招投标管理规定.doc

招投标管理规定 （QG/TCJS02012006）1 招标是指对工程分包（专业分包、劳务分包、分项分包）和设备（备件）、材料、工器具等物资采购。通过公开、公正、公平的原则实行承揽的过程。2 投标是指参加业主对工程实行的招标。是公司通过建筑市场竞争承揽施工任务的主要手段。3 招投标工作程序3.1 投标3.1.1 计划经营部与分公司共同搜集、获取、调查整理各种建筑市场信息，摸底、分析信息的可靠性和有用性。3.1.2 分公司将投标信息报公司主管领导批准后，负责登记报名、索取招标文件，计划经营部提供企业证件、文件、相关资料。完成时间为一个工作日。3.1.3 分公司负责施工组织设计及预算工作，（编制人员若不够向计划经营部负责全公司调配）质量技术部负责编制质量保证体系，安全管理部负责编制安全保证体系，以上编制时间在7-10个工作日完成，若超出编制时间将对编制人员处以200元/人、分公司经理500元的罚款。3.1.4 分公司所编制的施工组织设计完成后上报质量技术部进行审核，审核时间不准超过2-3个工作日完成，若超时将对审核人员处以200元的罚款。3.1.5 计划经营部将各部门的书面意见转给分公司，由分公司整理汇总，准备参加答疑会或咨询、澄清。3.1.6 分公司所编制的预算必须报计划经营部进行审定，分公司必须提供工程的成本情况，计划经营部与分公司要充分调查各家投标单位状况，来进行定标。3.1.7 计划经营部负责监督投标保证金的使用与收回，分公司办理手续，投标工作时间必须按标书要求时间，不得延误。3.1.8 分公司负责打印、审查，排序编页、汇总、装订、密封、投标（退标），投标文件（资料）不管中标与否，均由计划经营部归档保存。由于工作失误造成投标时间延误，将对分公司处以2000-5000元的罚款。3.1.9 所有参与投标工作人员必须恪尽职守，保守公司投标机密，严禁将投标过程透露给其它单位及人员。若发生以上情况将对泄密都处于500-2000元的罚款。3.2 招标3.2.1 计划经营部负责组织有关人员编制招标文件和评标实施细则，发布招标信息，时间为5-7个工作日。3.2.3 投标商必须提供营业执照、产品合格证、检验报告、个人身份证明等有效证件。3.2.2 计划经营部与质量技术部共同负责审查投标施工队伍的资质材料。时间为一个工作日。3.2.4 计划经营部组织初审，质量技术部、综合办公室（法律顾问）、分公司参加并集体讨论上报确定。时间为一个工作日。3.2.5 由计划经营部牵头，前款规定的各部门、单位参加组成评标小组，完成评标、开标、定标。时间为一个工作日，所有参与评标人员要认真负责，保守机密，违反者视轻重处以500-2000元的罚款。3.2.6 招标结束后，全部资料由计划经营部归档保存。4 所有工作程序都应有文字记载、收发记录、交接记录，以便责任的划分。5 解释权归计划经营部。预（决）算管理规定（QG/TCJS02022006）1 本规定所指预（决）算包括：施工图预算、施工预算、工程项目（已完工程）决算、预算成本（工、料、费分析）测算、结算价格的测算，是生产经营管理的基础，是投标文件的编制依据和重要组成部分。2 分公司负责预（决）算的编制，计划经营部负责预（决）算的审查、批准，分公司是预（决）算的责任单位；计划经营部、质量技术部、安全管理部为预（决）算的配合单位。3 预（决）算管理工作程序3.1 预算（由分公司完成）3.1.1 负责在一天内完成领取施工图纸、招标文件、会议纪要和有关通知、说明、变更。3.1.2 负责和主持召开由工程师、预算员（含计划经营部抽调的）参加的专题会议，明确专业范围、计价取费规定、内容、要求、完成时间和责任人员，并分发图纸、文件和资料，时限为一天。3.1.3 参加质量技术部组织（通知）的图纸会审或设计交底、业主组织的答疑会、向质量技术部和业主索要会议纪要和标准图等相关资料。根据工程量大小7-10个工作日内完成编制施工图预算。3.1.4 审查施工图预算，组织自查、自审或他审，主要查各种指标、数据是否正常，钩稽关系是否合理，分部、分项、子项是否齐全有无遗漏，计价取费是否正确，限一天内完成。