附2省邮政公司三年滚动规划模板.doc

省邮政公司三年滚动规划（参考模板）（20092011）目录：第一章 现状概述（一）企业基本情况（二）上年规划执行情况第二章 环境分析（一）社会经济环境（二）业务发展环境（三）SWOT分析（四）企业竞争力分析第三章 规划目标（一）总体发展思路（二）总体发展目标（三）企业规划目标第四章 战略任务第五章 发展措施（一）业务发展（二）网络建设（三）企业改革（四）支撑体系第六章 资源配置（一）资源配置需求（二）投资规模、投资结构和主要项目安排第七章 保障措施第一章 现状概述（一）企业基本情况省全省国土面积 万平方公里，常住人口 万人，其中，农村人口 万人，流动人口 万人。2007年全省GDP 亿元，为全国第 位；财政收入 亿元。省邮政公司为中国邮政集团公司全资子公司，其前身为省邮政局，2006年邮政体制改革后，按中华人民共和国国有企业法进行了工商变更登记。公司总资产 亿元，全部为国有资产。省邮政公司2008年共有从业人员 人，其中管理人员的比重为 % 。省邮政公司下辖 个地市邮政局，各地市局共计下辖 个县邮政局；省邮政公司设速递局、物流公司、集邮公司等 个专业经营或管理机构（公司）。见图一：XX省邮政公司组织结构图省邮政公司在全省共计设置 个邮政营业网点，其中自办网点有 个；设有一级邮区中心 个，二级邮区中心局 个。省邮政公司近年来业务发展态势，2006年收入增长 %，2007年增长 %，2008年增长 %（含邮政银行）。2008年邮政业务收入结构中，邮政业务占 %，速递物流业务占 %，邮政金融业务占 %。见图二：XX省邮政公司主要业务收入构成图省邮政公司业务收入规模为全国31个省（区、市）第 位。省邮政公司劳动生产率人均 万元，全国排名第 位。省社会人均用邮量 元，全国排名第 位。省邮政公司2008年普遍服务的基本情况：完成函件量 万件，包裹量 万件，汇兑量 万笔，报刊发行累计份数 万份。全省干线邮路共 条，城市投递线路 条，农村投递线路 条。XX省邮政公司近三年固定资产投资总额 亿元；投资资金中，省邮政公司自筹资金的投入占 %；投资方向主要集中在 。省邮政公司近年的发展和改革有以下特点：1.2.3.省邮政公司发展中存在的主要问题：1.2.3.（二）上年规划执行情况（今年不写，明年继续编制滚动规划时需要）图一： 省邮政公司2008年组织结构图注：结构图中应包括省公司职能部室、地市局、专业局、直属单位、对外投资公司等。图二： 省邮政公司2008年业务收入结构图注：仍按目前三大板块中十一项业务做。表1-1： 主要经济指标科目2006年2007年2008年业务收入（万元）总成本（万元）其中：人工成本（万元）-收支差额（万元）资产总额（万元）负债总额（万元）所有者权益（万元）从业人员（万人）劳动生产率（万元/人）总资产报酬率（）(暂不填)国有资产保值增值率（）投资总额(万元)注：2008年数据应扣除邮政储蓄银行相关数据。注：人工成本指工资及相关费用、劳务性支出、劳动保护费。注：资产总额指扣除邮政银行注入资金后的资产总额。注：投资总额指资本性支出。表1-2 2008年业务收入构成（不含银行） 单位（亿元）板块业务收入比重邮政业务函件业务包裹业务报刊业务集邮业务机要业务代理业务邮务收入合计速递物流业务速递业务物流业务速递物流收入合计汇兑和代理金融业务汇兑业务代理储蓄代理保险代理其它金融汇兑和代理金融收入合计合计注：汇兑业务（收入）指银行一类网点以外的汇兑收入。表1-3 主要设施、设备（不含银行）序号名称数量1邮件处理场地平方米2其中：速递处理场地平方米3其中：物流集散场地平方米4物流仓储场地平方米5信函分拣机套6扁平件分拣机套7包裹分拣机套8商函制作设备套9邮政车辆辆10其中：邮件投递专用车辆辆11其中：速递物流专用车辆辆12营业局所总数个13 其中：农村网点个14邮政信筒信箱个15信报箱格口数个16计算机设备台17邮资机台18终端机具台19计算机网络设备台（套）注：计算机设备指内部生产、营业窗口、综合管理用微机。