格力电器财务报表分析.xls

资产负债表 水平分析 2013 年 12 月 31 日 编制单位 珠海格力电器股份有限公司 资 产期末余额期初余额变动情况 流动资产 变动额变动 货币资金38 541 684 470 8328 943 921 701 459 597 762 769 3833 16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产1 246 106 661 88263 460 017 40982 646 644 48372 98 应收票据46 297 242 328 9834 292 168 999 9912 005 073 328 9935 01 应收账款1 849 275 342 791 474 872 971 56374 402 371 2325 39 预付款项1 498 649 670 641 739 713 886 10 241 064 215 46 13 86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息729 559 642 90710 865 583 5718 694 059 332 63 应收股利 其他应收款346 419 748 75290 356 401 6056 063 347 1519 31 买入返售金融资产 存货13 122 730 425 7817 235 042 562 70 4 112 312 136 92 23 86 一年内到期的非流动资产 其他流动资产100 853 889 36137 242 997 76 36 389 108 40 26 51 流动资产合计103 732 522 181 9185 087 645 122 1318 644 877 059 7821 91 非流动资产 发放贷款及垫款4 565 455 698 9120889034352 476 552 263 91118 56 可供出售金融资产805 932 600 00554912450251 020 150 0045 24 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资97 568 533 3028 159 992 3069 408 541 00246 48 投资性房地产503 056 462 68208 009 129 76295 047 332 92141 84 固定资产14 034 138 414 4512 700 394 289 321 333 744 125 1310 50 在建工程1 861 677 013 762 304 317 913 92 442 640 900 16 19 21 工程物资 固定资产清理6 294 341 99110 093 596 184 248 405617 26 生产性生物资产 油气资产 无形资产2 370 179 675 291 635 272 965 12734 906 710 1744 94 开发支出 商誉 长期待摊费用42 665 255 3448 089 330 59 5 424 075 25 11 28 递延所得税资产5 682 613 181 912 911 085 198 232 771 527 983 6895 21 其他非流动资产 非流动资产合计29 969 581 177 6322 479 254 797 827 490 326 379 8133 32 资产总计133 702 103 359 54 107 566 899 919 95 26 135 203 439 5924 30 单位 人民币 对总额的影响 负债和所有者权益 或股东权益 期末余额期初余额变动情况 流动负债 变动额 8 92 短期借款3 316 971 153 313 520 642 063 91 203 670 910 60 向中央银行借款37 413 972 4637 413 972 46 吸收存款及同业存放542 265 495 7481 078 010 98461 187 484 76 0 91 拆入资金300 000 000 00300 000 000 00 11 16 交易性金融负债 0 35 应付票据8 230 208 196 997 983 581 180 17246 627 016 82 0 22 应付账款27 434 494 665 7222 665 011 613 664 769 483 052 06 0 00 预收款项11 986 433 741 2816 630 113 200 83 4 643 679 459 55 0 00 卖出回购金融资产款186 000 000 00350 000 000 00 164 000 000 00 0 00 应付手续费及佣金 0 02 应付职工薪酬1 640 155 578 391 357 672 403 95282 483 174 44 0 00 应交税费6 157 486 617 372 522 100 351 453 635 386 265 92 0 05 应付利息25 480 292 2820 199 098 555 281 193 73 0 00 应付股利707 913 60707 913 600 00 3 82 其他应付款4 793 778 485 355 441 614 890 93 647 836 405 58 0 00 应付分保账款 0 03 保险合同准备金 17 33 代理买卖证券款 0 00 代理承销证券款 2 30 一年内到期的非流动负债923 447 998 142 513 763 694 23 1 590 315 696 09 0 23 其他流动负债30 916 369 463 6815 743 875 054 3215 172 494 409 36 0 00 流动负债合计96 491 213 574 3178 830 359 476 5817 660 854 097 73 0 00 非流动负债 0 06 长期借款1 375 348 442 79984 463 173 32390 885 269 47 0 27 应付债券 1 24 长期应付款 0 41 专项应付款 0 00 预计负债 0 01 递延所得税负债328 943 054 49160 405 437 91168 537 616 58 0 00 其他非流动负债39 920 603 1711 469 703 4928 450 899 68 0 00 非流动负债合计1 744 212 100 451 156 338 314 72587 873 785 73 0 68 负债合计98 235 425 674 7679 986 697 791 3018 248 727 883 46 0 00 所有者权益 或股东权益 0 00 实收资本 或股本 3 007 865 439 003 007 865 439 000 00 0 01 资本公积3 176 114 310 093 187 175 872 28 11 061 562 19 2 58 减 库存股 0 00 专项储备 6 96 盈余公积2 958 088 564 432 958 088 564 430 00 0 00 一般风险准备47 114 066 727 593 539 6839 520 527 04 资产负债表 水平分析 2013 年 12 月 31 日 0 00 未分配利润25 395 563 880 3817 572 277 003 957 823 286 876 