房地产会计科目.xls

会计科目 Page 1 类型级次 科目编码科目名称助记码辅助账类型账页格式余额方向 资产 1101现金金额式借 资产 1102银行存款YHCG金额式借 资产 210201 2390200113金额式借 资产 210202 239210213金额式借 资产 210203 0141001506金额式借 资产 210204 2090109123金额式借 资产 210205 2015000929金额式借 资产 210206 010502041051金额式借 资产 210207 4865800506金额式借 资产 210208 21104604150金额式借 资产 210209 工行解分处解储所金额式借 资产 210210 20161619金额式借 资产 210211 2394102966金额式借 资产 210212 2015019金额式借 资产 210213 232100295金额式借 资产 210214 330140072金额式借 资产 210215 2430000020金额式借 资产 210216 7012015802625金额式借 资产 210217 0101 8010013756金额式借 资产 210218 2398383金额式借 资产 210219 中行长城卡1金额式借 资产 210220 213001045金额式借 资产 210221 中行市中区支行金额式借 资产 210222 4865800606金额式借 资产 210223 330142462金额式借 资产 210224 建行高科技支行金额式借 资产 210225 2430103113金额式借 资产 210226 电话专用牡丹卡金额式借 资产 210227 2270274178金额式借 资产 210228 21607114272金额式借 资产 210229 合行解支行贷款户金额式借 资产 210230 长城卡0182713金额式借 资产 210231 建行渝中支行房贷部金额式借 资产 210232 农行大足县支行金额式借 资产 210233 工行西郊分理处金额式借 资产 210234 231000076银海保证金金额式借 资产 210235 光大解分处贷款户金额式借 资产 210236 合川联社金额式借 资产 210237 304048737光大营业部金额式借 资产 210238 国家开发银行重庆分行金额式借 资产 210239 光大解支行304041655金额式借 资产 210240 光大解支行304053273金额式借 资产 210241 建行大渡口支行金额式借 资产 210242 交行大渡口支行金额式借 资产 210243 招行渝中支行金额式借 资产 210244 交行0141007771金额式借 资产 210245 304077383账户金额式借 资产 210246 光大高新支行金额式借 资产 210247 华夏银行渝中支行金额式借 资产 210248 3100021509000000592金额式借 资产 210249 建行市分行营业部2290361492金额式借 资产 210250 光大江北支行304061080金额式借 资产 210251 浦发行江北支行金额式借 资产 210252 浦发行南坪支行金额式借 会计科目 Page 2 类型级次 科目编码科目名称助记码辅助账类型账页格式余额方向 资产 210253 建行按揭户金额式借 资产 1109其他货币资金金额式借 资产 210901 外埠存款金额式借 资产 210902 保证金金额式借 资产 31090201 商行银承汇票保证金户金额式借 资产 31090202 光大解支行银承保证金金额式借 资产 31090203 光大按揭保证金户金额式借 资产 31090204 建行渝中行银承保证金金额式借 资产 31090205 光大民生路按揭保证金金额式借 资产 31090206 光大民生路银承保证金金额式借 资产 31090207 建行中山路银承保证金金额式借 资产 31090208 建行渝中支行按揭保证金额式借 资产 31090209 光大江北支行金额式借 资产 31090210 商行解支行保证金户金额式借 资产 31090211 商行临江门支行承兑保证金户金额式借 资产 210903 银行本票金额式借 资产 210904 在途资金金额式借 资产 210905 定期存款金额式借 资产 210906 零存整取金额式借 资产 1111短期投资金额式借 资产 211101 债券金额式借 资产 211102 股票金额式借 资产 1112应收票据金额式借 资产 211201 银行承兑汇票KHZ68客户往来金额式借 资产 211202 商业承兑汇票KHZ69客户往来金额式借 资产 1113应收账款金额式借 资产 211301 应收购房款KHZ70项目客户金额式借 资产 211302 其他金额式借 资产 31130201 养老金自负部份金额式借 资产 31130202 代光大民生路垫客户按揭款KHZ71客户往来金额式借 资产 31130203 