3.1.5 报业主、审批部门，所有资料整理归档保管，限一天内完成。3.1.6 在施工图预算的基础上，组织继续编制出施工预算和预算成本，作为签订工程承发包合同、考核及工程决算的重要依据，整理归档，限五天内完成。3.1.7 违反以上规定单位人员处罚200-500元。3.2 决算3.2.1 计划经营部与分公司共同负责搜集各类市场信息，组织分公司预算员测算和调整人工、材料、机械等估算价格，按时制定工程决算规定。3.2.2 分公司搜集各种现场签证、隐蔽记录、设计变更等工程决算的相关资料。3.2.3 分公司负责组织编制工程决算，并及时按照本规定3.1.4款要求完成审查、复核工作。3.2.4 分公司依据合同规定，将盖有计划经营部决算专用章和主管领导章的决算及时报送业主和审批部门，并负责答疑、澄清、办理批准核销手续，管理部门应全力配合，按时完成份内工作。3.2.5 对内决算由分公司上报，现场签证、隐蔽记录、质量验收证明、合同齐全，整个上报资料必须有施工员、预算员、分公司经理、质量技术部、安全管理部的签字，报到计划经营部批准后生效，计划经营部根据合同把决算发送到有关各方，以便对账、纳税、核算、结算及考核等工作顺利进行。3.2.6 对外决算由分公司上报，现场签证、隐蔽记录、质量验收证明、合同必须齐全，整个上报资料必须有预算员、分公司经理、计划经营部的签字方可生效，由分公司上报业主审核，完成后分公司将决算标准报至计划经营部，由计划经营部把决算以送至财务部门，以便对账、纳税、核算、结算及考核等工作顺利进行。3.2.7 对外决算一式8份（其中计划经营部2份、办公室1份、分公司1份、甲方4份），对内决算一式5份（其中计划经营部2份，办公室1份，分公司1份，乙方1份）。4 以上工作程序必须有清楚的文字记载、交接记录、收发簿签字，以便分清责任和考核完成时间。5 所有参加预（决）算工作人员，要遵守法律法规，掌握政策，深入实际，了解现场和市场。准确计算，认真编制和审查，允许误差标准为3%，不得超标。6 跨年度结转工程，必须由计划经营部、质量技术部、安全管理部、分公司到现场进行盘点、盘点结果要有书面报告，最后由分公司上报至计划经营部，按程序进行结转。7 全部预（决）算原始资料、计算资料、预（决）算书等相关资料由计划经营部归档保存备查，未经领导批准不得对外查阅。8 严禁预（决）算编制审查人员对外泄露投标文件内容、数据、预（决）算重要指标、资料，必须妥善保管，未经领导批准不得出示。9 违反本规定者视情节轻重对责任人200500元，责任部门、单位处罚10005000元。10 解释权归计划经营部。合同管理规定（QG/TCJS02032006） 1 合同的类别一类：工程承包合同；工程分包合同；工程专业承包合同；工程配合施工协议；材料、设备（备件）和成品（半成品）采购合同；非标件加工（制作）安装合同；房屋（院落）租赁合同；经济责任书；贷款合同。二类：安全管理合同；工程保险合同；工伤保险合同。三类：车辆保险合同；设备（工具）租赁合同；水、电、汽转代合同。四类：劳动合同（含合同制用工和非合同制短期用工或临时用工）；休假协议；培训学习（拜师学艺）协议。2 合同管理机构董 事 长总 经 理法律顾问室副总经理机械化工程公司质量技术安全管理部综合办公室（劳资）计划经营部分公司3 合同审核盖章程序流程图 计划经营部(一类合同)副总经理 （审核）质量技术部安全管理部（二类合同）分公司综合办 公 室(劳资)（四类合同）机械化工程公司（三类合同）综合办公室 （盖章）总 经 理 （审批）法律顾问室（审核）每份合同审核程序要求两个工作日完成。4 管理职责4.1 职责部门范围：计划经营部管一类合同；质量技术部安全管理部管二类合同；机械化工程公司管三类合同；综合办公室（劳资）管四类合同；4.2 职责内容：各职责部门负责其范围内的合同条款商议（分公司配合）、起草、修改、定稿、报批（签定）、存档和执行。4.3 审核批准：各职责部门将定搞后的合同文本送主管副总经理审核，按审核意见修改后再送法律顾问审核，按审核意思修改后送总经理或董事长签字批准盖章生效。