注：终端机具包括手持终端、电子秤、登单机、POS机、过戳机。第二章 环境分析（一）社会经济环境（二）业务发展环境1、函件市场（市场整体规模、邮政现有的市场占有率、主要竞争对手的实力及其主要经营举措、主要替代产品及发展趋势、目标客户群的变化、其它对市场发育的影响因素等。下同）2、报刊市场3、速递市场4、物流市场5、储蓄市场（除以上五个主要市场外，各省可根据本省情况，适当增加对其它市场的分析）（三）SWOT分析（供参考）优势（S）劣势（W）内部条件外部环境机会（O）威胁（T）SO战略WO战略（依靠内部优势，利用外部机会）（利用外部机会，克服内部弱点）ST战略WT战略（利用内部优势，回避外部威胁）（减少内部弱点，回避外部威胁）（四）企业竞争力分析（与主要竞争对手，与各省邮政比较）1、产品结构2、市场占有率3、网络4、运营机制5、成本6、价格7、品牌8、服务水平综合点评：第三章 规划目标（一）总体发展思路集团总部思路；本省发展思路（集团公司的发展思路见附件二）。（二）总体发展目标集团总部思路；本省发展目标（集团公司的战略目标见附件二）。（三）企业规划目标表3-1 三年滚动发展规划目标（不含银行）科目2011年指标年均增长率总收入（万元）收支差额（万元）总资产（亿元）所有者权益（万元）负债率（）占全国邮政收入比重（）核心业务（函件、速递物流）收入占比（）速递物流收入利润率（）-从业人员（人）劳动生产率（万元人）员工收入增长率（）速递市场占有率（）一体化物流市场占有率（）畅销报刊市场占有率（）邮政服务满意度（分）表3-2 主要经济指标（不含银行）科目2008年2009年2010年2011年年均增长率业务收入（万元）总成本（万元）其中：人工成本（万元）收支差额（万元）资产总额（万元）负债总额（万元）所有者权益（万元）国有资产保值增值率（）从业人员（万人）劳动生产率（万元/人）总资产报酬率（）(暂不填)投资总额(万元)表3-3 业务板块综合指标（不含银行）业务板快科目2008年2009年2010年2011年年均增长率邮政业 务业务收入（万元）资产（万元）收支差额（万元）(暂不填)从业人员数量（万人）占比（%）速递物流业 务业务收入（万元）资产（万元）收支差额（万元）从业人员数量（万人）占比（%）汇兑和代理金融业 务业务收入（万元）资产（万元）(暂不填)收支差额（万元）(暂不填)从业人员数量（万人）占比（%）注：邮政业务的人员应减去代理金融业务的人员。注：“汇兑和代理金融业务”相关数据为“邮政业务”的“其中数”。表3-4 主要业务收入（不含银行） 单位（万元）专业2008年2009年2010年2011年年均增长率函件收入包裹收入报刊收入集邮收入机要收入信息和代理收入速递收入物流收入代理金融收入汇兑收入其它业务收入表3-5 主要产品（业务）量（不含银行）专业2008年2009年2010年2011年年均增长率函件（万件）包裹（万件）报刊（万份）集邮（万枚）机要（万件）速递（万件）物流（万吨）储蓄期末余额（万元）汇兑（万笔）注：储蓄余额指银行一类网点以外的储蓄余额。注：汇兑笔数指银行一类网点以外的汇兑笔数。表3-6 主要业务的市场目标（占有率） 单位：（）科目2009年2010年2011年社会人年均用邮消费额速递市场占有率一体化物流市场占有率畅销报刊市场占有率广告商函占广告市场比重注：“畅销报刊市场占有率”按集团公司确定的报刊目录统计。注：“广告商函占广告市场比重”如困难，可暂不填。表3-7 国际业务收入占比（不含银行）科目2009年2010年2011年业务总收入国际业务收入国际业务收入占比表3-8 营投网点布局（不含银行）2009年2010年2011年营业局所总数 其中：自办局所总数 其中：电子化局所总数 其中：农村局所总数 其中：农村自办局所总数其中：农村电子化局所总数专业服务网点邮政信筒信箱报刊亭投递局（站）信报箱格口数农资配送服务点总数乡镇设置局所比例（）行政村通邮比例（）局所平均服务半径局所平均服务人口注：“营业局所总数”中含代办邮政业务的一类网点。