代垫光大市分行个人按揭款客户往来金额式借 资产 31130204 代垫建行按揭款客户往来金额式借 资产 31130205 应收客户帐款客户往来金额式借 资产 211303 应收施工单位款KHZ72客户往来金额式借 资产 211304 应收客户借款项目客户金额式借 资产 1114坏账准备金额式借 资产 1115预付账款金额式借 资产 211501 预付承包单位款GYZ1供应商往来金额式借 资产 211502 预付供应单位款GYZ2供应商往来金额式借 资产 1116内部往来金额式借 资产 211601 单位往来金额式借 资产 31160101 海南分公司金额式借 资产 31160102 渝海材料设备分公司金额式借 资产 31160103 渝海出租汽车公司金额式借 资产 31160104 渝海名仕俱乐部金额式借 资产 211602 资金往来金额式借 资产 31160201 渝兴建材厂金额式借 资产 31160202 渝海材设分公司金额式借 资产 31160203 宏图装饰工程公司金额式借 资产 31160204 渝海制药公司金额式借 资产 31160205 大诚机电工程公司金额式借 资产 1119其他应收款金额式借 资产 211901 个人往来个人往来金额式借 资产 211902 内部单位往来KHZ73客户往来金额式借 会计科目 Page 3 类型级次 科目编码科目名称助记码辅助账类型账页格式余额方向 资产 211903 外部单位往来KHZ74客户往来金额式借 资产 211904 其他金额式借 资产 31190401 住房保证金金额式借 资产 31190402 董事会金额式借 资产 31190403 人事部金额式借 资产 31190404 待结外币金额式借 资产 31190405 余宗和 房卡户 金额式借 资产 31190406 房卡销售个调税金额式借 资产 31190407 家俱市场个人往来金额式借 资产 31190408 宝圣湖借款客户往来金额式借 资产 31190409 地王商业公司客户往来金额式借 资产 1121物资采购金额式借 资产 212101 钢材金额式借 资产 212102 水泥金额式借 资产 212103 木材金额式借 资产 212104 设备金额式借 资产 212105 其他金额式借 资产 212106 运杂费金额式借 资产 1123采购保管费金额式借 资产 212301 办公费金额式借 资产 212302 差旅交通费金额式借 资产 212303 劳动保护费金额式借 资产 212304 维修费金额式借 资产 212305 技术开发费金额式借 资产 212306 其他金额式借 资产 212307 税金金额式借 资产 212308 业务招待费金额式借 资产 212309 养老保险费金额式借 资产 212310 工资金额式借 资产 212311 工资分摊费用金额式借 资产 212312 低易品摊销金额式借 资产 212313 折旧金额式借 资产 212314 仓储保管费金额式借 资产 212315 应提仓管费金额式借 资产 212316 结转科目金额式借 资产 212317 汽车费用金额式借 资产 212318 运杂费金额式借 资产 212319 贴现息金额式借 资产 1124库存材料金额式借 资产 212401 钢材GC金额式借 资产 212402 水泥数量金额式借 资产 212403 木材数量金额式借 资产 212404 其他金额式借 资产 212405 销售金额式借 资产 1125库存设备金额式借 资产 212501 南区设备金额式借 资产 212502 北区一期金额式借 资产 212503 北区二期金额式借 资产 212504 南苑工程金额式借 资产 212505 零星金额式借 资产 212506 地王广场金额式借 资产 212507 宝圣湖格林梦金额式借 资产 212508 在水一方金额式借 会计科目 Page 4 类型级次 科目编码科目名称助记码辅助账类型账页格式余额方向 资产 1129低值易耗品金额式借 资产 212901 办公家俱金额式借 资产 1131材料成本差异金额式借 资产 213101 钢材金额式借 资产 213102 水泥金额式借 资产 213103 木材金额式借 资产 213104 设备金额式借 资产 213105 其他金额式借 资产 1133委托加工材料金额式借 资产 1135开发产品金额式借 资产 213501 土地项目核算金额式借 资产 213502 房屋 平方米 项目核算数量金额式借 资产 213503 配套设施金额式借 资产 213504 代建工程金额式借 资产 1136分期收款开发产品金额式借 资产 1137出租开发产品金额式借 资产 213701 出租产品金额式借 资产 213702 出租房摊销金额式借 资产 31370201 莲花池金额式借 资产 31370202 七星家装市场金额式借 资产 1138周转房金额式借 资产 213801 在用周转房金额式借 资产 213802 周转房摊销金额式借 资产 1139待摊费用金额式借 资产 213901 