部门级ERP教材--资金管理业务.doc

工程公司部门级ERP教材系列资金管理业务工程公司财务部2011年3月目 录1.查询银行代码41.1.业务操作说明41.2.操作步骤42.查询开户行信息62.1.业务操作说明62.2.操作步骤63.银行对账单上载93.1.业务操作说明93.2.操作步骤94.银行对账处理114.1.业务操作说明114.2.操作步骤115.出具余额调节表145.1.业务操作说明145.2.操作步骤146.打印银行余额调节表166.1.业务操作说明166.2.操作步骤167.删除银行对帐单197.1.业务操作说明197.2.操作步骤198.手工资金计划创建228.1.业务操作说明228.2.操作步骤229.周手工资金计划修改269.1.业务操作说明269.2.操作步骤2610.周手工资金计划转储2910.1.业务操作说明2910.2.操作步骤2911.周资金计划查询及导出3211.1.业务操作说明3211.2.操作步骤3212.银行产品结算3512.1.业务操作说明3512.2.支付操作步骤3512.3.查询操作步骤3812.4.还款操作步骤3912.5.利息支付操作步骤4213.自动付款4513.1.业务操作说明4513.2.支付操作步骤4514.新保函审核操作流程5315.修改函审核操作流程5616.保函退回操作流程591. 查询银行代码1.1. 业务操作说明本操作描述了在系统中查询银行代码的过程，包括我们的开户行和供应商的银行。1.2. 操作步骤步骤描述：本步骤描述了在系统中查询银行代码的操作。路径：会计核算 - 财务供应链管理 - 金库和风险管理 -基本功能 -主数据- 银行（一般）事务码：FI0311) 操作说明输入银行国家、银行代码，点击按钮，查看银行基本信息。操作技巧：点击银行代码右边的按钮，在下拉列表中可选择相应开户银行，系统以银行代码的形式显示。22) 操作说明点击按钮后，界面显示此银行代码所代表银行的基本信息，如名称、街道、城市等。 32. 查询开户行信息2.1. 业务操作说明本操作描述了在系统中查询我公司开户行信息的操作，包括开户行名称、账户标识、账号、总账银行科目。2.2. 操作步骤步骤描述：本步骤描述了在系统中查询开户行信息的操作。路径：会计核算 - 财务供应链管理 - 金库和风险管理 -基本功能 -主数据- 银行（一般）事务码：FI1211) 操作说明输入需要查询的公司代码，点击22) 操作说明右图查看该公司代码下所有开户银行、银行代码、银行名称3) 操作说明如需查看开户行下的账号信息，选中其中一个银行，双击，进入下一界面4) 操作说明右图查看某开户行下的多个账户标识及其账号和名称，若需查看该账号的详细信息，双击该行5) 操作说明在右图查看该账号的全部详细信息3. 银行对账单上载3.1. 业务操作说明通过SAP系统进行银行对账处理的整个过程，包括从导入或录入银行对账单信息，系统自动对账，手工对账并最终产生银行余额调节表等过程。 岗位：出纳3.2. 操作步骤步骤描述：本操作描述将标准版本的银行电子对帐单导入系统中的过程。路径：Z01CM0011 1) 操作说明输入公司代码、银行科目；如：3201、1020110101，点击上载文件右侧的按钮，上传系统要求格式的银行对账单文件，点击按钮。操作技巧：上载的银行对账单格式需要统一，具体操作如下，将银行对账单转换成模板中固定格式的对账单，再将转换后的对账单另存为“.TXT”格式的文件进行上传。对账单模板为： 22) 操作说明对账单中数据上载到系统中，如右图。33) 操作说明点击保存按钮，系统显示。如发现上载数据有误，可删除对账单，点击按钮即可。44. 银行对账处理4.1. 业务操作说明通过SAP系统进行银行对账处理的整个过程，包括从导入或录入银行对账单信息，系统自动对账，分析差异并最终产生银行余额调节表等过程。 岗位：出纳4.2. 操作步骤步骤描述：本操作描述将导入系统中的对账单中数据与系统中数据进行对帐的过程。