4.4统计及存档：各类合同由其职责部门统计并建立台帐和存档；全部合同均由综合办公室建立盖章登记台帐和存档。4.5 存档资料构成4.5.1 合同正式文本一份；4.5.2 附件中标通知书；4.5.3 附件招标文件；4.5.4 附件投标文件；4.5.5 附件议标文件或相关会议纪要；4.5.6 附件比价文件或报价单或承诺书；4.5.7 附件产品生产许可证、说明书、质检报告、质量认证和业绩证明；4.5.8 附件相关资质证书、上岗证、操作证、职称证和资格证；4.5.9 附件营业执照、法人授权委托书、个人身份证；4.5.10 其它相关附件资料，如：图片等。4.5.11 资料4.5.1-4.5.10各职责部门均需存档，资料4.5.1、4.5.8、4.5.9综合办公室存档。5 采用合同的形式5.1 凡是有国家标准文本或示范文本的，一律采用国家标准示范文本。5.2 没有国家标准文本或示范文本的，可采用行业标准文本或企业标准文本或甲乙双方协商确定。6 报审合同时须提交的附件6.1 营业执照有效复印件：6.2 资质证书有效复印件；6.3 安全资质有效证件；6.4 法人授权书；6.5 相关人员身份证复印件，签章必须与合同单位相符；6.6 相关人员的上岗证、操作证、职称证和资格证复印件；6.7 产品合格证；6.8 产品质量检验报告；6.9 产品生产许可证；6.10 其它政策法规、专业技术标准限定的资料和说明书。6.11 劳务人员花名册及身份证号；6.12 劳务人员身份证（复印件）。7 合同的发送各类合同一律由各职责部门向甲乙方和相关管理部门发送并登记签收，综合办公室盖章时自动扣留一份存档。 8 合同签订注意事项8.1 各分公司、管理部门、各非法人单位未经授权，对外所签订的合同一律无效，由此引发的一切后果由当事人负责。8.2 坚持“重合同、守信用”原则，认真履行合同条款，如发生变化必须按本规定及时变更、解除或签订补充合同（协议），避免发生合同纠纷。9 违犯本规定第3、4、5、6、7款者，处罚50500元，违反本规定8.1款者，处罚10005000元。10 本规定由计划经营部负责解释。施工生产管理制度（QG/TCJS02042006）1 技术准备1.1 建设工程中标后，由分公司向建设单位按合同规定索取设计图纸等有关技术资料，组织技术人员认真阅读，将图纸中存在的问题整理汇总。1.2 质量技术安全管理部负责联系设计单位、建设单位进行图纸会审、技术交底，形成会议纪要并下发至分公司，保证提供标准图集等技术资料。1.3 分公司在1.2的基础上组织编制施工组织设计和施工方案，上报质量技术部完成审核批准。2 施工场地准备2.1 分公司按建筑总平面图进行施工场地平整（指高低差在30cm内），组织现场施工测量。2.2 分公司必须按施工组织设计总平面图修建临时施工道路，并于开工前做好“三通一平”及现场临时设施的建设。2.3 按着甘肃铜城工程建设有限公司文明工地标准、规划建设临时设施（包括施工用水、电、汽）、围墙、大门、各类标志牌。（具体标准见安全管理部规定）2.4 违反上述条例，按安全管理部有关规定处罚。3 施工力量准备3.1 分公司按公司确定的合格劳务供方名录中选择施工队伍，签定工程承包协议，并到计划经营部、质量技术部、安全管理部备案（具体标准见合同管理规定），明确工程质量、安全、工期、费用目标。3.2 分公司施工中不预先通知有关部室使用其它外来施工队伍或劳务者，计划经营部将不予决算，并且在全公司进行通报批评，对分公司经理罚款500元。4 施工4.1 本规定所指施工管理包括：施工的准备、开工、组织、实施、监督、协调、验收、交工（备案）、保修（售后服务）。4.2 施工管理的主办单位是分公司，监控单位是计划经营部、质量技术部、安全管理部，主办单位和监控单位都是责任单位。4.3 施工管理工作程序。4.3.1 分公司从业主单位领取施工图纸、设计变更、通知等相关文件资料后，组织技术人员认真阅读。4.3.2 由质量技术部组织设计人员和建设单位代表，与分公司技术人员共同完成图纸会审、设计交底，并记录整理签发会议纪要，保证提供标准图集等技术资料。