表3-9 人力资源年度目标（不含银行）业务板块2009年2010年2011年从业人员（人）人工成本（万元）从业人员（人）人工成本（万元）从业人员（人）人工成本（万元）邮政业务速递物流类代理金融注：邮政业务中的从业人员不包括代理金融人员。表3-10 技术进步指标（不含银行） 单位（）序号名称2009年2010年2011年1电子化局所比率2科技投入比重3名址库数据有效利用率4信函分拣上机率5农村机动车辆投递率6揽投手持终端配置率注：各省可增加其它指标，今后本体系有可能还需调整。注：科技投入比重指科技投入资金占全部收入的比重；科技投入包括软科学和科技发展项目、信息化软件开发费用、成果转化费用、标准化推广费用、技术引进费用。注：“名址库数据有效利用率”指数据利用条数和全部数据条数的比例。注：“信函分拣上机率”指进入中心局和商函制作中心函件的上机率。注：“农村机动车辆投递率”按乡邮人数统计。表3-11 运营效率指标（不含银行） 单位（）序号名称2009年2010年2011年1总资产周转率2固定资产周转率3应收账款周转率4自办网点年均收入5城市投递员日人均投递量6分拣设备日均开机时间7干线邮车日平均行驶公里数8干线邮车平均负载率注：应收账款周转率=业务收入/年平均用户欠费。注：分拣设备指信函、包裹、扁平件分拣机。注：干线邮车指一、二级干线邮车。表3-12 主要服务质量指标 序号名称2009年2010年2011年1城区每日投递频次（次/日）2农村每周投递频次（次/周）3省内进口邮件乡镇以上7日内妥投率（）4省内市县党报党刊当日妥投率（）5省内限时速递邮件准时投递率（）6（有址）商业信函有效投递率（）7用户满意度（分）注：“商业信函有效投递率”指在规定的时限内实现妥投的比例。第四章 战略任务集团公司提出以下战略任务：实施规范治理、推动资本经营、加快结构调整、优化资源配置、创新管控体系、拓展国际渠道（集团公司主要战略任务的具体内容见附件二）。对各省，部分战略任务可以与集团公司战略任务重叠。同时希望各省增加部分符合自己市场条件的内容，如：服务中小企业，发展县域经济，整合内外部资源，发展国际业务，管理创新等。第五章 发展措施（一）业务发展（1） 邮政业务发展思路和措施（2） 速递物流业务发展思路和措施（3） 代理金融业务发展思路和措施（4） 普遍服务和特殊服务保障措施（二）网络建设1、 实物网络建设（含营业网和投递网）（1） 实物网发展总体思路（2） 建设目标和调整方向（3） 省内重点建设项目2、 信息网络（1） 信息网发展总体思路（2） 建设目标和调整方向（3） 省内重点建设项目（三）企业改革（1） 专业化经营改革（2） 主辅分离改革（3） 企业生产组织优化改革（4） 业务体系和生产流程优化（5） 运营机制和三项制度改革（四）支撑体系1、 人力资源（1） 制度建设（2） 员工配置（3） 薪酬分配（4） 教育培训2、 财务（1） 制度建设（2） 预算管理（3） 核算结算体系（4） 资金资产管理3、 科技（1） 标准化推动项目（2） 重点应用和推广的技术（3） 重点开发的科技项目第六章 资源配置（一）资源配置需求主要内容：2009年至2011年，资源配置目标：邮件处理能力、干线运输能力、信息网支撑能力、商函制作能力、速递物流收投终端设备配置水平、信报箱配置水平、 “三支队伍”建设水平等。2009年至2011年，投资方向重点集中在：2009年至2011年，要完成的重大投资项目：2009年至2011年，预期投资总额：2009年至2011年，投资资金来源分别为：（二）投资规模、投资结构和主要项目安排表5-1 资源配置规模及结构（不含银行）2009年2010年2011年科目金额比重金额比重金额比重基建其中：邮件处理场地 邮件