物资集中采购供应管理办法(试行).doc

中国铁建股份有限公司物资集中采购供应管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为发挥中国铁建股份有限公司（简称股份公司）整体优势和品牌效应，降低采购成本，保障物资供应，保证物资质量，规范采购行为，提高股份公司整体盈利能力，根据国家相关法规，结合股份公司实际，制定本办法。第二条 股份公司物资集中采购供应工作按照“依法合规，公开透明，科学合理，先进高效”的原则，建立股份公司物资集中采购供应管理体系。第三条 股份公司物资集中采购中心（简称集采中心）由中铁物资集团有限公司（简称物资集团）组建，在股份公司设备物资部的领导下，具体负责集中采购供应工作，是股份公司物资集中采购供应工作的实施主体。第二章 机构与职责第四条 股份公司成立物资集中采购领导小组（简称领导小组），组长由主管领导担任，副组长由分管及相关领导担任，成员由股份公司发展规划部、经营计划部、工程管理部、安全质量监督部、设备物资部、资本运营部、财务部、审计监事局、法律合规部、国际部和纪委纪检监察室等部门负责人组成，负责股份公司物资集中采购供应工作的领导和重大事项的决策，股份公司设备物资部负责日常工作。第五条 股份公司成立物资集中采购管理小组（简称管理小组），由股份公司设备物资部、各集团公司设备物资部负责人组成。物资集中采购管理小组为物资集中采购领导小组的日常办事机构，具体负责股份公司物资集中采购供应的管理、协调工作。第六条 股份公司设备物资部主要职责1.依据国家法律法规及股份公司有关规定，制定、发布物资集中采购供应管理办法，并监督执行；2.负责指导、协调、检查、监督、考核股份公司系统物资集中采购供应工作；3.组织管理小组审定股份公司物资供应商管理办法、合格供应商名录及集中采购供应实施细则等配套制度。第七条 物资集团（集采中心）主要职责1.负责编制股份公司物资集中采购供应实施细则、供应商管理办法等配套制度；2.组织建立股份公司合格供应商体系，公布合格供应商名册并动态管理，开展供应商评价工作；3.负责汇总各需求单位物资集中采购总需求计划、年度采购计划；4.编制物资集中采购实施方案，组织实施物资集中采购工作，与供应商签订采购合同；5.负责按照区域建立股份公司物资集中采购供应平台，主动与需求单位对接并签订供应合同，提供仓储加工、物流配送等服务；6.负责中国铁建电子商务平台物资业务的优化、完善及应用。第八条 集团公司（工程公司）物资部门主要职责1.负责贯彻落实股份公司物资集中采购供应相关管理办法、规章制度；2.负责指导、协调、检查、监督、考核本单位物资集中采购供应工作；3.负责推荐优质供应商，参与股份公司合格供应商的选择、价格谈判、评价工作；4.负责收集、审核、提报本单位所属项目信息、物资集中采购总需求计划、年度采购计划；5.参与股份公司物资集中采购实施工作；6.负责中国铁建电子商务平台的应用。第九条 项目部主要职责1.负责编制物资集中采购项目总需求计划、年度采购计划、技术规格书等资料，并及时上报；2.负责与物资集团各区域平台进行对接，作为法人授权单位与物资集团签订采购合同；3.负责建立集采物资台账，按照合同约定向物资集团提报季度分月度进货计划、调整计划及进场通知单，结算、支付货款；4.负责集中采购物资的现场验收、储备、管理及全过程资料存档工作；5.负责中国铁建电子商务平台的应用。第三章 适用范围及物资品类第十条 股份公司系统所属国内项目（试点阶段在甘肃省、四川省、重庆市范围内股份公司系统所属项目实施）。实施物资集中采购供应的物资品类包括：钢材及制品（含钢绞线、钢板桩等）、水泥、铁路线路器材（含钢轨、线上料等）、柴油、民用爆炸物品。根据股份公司物资集中采购供应工作实际情况动态调整。第十一条 建设单位对物资采购另有规定的，从其规定。集团公司须将建设单位有关文件报股份公司设备物资部。