u811.0公共插件v7.0发版说明.doc

用友U8 V11.0公共插件V7.0发版说明用友U8 V11.0公共插件V7.0发版说明用友软件股份有限公司2013-1-17一 开发背景公共应用插件包含各行业通用的插件产品，是标准产品在某些应用领域的完善和补充。行业插件的功能需求首先由具有行业代表性原型客户提出，在某几个行业具有通用性，此类需求一般会在行业插件产品中实现。公共行业插件提供在统一的U8运行环境下运行，并对部分功能作适当的修改，使得插件产品具备更广泛的灵活性与通用性。公共插件各安装包可以按需安装，供实施顾问、售前顾问使用。本版本插件安装及使用环境为U8V11.0，其他版本有对应版本的插件，使用前请仔细阅读相应插件的安装使用说明或联机帮助。本次发版公共应用插件包主要针对PDM公共接口、跨帐套查询、物料分段编码、散件发货、运输管理、资质管理、返利执行、供应链协同平台、批量调价、生产订单委外订单子件调整等进行了U8V11.0环境的适配，增加宿舍管理功能。二 插件功能1 本版新增/改进功能目录1.1 本版插件新增功能功能简述宿舍管理本次发布的宿舍管理模块，适用于各类企业、行政事业单位，对员工宿舍进行信息化管理。支持设置物业、楼、单元等信息，以及日常管理的费用，如房租、水电费等。员工入职或离职时，可对员工进行宿舍分配和收回宿舍业务。支持按月生成宿舍的房间费用和人员费用，并对宿舍费用、宿舍入住情况进行分析，与“用友U8 V11.0”标准方案整合之后，为客户提供完整的人力资源解决方案。1.2 本版改进功能针对用友U8 V11.0新特性，公共插件进行同步适配。主要适配内容如下：1) 同步实现公共插件所有产品在U8 V11.0平台上能正常运行操作。2) 结合公共插件业务进行同步适配，同步实现U8 V11.0新业务功能。3) 结合公共插件特性，同步优化U8 V11.0易用性改进功能其他具体改进功能详见下表。1.2.1 功能改进明细表功能模块改进功能功能说明行业插件业务改进说明供应链协同平台网上订单按原功能进行同步升级供应商协同平台按原功能进行同步升级在线开票支持普通发票支持问题，支持生成普通发票委外商协同平台按原功能进行同步升级客户协同平台按原功能进行同步升级包装物管理包装物管理支持UE调整、单据号搜索、单据上面支持批注功能PDM公共接口PDM销售订单设计申请集成新需求资质管理资质管理支持UE调整、单据号搜索、单据上面支持批注、讨论、手动通知功能批量调价批量调价按原功能进行同步升级返利执行返利执行支持UE调整、单据号搜索、单据上面支持批注、讨论、手动和自动通知功能、支持单据表头和表体的自定义项扩展、单据的存货和客户的维度扩展散件发货散件发货1、 销售订单和发货单增加批量子件的的功能，实现对表体所有行自动根据BOM生成子件的功能2、 子件出库功能支持混合出库，发货单表体行上是散件发货的产品和不是散件发货的都可以通过子件出库生成到一张出库单上3、 参数设置【增加批量生成子件-按BOM全阶展开】选项，如果不选择，默认批量生成子件时只展开第一级，否则展开全级4、 支持UE调整、单据的存货和客户的维度扩展跨账套查询跨账套查询按原功能进行同步升级，支持UE调整物料分段编码物料分段编码按原功能进行同步升级，支持UE调整生产订单委外订单子件调整生产订单委外订单子件调整按原功能进行同步升级，支持UE调整运输管理运输管理按原功能进行同步升级生产规划生产规划本版删除了该插件，该插件不再进行适配车间派工车间派工本版删除了该插件，已经集成到U8标准产中该插件所有功能已经同步到U8标准产品11.0宿舍管理宿舍管理首发版U8V11.0易用性及共同业务同步说明： 统一界面、工具条风格，详见行业插件适配U8V11公共改进清单-公共插件.xls 统一界面、工具条风格，详见行业插件适配U8V11公共改进清单-化工.xls中运输管理相关内容1.2.2 加密/演示期规则说明插件清单插件位置演示期控制规则资质管理供应链资质管理单独加密，无并发控制演示期控制方法：资质管理单据日期相隔超过2个月，则资质管理不可用，提示：请购买用友U8资质管理模块批量调价供应链发货单列表界面三个按钮（调价选项、重新取价、批调价格）供应链采购入库单列表界面三个按钮（调价选项、重新取价、批调价格）不做单独加密控制，占用“供应链”产品的加密许可数。返利执行销售管理/返利执行单独加密，无并发控制演示期控制方式：返利单中有单据日期相隔超过2个月，则返利执行不可用，提示：请购买用友U8返利执行模块。散件发货单独加密，无并发数控制演示期控制方式：发货单中有单据日期相隔超过2个月，则散件发货不可用，提示：请购买用友U8散件发货模块。跨帐套查询财务会计跨帐套查询单独加密，独立并发控制演示期控制方式：跨账套查询最后使用系统时间超第一次使用服务器系统时间大于等于2个月，则不可用，提示：请购买用友U8跨账套查询模块。