利息支出金额式借 资产 213902 利息支出2金额式借 资产 213903 资金占用费金额式借 资产 1141长期投资金额式借 资产 214101 股票投资金额式借 资产 214102 债券投资金额式借 资产 31410201 国库券金额式借 资产 31410202 其他债券金额式借 资产 214103 其他投资金额式借 资产 31410301 重庆今天广告公司金额式借 资产 31410302 琼海分公司金额式借 资产 31410303 三亚分公司金额式借 资产 31410304 渝海大酒店金额式借 资产 31410305 名仕餐饮娱乐城金额式借 资产 31410306 渝海出租汽车公司金额式借 资产 31410307 渝海足球俱乐部金额式借 资产 31410308 宏图装饰工程公司金额式借 资产 31410309 渝瑞实业总公司金额式借 资产 31410310 渝海制药公司金额式借 资产 31410311 上海扬子江广告部金额式借 资产 31410312 上海一百重庆店金额式借 资产 31410313 翻斗乐公司金额式借 资产 31410314 重庆市合作银行金额式借 资产 31410315 重光百货有限公司金额式借 资产 31410316 渝海科技开发公司金额式借 资产 31410317 渝海医药开发公司金额式借 资产 31410318 重庆万和物业公司金额式借 资产 31410319 成功物业发展公司金额式借 资产 31410320 重庆城市广场有限公司金额式借 资产 31410321 地王广场商业公司金额式借 会计科目 Page 5 类型级次 科目编码科目名称助记码辅助账类型账页格式余额方向 资产 31410322 重庆寰岛在水一方度假酒店有限责任公司金额式借 资产 31410323 重庆天景置业公司金额式借 资产 31410324 重庆家合粗粮王有限公司金额式借 资产 214104 应计利息金额式借 资产 1151固定资产数量金额式借 资产 215101 经营用固定资产金额式借 资产 31510101 格力空调金额式借 资产 31510102 移动电话机金额式借 资产 31510103 五十铃轻型汽车金额式借 资产 31510104 开利空调金额式借 资产 31510105 窗式空调金额式借 资产 31510106 经纬仪金额式借 资产 31510107 春兰空调金额式借 资产 31510108 电子计算机金额式借 资产 31510109 大哥大移动电话机金额式借 资产 31510110 智能型点钞机金额式借 资产 31510111 CR3240打印机金额式借 资产 31510112 合力多媒体软件金额式借 资产 31510113 喷墨打印机金额式借 资产 31510114 日立彩电金额式借 资产 31510115 松下录像机金额式借 资产 31510116 三菱空调金额式借 资产 31510117 移动电话机2金额式借 资产 31510118 V2型汉卡金额式借 资产 31510119 汉字BP机金额式借 资产 31510120 移动电话机3金额式借 资产 31510121 汉字传呼机金额式借 资产 31510122 移动电话机4金额式借 资产 31510123 汉字BP机2金额式借 资产 31510124 汉字传呼机3金额式借 资产 31510125 碎纸机金额式借 资产 31510126 万宝KC 25空调金额式借 资产 31510127 吸尘器金额式借 资产 31510128 夏普7850型复印机金额式借 资产 31510129 传真机金额式借 资产 31510130 486DX 50计算机金额式借 资产 31510131 BCC600型打印机金额式借 资产 31510132 4250速印机金额式借 资产 31510133 1600打印机金额式借 资产 31510134 DX 66计算机金额式借 资产 31510135 DX 50计算机金额式借 资产 31510136 CR 3200打印机金额式借 资产 31510137 LQ 1600K打印机金额式借 资产 31510138 KC 25科龙空调金额式借 资产 31510139 无线电话机金额式借 资产 31510140 386微机金额式借 资产 31510141 486微机金额式借 资产 31510142 S400 466微机金额式借 资产 31510143 AR 3200打印机金额式借 资产 31510144 汉字BP机3金额式借 资产 31510145 9088防伪点钞机金额式借 资产 31510146 54671桑塔纳轿车金额式借 资产 31510147 54672桑塔纳轿车金额式借 资产 31510148 冷热饮水机金额式借 会计科目 Page 6 类型级次 科目编码科目名称助记码辅助账类型账页格式余额方向 资产 31510149 尼桑轿车金额式借 资产 31510150 格力柜式空调金额式借 资产 31510151 格力壁挂式空调金额式借 资产 31510152 KF 65CW空调金额式借 资产 31510153 