【简版】新时代鑫业212号 [兼容模式].pdf

新时代信托新时代信托 鑫业鑫业 内部资料 类 型类 型流动资金贷款 新时代信托新时代信托 鑫业鑫业 集合资集合资金金 信托计划概要信托计划概要 信托目的信托目的 通过本信托计划的实施 新时代信托 计划的信托资金集合运用 发挥新时 受益人获取收益 资金用途资金用途大连智光杰商贸有限公司 以下简称 受托人受托人新时代信托股份有限公司 保管人保管人兴业银行包头分行 信托规模信托规模7000万元 满6900万元可成立 以实 信托期限信托期限1年信托期限信托期限1年 委托人预期年 化收益率 委托人预期年 化收益率 100万 认购金额 300万 8 5 认购金额 300万元人民币 9 利益分配利益分配到期兑付 发行期发行期2012年月日 2012年月日 受发行期发行期2012年月日 2012年月日 受 股权质押股权质押 内蒙古网通计算机有限责任公司 下称 内蒙古网 司 以下简称 包商银行 的股权质押 依据包商 风险控制风险控制 按照2倍PB计算 本次质押价格为8 56元 股 依据 华德恒评字 2012 第A0 004号 包商银行单位市场 强制性执行公证强制性执行公证 出质方将特定股权在标的股权登记地的工商行政 押担保 若借款方不能如约履行还本付息义务 受托押担保 若借款方不能如约履行还本付息义务 受托 其它有效方式处置担保方所质押的股权 业业212212号号 信托贷款信托贷款 料不得复制 业业号号 信托贷款信托贷款 金金信托计划信托计划 托将合格的委托人自愿交付给新时代信托并加入信托 时代信托的专业理财能力和运用资金的丰富经验 为 称 智光杰 将资金用于计算机产品设备推广 实际募集金额为准 受托人有权根据募集情况进行调整 受托人有权根据募集情况进行调整 网通 合法持有的8 177 571股包商银行股份有限公 商银行的2012年6月末财务报表 每股净资产为4 28元 北京华德恒资产评估有限公司出具的资产评估报告 场价值在33 10元 股 本次融资质押率为25 86 政管理部门办理质押 为借款方还本付息义务提供质 人有权通过包括但不限于在市场上出售 司法拍卖或 01 人有权通过包括但不限于在市场上出售 司法拍卖或 包商银行介绍包商银行介绍 项目介绍项目介绍 内部资 包商银行介绍包商银行介绍 包商银行简介 包商银行于1998年正式成立 是内蒙古自治区最早成 的包头 赤峰 巴彦淖尔 通辽 鄂尔多斯 锡林郭勒 波 深圳 成都 北京共设有14家分支机构 共105个营业 惠农贷款公司 发起设立了北京昌平 天津津南 大连金 行 包商银行是中国银监会评定的首批风险最小 即二级 在二级水平 股权价值分析 截止到2011年末 公司净资产达到159 69亿元 每股截到年末公净资产到亿每 司净资产为69 2亿元 每股净资产约2 75元 净利润将近 资产约2 21元 净利润9 1亿元 每股收益0 57元 通过 2010年比2009年增加约94 4 2011年末比2010年增加约 借款方借款方 智光杰介绍智光杰介绍 基本情况 基本情况 大连智光杰商贸有限公司成立于2003年8月 注册资 街 主要经营化工产品 机械设备 办公设备及耗材 建 术咨询服务 财务状况 截至2011年末 大连智光杰总资产为288 304 275 4 49 72 2012年1 7月 公司的主营业务收入是605 965 产负债结构良好 还款能力强 出质方出质方 内蒙古网通介绍内蒙古网通介绍 出质方介绍 内蒙古网通计算机有限责任公司成立于2000年 150111000004301 组织代码号为72016515 3 经核准 电子元器件 办公设备的销售 相关技术咨询 服务 财务状况 2012年6月30日 公司总资产约2 177 063 414 332012年6月30日 公司总资产约2 177 063 414 33 1 365 877 956 89 元 资产负债率43 20 公司长期负债 元 产品销售利润58 852 176 32 元 资料不得复制 成立的股份制商业银行 目前 包商银行在自治区内 呼伦贝尔 呼和浩特 兴安盟 乌兰察布和区外的宁 业网点 员工6000多人 此外 还成立了达茂旗包商 金州 湖北武冈 山东鄄城 江苏南通等27家村镇银 级 的七家城商行之一 近几年监管风险评级始终保持 股净资产约为4 08元 净利润近20 9亿元 2010年公净资产净利润亿年公 14 1亿元 2009年公司净资产约为35 6亿元 每股净 过对比可以看出包商银行净资产的增长速度比较快 约130 77 成长性比较高 资本5000万元 注册地为辽宁省大连市沙河口区如意 建筑材料的销售 计算机软硬件的开发 销售及相关技 48元 负债总额为143 338 755 67元 资产负债率为 5 932 04元 利润总额为36 411 645 37元 该公司资 年 公司注册资本金十亿元人民币 注册号为 的经营范围为 计算机硬件及外围设备 计算机配件 3 元 总负债约940 389 495 24 元 流动资产约3 元 总负债约940 389 495 24 元 流动资产约 债 640 000 000 00 产品销售收入约409 983 960 53 02 风险揭示风险揭示 信用风险信用风险 风险揭示风险揭示 本信托计划到期时的还款资金来源为信托资金借款方 风险 市场风险市场风险 若信托资金借款方不能履行还本付息义务 受托人有 素影响所引起的波动可能导致本信托计划到期清算后收益素影响所引起的波动可能导致本信托计划到期清算后收益 委托人 受益人 初始投资本金 利率风险利率风险 如果在信托计划存续期内 市场利率上升 该计划的 流动性风险流动性风险 委托人 受益人在本信托计划持续期内不能提前终止委托人 受益人在本信托计划持续期内不能提前终止 其他风险其他风险 战争 自然灾害等不可抗力可能导致信托财产遭受损 具体介绍请参见 信托合同 以现金形式还