新版合并报表工作底稿.xls

AA公司合并报表工作底稿 编制单位 AA 报告日期2006年2月28日 报告日期2006年2月 会计年度 资 产 负 债 表资 产 负 债 表 2020 1 13 22 00 2006年2月28日企财01表 编制单位 AA金额单位 元 资 产行次年初数期末数负债和所有者权益 或股东权益 行次年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1950 000 00 短期借款682 000 000 00 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付账款70 应收股利4 预收账款712 800 000 00 应收利息5 应付工资72 应收账款6 应付福利费73 其他应收款7 应付股利74 预付账款84 640 000 00 应交税金75 应收补贴款9 其他应交款80 存货10650 000 00 其他应付款81 待摊费用11 预提费用82 一年内到期的长期债权投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 流动资产合计31 6 240 000 00 其他流动负债90 长期投资 长期股权投资32 流动负债合计100 4 800 000 00 34 长期负债 长期投资合计38 长期借款101 固定资产 应付债券102 固定资产原价395 000 000 00 长期应付款103 减 累计折价40500 000 00 专项应付款106 固定资产净值414 500 000 00 其他长期负债108 减 固定资产减值准备42 长期负债合计110 固定资产净额434 500 000 00 递延税项 工程物资44 递延税款贷项111 在建工程45 负债合计114 4 800 000 00 固定资产清理46 少数股东权益840 000 00 固定资产合计50 4 500 000 00 所有者权益 或股东权益 无形资产及其他资产 实收资本 或股本 1155 000 000 00 无形资产51 减 已归还投资116 长期待摊费用52 实收资本 或股本 净额1175 000 000 00 其他长期资产53 资本公积118 无形资产及其他资产合计60 盈余公积119 其中 法定公益金120 递延税项 未分配利润121100 000 00 递延税款借项61 所有者权益 或股东权益 合计1225 100 000 00 资产总计67 10 740 000 00 负债和所有者权益 或股东权益 总计135 10 740 000 00 利润表及利润分配表 2020 1 13 22 00 2006年2月企财02表 编制单位 AA金额单位 元 项 目行数本月数累计数项 目行数本月数累计数 一 主营业务收入10 0040 000 000 00 加 年初未分配利润47 减 主营业务成本40 0031 000 000 00 盈余公积补亏48 0 主营业务税金及附加50 000 00 其他调整因素49 0 二 主营业务利润 亏损以 号填列 10 9 000 000 00 六 可供分配的利润50100 000 00 加 其他业务利润 亏损以 号填列 110 000 00 减 提取法定盈余公积5100 减 营业费用140 004 000 000 00 提取法定公益金5200 管理费用150 003 010 000 00 提取职工奖励及福利基金5300 财务费用160 001 150 000 00 提取储备基金5400 三 营业利润 亏损以 号填列 18 840 000 00 提取企业发展基金5500 加 投资收益 损失以 号填列 190 000 00 利润归还投资5600 补贴收入220 000 00 七 可供投资者分配的利润60 100 000 00 营业外收入230 000 00 减 应付优先股股利6100 减 营业外支出250 000 00 提取任意盈余公积6200 四 利润总额 亏损总额以 号填列 27 840 000 00 应付普通股股利6300 减 所得税280 00500 000 00 转作股本的普通股股利6400 少数股东损益290 00240 000 00 其他6500 五 净利润 净亏损以 号填列 30 100 000 00 八 未分配利润66 100 000 00 资产负债表合并工作底稿资产负债表合并工作底稿 2020 1 13 22 00 2006年2月28日 合并抵销 合并数 编制单位 AA母公司BBCCDD简单加总借方贷方 资 产行次期末数期末数期末数期末数期末数 流动资产 货币资金150 000 00300 000 00300 000 00300 000 00950 000 000 000 00950 000 00 短期投资2 0 00 应收票据3 0 000 000 00 应收股利4 0 000 000 00 应收利息5 0 00 应收账款6 0 000 000 00 其他应收款7 0 000 000 00 预付账款81 640 000 001 000 000 001 000 000 001 000 000 004 640 000 000 000 004 640 000 00 应收补贴款9 0 00 存货1050 000 00200 000 00200 000 00200 000 00650 000 000 000 00650 000 00 待摊费用11 0 000 000 00 一年内到期的长期债权投资21 0 00 其它流动资产24 0 00 流动资产合计311 740 000 001 500 000 001 500 000 001 500 000 006 240 000 000 000 006 240 000 00 长期投资 长期股权投资321 260 000 001 260 000 000 001 260 000 000 00 合并价差340 00 长期投资合计381 260 000 00 1 260 000 000 001 260 000 000 00 固定资产 固定资产原价395 000 000 005 000 000 000 000 005 000 000 00 减 累计折旧40500 000 00500 000 000 000 00500 000 00 固定资产净值414 500 000 00 4 500 000 000 000 004 500 000 00 减 固定资产减值准备42 固定资产净额434 500 000 00 4 500 000 000 000 004 500 000 00 工程物资44 0 00 在建工程45 0 000 000 00 固定资产清理46 0 000 000 00 固定资产合计504 500 000 00 4 500 000 000 000 004 500 000 00 无形资产及其他资产 无形资产51 0 000 000 00 长期待摊费用52 0 000 000 00 其他长期资产53 0 000 000 00 无形资产及其他资产合计60 0 000 000 00 递延税项 递延税款借项61 0 00 资产总计677 500 000 001 500 000 001 500 000 001 500 000 0012 000 000 000 001 260 