手机7655金额式借 资产 31510154 手机7656金额式借 资产 31510155 KC 25日立空调金额式借 资产 31510156 KC 25日立空调2金额式借 资产 31510157 春兰CL 125摩托车金额式借 资产 31510158 本田车金额式借 资产 31510159 90879656移动电话金额式借 资产 31510160 金长城5120PI金额式借 资产 31510161 打印机金额式借 资产 31510162 ATX 5133计算机金额式借 资产 31510163 诺基亚8110手机金额式借 资产 31510164 长城MPC5166电脑金额式借 资产 31510165 P688手机90811885金额式借 资产 31510166 爱立信CR398金额式借 资产 31510167 装订机金额式借 资产 31510168 诺基亚8110手机2金额式借 资产 31510169 爱立信788手机金额式借 资产 31510170 爱立信788手机2金额式借 资产 31510171 诺基亚3180两部金额式借 资产 31510172 1600K打印机金额式借 资产 31510173 山特1000WUPS电源金额式借 资产 31510174 爱的尔28C20空调金额式借 资产 31510175 移动电话机5金额式借 资产 31510176 科龙KC 25空调节器金额式借 资产 31510177 TR2300E摄像机数量金额式借 资产 31510178 尼康F500套机数量金额式借 资产 31510179 NP 530索尼电池数量金额式借 资产 31510180 桑塔纳2000 25516金额式借 资产 31510181 桑塔纳2000 25523金额式借 资产 31510182 桑塔纳2000 25524金额式借 资产 31510183 移动电话金额式借 资产 31510184 电脑金额式借 资产 31510185 激光打印机数量金额式借 资产 31510186 传真机2数量金额式借 资产 31510187 空调数量金额式借 资产 31510188 福特林肯小客车金额式借 资产 31510189 集团电话系统金额式借 资产 31510190 音响设备金额式借 资产 31510191 施乐1027复印机金额式借 资产 31510192 BJC 4650打印机金额式借 资产 31510193 SVG200电脑话务员金额式借 资产 31510194 春兰KFR 22GW3套金额式借 资产 31510195 春兰KFR 35GW9套金额式借 资产 31510196 春兰KFR 50LW d金额式借 资产 31510197 联想6266pd服务器金额式借 资产 31510198 ATX6266PD计算机金额式借 资产 31510199 计算机金额式借 资产 215102 非经营用固定资产金额式借 资产 31510201 香雪海冰柜金额式借 资产 31510202 万宝冰箱金额式借 会计科目 Page 7 类型级次 科目编码科目名称助记码辅助账类型账页格式余额方向 资产 31510203 华美冰柜金额式借 资产 31510204 松下冰箱金额式借 资产 31510205 康佳KK T2588彩电金额式借 资产 31510206 康佳KK T2977彩电金额式借 资产 31510207 大锅连炒锅金额式借 资产 31510208 电蒸饭车金额式借 资产 31510209 双槽洗涤台金额式借 资产 31510210 康宝388A 6消毒柜金额式借 资产 31510211 6KW电开水器金额式借 资产 31510212 乒乓球台金额式借 资产 31510213 莲花池职工住房金额式借 资产 31510216 格力空调金额式借 资产 31510217 创维34彩电金额式借 资产 31510218 施乐复印机金额式借 资产 31510219 创维彩电金额式借 资产 31510220 饮水机金额式借 资产 31510221 赛扬电脑金额式借 资产 215103 生产经营用固定资产数量金额式借 资产 31510301 爱普生1520K彩喷打印数量金额式借 资产 31510302 爱普生1500打印机数量金额式借 资产 31510303 手机6110数量金额式借 资产 31510304 ABC6200ID计算机数量金额式借 资产 31510305 ABC6200ID计算机一台数量金额式借 资产 31510306 AR3200A打印机数量金额式借 资产 31510307 star3200打印机数量金额式借 资产 31510308 515AF幻灯机数量金额式借 资产 31510309 办公楼金额式借 资产 31510310 616C手机 刘总 数量金额式借 资产 31510311 NOKIA6150金额式借 资产 31510312 V998手机数量金额式借 资产 31510313 G3 450苹果电脑数量金额式借 资产 31510314 BJ 5000CANON打印机数量金额式借 资产 