用友会计科目设置(通版).xls

UFPrn20100222100338 Page 1 类型级次科目编码科目名称辅助账类型 资产11001库存现金 资产11002银行存款 资产2100201 浦发 资产2100202 中行 资产2100203 交行 资产2100204 商行 资产2100205 工行 资产11009其他货币资金 资产11101交易性金融资产 资产2110101 理财产品 资产11121应收票据 资产11122应收账款 资产2112201 代建费 资产11123预付账款项目供应商 资产11131应收股利 资产11132应收利息 资产11221其他应收款 资产2122101 往来单位供应商往来 资产2122102 员工借款个人往来 资产2122103 施工水电费供应商往来 资产2122104 押金保证金供应商往来 资产2122105 客户按揭款客户往来 资产2122106 土地征用款 资产11231坏账准备 资产11401材料采购 资产11402在途物资 资产11403甲供材料 资产2140301 水泥供应商往来 资产2140302 外墙砖供应商往来 资产11404材料成本差异 资产11405开发产品项目核算 资产11406发出商品 资产11407商品进销差价 资产11408委托加工物资 资产11411周转材料 资产11421消耗性生物资产 资产11441抵债资产 资产11451损余物资 资产11471存货跌价准备 资产11501持有至到期投资 资产11502持有至到期投资减值准备 资产11511长期股权投资供应商往来 资产11512长期股权投资减值准备供应商往来 资产11521投资性房地产 资产11531长期应收款 资产11601固定资产 资产11602累计折旧 资产11603固定资产减值准备 资产11604在建工程 资产11605工程物资 资产11606固定资产清理 资产11631油气资产 资产11632累计折耗 资产11701无形资产项目核算 资产11702累计摊销项目核算 资产11703无形资产减值准备项目核算 UFPrn20100222100338 Page 2 资产11711商誉 资产11801长期待摊费用 资产11811递延所得税资产 资产11901待处理财产损溢 负债12001短期借款 负债2200101 光大 负债2200102 信托 负债12201应付票据 负债2220101xxxx 负债12202应付账款项目供应商 负债12203预收账款项目客户 负债2220301 房款项目客户 负债322030101 房款项目客户 负债322030102 按揭项目客户 负债322030103 公积金项目客户 负债322030104 面积差项目客户 负债322030105 已结转房款项目客户 负债2220302 配套费项目客户 负债322030201 配套费项目客户 负债322030202 已结转配套费项目客户 负债12211应付职工薪酬 负债2221101 工资 负债2221102 福利费 负债2221103 工会经费 负债2221104 教育经费 负债12221应交税费 负债2222101 营业税项目核算 负债2222102 城建税项目核算 负债2222103 教育费附加项目核算 负债2222104 水利基金项目核算 负债2222105 房产税项目核算 负债2222106 土地使用税项目核算 负债2222107 土地增值税项目核算 负债2222108 印花税项目核算 负债2222109 个人所得税项目核算 负债2222110 企业所得税项目核算 负债12231应付利息 负债12232应付股利 负债12241其他应付款 负债2224101 往来单位供应商往来 负债2224102 个人往来个人往来 负债2224103 押金保证金供应商往来 负债2224104 代扣代缴税供应商往来 负债2224105 客户订金客户往来 负债2224106 客户契税项目客户 负债2224107 维修基金项目客户 负债2224108 购房客户项目客户 负债2224109 未发工资个人往来 负债2224110 客户登记费项目客户 负债12401递延收益 负债12501长期借款 负债2250101 东亚 负债2250102 交通 负债2250103 民生 负债2250104 商业 负债12502应付债券 负债12701长期应付款 UFPrn20100222100338 Page 3 负债12711专项应付款 负债12801预计负债 负债12901递延所得税负债 权益14001实收资本 权益2400101xxx 权益2400102xxx 权益2400103xxx 权益14002资本公积 权益14101盈余公积 权益14102一般风险准备 权益14103本年利润 权益14104利润分配 权益14201库存股 成本15001开发成本项目核算 成本2500101 土地及拆迁项目核算 成本350010101 土地出让金项目核算 成本350010102 土地征用及拆迁补偿费项目核算 成本350010103 其他项目核算 成本2500102 