路径：Z01CM0021 1) 操作说明输入公司代码、会计年度、会计期间、银行科目，勾选“本期及之前所有未对”选项，点击按钮，进行对帐页面。22) 操作说明自动对帐条件中有两种匹配规则，分别为匹配参考1中的过账日期、摘要和匹配参考2中的凭证号码。两种匹配参考规则为互斥的，只能选择其中一种进行对帐，如果同时选择则以匹配参考2规则优先对账。对账时，可选择按过账日期、摘要、凭证号码三者中任何一个进行自动对账，也可选择匹配参考1或匹配参考2进行对账。选中条件后，点击按钮进行自动对账，可按不同条件重复对账。自动对账成功后，系统会显示。如自动对账操作后仍有可进行对账的项目，可采用手工对账方式：点击按钮，勾选银行账和企业账中的对应项目，点击进行对账。操作技巧：系统默认银行帐与企业帐中数据必须金额相等才能对账通过。以下情况可选用手工对帐按钮进行对帐：一对多、多对一、多对多，过账日期摘要凭证号码都不一致的项目。银行对账单中的贷方项目与企业账中的借方项目相对应；银行对账单中的借方项目与企业账中的贷方项目相对应。33) 操作说明对账后点击保存按钮，系统显示。提示：对账成功的消失，不成功的显示在屏幕上44) 操作说明对账成功后可点击按钮，出具银行余额调节表。45) 操作说明点击按钮，返回银行对账初始屏幕，勾选“本期对账”或“本期对账及之前所有未对”选项，即可查看已经对账项目明细和所有已对及未对项目明细。5. 出具余额调节表5.1. 业务操作说明通过SAP系统进行银行对账处理的整个过程，包括从导入或录入银行对账单信息，系统自动对账，分析差异并最终产生银行余额调节表等过程。 岗位：出纳5.2. 操作步骤方法一：步骤描述：本操作描述系统生成余额调节表的过程。路径：Z01CM0041 1) 操作说明输入公司代码、会计年度、过账期间、总账账目信息，点击按钮执行操作。22) 操作说明在界面中点击按钮，如右图。3 3) 操作说明 生成银行余额调节表。如右图。4 6. 打印银行余额调节表6.1. 业务操作说明通过SAP系统进行银行对账处理的整个过程，包括从导入或录入银行对账单信息，系统自动对账，分析差异并最终产生银行余额调节表等过程。 岗位：出纳6.2. 操作步骤方法一：步骤描述：本操作描述打印余额调节表的过程。路径：Z01CM0041 1) 操作说明输入公司代码、会计年度、过账期间、总账账目信息，点击按钮执行操作。22) 操作说明在界面中勾中“立即打印”，点击按钮，即可进行打印，如右图。3 3) 方法二 操作说明在银行余额调节表界面文件菜单下点击打印，系统中显示。4 4) 操作说明路径：SP01输入假脱机请求号：15597，点击按钮。4 5) 操作说明 勾中假脱机号为15597的选项，点击按钮，直接打印。57. 删除银行对帐单7.1. 业务操作说明通过SAP系统进行银行对账处理的整个过程，包括从导入或录入银行对账单信息，系统自动对账，分析差异并最终产生银行余额调节表等过程。 岗位：出纳7.2. 操作步骤步骤描述：本操作描述将银行电子对账单删除的过程。路径：Z01CM002 1) 操作说明输入所要删除对账单所属于的公司代码、会计年度、会计期间银行科目信息、勾选本期对账项目，点击按钮执行操作。12) 操作说明点击按钮，银行账和企业账中的所有数据都被选中，点击保存按钮。2 3) 操作说明系统显示。3 4) 操作说明路径：Z01CM001输入公司代码、银行科目，点击按钮。4 5) 操作说明选择中要删除的对账单行项目，双击进入详细信息页面。操作技巧：只有将对账单中已经对账的项目冲销之后，才能删除对账单。如果某一期间有两张对账单，须先删除后一张，才能删除前一张56) 操作说明点击，在弹出的询问是否确定删除对账单的对话窗中点击“是”，执行删除对账单操作。47) 操作说明 系统显示。8. 手工资金计划创建8.1. 业务操作说明本操作描述了资金计划人员在系统中创建手工资金计划（资金计划备忘录）处理过程。