PDM公共接口系统服务工具PDM系统接口单独加密。演示期控制方式：物料清单中有单日期相隔超过二个月，则“导入”按钮置灰。物料分段编码基础设置基础档案存货存货分段编码无并发控制。演示期控制方式：存货分段编码会从编码规则段数处取数进行比较，如果段数输入大于2的数，则过期包装物管理包装物管理：业务供应链库存管理其他业务处理包装物管理包装物期初库存：业务供应链库存管理其他业务处理包装物期初库存不做单独加密控制，占用“供应链”产品的加密许可数。运输管理供应链运输管理不做单独加密控制，占用“供应链”产品的加密许可数。生产订单、委外订单子件批量调整生产订单子件批量调整：生产制造生产订单生产订单生成生产订单子件批量调整委外订单子件批量调整：供应链委外管理委外订货委外订单子件批量调整不做单独加密控制，占用“生产制造”产品的加密许可数。供应链协同平台ASN单：供应链采购管理采购订货ASN单网上订单：供应链销售管理网上订单供应链协同平台：B/S形式，IE登入，默认安装登入方式：http:/localhsot/u8scmportal供应链协平台包含供应商协同平台与客户协同平台；供应商协同平台：单独加密，独立并发控制，演示期控制方式：采购订单中有单据日期相隔超过2个月，则供应商协同平台不可用，提示：请购买用友U8供应商协同平台模块。客户协同平台：单独加密，独立并发控制，演示期控制方式：销售订单中有单据日期相隔超过2个月，则供应商协同平台不可用，提示：请购买用友U8客户协同平台模块。宿舍管理人力资源/宿舍管理宿舍管理：单独加密，独立并发控制，演示期控制方式：薪资数据超过2个月或者已审核人员数量超过50人或者人员的最早审核日期离当前登录日期超过60天。2 插件获取方式插件获取方式有以下两种方式：1. 通过FTP服务器取得：内网取得方式：ftp:/u8cpxz:u8cpxz*200980;外网取得方式：ftp:/u8cpxz:u8cpxz*200938。2. 通过U8补丁更新系统方式取得。三 产品特性支持版本：U8V11.0 支持语言：简体中文应用价值：1 弥补标准产品的功能不足，提升公司产品的整体竞争力。2 快速响应市场，给售前顾问提供差异化的产品演示内容。3 为标准产品的升级版本提供新的需求，公共插件的功能有可能在U8后续版本中整合进入标准产品。1包装物管理1.1 开发背景现在许多企业，包装物管理是普遍存在的业务活动。这些包装物随同产品销售，但不单独计价，需收取一定额度的保证金或押金，最后需收回包装并循环使用。1.2 主要功能为了更好的管理包装物的租借及退还操作，提供包装销售出库和包装销售收回的功能。包装销售出库以包装产品的销售出库单作为数据来源，根据包装物与产品的对照关系与比例，建立对应包装物的销售出库单，审核包装销售出库单生成其他出库单作包装物发出，同时调整客户可用包装额度。包装销售收回同时也调整客户可用包装额度。提供客户信用额度及押金管理。客户信用额度可根据界面上展现的客户的可用包装额度的状况、持有包装物的状况，使用包装物状况（累计损坏数量，累计遗失数量）进行调整。收取或退回包装物押金时在客户押金管理中作相应记录，单据审核后，客户可用包装额度即进行相应调整。包装收发明细报表按客户、包装物等条件对包装物的出入库的明细进行展示。客户包装物信息查询报表，按客户、包装物进行包装物统计，需要展示客户目前使用的包装物信息，以及客户目前的包装物信用额度、剩余额度等信息。提供物料状态管理，对现有物料的状态进行维护管理。2 资质管理2.1 插件说明对供应商、客户的资质审批，管理及维护供应商、客户提交的各种认证资料，并提供供应商、客户证照的有效期预警及逾期控制等功能。2.2 主要功能2.2.1 支持供应商资质管理根据企业对供应商的管理要实行准入制度，在从某新的供应商采购原辅包材前要对供应商的资质进行审批。首先需要供应商提交本企业的相关证照资料及企业简介、生产规模、市场占有率等信息，经过初审后由供应商向制药企业送交材料小样进行质量检验，确定质量等级。符合生产要求后，某些关键原辅料需要进行试生产，试生产与正式生产过程基本一致，不同的是要在供应商技术人员指导下进行。试生产的产出品合格后，由QA及生产部、采购部经理审批该供应商是否有资质为企业进行供货。 本模块完成了供应商准入前提交资料的档案记录，并提供新增供应商档案的逐级审批，终审后可将新增供应商转入供应商档案。对于证照类型的档案提供证照效期控制及预警功能。 支持同一供应商能维护不同种类的证照。 支持同一供应商的同一种类证照维护多个不同编号的证照（如甲供应商固体制剂车间的01证书和生产车间的02证书），且各证书对应的存货档案中的物料是不同功能。 按国家部门的要求，对通过商业公司采购原料的或进口的，不但要对进货供应商（指商业公司）的资质进行审查，还要对原料的生产厂家的资质进行审查。因此，同一供应商某一种类存货档案中的物料，要对应不同单位的不同证照。