31510315 EPSONL 1520k打印机数量金额式借 资产 31510316 多媒体电脑数量金额式借 资产 31510317 多媒体电脑一台数量金额式借 资产 31510318 佳能传真机数量金额式借 资产 31510319 HPL6激光打印机数量金额式借 资产 31510320 IBM49 C笔记本电脑数量金额式借 资产 31510321 商务通银色月光三个数量金额式借 资产 31510322 投影机数量金额式借 资产 31510323 美能达EP3000复印机数量金额式借 资产 31510324 音响设备一套数量金额式借 资产 31510325 电脑数量金额式借 资产 31510326 电脑2台数量金额式借 资产 31510327 长安之星金额式借 资产 31510328 桑塔纳2000 48508数量金额式借 资产 31510329 桑塔纳2000 48478数量金额式借 资产 31510330 电脑及打印机数量金额式借 资产 31510331 春兰KFR 70LW柜机数量金额式借 资产 31510332 春兰KFR 35GW壁挂机数量金额式借 资产 31510333 V998一台金额式借 资产 31510334 计算机一套数量金额式借 资产 31510335 电脑一台数量金额式借 资产 31510336 电脑整机数量金额式借 会计科目 Page 8 类型级次 科目编码科目名称助记码辅助账类型账页格式余额方向 资产 31510337 马自达929轿车数量金额式借 资产 31510338 打印机EPSONEX300数量金额式借 资产 31510339 电脑2数量金额式借 资产 31510340 格力KFR 32GW分体机数量金额式借 资产 31510341 格力KFR 120LW柜机数量金额式借 资产 31510342 MO驱动器数量金额式借 资产 31510343 施乐2015复印机金额式借 资产 31510344 佳能B150传真机数量金额式借 资产 31510345 信息部计算机数量金额式借 资产 31510346 资产管理部用电脑数量金额式借 资产 31510347 地王售楼处用电脑数量金额式借 资产 31510348 人力资源部用电脑数量金额式借 资产 31510349 工程部用电脑金额式借 资产 31510350 工程部用打印机金额式借 资产 31510351 尼康995相机金额式借 资产 31510352 财务部用P4电脑金额式借 资产 31510353 财务用P4电脑2金额式借 资产 31510354 材设公司用P4电脑金额式借 资产 31510355 资产管理部用三山电脑金额式借 资产 31510356 赛扬电脑金额式借 资产 31510357 张总用V8088手机金额式借 资产 31510358 知音阁售楼处用电脑金额式借 资产 31510359 知音阁售楼处用电脑2金额式借 资产 31510360 EP1054复印机金额式借 资产 31510361 飞利浦背投彩电金额式借 资产 31510362 在水一方用电脑金额式借 资产 31510363 长安之星汽车金额式借 资产 31510364 普通型桑塔纳金额式借 资产 31510365 康柏1701AP笔记本金额式借 资产 31510366 厦门XML6790金龙客车3台金额式借 资产 31510367 保卫处用计算机金额式借 资产 31510368 钟正祥用摩V66手机金额式借 资产 31510369 企划部用美能达1100L打印机金额式借 资产 31510370 工程部用电脑2台金额式借 资产 31510371 交换机金额式借 资产 31510372 佳能FC224复印机金额式借 资产 31510373 企划部胡瑛用电脑金额式借 资产 31510374 办公室用HP1000打印机金额式借 资产 31510375 康桥项目用电脑金额式借 资产 31510376 拆迁处用电脑金额式借 资产 31510377 知音阁售楼处用长虹柜机金额式借 资产 31510378 知音阁项目部用志高柜机金额式借 资产 31510379 康桥小城项目用志高柜机金额式借 资产 1155累计折旧金额式贷 资产 1156固定资产清理金额式借 资产 1159固定资产购建支出金额式借 资产 1161无形资产金额式借 资产 1171递延资产金额式借 资产 217101 利息支出金额式借 资产 31710101 建行营业部金额式借 资产 31710102 建行渝中支行金额式借 资产 31710103 建行房贷部金额式借 资产 31710104 银海租赁公司金额式借 资产 31710105 新建行房贷部金额式借 会计科目 Page 9 类型级次 科目编码科目名称助记码辅助账类型账页格式余额方向 资产 31710106 重庆合作银行金额式借 资产 31710107 重庆投资基金公司金额式借 资产 31710108 光大银行金额式借 资产 31710109 合行解放碑支行金额式借 资产 31710110 人行计划处金额式借 资产 31710111 