明源地产ERP管理驾驶舱成本分析操作手册(附现金流).doc

明源管理驾驶舱成本分析操作手册明源管理驾驶舱成本分析操作手册售后服务咨询热线：0755 - 83283442售后服务电子邮件：目录第一章 成本概况3第二章 动态成本5第三章 成本进度8第四章 异常成本124.1 异常成本列表134.2 top10最新变更154.3 top10合同变更174.4 变更原因分析19第五章 成本欠款205.1 top10欠款合同列表215.2 项目汇总225.3 top10欠款合作伙伴列表23第六章 多项目对比分析25第七章 现金流282第一章 成本概况本模块主要用于统计所有公司项目下所有非跨期一级核算对象发生的成本概况，包括：目标成本、动态成本、已发生成本、实际成本、实付成本。如图1-1图1-1l 统计口径1、过滤条件1. 根据登陆者用户级别和项目权限，筛选一级核算对象一级成本科目发生目标成本、动态成本、已发生成本、实际成本、实付成本金额2. 核算对象为非跨期分摊对象2、特殊说明1. 点击核算对象名称可以切换到【动态成本】2. 根据公司名称排序3. 金额 单位：万元3、字段说明字 段内 容 说 明公司名称登陆者拥有权限公司核算对象名称登陆者拥有权限的项目名称目标成本（A）核算对象的目标成本金额动态成本（B）核算对象的动态成本已发生成本（C）核算对象的已发生成本已发生成本（C/B）已发生成本占动态成本的比例 = 已发生成本 动态成本 100实际成本（D）核算对象的实际发生成本实际成本（D/B）实际发生成本占动态成本的比例 = 实际发生成本 动态成本 100实付成本（E）核算对象的实付成本实付成本（E/B）实付成本占动态成本的比例 = 实付成本 动态成本 100l 深化1. 通过点击“核算对象名称”，用户可以查看到该核算对象的动态成本明细，了解各项资金指标在项目中的实际运作情况。1） 在图1-1中点击核算对象名称，打开该核算对象所发生【动态成本】明细，如图1-2图1-2在图1-2用户可以通过点击成本科目级数列表，查看各级成本科目的各项资金指标u 选中不同级别的最末级成本科目，点击拆分明细打开【拆分明细】界面，如图1-3 图1-3用户可以通过选择不同的拆分明细点击合同台帐继续察看该合同的明细资料，通过打印可以输出图1-3界面显示拆分明细资料。u 点击图1-2打印，输出图1-2界面显示成本科目资料第二章 动态成本用户可以通过此模块以金额、建筑单方、可售单方、套内单方为指标分别查询不同非跨期分摊核算对象的成本科目：目标成本、动态成本、已发生成本执行情况；如图2-1图2-1提示：l 不提供跨期核算对象和没有成本科目的核算对象选择1. 成本科目列表左侧目标执行分析成本科目列表如图2-2，显示该核算对象的所有成本科目明细，默认以金额为指标，显示至该核算对象下所有一级成本科目，用户可以通过点击成本科目名称前或者对应成本科目列表级数打开下级成本科目，查看目标执行具体情况图2-2点击其它“建筑单方”“可售单方”“套内单方”指标，成本科目列表指标单位发生相应改变，如图2-3图2-3上图为选择建筑单方指标，成本科目列表反映目标成本、动态成本、已发生成本单位为“建筑单方（元/平米）”，同时，右侧柱形图纵坐标单位相应改变为“建筑单方（元/平米）”2. 目标执行分析柱形图上方柱形图固定显示核算对象一级成本科目的目标成本、动态成本、已发生成本对比图形；下方柱形图显示用户所选择图2-2列表中选中成本科目行所有下级科目的目标成本、动态成本、已发生成本对比图形；图2-4如：图2-4上图反映用户选择核算对象为“深圳深蓝公寓”，所有一级成本科目的目标成本、动态成本、已发生成本执行情况对比；下图反映用户选择行：一级成本科目为“土地费用”的所有下级成本科目的目标成本、动态成本、已发生成本执行情况对比分析；当鼠标移到柱形，会出现并出现黄色浮动窗体说明此柱形代表成本科目金额；l 统计口径1、过滤条件1. 统计单个非跨期分摊核算对象的一级成本科目，以及指定科目下的所有下级成本科目的目标成本、动态成本、已发生成本2. 根据用户选择目标执行指标，统计成本科目金额、建筑单方、可售单方、套内单方2、特殊说明1. 金额 单位：万元2. 建筑单方、可售单方、套内单方 单位：元/平米3. 