在行业插件“供应商资质审批表”通过增加字段“证照类别”，本字段预制为“本单位”“原厂家”两种类别进行支持。 供应商证照维护与供应商档案维护互动，对已有供应商档案进行证照管理。将行业插件“供应商资质审批表”表头中设置为参照类型（参照供应商档案），完成供应商证照维护与供应商档案维护互动。对供应商档案中的供应商只允许维护表体中的证照，不允许修改表头中的信息。2.2.2 支持客户资质管理根据企业的要求对于购买企业产品的客户要对其经营资质进行审批，很重要的一个内容就是检查客户的相关证照是否齐全，证照是否在有效期范围内。对于即将过期的客户证照，生产企业有责任督促其客户尽早提供有效的企业经营类证照。 本模块完成了客户向企业提交证照资料的档案记录。在销售订单单据保存时会检查当前客户是否存在已过期的证照，如果存在则给予提示，不允许新增该客户的销售订单。客户证照管理与供应商的证照管理一样支持证照的效期预警功能，提供了客户证照预警功能，可通过U8预警平台进行设置。 3 批量调价3.1 插件说明系统的销售发货单在进行出库业务后整单不能再进行任何调整，采购入库单在审核以后也不能再作调整，而在此时因多种原因（如按期间事后定价）需要对其单价进行调整，批量调价插件支持对销售发货单和采购入库单进行单张或批量进行价格调整并记录调整原因及调整时间等信息。3.2 业务流程发货单列表重新取价：走标准产品销售取价逻辑批调价格：自定义新价格调价选项调价原因调价人调价时间选取发货记录行N行3.3 功能列表序号功能名称及位置功能说明1发货单列表-调价选项、重新取价、批调价格批量调价自定义项设置：选取存储调价原因，调价人、调价时间的三个表体自定义项。重新取价：按标准产品销售取价逻辑取价，更新发货单含税单价。批调价格：用户自定义价格，更新发货单含税价格及相关内容。2采购入库单列表-调价选项、重新取价、批调价格批量调价自定义项设置：选取存储调价原因，调价人、调价时间的三个表体自定义项。重新取价：按标准产品销售取价逻辑取价，更新发货单含税单价。批调价格：用户自定义价格，更新发货单含税价格及相关内容。4 散件发货4.1 业务流程4.2 功能说明l 说明：n 整产品：把客户下达订单但不是最终出库的存货统称为整产品n 子件：把最终需要出库送往客户的存货统称为子件l 本版散件发货支持整订+整发+散出+整开的业务模式，是指客户在下单时，按整产品进行下单发货，但在最终出库时，是以子件进行出库，最终开票以整产品开票的过程；l 使用前设置：企业中，并非所有存货都采用散件发货销售业务模式，所以具体哪些存货采用散件发货模式是通过存货自定义项设置启用来控制，相关业务设置点：n 存货自定义项n 散件发货设置n 存货档案l 订单创建：确认下订存货及最终发货清单，发货清单确定方式是采用在销售订单上创建子件清单方式，所以在与客户确定订单后，直接在订单子件清单上，维护需发货给客户的存货明细，可以来源BOM，也可以手动维护。l 发货单创建，根据订单创建母件发货单，再参照订单子件清单创建实际发货的存货清单。 l 仓管人员，根据发货子件清单进行备/发货，完成后，按子件出库方式维护销售出库单，确定出库后，自动根据子件出库金额换算成订单存货出库数量l 财务根据发货单上的母件数量开立发票。4.3 功能列表序号功能名称 功能说明1自定义项设置设置需用于控制散件发货是否启用的存货自定义项内容2销售出库单单据模板设置定义用于记录采用散件发货时，销售出库单与发货子件清单关系的自定义项3散件发货设置把1/2设置的自定义项，在散件发货中进行启用4存货档案定义启用需要执行散件发货的存货，根据创建的存货自定义项进行启用5销售订单子件清单定义需要进行子件发货的最终子件明细6发货单子件清单定义本次需要进行发货的子件明细7退货子件清单支持参照订单或者参照发货单，维护本次需要进行退货的子件明细8销售出库单-子件出库根据发货单子件清单做销售出库9订单子件执行状况表查询订单各子件发货出库状况5 生产订单、委外订单子件批量调整5.1 插件说明生产订单、委外订单子件批量调整功能本身是易用性的需求、其在企业实际操作中涉及到生产、委外两个业务模块。本插件主要解决委外模块的委外订单、生产订单模块的生产订单。5.2 主要功能n 生产订单子件批量替换（直接替换成 BOM 中定义好的替换件）n 委外订单子件批量替换（直接替换成 BOM 中定义好的替换件）n 委外订单子件批量调整（批量调整子件中的相关数据，比如领料仓库）6 返利执行6.1 开发背景销售返利是一种商业行为，是指厂家或供货商为了刺激销售，提高经销商（或代理）的销售积极性而采取的一种正常商业操作模式；在医药、食品、汽配等行业的销售管理中，销售返利也是非常普遍的一种销售方式，不管是对业务员的提成还是对经销商及客户的销售返利都是非常重要的，对于市场的拓展、品牌的扩广以及渠道的管理都有着重要的作用。返利正常包含两方面内容：一是返利统计；二是返利兑现，也即返利执行。