岗位：资金计划岗8.2. 操作步骤步骤描述：本步骤描述了在系统中创建手工资金计划的相关操作。路径：会计核算 - 财务供应链管理 - 现金和流动性管理 -现金管理- 计划-备忘记录-创建事务码：FF6311) 操作说明输入公司代码、计划类型，点击方框右边的按钮，在计划类型下拉菜单中进行选择，如右图所示，点击。周手工资金计划分为：X1（收入）、x2（支出）、x3（调拨）三类。月手工资金计划分为：Y1（收入）、Y2（支出）、Y3（调拨）三类。年手工资金计划分为：Z1（收入）、Z2（支出）、Z3（调拨）三类。因周、月、年手工资金计划操作相同，以下以周手工资金计划为例讲解。操作技巧：X1和X2计划层次的资金收付项目为对外的资金收支，不含本公司各银行账户之间的资金调拨，X3计划层次仅统计本公司各银行账户间的资金调拨。22) 操作说明进入创建周资金计划-付款备忘录界面，界面会显示公司代码、计划来源、计划类型、计划层次四条信息，且信息在此界面中不能更改。输入信息：起息日（预计付款日）、到期日（预计付款日在下一周的最晚时间）、科目名称（付款科目）、金额（用“”表示支出）、货币、对方银行及账户。操作技巧：周手工资金计划相关信息可在分配、特性、参照、文本字段维护。我们设计了虚拟科目（号码为9999999999），当付款银行不能确定时，在科目名称字段可指定虚拟科目作为付款行。3) 操作说明 点击保存按钮后，系统中显示15号备忘录已创建，如下图。备注：收款计划同付款计划操作，计划类型选择X1 4) 操作说明创建资金调拨手工备忘录：进入创建备忘录界面，界面会显示公司代码、计划来源、计划类型、计划层次四条信息，且信息在此界面中不能更改。输入信息：起息日（预计资金调拨日期）、到期日（预计资金调拨日在下一周的最晚时间）、科目名称（调拨科目）、金额（用“”表示支出）、货币、对冲账户、冲销起息日。操作技巧：资金调拨指本公司各银行账户之间的资金划转。科目名称和对冲账户两个字段中维护的信息为预计需要进行资金调拨的两个科目。冲销起息日为预计划转日期。当金额字段中为“”时，表示由财务公司人民币活期科目转到中行人民币活期科目200万元人民币，如右图所示。 5) 操作说明点击按钮后，点击按钮，系统中显示5号备忘录已创建同时生成对冲的备忘录6，如下图。 9. 周手工资金计划修改9.1. 业务操作说明本操作描述的是将已创建的周资金计划在系统中进行信息更改的过程。9.2. 操作步骤步骤描述：本步骤描述的是将周资金计划相应信息进行更改的操作。路径：会计核算 - 财务供应链管理 - 现金和流动性管理 -现金管理- 计划-备忘记录-使用清单更改事务码：FF6B16) 操作说明输入公司代码、计划类型、选择“流动预测”“现金头寸”，点击按钮，进入手工备忘录清单界面。27) 操作说明选择要更改的手工备忘录条目，双击进入修改页面。8) 操作说明 点击按钮。9) 操作说明可对起息日、到期日、科目名称、金额、币种、对方银行及账号（资金调拨情况为调出/调入银行及账号、科目）进行修改。 10) 操作说明保存后，系统显示结果如下：10. 周手工资金计划转储10.1. 业务操作说明本操作描述的是对于不需要在资金计划中体现的备忘录，将其进行转储的过程。10.2. 操作步骤步骤描述：本步骤描述的是将周资金计划进行转储的相应操作。路径：会计核算 - 财务供应链管理 - 现金和流动性管理 -现金管理- 计划-备忘记录-使用清单更改事务码：FF6B11) 操作说明输入公司代码、计划类型从X1到X3、选定“现金头寸”“流动预测”，点击按钮。2) 操作说明在所要进行转储的条目左侧勾中按钮，点击按钮。3) 操作说明系统弹出对话框，显示如下：点击按钮，该2条手工备忘录转储成功。备忘录清单中不再显示此条手工计划，同时即使此备忘录期限未超过到期日，在资金管理及预测（事物码为FF7A）的手工资金备忘录报表中此条被转储的资金计划也不再显示。