当面积值为0时，各单方金额值为03、字段说明字 段内 容 说 明成本科目名称不同级别成本科目名称目标成本核算对象的目标成本金额动态成本核算对象的动态成本已发生成本核算对象的已发生成本建筑单方核算对象目标成本、动态成本、已发生成本按建筑面积分摊每平米金额l 建筑单方目标成本 = 目标成本 建筑面积l 建筑单方动态成本 = 动态成本 建筑面积l 建筑单方已发生成本 = 已发生成本 建筑面积可售单方核算对象目标成本、动态成本、已发生成本按可售面积分摊每平米金额l 可售单方目标成本 = 目标成本 可售面积l 可售单方动态成本 = 动态成本 可售面积l 可售单方已发生成本 = 已发生成本 可售面积套内单方核算对象目标成本、动态成本、已发生成本按套内面积分摊每平米金额l 套内单方目标成本 = 目标成本 套内面积l 套内单方动态成本 = 动态成本 套内面积l 套内单方已发生成本 = 已发生成本 套内面积l 深化如果要了解该核算对象某个成本科目下具体的拆分明细，可以通过点击动态成本执行分析柱形图，打开【拆分明细】界面，如图2-5图2-5u 在图2-5中选中某一笔明细记录，可以通过合同台帐查看该合同的所有资料u 点击打印可以输出图2-5界面显示拆分明细资料。第三章 成本进度用户在此模块按金额、建筑单方、可售单方、套内单方分别查询不同核算对象的成本进度情况，了解该核算对象已发生的：动态成本、实际成本、实付成本；如图3-1图3-11. 成本科目列表成本进度分析成本科目列表如图3-2，显示该核算对象的所有成本科目明细，默认以金额为指标，显示至该核算对象下所有二级成本科目，用户可以通过点击成本科目名称前或者成本科目列表级数查看下级成本科目动态成本、实际成本、实付成本具体情况图3-2点击其它指标，成本科目列表指标单位发生相应改变，如图3-3图3-3上图为选择可售单方指标，成本科目列表反映动态成本、实际成本、实付成本金额单位为“可售单方（元/平米）”的指标值，同时，右侧柱形图纵坐标单位相应改变2. 成本进度执行分析柱形图上方柱形图固定显示核算对象所有一级成本科目的动态成本、实际成本、实付成本的对比图形；下方柱形图显示用户所选择图3-2列表中选中成本科目行所有下级科目的动态成本、实际发生成本、实付成本的对比图形；图3-4当鼠标移到柱形，会出现并出现黄色浮动窗体说明此柱形代表成本科目金额；l 统计口径1、过滤条件1.统计单个非跨期分摊核算对象成本科目的动态成本、实际发生成本、实付成本 。2.根据用户选择目标执行指标，按该核算对象的建筑面积、可售面积、套内面积 ，统计对应成本科目建筑单方、可售单方、套内单方。2、特殊说明1. 金额 单位：万元2. 建筑单方、可售单方、套内单方 单位：元/平米3. 当面积值为0时，各单方金额值为03、字段说明字 段内 容 说 明成本科目名称成本科目名称动态成本核算对象对应成本科目的动态成本实际成本核算对象对应成本科目的实际成本实付成本核算对象对应成本科目的实付成本建筑单方核算对象动态成本、实际成本、实付成本按建筑面积分摊每平米金额l 建筑单方动态成本 = 动态成本 建筑面积l 建筑单方实际成本 = 实际成本 建筑面积l 建筑单方实付成本 = 实付成本 建筑面积可售单方核算对象动态成本、实际成本、实付成本按可售面积分摊每平米金额l 可售单方动态成本 = 动态成本 可售面积l 可售单方实际成本 = 实际成本 可售面积l 可售单方实付成本 = 实付成本 可售面积套内单方核算对象动态成本、实际成本、实付成本按套内面积分摊每平米金额l 套内单方动态成本 = 动态成本 套内面积l 套内单方实际成本 = 实际成本 套内面积l 套内单方实付成本 = 实付成本 套内面积l 深化通过点击动态成本执行分析柱形图，可以打开【拆分明细】界面，查看该核算对象某个成本科目的具体拆分明细列表，如图3-5图3-5u 在图3-5中选中某一笔明细记录，可以通过合同台帐查看该合同的所有资料u 点击打印可以输出图3-5界面显示拆分明细资料。第四章 异常成本该模块提供四类异常成本统计分析：Top10 异常成本：显示核算对象动态成本超过目标成本在前十位的成本科目明细记录，默认按动态成本和目标成本的差额降序排列；Top10 最新变更：显示核算对象下最近发生的前十笔合同变更，默认按发生时间降序排列；Top10 合同变更：显示合同变更金额在前十位的合同明细记录，默认按变更金额降序排列；变更原因分析：以柱形图表示核算对象所有类型的变更金额统计，以万元为单位；图4-14.1 异常成本列表如图4-2，显示该核算对象下最末级成本科目中：动态成本大于目标成本，且两者之差在所有成本科目中排前十位的成本科目差额和比例明细，默认按差额的金额降序排列。