返利统计又可分为自动按策略统计及手动统计两种方式；目前本版只支持手动统计方式：由客户通过手动统计后，在系统直接记录；在返利执行方面，本版支持两种模式（三种方式）返利兑现，一是无发货单现金兑现模式，二是发货单承载模式，支持返现、返货、折扣三种方式的兑现方式。6.2 产品流程6.3 产品范围序号菜单位置特 性销售返利1返利执行-选项设置返利执行需要用到的相关参数2返利执行-返利单按活动区间统计客户完成任务后享受的返利金额，目前只支持人工统计手动输入。3返利执行-返利单列表返利单批量查询，支持批审、批弃、批关、批开功能4返利执行-返利执行单兑现客户享受的返利，支持现金返还，或者指定发货单返货、抵款、折扣实现对客户的返利。返利时，同步核销客户享受返利金额；核销支持自动与手动核销。5返利执行-返利执行单列表返利执行单批量查询，支持批审、批弃功能销售返利6报表-存货返利统计表统计客户享受返利总金额及已兑现金额7报表-客户返利统计表以客户维度，统计客户各种兑现方式返利金额8报表-客户返利方式执行统计表提供返货方式下所返存货数量及金额统计查询6.4 产品功能1) 功能范围：l 本版只支持返利统计结果手动记录l 兑现方式支持返现、返货、折扣三种模式l 兑现对客户享受的返利，支持两种模式（三种兑现方式）的兑现：u 无发货单承载模式：通过现金、转账或支票等方式，直接兑现。l 返现方式u 发货单承载模式：指定发货单以物、现金或货款折扣方式进行兑现。l 返现方式l 返货方式l 折扣方式2) 选项l 设置返利执行需要用到的相关参数n 发货单承载模式返利兑现时，设置记录发货单各行承载兑现返利金额自定义字段及记录逆向操作时需用到发货单各行原单价自定义字段的设置。n 设置返货模式下，对应存货价格来源。n 简化操作步骤设置：客户使用时，业务单据操作者与确认者如果是同一人进行维护，可以把业务单据是否自动审核设置为是，简化操作步聚3) 返利单l 记录返利对象享受返利金额。l 支持以统计日期维度，相同统计日期多返利对象记录在一张返利单上。l 支持分次兑现业务。l 支持返利人为中断，针对未执行完毕返利单，由于返利对象违规或其他原因，不再享返利余额继续返还时，可人为进行关闭，中断返利。l 只支持本币统计。4) 返利单列表l 支持返利单批量查询。l 支持返利单批审、批弃、批关、批开操作。5) 返利执行单l 支持通过现金直接返还的兑现方式。l 支持返货、抵货款或对货款折扣兑现方式。l 兑现核销时，支持手/自动核销方式。6) 返利执行单列表l 支持返利执行单批量查询。l 支持返利执行单批审、批弃操作。7) 报表：l 支持以客户维度查询客户返利统计信息。l 支持以客户维度统计客户各兑现方式下的返利金额。l 支持统计返货信息查询。6.5 注意事项l 返货类型支持：u 返货存货必须为内销属性u 不支持跟踪型存货（LP跟踪、PE跟踪、出库跟踪入库类型存货）l 不支持数据权权限l 不支持审批流7 PDM公共接口7.1 功能简介本系统提供了一个面向PDM的通用接口，任何第三方PDM软件厂商依照系统提供的数据接口规范组织数据并向接口系统传递数据包，即可实现PDM系统与ERP系统的集成应用，包括存货、物料清单、工艺路线。 用友PDM和U8还可实现设计申请流程的流程集成，审计申请流程指U8销售订单发起审计申请传递到PDM进行设计，PDM完成设计后反馈设计完成后的物料和BOM到U8，并在设计申请完成时机回写精确存货编码至发起设计申请的销售订单行。系统流程7.2 功能说明n 数据集成：包括能够接收来自于PDM的零件主数据、产品结构、工艺路线分别并传输到U8存货档案、物料清单、工艺路线，支持零件主数据、产品结构、工艺路线变更后的再次传输。n 设计申请集成：U8销售订单发起设计申请至PDM，PDM设计申请完成后回写设计完成后的存货至发起该申请的销售订单行n PDM系统所需要的物料数据和基础数据、动态数据由U8开放表或视图，通过数据映射由PDM直接读取。7.3 注意事项U8-PDM接口产品范围 选件功能清单特性系统服务-工具-PDM系统接口-系统注册外部 PDM 信息注册，每个与U8系统进行数据交换的PDM软件需要先在本模块进行系统注册。系统服务-工具-PDM系统接口-接口设置在本模块完成PDM接口参数的设置工作。包括数据同步方式、EAI系统注册等参数的设置。系统服务-工具-PDM系统接口-数据接收提供异步方式数据导入前的数据维护功能，可以对PDM系统传递过来的数据进行数据校验、修改维护，然后导入U8系统。通过PDM接口导入基本数据后，可以在U8系统设置需求分类LP新追踪方式及可以在物料清单中修改供应方式为直接供应类型。