操作技巧：如果转储的备忘录是资金调拨计划层次的，则需要将同时生成的相关的两个备忘录进行转储。11. 周资金计划查询及导出11.1. 业务操作说明11.2. 操作步骤步骤描述：本步骤描述的是在系统中查询周资金计划的操作。路径：会计核算 - 财务供应链管理 - 现金和流动性管理 -现金管理的报表-流动性分析事务码：FF7A或FF7B1 1) 操作说明在界面中输入公司代码、勾中现金状态、分组内容可从弹出的对话框事选择CNPECWEEK（工程设计公司周资金计划），输入想要查看资金计划的期间，再点击按钮，进入总报表界面。操作技巧：分组选择中，各计划组见右图，常用的是CNPECWEEK，显示周资金计划报表；如选择ZALL，报表中显示所有计划层次的报表信息。报表中的金额显示，有三种方式可选，分别为： 、 。 2) 操作说明界面中首先以币种来分别显示查看期间的周资金计划情况，双击所要查看的币种的条目，进入下一界面。 3) 操作说明界面显示第一列分为“现金银行”和“流动预测”，“现金银行”的收入支出信息比较确定，“流动预测”收入支出信息比较粗略；第二列为计划层次，是第一列内容的细化分类。4) 操作说明如在上图中，双击“周手工预计流出”条目，则进入右图，单独显示周手工预计流出情况，按天显示，双击条目进入下一界面。操作技巧：周手工预计流出计划层次报表内所记录的资金支出均为对外支付，不含本公司各帐户之间的资金调拨。5) 操作说明此报表中可查看期间的银行科目所预计流出的资金计划情况。操作技巧：支出以“”显示。6) 操作说明界面中显示起息日、货币、金额及备忘录编号等信息。操作技巧：在此界面中也可进行备忘录转储操作。7) 操作说明如右图路径导出本地文件8) 操作说明在弹出的对话框中勾选电子表格，点击，保存到本地EXCEL文件12. 银行产品结算12.1. 业务操作说明本操作描述的是在系统中使用商业汇票、进口代付等方式支付供应商款项，汇票余额查询、以及后续还款操作。商业汇票包括银行承兑汇票和商业承兑汇票；进口代付类分为进口TT代付、进口TT融资。12.2. 支付操作步骤步骤描述：本步骤描述的是在系统中已生成应付款的情况下，使用商业汇票支付供应商款项路径：会计核算 - 财务会计 -应付账款-凭证输入 -汇票-付款事务码：F-401 1）操作说明：输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币、凭证抬头文本、要处理的业务（选择“付款”）记账码使用39科目选择供应商编码SGL标示（特别总账标示）包括，常用的四种已标红： 统驭科目： 统驭科目（reconciliation account) 是用来将明细分类账附加到总分类账的一种总账科目。统驭科目和明细分类账在过账业务时同步更新，即行项目明细保持在明细分类账中，汇总信息则保留在统驭科目中，统驭科目是不能直接过账的。 特别总账： 应付账款中对供应商业务的处理在总分类账中是反映在统驭科目上的，但有时由于账务处理的需要同一供应商的业务，在总分类账中要反映到不同的科目上。如供应商的发票处理通常是负债类的应付款，但对供应商预付款则是资产类的科目。因此，系统对此类业务处理是通过给出不同的特别总账标志来对应的总分类账科目。 2）操作说明：回车后进入下一界面输入金额、汇票到期日、签发日及其它相关信息后，点击3）操作说明：输入原因代码，开户行及账户后点击4）操作说明在右图的界面中选中需要处理的应付款项后点击保存，产生凭证12.3. 查询操作步骤步骤描述：本步骤描述的是在系统中已查看供应商应付账款、商业汇票、进口代付余额路径：会计核算 - 财务会计 -应付账款-信息系统 -应付科目会计核算报表-供应商余额事务码：S_ALR_87012082备注：供应商余额也可通过事务代码FK10N查询1 1） 操作说明输入供应商账户、公司代码、会计年度、报表期间，并勾选正常余额和特别总账余额2） 操作说明SGL标记为B的就是银行承兑汇票的项目12.4. 