000 0010 740 000 00 资产负债表合并工作底稿资产负债表合并工作底稿 2020 1 13 22 00 合并抵销 合并数 母公司BBCCDD简单加总借方贷方 负债和所有者权益 或股东权益 行次年初数期末数期末数期末数期末数 流动负债 短期借款682 000 000 002 000 000 00 2 000 000 00 应付票据69 应付账款70 预收账款71400 000 00800 000 00800 000 00800 000 002 800 000 00 2 800 000 00 应付工资72 应付福利费73 应付股利74 应交税金75 其他应交款80 其他应付款81 预提费用82 预计负债83 一年内到期的长期负债86 其它流动负债90 流动负债合计1002 400 000 00800 000 00800 000 00800 000 004 800 000 00 4 800 000 00 长期负债 长期借款101 应付债券102 长期应付款103 专项应付款106 其他长期负债108 长期负债合计110 递延税项 递延税款贷项111 负债合计1142 400 000 00800 000 00800 000 00800 000 004 800 000 00 4 800 000 00 少数股东权益 840 000 00840 000 00 所有者权益 或股东权益 实收资本 或股本 1155 000 000 00500 000 00500 000 00500 000 006 500 000 001 500 000 00 5 000 000 00 减 已归还投资116 实收资本 或股本 净额1175 000 000 00500 000 00500 000 00500 000 006 500 000 001 500 000 00 5 000 000 00 资本公积118 盈余公积119 其中 法定公益金120 未分配利润121100 000 00200 000 00200 000 00200 000 00700 000 00600 000 00100 000 00 所有者权益 或股东权益 合计1225 100 000 00700 000 00700 000 00700 000 007 200 000 002 100 000 00 5 100 000 00 负债和所有者权益 或股东权益 总计 1357 500 000 001 500 000 001 500 000 001 500 000 0012 000 000 002 100 000 00840 000 0010 740 000 00 利润表合并工作底稿利润表合并工作底稿 2020 1 13 22 00 2006年2月合并抵销 合并数 编制单位 AA母公司BBCCDD简单加总借方贷方 项 目行数本月数本月数本月数本月数本月数本月数 一 主营业务收入10 000 00 减 主营业务成本40 000 00 主营业务税金及附加50 000 00 二 主营业务利润 亏损以 号填列 100 000 000 000 000 000 00 加 其他业务利润 亏损以 号填列 110 000 00 减 营业费用140 000 00 管理费用150 000 00 财务费用160 000 00 三 营业利润 亏损以 号填列 180 000 000 000 000 000 00 加 投资收益 损失以 号填列 190 000 00 补贴收入220 000 00 营业外收入230 000 00 减 营业外支出250 000 00 四 利润总额 亏损总额以 号填列 270 000 000 000 000 000 00 减 所得税280 000 00 少数股东损益290 000 00 五 净利润 净亏损以 号填列 300 000 000 000 000 000 00 累计利润合并工作底稿累计利润合并工作底稿 2020 1 13 22 00 2006年2月合并抵销 合并数 编制单位 AA母公司BBCCDD简单加总借方贷方 项 目行数累计数累计数累计数累计数累计数累计数累计数累计数 一 主营业务收入110 000 000 0010 000 000 0010 000 000 0010 000 000 0040 000 000 00 40 000 000 00 减 主营业务成本47 000 000 008 000 000 008 000 000 008 000 000 0031 000 000 00 31 000 000 00 主营业务税金及附加50 00 0 00 二 主营业务利润 亏损以 号填列 103 000 000 002 000 000 002 000 000 002 000 000 009 000 000 000 000 009 000 000 00 加 其他业务利润 亏损以 号填列 110 00 0 00 减 营业费用141 000 000 001 000 000 001 000 000 001 000 000 004 000 000 00 4 000 000 00 管理费用151 210 000 00600 000 00600 000 00600 000 003 010 000 00 3 010 000 00 财务费用16850 000 00100 000 00100 000 00100 000 001 150 000 00 1 150 000 00 三 营业利润 亏损以 号填列 18 60 000 00300 000 00300 000 00300 000 00840 000 000 000 00840 000 00 加 投资收益 损失以 号填列 19360 000 00360 000 00360 000 00 0 00 补贴收入220 000 00 营业外收入230 00 0 00 减 营业外支出250 00 0 00 四 利润总额 亏损总额以 号填列 27300 000 00300 000 00300 000 00300 000 001 200 000 00360 000 000 00840 000 00 减 所得税28200 000 00100 000 00100 000 00100 000 00500 000 00 500 000 00 少数股东损益290 00240 000 00 240 000 00 五 净利润 净亏损以 号填列 30100 000 00200 000 00200 000 00200 000 00700 000 00120 000 000 00100 000 00 加 年初未分配利润470 00 0 000 000 00 盈余公积补亏480 00 0 00 其他调整因素490 00 0 00 六 可供分配的利润50100 000 00200 000 00200 000 00200 000 00700 000 00120 000 000 00100 000 00 减 提取法定盈余公积510 00 0 00 提取法定公益金520 00 0 00 提取职工奖励及福利基金530 00 0 00 提取储备基金540 00 0 00 提取企业发展基金550 00 0 00 利润归还投资560 00 0 00 七 可供投资者分配的利润60100 000 00200 000 00200 000 00200 000 00700 00