43 0 00 外币报表折算差额 1 935 948 3910 133 985 43 12 069 933 82 0 00 归属于母公司所有者权益合计34 582 810 312 2326 743 134 404 777 839 675 907 46 0 00 少数股东权益883 867 372 55837 067 723 8846 799 648 67 0 00 所有者权益合计35 466 677 684 7827 580 202 128 657 886 475 556 13 24 30 负债和所有者权益总计133 702 103 359 54 107 566 899 919 95 26 135 203 439 59 对总额的影响 变动 5 79 0 19 0 00 0 03 568 82 0 43 0 00 0 28 3 09 0 23 21 04 4 43 27 92 4 32 46 86 0 15 20 81 0 26 144 14 3 38 26 15 0 00 0 00 0 00 11 91 0 60 63 26 1 48 96 37 14 11 22 40 16 42 39 71 0 36 105 07 0 16 248 05 0 03 50 84 0 55 22 81 16 97 0 00 0 00 0 35 0 01 0 00 0 00 520 45 0 04 变动情况 44 52 7 27 119 10 0 01 29 31 7 29 5 59 0 04 28 59 7 33 24 30 24 30 资产负债表 垂直分析 2013 年 12 月 31 日 编制单位 珠海格力电器股份有限公司 资 产期末余额期初余额 2013年 2012年 变动情况 负债和所有者权益 或股东权益 流动资产 流动负债 货币资金38 541 684 470 8328 943 921 701 4528 83 26 91 1 92 短期借款 结算备付金向中央银行借款 拆出资金 吸收存款及同业存 放 交易性金融资产1 246 106 661 88263 460 017 400 93 0 24 0 69 拆入资金 应收票据46 297 242 328 9834 292 168 999 9934 63 31 88 2 75 交易性金融负债 应收账款1 849 275 342 791 474 872 971 561 38 1 37 0 01 应付票据 预付款项1 498 649 670 641 739 713 886 101 12 1 62 0 50 应付账款 应收保费预收款项 应收分保账款 卖出回购金融资产 款 应收分保合同准备金0 00 0 00 应付手续费及佣金 应收利息729 559 642 90710 865 583 570 55 0 66 0 12 应付职工薪酬 应收股利0 00 0 00 应交税费 其他应收款346 419 748 75290 356 401 600 26 0 27 0 01 应付利息 买入返售金融资产应付股利 存货13 122 730 425 7817 235 042 562 709 81 16 02 6 21 其他应付款 一年内到期的非流动 资产 应付分保账款 其他流动资产100 853 889 36137 242 997 760 08 0 13 0 05 保险合同准备金 流动资产合计103 732 522 181 9185 087 645 122 1377 58 79 10 1 52 代理买卖证券款 非流动资产 代理承销证券款 发放贷款及垫款4 565 455 698 9120889034353 41 1 94 1 47 一年内到期的非流 动负债 可供出售金融资产805 932 600 005549124500 60 0 52 0 09 其他流动负债 持有至到期投资0 00 流动负债合计 长期应收款非流动负债 长期股权投资97 568 533 3028 159 992 300 07 0 03 0 05 长期借款 投资性房地产503 056 462 68208 009 129 760 38 0 19 0 18 应付债券 固定资产14 034 138 414 4512 700 394 289 3210 50 11 81 1 31 长期应付款 在建工程1 861 677 013 762 304 317 913 921 39 2 14 0 75 专项应付款 工程物资预计负债 固定资产清理6 294 341 99110 093 590 00 0 00 0 00 递延所得税负债 生产性生物资产其他非流动负债 油气资产非流动负债合计 无形资产2 370 179 675 291 635 272 965 121 77 1 52 0 25 负债合计 开发支出 所有者权益 或股 东权益 商誉 实收资本 或股本 长期待摊费用42 665 255 3448 089 330 590 03 0 04 0 01 资本公积 递延所得税资产5 682 613 181 912 911 085 198 234 25 2 71 1 54 减 库存股 其他非流动资产专项储备 非流动资产合计29 969 581 177 6322 479 254 797 8222 42 20 90 1 52 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有 者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 资产总计133 702 103 359 54107 566 899 919 95100 00 100 00 0 00 负债和所有者权益 总计 单位 人民币 期末余额期初余额2013年 2012年 变动情况 3 316 971 153 313 520 642 063 912 48 3 27 0 79 37 413 972 460 03 0 00 0 03 542 265 495 7481 078 010 980 41 0 08 0 33 300 000 000 000 22 0 00 0 22 8 230 208 196 997 983 581 180 176 16 7 42 1 27 27 434 494 665 7222 665 011 613 6620 52 21 07 0 55 11 986 433 741 2816 630 113 200 838 97 15 46 6 50 186 000 000 00350 000 000 000 14 0 33 0 19 1 640 155 578 391 357 672 403 951 23 1 26 0 04 6 157 486 617 372 522 100 351 454 61 2 34 2 26 25 480 292 2820 199 098 550 02 0 02 0 00 707 913 60707 913 600 00 0 00 0 00 4 793 778 485 355 441 614 890 933 59 5 06 1 47 923 447 998 142 513 763 694 230 69 2 34 1 65 30 916 369 463 6815 743 875 054 3223 12 14 64 8 49 96 491 213 574 3178 830 359 476 5872 17 73 28 1 12 0 00 0 00 0 00 1 375 348 442 79984 463 173 321 03 0 92 0 11 328 943