第四章 业务流程第十二条 项目部负责编制、提报项目物资集中采购项目总需求计划、年度采购计划、技术规格书等资料，逐级上报审批，由局集团公司负责审核，物资集团汇总后编制物资集中采购方案。第十三条 物资集团通过协议采购、招标采购、竞争性谈判采购、询比价采购等方式，组织实施集中采购工作，确定供应商，签订采购供应合同。第十四条 项目部（或法人、法人授权单位）与物资集团签订采购供应合同，向物资集团提报季度分月度进货计划、调整计划及进场通知单，物资集团通过直达供应或中转供应将物资配送至施工现场，项目部按合同约定进行数量、质量验收。第十五条 对物资集中采购供应过程中，出现的计划、质量、价格、供应、结算、支付问题由合同主体双方协商解决。协商不能达成一致时，股份公司相关部门可介入协调解决争议。第十六条 建立物资集中采购供应质量管理制度，在供应商管理、采购管理、供应管理全流程加强质量管控。项目部要严把物资质量关，建立严格的质量管理体系和跟踪追溯机制，加强集中采购供应物资现场管理。第五章 结算支付管理第十七条 物资集中采购供应须达到降本增效的目的，同等采购条件下（交货状态、支付条件等），集中采购供应价格（包括出库价格、运杂费、服务费）须不高于交货地点的市场供应价格。第十八条 项目部应根据物资采购计划，备足采购资金，按照合同约定结算、支付货款。第十九条 当项目部按照支付时间节点逾期未付时，由法人单位（局集团公司、工程公司）承担履约责任代为支付。若各局集团公司无法支付货款，可以向股份公司或财务公司申请专项内部信贷资金支持。第二十条 股份公司在对各集团公司授信额度内，接受集团公司信贷资金支持的申请，对所属单位采购资金支付情况进行监控、协调。第六章 供应商管理第二十一条 实行供应商准入制度。集采中心制定并发布股份公司物资合格供应商准入资格条件，发布资格审查公告,接受供应商申请。第二十二条 集采中心牵头组织各局集团公司共同选择股份公司物资合格供应商，拟定合格供应商名册，报管理小组审定后发布。第二十三条 实行供应商评价制度。集采中心牵头组织各局集团公司开展股份公司物资合格供应商评价工作，对供应商实行动态管理，并及时更新合格供应商名册。第七章 电子商务管理第二十四条 物资集团负责中国铁建电子商务平台物资业务的优化、完善及应用，逐步实现物资集中采购供应工作全流程应用和信息可追溯。第二十五条 各集团公司、工程公司、项目部要普及中国铁建电子商务平台应用，加强物资集中采购供应工作的信息化管理，提升物资管理水平。第二十六条 应用电子商务平台，实现对供应商、项目信息、计划统计、集中采购、组织供应等物资集中采购供应工作的信息化管理，优化流程，提高效率。第八章 监督与考核第二十七条 股份公司制定物资集中采购供应考核指标，并纳入对子公司负责人设备物资工作绩效考核。第二十八条 股份公司成立物资集中采购供应督导组，由设备物资部、财务部、纪检监察室牵头，领导小组相关成员部门参加，建立常态的巡回检查机制，检查考核物资集团和各局集团公司物资集中采购供应工作。第二十九条 对于在物资集中采购供应过程中，出现违规、违纪、违法现象的，视情节轻重，依据相关规定给予有关单位和责任人予以处罚。第九章 附 则第三十条 本办法自印发之日起施行。第三十一条 集采中心依据本办法编制实施细则和配套制度。第三十二条 股份公司投资项目主要物资集中采购供应管理，按照2012年8月23日股份公司印发的关于明确股份公司投资项目物资集中供应管理的通知传真电报要求执行。第三十三条 试点适用范围内未要求集中采购供应的物资及试点实施范围外主要物资集中采购，按照中国铁建股份有公司物资集中采购管理办法（中国铁建设物2011144）执行。第三十四条 本办法由股份公司设备物资部负责解释。 9 附件一 物资集中采购需用总计划项目名称：序号物资名称规格型号计量单位项目需用总数量年度需用数量备注本年度次年度。12345678910审核人： 编制人： 联系电话： E-mail： 编制日期：附件二