建行高科技支行金额式借 资产 31710112 金鑫金属物资公司金额式借 资产 31710113 渝恒建材公司金额式借 资产 31710114 物资回收有色金属公司金额式借 资产 31710115 渝海互助储金会金额式借 资产 31710116 鑫鑫综合服务公司金额式借 资产 31710117 金利贸易公司金额式借 资产 31710118 万友经济发展有限公司金额式借 资产 31710119 万和物业公司金额式借 资产 31710120 渝海出租汽车公司金额式借 资产 31710121 农行营业部金额式借 资产 31710122 光大昆明行金额式借 资产 31710123 住宅建设总公司金额式借 资产 31710124 大竹县信用联社金额式借 资产 31710125 城建投资公司金额式借 资产 217102 利息支出2金额式借 资产 217103 房卡保值款金额式借 资产 217104 结转科目金额式借 资产 1181待处理财产损溢金额式借 资产 218101 待处理固定资产损溢金额式借 资产 218102 待处理流动资产损溢金额式借 资产 31810201 现金短款金额式借 资产 31810202 现金长款金额式借 负债 1201短期借款金额式贷 负债 220101 建行新华路支行金额式贷 负债 220102 建行市分行营业部金额式贷 负债 220103 重庆市房改办金额式贷 负债 220104 银海租赁公司金额式贷 负债 220105 新华路支行房贷部金额式贷 负债 220106 重庆市合作银行金额式贷 负债 220107 重庆投资基金公司金额式贷 负债 220108 光大银行金额式贷 负债 220109 合作银行解分碑支行金额式贷 负债 220110 物资回收有色公司金额式贷 负债 220111 鑫鑫综合服务有限公司金额式贷 负债 220112 建行高科技支行金额式贷 负债 220113 金鑫金属物资公司金额式贷 负债 220114 农业发展银行金额式贷 负债 220115 农行大足县支行金额式贷 负债 220116 北方工业集团财务公司金额式贷 负债 220117 城建投资公司金额式贷 负债 220118 建行大渡口支行金额式贷 负债 220119 交行渝中支行金额式贷 负债 220120 华夏银行渝中支行金额式贷 负债 220121 建行渝中支行银承垫付借款金额式贷 负债 1202应付票据金额式贷 负债 220201 银行承兑汇票供应商往来金额式贷 负债 220202 商业承兑汇票供应商往来金额式贷 负债 1203应付账款金额式贷 会计科目 Page 10 类型级次 科目编码科目名称助记码辅助账类型账页格式余额方向 负债 220301 应付工程款供应商往来金额式贷 负债 220302 应付购货款供应商往来金额式贷 负债 220303 暂估应付账款供应商往来金额式贷 负债 220304 其他供应商往来金额式贷 负债 1204预收账款项目供应商金额式贷 负债 220401 预收购房定金KHZ75项目客户金额式贷 负债 220402 已售房预结金额式贷 负债 32040201 莲花池结转金额式贷 负债 4204020101 住宅结转金额式贷 负债 4204020102 写字楼结转金额式贷 负债 4204020103 商场结转金额式贷 负债 4204020104 车位结转金额式贷 负债 32040202 南苑项目结转金额式贷 负债 4204020201 南苑BC栋结转金额式贷 负债 4204020202 南苑A幢结转金额式贷 负债 32040203 地王项目结转金额式贷 负债 4204020301 地王商场结转金额式贷 负债 4204020302 地王住宅结转金额式贷 负债 4204020303 地王车位结转金额式贷 负债 4204020304 地王附楼结转金额式贷 负债 32040204 北区二期结转金额式贷 负债 4204020401 北区商场结转金额式贷 负债 4204020402 北区住宅结转金额式贷 负债 32040205 其他项目结转金额式贷 负债 4204020501 其他金额式贷 负债 4204020502 大同路108号结转金额式贷 负债 32040206 在水一方结转金额式贷 负债 4204020601 在水一方住宅结转金额式贷 负债 220403 拆迁超面补费金额式贷 负债 32040301 莲花池片区金额式贷 负债 32040302 3 27片区金额式贷 负债 32040303 安乐洞片区金额式贷 负债 32040304 南苑工程金额式贷 负债 220404 其他KHZ76客户往来金额式贷 负债 220408 预收租金收入供应商往来金额式贷 负债 32040801 七星装饰市场收租金KHZ77客户往来金额式贷 负债 32040802 租金结转金额式贷 负债 4204080201 七星家装市场金额式贷 负债 1209其他应付款金额式贷 负债 220901 单位往来KHZ84客户往来金额式贷 负债 220902 其他金额式贷 负债 32090201 职工教育经费金额式贷 