图4-2点击按比例，成本科目列表自动按差额占目标成本的比例（比例=差额目标成本）大小降序排列，如图4-3图4-3用户可以点击“更多”查看此核算对象下所有动态成本大于目标成本的最末级成本科目明细，如图4-4，默认按差额降序排列图4-4l 统计口径1、过滤条件1. 统计单个核算对象的最末级成本科目的目标成本、动态成本2、特殊说明1. 金额 单位：元2. 当目标成本为0时，比例为03、字段说明字 段内 容 说 明成本科目名称异常成本科目名称目标成本核算对象成本科目的目标成本动态成本核算对象成本科目的动态成本差额最末级成本科目动态成本与目标成本的差额 动态成本 目标成本比例差额占目标成本的比例 差额 目标成本l 深化如果要了解该核算对象某个成本科目下具体的拆分明细，该成本科目下有哪些合同，可以通过在图4-2,图4-4中点击异常成本科目名称，打开【拆分明细】界面，如图4-5图4-5u 在图4-5中选中某一笔明细记录，可以通过合同台帐查看该合同的所有资料u 点击打印可以输出图4-5界面显示拆分明细资料。4.2 top10最新变更显示用户选择核算项目最近产生过十笔变更，以及变更名称、金额，默认按变更时间降序排列，如图4-6图4-6点击“更多”可以查看所有产生过变更的合同明细记录，如图4-7图4-7l 统计口径1、过滤条件1. 合同变更表中对应核算对象的合同变更信息，按变更时间降序排列2、特殊说明3. 金额 单位：元3、字段说明字 段内 容 说 明合同名称发生变更的合同名称变更名称合同变更名称变更日期合同正式变更日期l 深化用户可以通过点击“最新变更”中“合同名称”打开图4-8，进入合同台帐查看该变更合同详细信息图4-84.3 top10合同变更显示用户选择核算对象下单独核算合同且合同变更金额在前十位的合同列表，默认按变更金额的降序排列，如图4-9图4-9用户可以选择 “按占签约比例”（占签约比例=变更金额签约金额）或者“按占已完工比例” （占已完工比例=变更金额已完工部分）来排列所有合同，如图4-10图4-10此图表示合同“按占签约比例”来降序排列来显示“合同变更”明细，用户可以点击“更多”查看“合同变更”明细图4-11提示：l 当变更金额占签约比例超过合同类别设置中合同所设变更比例警戒线，该合同占签约比例值以红色显示。l 统计口径1、过滤条件1. 统计合同管理表中非跨期分摊对象所有 发生正式变更的单独核算合同2、特殊说明2. 金额 单位：元3. 合同变更比例超过警戒线的合同，以红色字体显示“占签约比例”4. 签约金额为0，显示占签约比例和占已完工比例为03、字段说明字 段内 容 说 明合同名称发生变更的合同名称签约金额合同签约金额已完工部分合同实际成本变更金额合同所有正式变更金额总计l 深化通过点击图4-11中合同名称，打开“合同台帐”4-84.4 变更原因分析通过变更原因分析，可以了解到该核算对象下所有变更原因，以及变更原因累计变更金额，如图4-12当鼠标指在柱形变成会出现黄色浮动窗体说明此柱形代表变更原因和金额图4-12l 统计口径1、过滤条件1. 合同变更表中的每种变更原因产生的变更金额累计2、特殊说明1. 金额 单位：万元3、字段说明字 段内 容 说 明变更原因合同正式变更的变更原因变更金额合同变更总金额l 深化用户可以点击柱形，察看该变更下包含合同列表，如图4-13，图4-13在图4-13中选中某一笔明细记录，可以通过合同台帐查看该合同的所有资料第五章 成本欠款在此模块，用户可以通过欠款合同列表和欠款合作伙伴列表及时了解核算对象下所有已完工金额大于实付金额的所有合同、以及欠款合作伙伴名称；通过项目汇总可以了解项目欠款整体情况，如图5-1图5-15.1 top10欠款合同列表此列表显示用户选择项目中所有欠款合同已完工未付金额在前十位的合同列表,如图5-2图5-2点击“更多”打开图5-3，查看所有“欠款合同列表”图5-3l 统计口径1、过滤条件1. 核算对象下已完工未付金额大于0的所有单独核算合同2、特殊说明1. 金额 单位：元2. 