物资管理效能监察情况报告.xls

90 附件4 1 集团公司物资管理效能监察情况报告表 企业全称 盖章 内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司 填报时间 2013年9月20日 检检查查内内容容检检查查情情况况存存在在问问题题及及原原因因分分析析整整改改措措施施及及进进度度安安排排 物物 资资 管管 理理 体体 制制 1 二级公司 专业公司 与基层单位是否 建立相应的物资管理归口部门或专责 职责 是否明确 是否与集团总部形成三级管控的 格局 华电煤业 无无 2 是否贯彻落实集团公司相关制度 是否 建立企业物资管理制度体系 是 3 是否由一个部门归口物资管理工作 是 否由一位领导主管物资管理工作 是 4 是否按国资委和集团的部署开展采购管 理提升活动 是否有采购管理提升的计划 方案及活动开展资料 是 采采 购购 计计 划划 管管 理理 1 各单位需求部门 分厂 车间 部门等 是否按规定的时间和要求 向物资部门提 报需求计划 计划准确率 是按规定要求上报 月计划准确率90 无无 2 基层单位上报二级单位 二级单位上报 集团集采物资需求计划是否及时 准确 是 3 物资采购是否按批复计划采购 物资采 购部门是否平衡利库 是否有因物资计划导 致超储 积压 浪费现象 物资计划平衡利库后 按批复计划采购 未 造成积压等现象 91 集团公司物资管理效能监察情况报告表 企业全称 盖章 内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司 填报时间 2013年9月20日 检检查查内内容容检检查查情情况况存存在在问问题题及及原原因因分分析析整整改改措措施施及及进进度度安安排排 4 计划外物资采购情况 计划外物资采购 的金额 占比及原因 无 集集 团团 化化 采采 购购 管管 理理 1 集团化采购物资是否有企业越权自行采 购 如拆分或该报不报 无 无无 2 采购方式 招标 询价等 的选用是否 合法合规 是 3 是否执行集团下发的标准化采购文件是 4 采购方案 采购结果的审批是否合法合 规 是 5 集团化采购供应商确定程序是否合法合 规 是 6 框架协议采购是否按框架协议内容严格 执行 是否对框架协议采购进行后评估 是 电电 子子 化化 采采 购购 情情 况况 1 网上采购率60 检查各种采购方式 招标 询价等 上网情况 达到60 以上 无无 2 集团化采购使用电子采购方式采购情况 以公开询价为主 涉 及技术单一以邀请询 价 采采 购购 计计 划划 管管 理理 无无 92 集团公司物资管理效能监察情况报告表 企业全称 盖章 内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司 填报时间 2013年9月20日 检检查查内内容容检检查查情情况况存存在在问问题题及及原原因因分分析析整整改改措措施施及及进进度度安安排排 3 是否100 使用集团招标采购网发布招标 公告和招标结果公示 3 1 招标方式进行 的采购 是否在集团招标与采购网上录入中 标结果 3 2 询比价方式进行的采购 是 否及时编制询价方案 询价书 并录入采购 结果 是否在招标采购网上进行订单确认 是 4 是否规范 完整使用集团招标采购网是 5 未在网上实现采购全过程 但将采购数 据补录入网的情况 无 供供 应应 商商 管管 理理 1 是否对供应商进行资格审查 供应商选 择 准入程序是否规范 规范 对于地采物资绝大部分实行中间供应 商采购 对于大型材料 设备以厂家 采购为主 网络外供应商采购一般为 一次性购买后再无购买情况的供应商 原设备制造厂商或授权经销商 对于存在以设计 使用 技术等 形式指定供应商的现象 我中心 制订 物资产品试用规定 下 一步将对能达到同等使用条件的 进行试用 2 供应商考核评估机制是否健全 是否对 供应商进行动态量化考核评价 正在进行 3 对集团公司通报过的供应商 企业是否 仍在继续与其发生业务 无 4 中间商采购 网络外供应商采购情况存在 5 是否存在以设计 使用 技术等形式指 定供应商的现象 存在 电电 子子 化化 采采 购购 情情 况况 无无 93 集团公司物资管理效能监察情况报告表 企业全称 盖章 内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司 填报时间 2013年9月20日 检检查查内内容容检检查查情情况况存存在在问问题题及及原原因因分分析析整整改改措措施施及及进进度度安安排排 采采 购购 价价 格格 管管 理理 1 是否通过招标 竞争性谈判 询价等方 式确定采购价格 采购价格是否有超概 估 算情况 如有是否有超概 估 算情况说 明 通过招标 竞争性谈 判 询价确定价格 无超概算情况 无无 2 采购物资的价格是否明显高于集团发布 的采购指导价格或高于市场价格 无 3 