4.3.3 分公司在4.2的基础上，组织编制施工组织设计和施工方案，上报质量技术部，完成审核批准。4.3.4 分公司按照批准的施工组织设计和施工方案布置现场水、电、路、门、墙、牌、人、机、料、房等落实到位。4.3.5 分公司向计划经营部、质量技术部、安全管理部上报开工申请，经三部门验收合格后，上报监理公司申请开工，监理公司批准开工申请。若不报开工申请私自开工，将对分公司经理处罚500元。4.3.6 分公司按照合同目标组织实施。根据现场实际情况组织劳动力及材料进厂，计划经营部按施工合同目标定期进行监督检查。4.3.7 各分公司之间委托项目必须由委托方下委托单，委托单详细说明技术要求并且注明工期、质量目标，双方分公司经理要签字认可，并且报计划经营部、质量技术部、安全管理部进行备案。4.3.8 计划经营部、质量技术部、安全管理部必须对施工的全过程进行监督检查，重点检查进度、质量、安全及现场文明施工是否达标，随时纠偏。4.3.9 由分公司协调与监理、业主的关系，必要时请计划经营部、质量管理部、安全管理部帮助协调。4.3.10 分公司收集整理工程竣工验收资料，并提交质量技术部、安全管理部预验收申请。4.3.11 质量技术安全管理部审查竣工验收资料、批准预验收申请并组织交工验收前的预验收，在此基础上提出交工验收申请，组织竣工验收并办理工程竣工证书。4.3.12 质量技术部、安全管理部负责移交或归档竣工验收资料。4.3.13 分公司要按保修书条款履行无偿保修义务，必须达到用户回访率100%，处理率100%，并由质量技术安全管理部监督履行，计划经营部配合。4.4 分公司的管理人员必须跟班作业，重点工程、关键工作必须傍站监督。4.5 所有工作程序都应有文字记载、收发记录、交接记录，以便责任的划分。4.6凡违反本规定第2、3、4、5、6条者，处罚200至1000元。5 施工现场检查5.1 计划经营部做为职能管理部门必须定期进入施工现场检查，检查主要内容不工期指标完成情况，并且配合质量技术部、安全管理部检查其它工作。5.2 计划经营部到现场后要检查施工进度是否与施工总进度同步，如出现拖后要查明原因，如因分公司组织不力要对其罚款500-1000元。5.3 对施工过程中出现的不听指挥、野蛮施工者，先口头警告一次，如不立即改正，则通知分公司对此项工程停工整改，如果还不改正，则将该项工程承包方或施工人员辞退，并对分公司罚款1000-5000元。6 工程调度工作6.1 计划经营部代表公司开展工程调度工作，重点保证保证人力、物力及设备的综合平衡，促进工程按期完成。6.2 监督检查计划的执行情况。检查施工全过程的准备工作，并对某些分部分项工程的开工和完工进行审批和检查。6.3 组织土建与各专业施工，搞好企业内部各部门、各单位、各工种、各工序施工中的协调与配合。6.4 检查有关职能部门控制情况并保证质量、安全、进度、成本、文明施工目标的实现。6.5 按施工总平面图布置规定，监督检查临时设施搭建、大宗材料堆放、生产设备调配和土方调运。6.6 配合安全管理部督促现场文明施工，搞好总图管理。6.7 检查控制施工综合进度，保证如期或提前完工。6.8 明确一周来工程中出现问题的原因、责任及处理办法，对责任人按规定进行处罚。6.9 配合质量技术部做好交工验收6.10 生产经营会议：生产经营例会是保证施工组织、实施、检查、监督、协调的主要方式。主持每周一上午8点调度会议，各单位经理、工程师按时参加，因故不能参加应事前向主管经理请假，会议期间严禁通讯工具发出声音，严禁吸烟，杜绝迟到现场。违者一次罚款100元。计划统计管理制度（QG/TCJS02052006）1 中标工程项目、白银公司分配工程项目、其它自揽工程项目均应列入计划，由计划经营部统一管理。2 所有工程项目已完工程量产值，按月、季、年上报、复核、汇总，由计划经营部统计制表。3 分公司根据中标通知书、白银公司工程任务下达通知、铜城工程建设公司工程任务下达通知、建设工程承包合同、协议等编制施工生产经营计划，上报计划经营部。