接口API函数提供给外部PDM系统开发使用的API函数销售管理-销售订货-销售订单的设计申请U8销售订单发起设计申请至PDM，PDM设计申请完成后回写设计完成后的存货至发起该申请的销售订单行.8 跨账查询8.1 开发背景随着经济社会的发展，众多企业开始从单一企业向多元化转型、远程异地、跨行业应用等模式，使企业多口径业务数据并存的现象越来越普遍，就算是单一企业也存在因为统计或报送口径不同而多套数据并存的普遍现象； 当企业管理人员面对大量、繁杂的基础数据时，如何快速检索、分析有价值的数据和变化预知，已成为每个管理人员的日常业务处理的瓶颈。跨账查询功能正是为解决这一管理趋势而适时推出的解决方案。8.2 功能简介8.3 系统流程8.4 功能说明n 跨账套查询完全基于用友U8 V11.0产品的基础档案与业务发生数据；n 正式启用跨账套查询选件系统前，请进行版本注册；n 首次使用首先要进行初始化操作，初始化操作建立跨账套查询数据库基础表，用于存放科目对照、客户档案对照、供应商档案对照等基础设置；n 通过参数设置操作，设置默认基础档案的来源账套及年度，此设置确定多账套数据查询时参照的基础档案来源；n 对照操作主要进行科目对照、客户基础档案参照、供应商基础档案对照，对照工作主要是进行财务查询时，按“单一查询”方式进行查询时，实现不同账套中基础档案的集成查询；n 所有跨账套查询操作员要具备不同账套的查询权限才可以进行，“账套权限”功能是进行查询前的最后一步设置，只有进行权限设置后，操作员才可以在各个查询功能界面，得到系统的账套授权，否则将无法在查询界面看到账套信息，也无法进行数据查询；n 跨账套查询的功能分为三个部份：凭证跨账套查询、财务查询、自定义查询，通过以上各查询功能实现多组织或多业务账套企业应用的数据查询处理；8.5 注意事项9 物料分段编码9.1 开发背景电子、机械等行业的存货编码有时采用分段的编码方式，存货的颜色、材质、客户、产地、内外销等属性都需要在存货编码中体现，在存货档案中存货编码的录入过程中提供存货编码的分段参照方式，分段参照后可自动拼成存货编码及存货名称，同时要求部分存货相关的报表需要能按照存货每段的内容作为筛选条件。9.2 系统流程定义存货编码规则将存货分类与存货编码规则建立关联新增存货录入存货编码时弹出存货编码分段参照窗口录入分段参照档案根据存货编码段数启用存货自定义项9.3 功能简介存货分段编码的功能，在广东地区的灯饰、电子行业广泛应用，尤其是灯饰行业。客户习惯于将存货的材质、颜色、供应商、客户、内外销等信息编入存货编码，由存货编码可判断该存货的大部分属性。存货分段编码选件的使用可保证用户准确、快速地录入存货编码并可在报表中实现对编码的分段过滤功能。9.4 产品范围选件名称功能节点应用位置功能说明物料分段编码存货编码规则定义基础档案-存货档案-存货分段编码定义多种存货编码的分段规则存货分类指定编码规则基础档案-存货档案-存货分段编码-【代码】按钮指定一种存货分类对应一种存货编码规则存货编码、名称参照基础档案-存货档案-存货参照窗口新增存货填写存货编码时调出的存货分段编码参照窗口。9.5 注意事项10 供应链协同平台供应链协同平台采用先进互联网技术，为供应链中的采购商（客户）及其供应商、加工商、物流商搭建了多用户一体化的协同商务环境。平台以准时供货为核心要求，以专业性、安全性和集成性为技术特征，以供应链信息集成和业务协同为主要功能，在资源规划、采购决策、库存查看、订单管理、物流跟踪等关键环节的业务协同上提供应用支撑，从而达到提高供应链效率、优化资源配置、降低采购成本的目的。10.1 委外商协同平台为满足客户对外委业务信息共享的需求，完善供应商链协同平台应用功能，本版在原供应链协同平台基础上新增委外商协同平台业务模块。委外商协同平台是利用Internet技术，在企业与委外商间建立一条高速信息枢纽， 有效降低委外商管理成本；解决委外物料盘亏大，对账难的问题；实现委外商与企业的高度配合，提高企业与委外商作业效率；结合供应商协同平台，搭建企业与上游供应商良好的合作伙伴关系，面对多变市场，敏捷应对，按需而动，以“多赢”为目标，建立具有竞争力的供应链体系。10.1.1 系统流程10.1.2 功能说明委外商协同平台包含计划、订单、物料、收货、开票、库存、质量、报表及通信管理九大业务功能点。1. 计划：通过平台向授权委外商共享有效委外加工计划，提高供应与生产作业效率，实现协同生产的目的；2. 订单业务：由计划层转执行层，提供需落地执行的委外订单交互确认；日常委外商订单执行状况进度跟踪分析、委外商加工生产进程回馈及进程分析。3. 物料业务：支持委外加工所需物料发送及核算业务数据查询、对账功能。提供对委外物料收发管理，方便日常对账业务。4. 收货业务：主要提供委外商查询本身发货情况跟踪，包括到货情况、入库情况、拒收及退货情况；5. 开票业务：开票前后数据的共享，委外商用户可以及时准确了解业务流后的财务流状况。6. 库存业务：实现库存现存量与委外商实时共享，包括物料与产品实时库存查询。 7. 质量业务：主要功能是供货质量分析、供货不良品原因分析的查询8. 