF REF 7 9758 995 REF REF 7 9758 895 REF REF REF REF 4 4 1 18 81 1 REF REF REF REF 4 4 1 11 19 9 REF REF REF REF 4 4 0 05 59 9 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 1 存货与否 REF 1 存货与否 REF 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运输固定成本6 8957 10512 00013 000 运输变动成本397403500500 运输数量4949149149 运运输输与与否否1 11 11 11 1 227 200 产品3 运输固定成本11 60011 80015 00016 600 运输变动成本595605800800 运输数量10303350 运运输输与与否否1 11 11 11 1 145 500 产品4 运输固定成本12 69512 70518 80019 800 运输变动成本7958051 0001 000 运输数量10101530 运运输输与与否否1 11 11 11 1 125 000 总总费费用用637 500 0637 500 0 影响乘数1 1 5 51 1 4 41 1 3 31 1 2 2 百分比参数7 79 9 估计乘数1 1 1 19 91 1 1 11 11 1 0 03 30 0 9 95 5 计算正品率 工资系数产品1产品2产品3产品4 第一期1 0000000 950000000 950000000 95000000 0 95000000 第二期1 0000000 950000000 950000000 95000000 0 95000000 第三期1 0000000 950000000 950000000 95000000 0 95000000 第四期1 0000000 950000000 950000000 95000000 0 95000000 第五期1 0000000 950000000 950000000 95000000 0 95000000 第六期1 2000000 966590000 965484000 96437800 0 96327200 第七期1 0000000 954977000 954645200 95431340 0 95398160 第八期1 0000000 951493100 951393560 95129402 0 95119448 1 1 第九期1 0000000 950447930 950418070 95038821 0 95035834 2 2 第十期1 0000000 950134380 950125420 95011646 0 95010750 3 3 第十一期1 0000000 950040310 950037630 95003494 0 95003225 4 4 第十二期1 0000000 950012090 950011290 95001048 0 95000968 5 5 第十三期1 0000000 950003630 950003390 95000314 0 95000290 6 6 第十四期1 0000000 950001090 950001020 95000094 0 95000087 7 7 第十五期1 0000000 950000330 950000300 95000028 0 95000026 8 8 第十六期1 0000000 950000100 950000090 95000008 0 95000008 9 9 第十七期1 0000000 950000030 950000030 95000003 0 95000002 上上期期产产品品总总需需求求公司北京上海纽约伦敦 收收入入 固定运 输费用 凝合1 1681 2323 6004 800 REF REF 凝合11 60011 80015 00016 600 工工人人每每小小 时时带带来来的的 利利润润 1234 REF 变动运 输费用 凝合199201300300 凝合595605800800 每每小小时时机机 器器所所带带来来 的的利利润润 REF REF 产 品 市 场 上期预订本期需求本期销售市场份额 内部报表 期末产品 状况 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 工工人人每每小小 时时带带来来的的 利利润润 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 每每小小时时机机 器器所所带带来来 的的利利润润 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 工工人人每每小小 时时带带来来的的 利利润润 REF 上期定 价 每每小小时时机机 器器所所带带来来 的的利利润润 凝合5 6755 6755 8755 6258 795 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 每每小小时时机机 器器所所带带来来 的的利利润润 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 总运输量 可运输数量 上期产品 总需求 本期投 资回报 率 下期可 运输数 量 产品供应 变化率 476488 75 REF REF REF 139 70 8 未未运运输输数数 量量 1 12 2 REF REF 396368 5 REF REF REF 70 82 3 未未运运输输数数 量量 2 28 8 REF REF 123328 5 REF REF REF 291136 6 