默认按已完工未付金额降序排列3、字段说明字 段内 容 说 明合同名称合同名称签约金额合同签约金额变更金额合同累计变更金额实付金额合同累计实付款已完工部分1. 合同存在应付进度款，取审核的应付进度款累计2. 没有应付进度款，取财务应付金额累计已完工未付已完工未付金额 = 已完工金额 - 实付金额l 深化如果要了解该核算对象某个欠款合同具体信息，在图5-2、5-3中点击合同名称进入该合同“合同台帐”，如图5-4图5-45.2 项目汇总统计项目所有合同累计未完工金额、累计应扣、实付、已完工未付金额，如图5-5图5-5当鼠标指在饼图不同色块，会出现黄色浮动窗体说明此色块代表款项和金额；l 统计口径1、过滤条件1. 单个核算对象所有合同的累计应扣、实付、已完工未付、未完工金额2、特殊说明1. 以饼图显示2. 百分比显示各金额占累计应扣、实付、已完工未付、未完工金额合计的比例3、字段说明字 段内 容 说 明实付合同累计实付款累计应扣核算对象下已定合同所有应扣款累计已完工未付已完工未付金额 = 已完工金额 - 实付款未完工金额未完工金额 = 签约金额 + 变更金额 - 已完工金额5.3 top10欠款合作伙伴列表显示用户选择核算项目下，与各合作伙伴签订所有合同的累计实付金额小于已完工金额的合作伙伴名称列表，同时显示与此合作伙伴签订合同的所有签约金额、变更金额、已完工金额、实付金额累计，默认按已完工未付金额大小降序排列，如图5-6图5-6点击“更多”查看 全部“欠款合作伙伴列表”，如图5-7图5-7l 统计口径1、过滤条件1. 核算对象下所有单独核算合同签约金额、变更金额、实付金额、已完工金额2. 以合作伙伴分组统计3. 已完工金额大于0，已完工未付金额大于02、特殊说明1. 金额 单位：元2. 以列表显示3、字段说明字 段内 容 说 明合作伙伴名称欠款合同的乙方单位签约金额核算对象下该合作伙伴所有已完工未付不为0的合同有效签约金额累计变更金额核算对象下该合作伙伴所有已完工未付不为0的合同变更金额累计实付款核算对象下该合作伙伴所有已完工未付不为0的合同累计实付款已完工部分核算对象下该合作伙伴所有已完工金额累计已完工未付核算对象下该合作伙伴所有已完工部分金额累计 - 核算对象下该合作伙伴所有已完工未付不为0的合同累计实付款累计l 深化在图5-6、5-7中点击“合作伙伴名称”可以查看到该合作伙伴下所有合同信息，如图5-8图5-8选择合同记录点击合同台帐，可以通过“合同台帐”查看此合同相关信息。第六章 多项目对比分析在此模块，用户可以选择两个项目进行目标成本和动态成本执行情况对比，如图6-1所示图6-1在用户进行对比的时候还可以选择金额或是建筑单方、可售单方、套内单方不同指标作对比，柱形图的纵坐标单位随用户选择不同的指标而变化。 提示：l 如果对比的两个核算对象代码不一致，以第一个核算对象所具有成本科目为标准进行对比，第二个核算对象此成本科目默认金额为01. 核算对象选择选择用户所要进行对比的项目。2. 选择内容选择将两个项目的动态成本还是目标成本作比较3. 选择指标比较的成本科目采用总金额为指标还是以核算对象的各种面积单方值作比较，柱形图的纵坐标由指标值决定注：金额单位为万元；面积单方值单位为：元/平米4. 成本科目列表如图6-2，显示对比两个核算对象的所有成本科目明细，默认显示至该核算对象下所有二级成本科目“金额”指标，用户可以通过点击成本科目名称前或者成本科目列表级数查看下级成本科目内容指标具体情况图6-23. 多项目对比分析柱形图上方柱形图固定显示核算对象二级成本科目的所选择内容对比图形；下方柱形图显示用户所选择图6-3列表中选中成本科目行所有下级科目所选择内容对比图形；图6-3如：图6-3，上方柱形图反映用户在图6-2中选择核算对象为“深圳蓝岸公寓一期”“深圳蓝岸公寓二期”，所有一级成本科目的目标成本执行情况对比；下方柱形图反映用户选择行：二级成本科目为“土地费用”的所有下级成本科目的目标成本执行情况对比分析；当鼠标移到柱形，会出现并出现黄色浮动窗体说明此柱形指标；l 统计口径1、过滤条件1. 单个核算对象的一级成本科目以及指定科目下的所有子集成本科目的目标成本、动态成本、已发生成本2. 核算对象的建筑面积、可售面积、套内面积3. 根据用户选择目标执行指标，统计成本科目金额、建筑单方、可售单方、套内单方2、特殊说明1. 金额 单位：万元2. 建筑单方、可售