报表业务：包括供货清单、价格明细、委外仓收发明细表、委外仓收发存汇总表的查询。 9. 参数、系统设置：参数设置主要功能业务控制参数设置；系统设置用于设置与U8业务相关自定义项选定。10. 通信：包括公告与消息两功能，公告发布，日常实时沟通；业务数据交互及订单异常预警的载体。10.1.3 关键特性表功能模块功能结点功能说明委外商协同平台计划委外计划委外计划是按以ERP中MRP/MPR计划结果为来源，根据供应商委外属性及存货委外属性，参照供应商存货对照表，形成委外供应商存货的委外计划。是以存货与时间二维方式展现；委外商可以通过协同平台查询、打印、输出。订单委外订单确认委外商在协同平台可以对订单进行确认，确认可承诺数量和到货日期。系统记录供应商确认的数量和到货日期，同时给ERP门户对应的订单操作员发送门户通知消息，相关人员可通过门户双击进入单据，并基于委外商确认的信息进行协调和修改订单。委外订单执行情况委外订单执行情况显示委外商订单的执行情况。委外商登录协同平台后，可以查询某一张订单的执行情况，包括到货、拒收、入库、退货、发票各业务环节的情况。委外进程回馈企业根据需要，制定委外核心业务环节，进行进程方案设计，要求委外商根据进程方案回馈具体日程，从而进行整体委外进程计划排程，实时监控委外进程进展状况，保证最终客户需求。委外进程分析针对回馈进程方案，查询进程时时进度，包含延期、超期、正常等状态。委外商可根据进程分析结果，以满足企业需求为前提，进行生产调整。物料委外调拨明细目前公共插件针对委外这块的管理，大部份都会采用虚拟委外仓管理方式；物料先进行调拨至委外仓（发料），到货入库时再进行倒扣。这样可以实时查询监控各委外仓库实际库存量状态及收发明细信息。此节点功能就是提供委外供应商进行调拨明细数据的查询，以跟踪接收物料委外发料明细提供委外供应商或驻外工作人员进行日常委外发料业务数据查询，为实现日对帐提供可靠依据。委外核销明细委外核销明细提供委外供应商日常对账依据，供应商可以进行查询企业核销明细状况与自身实际生产耗用进行比较，确认数据的正确性。委外材料余额查询委外加工过程中已出库的相关材料在查询期间内的发出、收回（核销）、结存的数量金额等明细信息，便于用户对于委外材料的耗用以及在委外供应商的结余情况有着明确的掌握。收货委外到货查询提供委外商跟踪发货后企业收货状况，可下钻查询到货后续业务明细数据委外拒收查询提供委外商跟踪发货后企业拒收状况委外入库查询提供委外商跟踪发货后企业验收入库状况委外退货查询提供委外商跟踪发货后企业退货状况开票委外开票通知单向委外商呈现已入库未开票入库单明细，可做为日常对账依据。委外发票明细提供给委外商查询历史开票的明细记录以及付款状况库存现存量查询支持委外加工所需物料在各委外商处时时库存查询，透明化物料消耗结余情况，降低由于断/缺料造成生产延误状况，也保证双方对物料消损耗情况达成共识，提高对账效率。质量供货质量分析表对某委外商某段时间的供货零部件质量进行分析，与U8质量模块的供货质量分析表表功能一致。供货不良品原因分析表对某段时间内产生的不良品的不良原因进行分析查询，与U8质量模块的来料不良品原因分析表功能一致。报表供货清单委外商可以查询向企业所加工存货明细，可以查询的双方对同存货不同称呼对照关系。价格明细面向委外商、采购员，提供历史、最新确认价格查询委外仓收发存明细表面向委外商，可以查询委外商物料/加工产品在委外仓明细收发存情况委外商收发存汇总表面向委外商，提供指定区间委外仓收发汇总情况，可作为对账期间总量对账依据。参数参数参数设置设置委外商业务控制参数设置设置系统设置用于设置委外商协同平台启用的自定义项10.1.4 注意事项n 需要使用委外协同平台中委外进程回馈与委外进程分析功能，必须先安装服装鞋帽版7.1或以上版本n 委外协同平台，不能单独使用，需与供应链（库存管理、委外管理、质量管理）、生产制造（需求规划）组合使用n 协同平台上发送带有附件消息，在U8消息系统中查看此信息，只能查询信息内容，无法查询附件信息，更无法下载，如果需要查看下载附件信息，则可以登入协同平台进行操作10.2 供应商协同平台供应商协同平台为企业与他的上游供应商提供一个高效交互平台，统一的信息沟通平台、多种信息沟通方式，实现跨部门、跨企业即时顺畅的沟通，提高工作效率，降低沟通成本。10.2.1 功能简介U8供应商协同平台由原十个节点调整为现在的计划、订单、发货、收货、质量、开票、库存、参数、设置九个功能节点，结合通信与系统两个功能节点形成完整的企业与供应商协同办公平台，每个节点的功能简介如下：1. 计划业务节点：主要功能是实现企业委外/采购计划与供应商共享，实现协同生产的目的。2. 订单业务节点：主要功能是实现供应商采购订单互动式确认、采购订单执行状况和供应商执行反馈表的查询和填写。3. 