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文档简介

2011年财务部工作总结（一）团队建设原财务部人员状况为：1、工厂成本会计人员不稳定，长期处于缺员状态；2、智能港财务人员少，普遍存在一人负责多家公司账务情况。如此，造成工厂成本管理不深入，数据不准确；智能港财务工作流于账务方面，财务管理工作过于浅薄。经过人事部协助及部门内文化建设，财务部人员尚属稳定目前组织架构如下：财务部会计组资金组工程组销售组盈旺工厂主办会计工程主办会计工程助理会计销售主办会计销售助理会计士威工厂主办会计成本会计/出纳融资组（兼入驻账/项目申报）资金管理组预算员出纳组总账会计成本会计能士主办会计成本会计销售会计这样，财务部组织架构及分工建立在从工厂、工程、物流、资金等管理需要基础上，有利于展开相关工作。（二）建立完整的工程核算制订完成预算员工作流程和工程成本控制流程，引进专业的预算员，对工程项目报价实行造价核算；对工程项目的实施，采用销售公司购进工程物资，让售给科技公司，科技公司领用进入项目成本的方式。在预算员处，实行按每个项目管理，建立从开工单到结算单止的全套档案，按每个项目记录投入的材料、施工费。对采购的每笔项目物资，不仅由预算员实施成本预算价，也要由会计审核历史采购价。由会计定期（每个月）出具项目盈亏报表，以反映各个项目的收益和成本。 （三）建立固定资产管理，实行一物一卡一号制订财产物资管理办法，对智能港所有有形的耐用资产（含低值易耗品和固定资产）全面盘点，逐一编码并贴上资产标签，设立台账管理，并对资产进出严格管控。（四）推动存货管理软件：用友业务通T3版上线为解决仓库物资管理信息化工作，实现公司物资实时控制，财务部于4月开始推动相关工作，在整个过程中各部门大力配合，经历很多困难，通过不断地磨合，制订业务通操作流程和业务通单据分工，基本解决上线事项且持续改善中。（五）加强费用审核，修订相关制度结合工作中发生的实务，与总裁办、行政部等深入研究，修订完成财务报销制度，同时根据需要，修改付款申请单和差旅费报销单格式。（六）满足市场需要，及时根据最新铜价更新能士产品价格体系（七）学习产品，初步建立士威LED照明价格体系和士威普通节能灯价格体系。（八）成立专门的资金工作组，把融资、资金调度、出纳工作纳入资金管理，确定资金报表格式，确保资金数据及时、准确；确定专门人员为对银行融资窗口，保证数据资料正确，保证与银行沟通渠道的顺畅。（九）建立财务分析报表格式，以确保数据分析口径一致，避免产生错误信息。（十）按部门设立费用账，建立好各项支出按
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