是否存在片面追求低价格 忽视产品质 量的现象 无 采采 购购 合合 同同 管管 理理 1 合同签订审批程序是否合规 是否严格 按集团公司批复意见进行合同签订 合同金 额是否超出中标金额 超出中标金额的过程 支持文件是否完备 是否存在签订补充合同 追加合同金额 相关过程支持文件是否完备 严格按集团公司批复 进行合同签订 无超 出中标金额 不存在 追加金额 2 合同履行过程是否有记录 合同变更记 录和审批程序是否完整 合规 是 3 合同结算金额是否超合同金额 依据和 审批程序是否齐全 是 4 是否及时将合同主要内容录入集团公司 PMIS系统 无 94 集团公司物资管理效能监察情况报告表 企业全称 盖章 内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司 填报时间 2013年9月20日 检检查查内内容容检检查查情情况况存存在在问问题题及及原原因因分分析析整整改改措措施施及及进进度度安安排排 采采 购购 质质 量量 管管 理理 1 是否有采购物资的质量检验程序是 2 是否有采购物资的质量跟踪 闭环程序是 3 是否对重要设备和材料进行监造是 4 采购物资是否出现质量问题引起的事故 处理情况是否有记录 无 物物 资资 库库 存存 及及 废废 旧旧 利利 用用 管管 理理 1 单位是否建立积压物资处理机制和考核机制正在进行 因单位每年产量在逐步增加 物资储 备定额和物资消耗定额无法确定 因 我公司二级单位生产模式单一 对控 制库存只能采取改代利用 积压物资 处理 考核机制正在制定中 到2013年底 2014年初公司将制 订物资储备定额 并同时制订物 资处理 考核机制 积极深入现 场沟通 对能达到改代利用的物 资不予申报计划 2 是否主动控制库存积压 提高库存资金周转率 是否采取改代利用 降价处理 报废等方式加 大积压物资处理力度 控制库存数量 减少库存 资金占用 主动控制库存 采取 改带利用 3 截止目前积压物资金额 因物资储备定额和物 资消耗定额正在制定 无法确定积压金额 附附件件1 1 20132013年年度度集集中中采采购购效效能能监监察察情情况况报报告告 序序号号检检查查内内容容检检查查说说明明情情况况说说明明 1 1制制度度管管理理 1 1 制度建设 二级机构 项目单位是否根 据集团公司的一系列物资管 理制度制订了实施细则 1 2 机构设置 二级机构 项目单位是否设 置了专 兼 职的物资管理 归口部门和专 兼 职人员 2 2计计划划管管理理 2 1 物资需求计划的上报情况 年度及批次计划的上报情况 是否规范 及时 完整 是 否存在化整为零 瞒报不报 现象 计划外招标采购是否 及时补报 计划上报规范 及时 完整 不存在化整为零 瞒 报不报现象 没有计划外采购 2 5 计划上报率 及时率 准确 率情况 是否达到90 以上是 3 3采采购购管管理理 3 1 与集团物资公司的委托采购 协议签订情况 是否有抵触拒签情况 3 2 中国华电集团公司直接管 理物资集中采购目录 执行 情况 1 集采目录内的设备物资 是否存在未实施集团公司集 中采购而自行采购的情况 2 集采目录内的设备物资 是否存在未实施集团公司集 中采购而由二级机构物贸单 位分散采购的情况 3 工程技术板块单位承担 的集团系统内总包和成套项 目中属于集采目录内的设备 物资是否存在未实施集团公 司集中采购而自行采购的情 况 4 集团内单位自身建设项 目 对外控股投资建设的非 电项目中属于集采范围内的 设备物资是否存在未实施集 团公司集中采购而自行采购 的情况 5 集采目录内的应实行直 接集中采购 即统谈统签 的设备物资 是否存在未经 集团公司批准即以规避关联 交易等名义改为组织集中采 购 即统谈分签 的情况 3 3 工程技术板块单位承担的集 团公司直接划拨的总包和成 套项目物资分包供应商选择 是否通过招标方式 3 4 集团公司定标结果批复执行 的情况 是否存在不按集团公司批复 执行的情况 出现供应商及 合同价与批复结果不符情况 需要上报说明性文件而未 上报的情况 4 4 合合同同及及档档案案管管理理 4 1 有关采购文件材料归档情况 是否按照集团规定建档留存 以及留存资料是否齐备 按照集团规定建档并留存齐全 4 2 合同台账管理情况 是否按照 中国华电集团公 司合同管理办法 执行 是 否及时将合同主要内容录入 集团公司PMIS系统 否则是 否有规范的合同台账及专责 人管理 严格按照 中国华电集团公司合同管理办法 执行 规范的合同台账并配备专责人管理 因我公司未 有PMIS系统 合同主要内容未录入PMIS系统 4 3 合同签订资料归档情况 合同金额是否超出中标金额 超出中标金额的过程支持 文件是否完备 是否存在签 订补充合同追加合同金额 相关过程支持文件是否完备 严格按集团公司批复进行合同签订 无超出中标金 额 不存在追加金额 5 5 电电子子阳阳光光采采购购与与供供应应商商评评价价 5 1 招标与采