发货业务节点：主要用于供应商按企业订单需求，发货时按订单生成ASN单，协同平台自动以消息方式通知企业人员，事前做好收货准备，实现供应商与企业发货协同,当供应商发货到企业接收后，可在C/S端ASN单维护作业查询推成到货单，完成ASN单发货至采购到货业务；也可以通过ASN单刷读，直接使用扫描枪扫描条码，快速带出ASN单数据，直接单批次维护生成到货单，完成ASN单发货至采购到货业务。4. 收货业务节点：主要提供供应商查询本身发货后情况跟踪，包括到货情况、入库情况、拒收及退货情况；5. 开票业务节点：主要功能：开票前后数据的共享，供应商用户可以通过此模块及时准备了解业务流后的财务流状况。本版本新增支持普通发票业务。6. 库存业务节点：主要功能是实现库存现存量与供应商实时共享，供应商用户黙认只能查询VMI仓库中属于自己的库存现存量，企业可以根据需要，通过开放数据权限，把非VMI仓库的属于供应商存货的现存量开放共享给供应商;7. 质量业务节点主要功能是供货质量分析、来料不良品原因分析的查询8. 报表业务节点：包括零部件消耗汇总清单、零部件消耗明细清单、供应商收发明细表、供应商收发存汇总表的查询。质量业务模块主要功能是供货质量分析、来料不良品原因分析的查询。 9. 参数、系统设置节点：参数设置主要功能业务控制参数设置；系统设置用于设置与U8业务相关自定义项选定。10. 通信：包括公告与消息两功能；此功能现向上游可向供应商发布公告，向下游也可向客户发布公告；对内也可以向企业本身用户发布公告。所以在使用时必须选择对应公告发布的对像。公告可用发布于企业发生仓库地址变更，电话变更等与供应商相关信息。消息是可用于供应商用户与企业内部用户进行日常实时沟通，也是库存异常及订单异常预警的载体。11. 系统设置：包括公告分类与用户管理功能；公告分类用于创建维护企业具体公告分类，可以指定常用公告类别为默认值；用户管理用户创建可访问使用平台的具体的供应商用户及信息。10.2.2 系统流程10.2.1 功能说明1、 提供企业与供应商间的计划共享、订单业务交互确认互动过程支持2、 提供供应商预发发货业务功能（包含B/S端与C/S端）支持n 协同平台ASN单，由供应商根据订单交期及本身的送货前置期填制，做为企业收货准备依据；也是供应商跟踪送货状况的依据n U8采购管理中ASN单提供单批量推式生成到货单功能，由企业根据供应商送货状况，通过ASN单条码刷读快速生成到货单，完成ASN单至到货业务流程。n U8采购管理中增加的ASN单节点明细详见下表所示下表为U8采购管理模块下ASN单节点及功能：功能模块功能结点功能说明ASN单系统设置基本设置设置协同平台插件ASN单业务相关的自定义项的设置ASN单维护ASN单维护建立维护ASN单ASN单刷读ASN单刷读根据实收状况，刷读ASN单上条码自动带出ASN单信息，进行单批次推单形成到货单；并可在此页面批次指定ASN单实际到货仓库ASN单列表ASN单列表手动过滤查询ASN单信息，也可以进行单批次推到货单功能，并可在此页面批次指定ASN单实际到货仓库，方便操作3、 提供企业收货数据共享4、 提供开票业务数据共享5、 提供公告与消息机制，加强协同双方交流沟通6、 预警管理n 采购管理预警提供采购订单临近预警、逾期报警至协同平台指定供应商用户功能n 库存管理预警提供库存最高最低预警，库存安全库存预警功能至协同平台指定供应商用户功能具体详见下表功能模块功能结点功能说明供应商协同平台计划委外计划委外计划是按以ERP中MRP/MPR计划结果为来源，根据供应商委外属性及存货委外属性，参照供应商存货对照表，形成委外供应商存货的委外计划。是以存货与时间二维方式展现。委外供应商可以通过协同平台查询、打印、下载输出。采购计划采购计划是按以ERP中MRP/MPR计划结果为来源，根据存货采购属性形、参照供应商存货对照表，形成供应商的采购计划。是以存货与时间二维方式展现。供应商可以通过协同平台查询、打印、下载输出。订单采购订单确认供应商在协同平台可以对其客户的采购订单进行确认，确认货物送达的数量和到货日期。根据供应商确认的数量和到货日期，系统记录供应商确认的数量和到货日期，同时给ERP门户对应的采购员发送门户通知消息，采购员可通过门户双击进入单据，并基于供应商确认的信息进行协调和修改采购订单。采购订单执行情况采购订单执行情况显示供应商订单的执行情况。供应商登录协同平台后，可以查询某一张采购订单的执行情况，对于落地结算的采购订单，可以查询其入库、发票的情况。对于下线结算，只能查询其入库情况。供应商执行反馈表供应商执行反馈表显示供应商的库存情况、排产数量及排产时间，用以掌控供应商采购计划及采购订单的执行能力，尽量减少双方信息不透明的损失发货ASN单维护协同供应商与企业发货流程；供应商根据企业订单约定，在发货时维护，供应商维护该作业后，平台会自动以消息方式通知企业指定人员，可提前准备安排收货事宜ASN单查询针对维护好的ASN单进行查询，修改，删除或者打印作业收货采购收货查询提供供应商跟踪发货后企业收货状况采购拒收查询提供供应商跟踪发货后企业拒收状况采购入库查询提供供应商跟踪发货后企业验收入库状况采购退货查询提供供应商跟踪发货后企业退货状况红字材料出库单提供供应商跟踪发货后企业退库状况开票采购开票通知单能够将未开票的普通采购的采购入库单以及代管挂账确认单以列表方式显示，供供应商进行查询；支持普通发票。