房地产贷款资料清单.doc

棚改投资项目尽职调查资料清单一、公司基本情况（注：若公司股东有法人的，请法人股东提供本项下的 110，1416）1.工商机读档案（需提供原件，到注册所在地的工商行政管理局打印）；2.企业法人营业执照正、副本复印件；3.房地产开发企业资质证书正、副本复印件；4.税务登记证（包括国税、地税）正、副本复印件；5.组织机构代码证正、副本复印件；6.外商投资业务批准证书复印件（如有）；7.公司贷款卡正反面复印件，附查询密码；8.现行有效的公司章程；9.公司法定代表人身份证复印件及法定代表人签字样本（附件1）；10.法定代表人身份证明书（附件7）；11.公司设立及股权历史沿革概述（附件11）；12.公司设立时的验资报告，公司最后一次变更注册资本的验资报告，如股东存在以非货币资产出资的，请提供对非货币资产出资的评估报告；13.股东会决议（附件10）；14.最近一期经审计的财务报表或者审计报告；15.最近三年经审计的财务报表或者审计报告；16.最近三年及一期的电子财务报表（excel）；17.公司重大债权债务情况及相关资料（附件2）；18.公司重大担保情况说明及相关资料；19.公司关联交易情况说明及相关材料；20.公司重大资产的抵押、质押情况说明及相关资料；21.公司的账户明细表（列举公司所有账户的开户行及当前余额）；22.请书面说明公司最近三年涉及的重大诉讼、仲裁或行政处罚情况（如有）。如已结案，则请提供判决书、裁定书、调解书；如未结案则提供起诉书、答辩状、反诉状、开庭通知或立案通知，并请提供受行政部门处罚的处罚通知或处罚决定书等处罚文件（如有）；23.请书面说明未来有可能引起诉讼或仲裁的事实或情况；24.有关政府部门或监管机构正在进行的或可能进行的与公司有关的任何调查或有关争议的处理的资料。如无诉讼、仲裁、行政处罚等情况，出具情况说明即可（附件5）25.公司董事会成员和高级管理人员的简历(附件3)，其现在公司中持股情况；26.施工方及公司主要管理人员信息表（附件3）27.公司组织结构图（附件4）；28.企业基本情况简介（成立时间、股权情况、资质情况、开发经验和目前开发项目情况）；29.公司银行如有银行或金融机构借款，请提供借款合同及抵质押担保合同二、项目基本情况1.国有土地出让合同；2.项目的国有土地使用权证复印件；3.已投入资金的凭证（包括土地出让金凭证、契税凭证等。同类支出票据金额小且数量多的，可制表列举并抽样3份凭证复印）；4.控规图（需有规划局用印）；5.项目的建设用地规划许可证复印件；6.项目的建设工程规划许可证复印件；7.项目的建筑工程施工许可证；8.项目的销（预）售许可证；9.项目可行性研究报告（纸质版及电子版）；10.项目发改委批复；11.项目的环评批复；12.项目的用电、用水批复（如有）；13.市政府关于项目享受优惠政策的会议纪要或文件；14.项目总投资预算（附件6）；15.项目开发进度表（附件12）；16.项目资金平衡表（附件13）；17.未来三年现金流量表（附件8）；18.区域内同类楼盘的竣工面积及销售情况；19.工程建设合同；20.工程施工单位的资质等级证明，其业绩荣誉等；21.拟抵押资产的权属证明及评估报告书（或预评估报告书）。三、其他1. 基本户开户许可证；2. 经设计院设计的项目详细规划图；3. 该项目设计、监理、施工单位情况介绍，包括公司资质、企业历史沿革、人员构成以及以往做过的项目名称；4、该项目工程进展情况已经形象进度；5.棚户区改造项目是否已纳入政府年度棚户区改造计划，同时请提供该项目的棚户区改造绿色通行证文件；6.棚户区改造项目涉及到棚改用户多少户，其中企业用户多少户，住宅用户多少户；棚改用户中回迁安置用户多少户（请说明预计安置地点，预计回迁安置面积，预计需要支付回迁户过渡期费用是多少），货币补偿用户多少户（请说明货币补偿款多少，是否