负债 32090202 工会经费金额式贷 负债 32090204 职工储蓄金金额式贷 负债 32090205 住房保证金金额式贷 负债 32090206 购房定金金额式贷 负债 32090207 商场租赁保证金金额式贷 负债 32090208 上海一百牌誉费金额式贷 负债 32090209 代办施工单位税款金额式贷 负债 32090210 韩国旧址价款金额式贷 负债 32090212 职工伙食费金额式贷 负债 32090213 住房公积金金额式贷 负债 32090214 经营风险抵押金金额式贷 负债 32090215 北区商场租赁保证金金额式贷 会计科目 Page 11 类型级次 科目编码科目名称助记码辅助账类型账页格式余额方向 负债 32090216 余宗和待处理款金额式贷 负债 32090217 应付风险工资金额式贷 负债 32090218 代垫交易手续费金额式贷 负债 32090219 地王广场客户税费 转金额式贷 负债 32090220 地王广场代收费 新KHZ79客户往来金额式贷 负债 32090221 代收委托出租费金额式贷 负债 32090222 七星家装市场代收费KHZ80客户往来金额式贷 负债 32090223 七星市场租赁意向金KHZ81客户往来金额式贷 负债 32090224 七星市场购买意向金KHZ82客户往来金额式贷 负债 32090225 七星市场租赁押金KHZ83客户往来金额式贷 负债 32090226 七星家俱装饰市场保证金金额式贷 负债 32090227 巴渝世家代收费KHZ78客户往来金额式贷 负债 220903 代收交易费用客户往来金额式贷 负债 32090301 在水一方客户往来金额式贷 负债 32090302 知音阁客户往来金额式贷 负债 220904 代扣施工单位税款供应商往来金额式贷 负债 32090401 在水一方供应商往来金额式贷 负债 32090402 知音阁供应商往来金额式贷 负债 32090403 北区二期供应商往来金额式贷 负债 32090404 地王广场供应商往来金额式贷 负债 32090405 康桥小城供应商往来金额式贷 负债 220905 购房意向金客户往来金额式贷 负债 32090501 在水一方客户往来金额式贷 负债 32090502 南坪知音阁客户往来金额式贷 负债 1211应付工资金额式贷 负债 221101 基本工资金额式贷 负债 221102 职务工资金额式贷 负债 221103 工龄工资金额式贷 负债 221104 风险工资金额式贷 负债 221105 加班工资金额式贷 负债 221106 奖励工资金额式贷 负债 221107 其他金额式贷 负债 1214应付福利费金额式贷 负债 221401 职工福利费金额式贷 负债 221402 独子费金额式贷 负债 221403 医药费个人往来金额式贷 负债 221404 其它金额式贷 负债 1221应交税金金额式贷 负债 222101 应交营业税金额式贷 负债 32210101 渝中区金额式贷 负债 32210102 渝北区金额式贷 负债 32210103 南岸区金额式贷 负债 222102 应交城建税金额式贷 负债 32210201 渝中区金额式贷 负债 32210202 渝北区金额式贷 负债 32210203 南岸区金额式贷 负债 222103 应交房产税金额式贷 负债 222104 应交车船使用税金额式贷 负债 222105 应交土地使用税金额式贷 负债 222106 应交所得税金额式贷 负债 222107 应交固投调节税金额式贷 负债 222108 应交产品税金额式贷 负债 222109 应交个调税金额式贷 负债 222110 应交增值税金额式贷 会计科目 Page 12 类型级次 科目编码科目名称助记码辅助账类型账页格式余额方向 负债 32211001 进项税额金额式贷 负债 32211002 销项税额金额式贷 负债 222111 应交增值税2金额式贷 负债 222112 契税金额式贷 负债 1223应付利润金额式贷 负债 1229其他应交款金额式贷 负债 222901 应交教育费附加金额式贷 负债 32290101 渝中区金额式贷 负债 32290102 渝北区金额式贷 负债 32290103 南岸区金额式贷 负债 222902 应交交通附加费金额式贷 负债 32290201 渝中区金额式贷 负债 32290202 渝北区金额式贷 负债 32290203 南岸区金额式贷 负债 222903 应交能源交通基金金额式贷 负债 1231预提费用金额式贷 负债 1241长期借款金额式贷 负债 224101 人行重庆分行金额式贷 负债 224102 太平洋保险公司金额式贷 负债 224103 农业发展银行金额式贷 负债 1251应付债券金额式贷 负债 225101 债券面值金额式贷 负债 225102 债券溢价金额式贷 负债 225103 债券折价金额式贷 负债 225104 应计利息金额式贷 负债 1261长期应付款金额式贷 负债 1275住房周转金金额式贷 