还款操作步骤步骤描述：本步骤描述的是在系统中对商业汇票、进口代付进行还款路径：会计核算 - 财务会计 -总分类账-过账 -一般过账事务码：F-021 1） 操作说明输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币、凭证抬头文本记账码29科目选择供应商编码SGL标示（特别总账标示）包括，常用的四种已标红：2） 操作说明在上一界面回车后进入右侧界面，输入还款金额、到期日，在下一行项目中输入记账码50及银行科目，点击3） 操作说明输入开户行、原因代码，点击保存进入下一屏4） 操作说明输入金额后点击，进入下一屏备注：需关注起息日，将影响资金计划5） 操作说明输入原因代码代码，点击保存，生成凭证12.5. 利息支付操作步骤步骤描述：本步骤描述的是在系统中对商业汇票、进口代付进行利息支付路径：会计核算 - 财务会计 -总分类账-过账 -一般过账事务码：F-021 1） 操作说明输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币、凭证抬头文本记账码40（代表借方），科目选择财务费用类科目，回车进入下一屏2） 操作说明输入金额，在下一行项目中输入记账码50（代表贷方），选择付息银行的科目，回车进入下一屏3） 操作说明输入金额，点击4） 操作说明输入原因代码，保存生成财务费用凭证13. 自动付款13.1. 业务操作说明本操作了应付会计接收到付款申请单并经过一系列审核之后，通过SAP系统的自动付款功能将付款信息文件传递到财务公司拜特系统中。13.2. 支付操作步骤步骤描述：本步骤描述的是在系统中已生成应付款的情况下，使用自动付款功能运行付款建议书，并将结果传输至拜特系统路径：会计核算 - 财务会计 -应付账款-定期处理 -付款事务码：F1101 1) 操作说明输入运行日期、标志，点击 “参数”进入下一屏2) 操作说明输入过账日期、截止凭证输入日期、公司代码、付款方式、下一记账日期、需运行自动付款的供应商编码范围（也可选择全部），点击保存 3） 操作说明点击，弹出“计划表建议”，勾选立即开始，点击，对话框消失后再回车进入下一屏4） 操作说明点击，产生付款建议书5） 操作说明阅读右表后发现付款建议书存在问题，点击返回上一屏6） 操作说明如果需要修改相关付款参数，则需要点击7） 操作说明弹出对话款，点击8） 操作说明点击需要修改的供应商行项目9） 操作说明继续点击供应商下的付款行项目10） 操作说明弹出右图对话框，如需冻结该笔付款，在红框内选择A-锁定支付，如支付信息有错误，点击11） 操作说明弹出新的对话框，修改补充相关信息，如开户行信息、账号选择、支付方式等信息12） 操作说明修改补充信息返回到有图的界面，绿灯部分标示修改后可支付款项，红灯为不可付款条目13） 操作说明返回上一屏，点击14） 操作说明在弹出对话款勾选立即执行后，进入右图，状态显示3产生、3完成，表示3条付款成功运行15） 操作说明查看付款清单，按照右图路径16） 操作说明如右图显示有3条付款产生14. 新保函审核操作流程步骤描述： 本步骤描述的是合同工程师接收到供应商保函后在SAP系统中登记事务码：Z04FICO06701该事务代码为开发的功能，可以放在“收藏夹”中附注：系统同时开发了“供应商保函登记表” 可以查询保函各种情况及相关状态，如有需要可以执行事务代码：Z04FICO067021 3) 合同工程师操作说明点击 4) 操作说明输入保函编号、保函类型、供应商编号（可选）、供应商名称、合同编号（可选）、合同名称、币种等相关信息，最后生成保函内部编号（也可直接点击保存来生成保函内部编号） 5) 操作说明先点击保存，再点击，提交到工作流审批，屏幕左下角显示6) 操作说明在IE中进入工作流界面，K2系统地址http:/upm7) 合同工程师操作说明：1、 输入保函页数，2、 点击，上传扫描的