前期工程费项目核算 成本350010201 市政配套费项目核算 成本350010202 环境评估费项目核算 成本350010203 竣工档案编制费项目核算 成本350010204 勘察设计费项目核算 成本350010205 人防费项目核算 成本350010206 临时设施费项目核算 成本350010207 审图费项目核算 成本350010208 招标代理及管理费项目核算 成本350010209 劳保统筹项目核算 成本350010210 测绘费项目核算 成本350010211 三通一平费项目核算 成本350010212 其他项目核算 成本2500103 基础设施费项目核算 成本350010301 室外给水工程项目核算 成本350010302 室外电气系统项目核算 成本350010303 室外燃气系统项目核算 成本350010304 采暖系统项目核算 成本350010305 其他项目核算 成本2500104 建筑安装工程费项目核算 成本350010401 设备及设备安装工程 项目核算 成本350010402 建筑结构工程 其他 项目核算 成本350010403 室外总体工程项目核算 成本350010404 工程管理费项目核算 成本350010405 建筑结构工程 桩基工程 项目核算 成本350010406 建筑结构工程 土建工程 项目核算 成本350010407 建筑结构工程 安装工程 项目核算 成本350010408 建筑结构工程 土方工程 项目核算 成本350010409 建筑结构工程 门窗 项目核算 成本350010410 建筑结构工程 装修 项目核算 成本350010411 建筑结构工程 钢材 项目核算 成本350010412 建筑结构工程 水泥 项目核算 成本350010413 建筑结构工程 外墙砖 项目核算 成本350010414 建筑结构工程 电缆 项目核算 成本350010415 建筑结构工程 边坡支护 项目核算 成本2500105 公建配套设施费项目核算 成本350010501 物业楼项目核算 成本350010502 幼儿园项目核算 成本350010503 会所项目核算 UFPrn20100222100338 Page 4 成本350010504 球场项目核算 成本350010505 其他项目核算 成本2500106 开发间接费项目核算 成本350010601 开发间接费项目核算 成本15002开发成本转出项目核算 成本15003开发间接费部门项目 损益16001主营业务收入客户往来 损益16051其他业务收入 损益16101公允价值变动损益 损益16111投资收益 损益16301营业外收入 损益16401主营业务成本客户往来 损益16402其他业务成本部门项目 损益16403营业税金及附加 损益16601销售费用部门项目 损益16602管理费用部门项目 损益16603财务费用 损益2660301 利息收入 损益2660302 利息支出 损益2660303 手续费 损益16701资产减值损失 损益16711营业外支出部门核算 损益16801所得税费用 损益16901以前年度损益调整 UFPrn20100222100338 Page 5 项目名称账页格式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 楼盘楼号 供应商 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 楼盘楼号金额式 金额式 金额式 金额式 数量金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 无形资产金额式 无形资产金额式 无形资产金额式 UFPrn20100222100338 Page 6 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 楼盘楼号 供应商 金额式 楼盘楼号 客户金额式 楼盘楼号 客户金额式 楼盘楼号 客户金额式 楼盘楼号 客户金额式 楼盘楼号 客户金额式 楼盘楼号 客户金额式 楼盘楼号 客户金额式 楼盘楼号 客户金额式 楼盘楼号 客户金额式 楼盘楼号 客户金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 征管科室金额式 征管科室金额式 征管科室金额式 征管科室金额式 征管科室金额式 征管科室金额式 征管科室金额式 征管科室金额式 征管科室金额式 征管科室金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 楼盘楼号 客户金额式 楼盘楼号 客户金额式 楼盘楼号 客户金额式 金额式 楼盘楼号 客户金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 UFPrn20100222100338 Page 7 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号金额式 楼盘楼号