资产负债表分析.xls

2007 2009年 国电南京自动化股份有限公司合并资产负债表 时间20072008 项目期末余额期末余额 流动资产 货币资金165 688 605 648 05 238 723 727 31 应收票据19440763 450 94 43 739 994 71 应收账款104749974150 91 1 225 171 612 27 预付款项76193307 663 70 85 868 968 97 其他应收款90545291 454 40 120 994 069 22 存货279566047 313 59 494 364 584 84 流动资产合计 169992375782 62 2 208 862 957 32 非流动资产 可供出售金融资产6 938 711 10 长期股权投资139453040 76 78 150 122 140 37 固定资产163522296 37 95 200 081 161 72 在建工程14739768 820 72 73 959 524 95 无形资产40564343 021 97 144 747 366 52 开发支出16737320 050 81 26 665 109 25 商誉1 476 783 81 长期待摊费用452686 30 02 1 235 427 02 递延所得税资产12039844 430 59 11 902 962 21 非流动资产合计387509299 618 83 617 129 186 95 资产总计20574330562 825 992 144 27 流动负债 短期借款44000000021 39 656 000 000 00 应付票据164406585 67 99 141 461 386 90 应付账款291199825 714 15 512 328 748 69 预收款项152 067 421 18 应付职工薪酬7162963 550 35 1 938 527 60 应交税费13688472 040 67 10 915 844 76 应付股利 其他应付款24541234 241 19 50 932 942 82 一年内到期的非流动负债80000000 39 流动负债合计106029894051 54 1 525 644 871 95 非流动负债 长期借款28000000013 61 380 000 000 00 长期应付款236 097 000 02 236 097 00 专项应付款14290387 820 69 443 498 82 递延收益10 605 200 00 递延所得税负债3 299 226 68 非流动负债合计294290387 814 30 394 584 022 50 负债合计135458932765 84 1 920 228 894 45 所有者权益 或股东权益 实收资本 或股本 1770000008 60 189 237 990 00 资本公积245314632 411 92 365 272 817 08 盈余公积111126404 65 40 11 522 046 16 未分配利润96380335 194 68 262 809 655 06 归属于母公司所有者权益合计629821372 230 61 828 842 508 30 少数股东权益73022356 73 55 76 920 741 52 所有者权益合计702843728 934 16 905 763 249 82 负债和所有者权益合计20574330562 825 992 144 27 合并利润表 项目年初至报告期期末金额 1 9月份 一 营业总收入817399005 21 116 801 476 40 其中 营业收入817399005 2100 00 1 116 801 476 40 二 营业总成本797496395 5100 00 1 089 438 407 11 其中 营业成本607230428 374 29 822 163 618 20 营业税金及附加5662636 210 69 5 838 870 62 销售费用103031454 312 60 125 259 398 17 管理费用52177059 446 38 95 133 226 00 财务费用24024453 292 94 37 232 376 03 资产减值损失5370364 030 66 3 810 918 09 投资收益 损失以 号填列 其中 对联营企业和合营企业的投资收益 投资损益 损失以 号填列 91915 84 0 01 441 773 57 三 营业利润 亏损以 号填列 19810693 812 42 26 921 295 72 加 营业外收入38478163 94 71 47 385 889 90 减 营业外支出313 738 533 84 962 098 88 四 利润总额 亏损以 号填列 57975119 187 09 73 345 086 74 减 所得税费用7666690 970 94 18 246 741 33 五 净利润 亏损以 号填列 50308428 216 15 55 098 345 41 归属于母公司所有者的净利润40322402 094 93 40 599 072 32 少数股东损益9986026 121 22 14 499 273 09 一 基本每股收益0 2280 219 二 稀释每股收益0 2280 219 合并现金流量表 项目年初至报告期期末余额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金611117523 81 097 637 276 01 收到的税费返还29866922 0343 490 200 92 收到其他与经营活动有关的现金11597297 4449 581 177 59 经营活动现金流入小计652601813 21 190 708 654 92 购买商品 接受劳务支付的现金570376820 51 003 118 130 78 支付给职工以及为职工支付的现金116696478 8157 459 076 49 支付的各项税费88396909 96123 863 517 21 支付其他与经营活动有关的现金124212058 5206 806 533 96 经营活动现金流出小计899682276 71 491 247 258 44 经营活动产生的现金流量净额 247080454 5 300 538 603 52 二 投资活动产生的现金流量 取得投资收益收到的现金1498753 92212 193 00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额785 020 00785 020 00 投资活动现金流量小计1498753 92997 213 00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金9930373 464 571 858 35 投资支付的现金88 063 874 2688 063 874 26 投资活动现金流出小计9930373 4152 635 732 61 投资活动产生的现金流量净额 151 638 519 61 151 638 519 61 三 筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金710000000743 500 000 00 筹资活动现金流入小计710000000743 500 000 00 偿还债务支付的现金360000000152 000 000 00 分配股利 利润或偿还利息支付的现金49746854 1587 038 119 59 筹资活动现金流出小计409746854 2242 038 119 59 筹资活动产生的现金流量净额300253145 9501 461 880 41 五 现金及现金等价物净增加额44741071 8649 284 757 28 加 期初现金及现金等价物余额111947533 8189 438 970 03 六 期末现金及现金等价物余额156688605 6238 723 727 31 2009 期末余额 10 81 214930596 46 67 1 98 279789310 87 55 47 148902351846 22 3 89 105479359 53 27 5 48 108791921 93 38 22 38 485337542 315 06 100 00 243154186975 47 0 25 5 31 191531752 95 95 7 08 335449311 410 41 2 62 71452280 512 22 5 12 142998170 14 44 0 94 25970556 510 81 0 05 2217158 220 07 0 04 0 42 20533004 10 64 21 84 790152233 724 53 100 00 32216941021 43 00 93300000041 57 9 27 261538177 111 65 33 58 566604158 525 24 9 97 155199108 86 91 0 13 2783196 280 12 0 72 15928613 970 71 47877 690 00 3 34 60711053 962 70 100000000 004 46 100 00 2095812186 2093 37 19 79 140000000 006 24 0 01 0 02 443498 820 02 0 55 6619117 500 29 0 17 1733778 530 08 20 55 148796394 856 63 100 00 2244608581 05 6 70 189237990 0019 37 12 93 354575964 8536 29 0 41 24771772 272 54 9 30 304706350 2431 19 29 33 873292077 3689 38 2007 2009年 国电南京自动化股份有限公司合并资产负债表 2008 2 72 103793443 9410 62 32 05 977085521 30 100 00 3221694102 35 100 00 1282025294100 00 100 00 1282025294100 00 97 55 126671096998 81 73 62 939611624 573 29 0 52 7913504 960 62 11 22 159248209 312 42 8 52 115750035 29 03 3 33 40731312 43 18 0 34 3456282 630 27 18896783 691 47 11302930 09 0 04 2 41 34211108 192 67 4 24 34211108 192 67 0 09 34211108 192 67 6 57 34211108 192 67 1 63 34211108 192 67