采购发票明细提供给供应商查询历史开票的明细记录以及付款信息库存现存量查询存量查询用于供应商登录以后，查询某物料在客户代管仓库处的存量质量供货质量分析表对某供应商某段时间的供货零部件质量进行分析，与U8质量模块的供货质量分析表表功能一致。来料不良品原因分析表对某段时间内产生的不良品的不良原因进行分析查询，与U8质量模块的来料不良品原因分析表功能一致。报表供货清单供应商可以由此询本身向企业所提供存货明细，可以查到本身的存货称呼及其在企业内的称呼零部件消耗汇总清单查询供应商消耗汇总表用于统计本企业使用的供应商的物料，根据此汇总，供应商可以与本企业进行结算。供应商收发存明细表对于某一个供应商，可以查询其物料在本企业的明细收发存情况供应商收发存汇总表对于某一个供应商，可以查询其物料在本企业的汇总收发存情况参数参数设置设置供应商业务控制参数设置系统设置用于设置供应商协同平台启用的自定义项10.2.2 注意事项n 供应商协同平台，不能单独使用，需与供应链（库存管理、采购管理、质量管理）、生产制造（需求规划）组合使用n 启用ASN单规则： 未启用采购业务流程配置u C/S端ASN单设置可以针对普通采购/代管采购与具体设置的采购类型组合设置是否启用ASN单业务u 采购业务+采购类型一经启用ASN单业务并发生ASN单业务，则不允许修改 启用采购业务流程配置u 针对启用流程配置的采购业务+采购类型，只有满足以下条件才能在ASN单设置中进行是否启用ASN单业务的设置 到货单来源必须选中“采购订单”u 如果设置条件符合启用ASN单业务并启用了ASN单业务，在完成ASN单创建后，再把业务流程配置修改成不符合ASN单业务的配置方式，会造成前期建立的ASN单无法完成后续的业务；变成无效单据。u 如果事前未启用流程配置，但启用了ASN单业务，后期把该采购业务+采购类型配置成不符合ASN单业务的方式，则同样会造成未生成到货单的ASN单作废， 无法继续完成后续的流程。 启用ASN单业务的采购订单，采购订单的部门字段必须输入且不可为空！用于推式生成到货单时到货单上的部门字段 在使用协同平台前需在C/S端系统设置中设置ASN单业务相关联的自定义项n 协同平台上发送带有附件消息，在U8消息系统中查看此信息，只能查询信息内容，无法查询附件信息，更无法下载，如果需要查看下载附件信息，则可以登入协同平台进行操作n 供应商协同平台（除库存节点）数据权限只针对内部用户进行控制，针对供应商角色用户不进行数据权限控制；但供应商用户只能查询归属该供应商的相关业务，不能查询其他供应商的业务数据。n 供应商协同平台现与客户协同平台进行整合成供应链协同平台，但功能与加密方式都延用以前独立平台方式；具体使用时通过功能权限控制，只有用户拥有权限的功能节点才会在平台上展现并进行操作。10.3 客户协同平台客户协同平台为企业与他的下游客户提供一个高效交互平台，统一的信息沟通平台、多种信息沟通方式，实现跨部门、跨企业即时顺畅的沟通，提高工作效率，降低沟通成本。10.3.1 功能简介U8客户协同平台有基本信息、订单业务、订单跟踪业务、发货业务、对账业务、库存、通信和系统设置八大业务模块组成。1. 基本信息模块主要功能是向客户展现企业外销产品明细信息、客户存货对照表明细信息、产品报价信息及客户档案；支持产品信息穿透查询产品报价信息，该产品销售全貌展现等信息2. 订单业务模块主要功能是支持客户网上下达订单、企业内部与客户进行交互、确认后传递到U8系统并支持最终处理结果反馈客户的功能;支持对订单审核、发货、出库、开票、付款状态的时时跟踪及订单执行统计信息查询功能。3. 订单跟踪业务主要功能是支持用户从销售订单维度进行生产及入库状况查询。4. 发货业务主要是向用户展示发货明细、统计信息及出库明细信息。5. 对账业务主要提供客户查询本身发货后财务情况跟踪，包括客户信用余额表、客户应收账龄分析、客户对账单及发票明细表；6. 库存业务模块主要提供现存量查询及库存展望查询两种库存共享方式；用户可以查询指定销售订单剩于现存量查询，也可以通过仓库物料维度进行目前可销售的库存展望情况。 7. 参数、系统设置节点：参数设置主要功能业务控制参数设置；系统设置用于设置与U8业务相关自定义项选定。10.3.2 系统流程 用友U8 V11.0公共插件V7.0 发版说明10.3.3 功能说明n 提供基础数据共享，包括客户档案、销售产品信息、客户产品对照及产品报价信息n 提供网上下达订单功能，支持网上订单模板下