采购管理程序.doc

盘锦大晴精密塑料模具有限公司文件编号文件名称采购管理程序页次7/7盘锦大晴精密塑料模具有限公司 采 购 管 理 程 序版 本 号：编 制： 纪大蔚审 核：批 准： 盘锦大晴精密塑料模具有限公司 发 布1、 目的：完善公司原辅料、备件、办公用品等采购作业流程，明确各部门职责分工，合理有效控制采购物品数量、采购周期，规范本公司的采购程序使其更规范化、标准化，保证公司正常运营。2、 适用范围：大晴精密塑料模具有限公司3、参考文件：无4、术语及定义： 类物料： 原料、辅料、辅材等； 类物料： 备品配件、低值易耗等； 类物料： 劳保、办公用品等； 类物料： 设备、固定资产等。5、职责说明5.1采购5.1.1负责计划汇总，按照计划要求按时按量采购物资，发票接收入账；5.1.2新品价格确定；5.1.3采购文件管理5.2品质5.2.1外检负责原辅料来料检验；5.3生产制造部门5.3.1负责物资需求计划提报，准确提供所需物资名称、规格、型号；5.3.2负责备件、低值易耗品，办公劳保等物资验收确认；5.3.3协同设备、技术部门验收设备及固定资产类物资；5.4订单企划5.4.1负责原辅料计划闸口；5.5仓储保管5.5.1负责物资按单接收，入账；5.5.2负责备件类物资发放台账建立；5.5.3负责库存报表提报；5.6集团采购部5.6.1负责子公司申报采购计划确认，采购寻源，定价、合同签订付款，按时采购到位。5.7行政人事部5.7.1办公劳保用品计划汇总提报。6、采购流程图7、流程说明 7.1采购计划申购 7.1.1 、类物品由生产制造部门进行提报；类物品由行政人事部进行提报；类物品各需求部门提报。 7.1.2 生产制造部门/需求部门依据实际生产计划需求，要求依据产品BOM/计划用料需求，考虑损耗及安全库存后，提报需求计划（物资）；每月28日之前提报次月（类物品）采购计划，要求明确备件用途，提前规定安全库存；每月25日之前进行提报次月（类物品）采购计划，各需求部门依据实际情况提报计划至行政人事部汇总后，统一填写物资申购单，并按照申购单审批流程审批申购（类物品可依据OA系统提报）。如有临时性采购发生报领导审批后提报；类物品根据实际情况进行申购。 7.1.3申购单填写要求：字迹清晰，页面保持干净整洁,内容完整。 A如：类别、名称、规格、单位、数量、时间、用途都应详尽的写明； B如有涂抹修改痕迹需涂改责任人签字，每份单据涂抹不得多于三处； C申购单填写完成后申请人签字、部门主管审核签字、部门经理审批； D审批权限要求： 7.1.4原辅料申购审批权限： I类物资申购10万以下，子公司经理审批；10万以上SBU总经理审批； II类物资申购，单笔备件1万以下，子公司经理审批；1万以上SBU总经理审批； III类物资申购，子公司经理审批； IIII类物资申购，按照集团审批流程执行； 7.1.5 采购专员核实申购单后按照集团申购流程至集团采购部确认采购。 7.1.5.1采购专员由申购单上的信息资料根据供应商档案，找寻合适供应商后，呈报部门领导，确认后在申购单上填写合适的意向供应商后交予集团采购中心。 7.1.5.2所有物品采购由采购中心领导审批后进行采买。申购单一式三份，采购专员一份、集团采购中心一份，财务报销一份； 7.2物资采购 7.2.1集团采购员接收采购计划后，按照集团采购程序，最终确定物品供应商厂家、签订采购合同，并依据采购计划及合同进行采买等。（特殊情况报领导审批后进行处理）。 7.2.2合同签订后集团采购员将合同复印子公司采购专员、财务、库房各一份。 7.2.3IIII类物资申购按照集团固定资产采购流程执行； 7.3、货物追踪 7.3.1采购专员根据申购单、采购合同制定采购物资信息表，将所购物品的信息如实反映出来，如：物料名称、申购时间、要求到货时间、供应商、采购时间、用途、货物实时跟踪等（附表一），报部门领导审批。并把所获得的消息通知申请人及项目负责人。 7.3.2供应商依据合同条款及计划需求期限，提前储备物料库存，并依计划送货至子公司。 7.4、品质检验、入库 7.4.1供应商将货物送达子公司后，采购专员通知品管/需求提报部门进行入库检验，品管/需求提报部门按照质量标准对到货物品进行检验； 7.4.2 类物资品质检验部门质量判定，如合格，采购员与保管员一起对所到货物进行点检入库签字确认。如不合格开据不合格品通知单。采购专员联系计划需求提报部门判定是否可放行使用，使用部门根据实际情况做出判断，如可放行使用，依据特采办法填写特采申请，办理特采入库，供应商承担损失部分，如不能放行使用要求供应商退货或换货并视情节进行处罚。 7.4.3 II类、III类物资由计划提报部门进行质量判定，如合格使用，采购按照正常程序办理入库，如不可使用则判定不合格，供应商退货或换货并视情节进行处罚。 7.4.4 IIII类物资按照固定资产验收办法验收判定； 7.5.付款 7.5.1采购根据与供应商协谈的付款方式及周期进行付款业务：财务每周周五汇总次周付款计划，填写付款计划单，采购专员配合集团采购员根据财务付款规定备齐所需对账单据，包括：付款审批单、申购单、采购合同、入