现金流量结构分析.xls

宝钢股份 600019 现金流量表 单位 元 报告期2010年 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金231 966 000 000 00 客户存款和同业存放款项净增加额1 889 750 000 00 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金260 255 000 00 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还120 096 000 00 收到的其他与经营活动有关的现金2 068 140 000 00 经营活动现金流入小计236 520 000 000 00 购买商品 接受劳务支付的现金198 696 000 000 00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额478 564 000 00 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金158 642 000 00 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金8 025 470 000 00 支付的各项税费7 277 030 000 00 支付的其他与经营活动有关的现金2 995 330 000 00 经营活动现金流出小计217 665 000 000 00 经营活动产生的现金流量净额18 855 500 000 00 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金5 894 250 000 00 取得投资收益所收到的现金586 383 000 00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123 579 000 00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金50 545 000 00 减少质押和定期存款所收到的现金 投资活动现金流入小计6 654 750 000 00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金13 246 400 000 00 投资所支付的现金5 977 060 000 00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金41 713 300 00 增加质押和定期存款所支付的现金 投资活动现金流出小计19 265 200 000 00 投资活动产生的现金流量净额 12 610 400 000 00 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金223 085 000 00 其中 子公司吸收少数股东投资收到的现金222 517 000 00 取得借款收到的现金57 443 000 000 00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计57 666 100 000 00 偿还债务支付的现金53 440 600 000 00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金4 523 730 000 00 180 708 000 00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计60 833 200 000 00 筹资活动产生的现金流量净额 3 167 100 000 00 附注 汇率变动对现金及现金等价物的影响35 820 900 00 现金及现金等价物净增加额3 113 840 000 00 期初现金及现金等价物余额4 824 080 000 00 期末现金及现金等价物余额7 937 920 000 00 净利润13 360 900 000 00 少数股东权益 未确认的投资损失 资产减值准备187 686 000 00 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性物资折旧13 031 900 000 00 无形资产摊销205 783 000 00 长期待摊费用摊销31 272 500 00 待摊费用的减少 预提费用的增加 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失123 701 000 00 固定资产报废损失 公允价值变动损失 12 063 600 00 递延收益增加 减 减少 预计负债 财务费用759 195 000 00 投资损失 826 682 000 00 递延所得税资产减少 80 701 300 00 递延所得税负债增加104 116 000 00 存货的减少 8 712 790 000 00 经营性应收项目的减少 4 372 490 000 00 经营性应付项目的增加5 055 740 000 00 已完工尚未结算款的减少 减 增加 已结算尚未完工款的增加 减 减少 其他 经营活动产生现金流量净额18 855 500 000 00 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 现金的期末余额7 887 920 000 00 现金的期初余额4 724 080 000 00 现金等价物的期末余额50 000 000 00 现金等价物的期初余额100 000 000 00 现金及现金等价物的净增加额3 113 840 000