4 分公司于每月23-24日将当月已完工程量产值和累计已完工程量产值，按工程项目统计列表上报计划经营部，计划经营部于每月26日完成对报表的审核、汇总、列表。若到期不报，将对核算员处罚200元，分公司处罚500元。5 对于已完工程决算工作完成后，分公司要进行各项指标完成情况的测算（即：上缴管理费、成本、盈亏、工期、质量、安全）。具体程序是分公司质量技术部安全管理部计划经营部，以上分公司2周内完成，部室1周内完成。不按时完成者处罚责任人200元/人，分公司1000元。6 鼓励各分公司自行承揽工程，但必须纳入铜城工程建设公司的管理，严禁各单位利用公司的材料、人员、技术装备、工器具、场地、水电等生产要素私自承揽工程，一经发现有私分工程收者，收入全部没收，并且处予工程收入1-5倍的处罚。7 每月已完工程量产值的统计数与决算数相比只能小不能大，误差不得超过6%。8 解释权归计划经营部。分包工程款支付（挂帐）管理办法（QG/TCJS02062006）1、分包工程款是指本公司对所属工程分包队及劳务配合队支付的工程结算款或工程预付款、进度款。2、工程分包队及劳务配合队的确定。2.1工程分包队或劳务配合队为公司考查合格具有相应资质和能力的施工队伍。2.2工程分包队或劳务配合队一经确定，公司应与其签订工程承包协议书或合同。2.3承包协议书签订3日内，工程分包队及劳务配合队应持协议书或合同到计划经营部财务进行登记。3、工程款支付应提供的资料。3.1工程预付款、进度款：工程承包协议书、营业执照副本、安全生产许可证复印件、授权人个人身份证和收款收据。3.2工程决算款:工程承包协议书或合同、工程决算和竣工验收报告。3.3工程预付款、进度款、决算工程款均应提供完税凭证（发票）。3.4如缺少以上资料,财务部门将拒绝款项的支付及挂帐。4、工程款支付程序。4.1填写进度工程款申请表一份,按申请表要求及内容办理审批手续。具体为：工程项目所属分公司安全员、质检员、施工员、预算员、材料员、分公司经理审核。计划生产部、安全、质量技术部、财务审核。总经理审批。4.2计划经营部财务根据工程款申请表和款项审核资料（原始凭证）齐全后支付款项。4.3审批程序如果不全,财务拒绝付款。5、工程款支付原则。5.1按照进度工程款申请表的批示进行付款。5.2工程款必须支付到协议书约定的户名及帐号。分包队变更开户银行及帐号，应向公司出具盖有其法人公章的书面证明，变更收款户名的应向公司提交书面证明。5.3工程款的支付可使用汇票、转帐支票，杜绝现金结算和背书转让。5.4财务部门定期对工程款的结算和往来进行核对,以保证款项支付的准确性。6、工程款的挂帐。6.1单项工程完工或年终决算时，工程分包队或劳务队必须要在本会计年度内进行工程决算及挂帐。6.2挂帐应提供发票、工程决算，且发票上必须有工程所属分公司经理签字确认。6.3挂帐发票所列应税额和预付款开具发票应税额之和应与工程决算挂帐额相符。6.4以上手续不全或不按要求办理，财务部门将不予挂帐。7、此办法解释权归计划经营部。7.1从2006年8月1日起执行。 - 29 - 进度工程款申请表 施工单位： 年 月 日工程名称合同编号已完进度合同价款累计付款本次申请付款第分公司安全员：质量员：施工员：预算员：经理：公司主管部门计划经营部：安全管理部：质量技术部：财务：总经理：分公司进度款申请表 分公司名称： 年 月 日工程名称合同编号已完进度合同价款累计付款本次申请付款公司主管部门计划经营部：安全管理部：质量技术部：财务：总经理：材料采购、报销和挂帐付款管理办法（QG/TCJS02072006）1、材料定额用量的确定。1.1 工程项目中标后，依据工程承包合同，各分公司应在合同签定后15天内向计划经营部财务提供工程所需的各种材料定额用量表。1.2 在材料定额用量表中须标明钢材、木材（含竹胶板）、水泥、砂、石、砖、防腐材料等主要材料、其他材料的定额数量和单价。1.3 如有建设单位供应的材料（甲方供材料）要加以说明。2、材料供应商的确定。2.1主材：如钢材、木材（含竹胶板）、水泥、砂、石、砖、防腐材料等大宗材料应在公司已确定的物资合格供方单位范围中招标采购或比优