未未运运输输数数 量量 2 20 05 5 REF REF 65135 REF REF REF 8530 8 未未运运输输数数 量量 7 70 0 REF REF 实际正品率 产品1产品2产品3产品4对比 0 9500 9500 9500 950合理 0 9500 9500 9500 950合理 0 9500 9500 9500 950合理 0 9500 9500 9500 950合理 0 9500 9500 9500 950合理 0 9670 9650 9640 963合理 0 9550 9550 9540 954合理 0 9520 9510 9510 951不合理 不合理 不合理 不合理 不合理 不合理 不合理 不合理 不合理 不合理 139 800 227 200 145 500 125 000 北京上海纽约伦敦 6 8957 10512 00013 000 12 69512 70518 80019 800 5678 397403500500 7958051 0001 000 下期订货期末库存废 品 REF REF REF REF REF REF 12市场34市场 REF REF REF A产品 REF REF REF REF REF B产品 REF REF REF REF REF C产品 REF REF REF REF REF D产品 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 前提 12市场 34市场的的广告促销一样 REF REF REF 前两期不用 倒数第一期加点 倒数第二期减点 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 8 7958 9958 89512 50012 50013 26513 25016 12516 125 1 7841 8351 9862 032 3 2733 4213 55316 368 5 4665 6546 0606 120 6 8386 9587 0947 158 1 3661 3181 4961 552 3 6683 5163 7793 839 5 7175 3755 6925 761 6 9956 8517 2797 127 18 12518 125 前提 12市场 34市场的的广告促销一样 前两期不用 倒数第一期加点 倒数第二期减点 期末资金至少为4 4 0 00 00 0 0 00 00 0 上上期期转转来来现现金金29 070上上期期还还债债券券本本金金 本本期期银银行行贷贷款款2 299 0003 970 930上上期期发发行行债债券券 本本期期发发行行债债券券1 029 767累累计计发发行行债债券券 本本期期可可发发债债券券1 1 0 02 29 9 7 76 67 7还债券本金541 139 10 还债券利息171 748 64 新工人培训费0 00 解雇工人安置费48 000 00 工人工资3 816 840 00基本工资 机器维修费157 500 00特殊加班费 研发费0 00 购买原材料总费用26 728 00 生产管理费用42 000 00 运输费用637 500 00 广告费用0 00 促销费用 REF 本本期期费费用用 REF REF 销销售售收收入入 REF REF 现现金金缺缺口口 废品损失0 00 原材料存储费24 706 50 成品存储费 REF 还银行贷款2 299 000 00 银行贷款利息34 485 00 纳税 REF 购购买买机机器器数数量量 买机器0 00 分分红红 买买国国债债 累计 REF 下下一一期期期期初初现现金金 REF REF 预预计计总总成成本本 REF REF 本本期期初初现现金金2 29 9 0 07 70 0 银行贷款额度2 299 000可用贷款额度2 299 000 420 050 银行贷款利率0 015 剩剩余余贷贷款款额额度度0 0 2 421 782 贷款利息34485 00 8 587 432 债券利息171 748 64估计下一期可发 行发行债券 REF 本期净资产19 234 398 3640665 6 176174 4还债券 及 利息变动233 010 REF 下期 广告 促销 机器维修 运 输变动 REF REF 期初累计发债 还债券本金 研发金额变动00 0还债券利息 原材料费用变动337 7112483366 0 工资变动 287 028 397881 6 REF REF 估估计计下下一一期期费费用用 REF REF REF REF REF REF REF 估计下一期期初现金 REF REF 估计下一期可发债券 REF REF 0 0 估计下一期需贷款额度 REF 2145655 0 估计下一期剩余贷款额度 REF 110853 6 不不发发债债券券 贷贷款款保保险险金金额额 REF REF REF 保保险险金金额额 REF REF REF 下下期 9 076 059 9期初累计发债 REF 592627 5还债券本金 REF 181521 2还债券利息 REF 工工人人每每小小时时工工资资 第一班正班第一班加班第二班正班第二班加班 11141317 工人正班工作时间 小时 520 工人加班工作时间 小时 260 冰冰箱箱电电视视手手机机计计算算机机 机 器 时 2002904206501560 人 力 时 220180200240840 原材料 单位 500150028003500 1 857142857 人机比1 1 0 620689655 0 476190476 0 3692307691 28305545 1 1期期生生产产 计计划划 1正班1加班2正班2加班1工人 产品10 0000 产品20 0000 产品30 0000 产品40 0000 每项总计0 0000 工人数量410 可用工人数量3970 解聘数量13 可用机器数