权益 1301实收资本金额式贷 权益 1311资本公积金额式贷 权益 1313盈余公积金额式贷 权益 231301 公积金金额式贷 权益 231302 公益金金额式贷 权益 1321本年利润金额式贷 权益 1322利润分配金额式贷 权益 232201 应交所得税金额式贷 权益 232202 盈余公积补亏金额式贷 权益 232203 提取盈余公积金额式贷 权益 232204 应付利润金额式贷 权益 232205 未分配利润金额式贷 权益 33220501 未分配利润金额式贷 权益 33220502 利润调整金额式贷 权益 33220503 转入住房周转金金额式贷 成本 1401开发成本金额式借 成本 240101 莲花池金额式借 成本 34010101 土地征用及折迁费GYZ3供应商往来金额式借 成本 34010102 前期工程费GYZ4供应商往来金额式借 成本 34010103 基础设施费GYZ5供应商往来金额式借 成本 34010104 建筑安装工程费GYZ6供应商往来金额式借 成本 34010105 配套设施费GYZ7供应商往来金额式借 成本 34010106 开发间接费用金额式借 成本 34010107 利息金额式借 成本 34010108 税费金额式借 成本 34010109 成本结转金额式借 成本 240102 3 27项目金额式借 会计科目 Page 13 类型级次 科目编码科目名称助记码辅助账类型账页格式余额方向 成本 34010201 土地征用及拆迁费GYZ8供应商往来金额式借 成本 34010202 前期工程费GYZ9供应商往来金额式借 成本 34010203 基础设施费GYZ10供应商往来金额式借 成本 34010204 建筑安装工程费GYZ11供应商往来金额式借 成本 34010205 配套设施费GYZ12供应商往来金额式借 成本 34010206 开发间接费用金额式借 成本 34010207 利息金额式借 成本 34010208 税费金额式借 成本 34010209 成本结转金额式借 成本 240103 安乐洞金额式借 成本 34010301 土地征用及拆迁费GYZ13供应商往来金额式借 成本 34010302 前期工程费GYZ14供应商往来金额式借 成本 34010303 基础设施费GYZ15供应商往来金额式借 成本 34010304 建筑安装工程费GYZ16供应商往来金额式借 成本 34010305 配套设施费GYZ17供应商往来金额式借 成本 34010306 开发间接费用金额式借 成本 34010307 利息金额式借 成本 34010308 税费金额式借 成本 34010309 成本结转金额式借 成本 240104 园珠笔厂金额式借 成本 34010401 土地征用及拆迁费GYZ18供应商往来金额式借 成本 34010402 前期工程费GYZ19供应商往来金额式借 成本 34010403 基础设施费GYZ20供应商往来金额式借 成本 34010404 建筑安装工程费GYZ21供应商往来金额式借 成本 34010405 配套设施费GYZ22供应商往来金额式借 成本 34010406 开发间接费用金额式借 成本 34010407 利息金额式借 成本 34010408 税费金额式借 成本 34010409 成本结转金额式借 成本 240105 大溪沟工程金额式借 成本 34010501 土地征用及拆迁费GYZ23供应商往来金额式借 成本 34010502 前期工程费GYZ24供应商往来金额式借 成本 34010503 基础设施费GYZ25供应商往来金额式借 成本 34010504 建筑安装工程费GYZ26供应商往来金额式借 成本 34010505 配套设施费GYZ27供应商往来金额式借 成本 34010506 开发间接费用金额式借 成本 240106 瑞丽姐告项目金额式借 成本 34010601 土地征用及拆迁费GYZ28供应商往来金额式借 成本 34010602 前期工程费GYZ29供应商往来金额式借 成本 34010603 基础设施费GYZ30供应商往来金额式借 成本 34010604 建筑安装工程费GYZ31供应商往来金额式借 成本 34010605 配套设施费GYZ32供应商往来金额式借 成本 34010606 开发间接费用金额式借 成本 34010607 利息金额式借 成本 240107 安乐洞二期工程金额式借 成本 34010701 土地征用及拆迁费GYZ33供应商往来金额式借 成本 34010702 前期工程费GYZ34供应商往来金额式借 成本 34010703 基础设施费GYZ35供应商往来金额式借 成本 34010704 建筑安装工程费GYZ36供应商往来金额式借 成本 34010705 配套设施费GYZ37供应商往来金额式借 成本 34010706 开发间接费用金额式借 成本 34010707 利息金额式借 成本 34010709 成本结转金额式借 成本 240108 宝圣湖在水一方金额式借 会计科目 Page 14 类型级次 科目编码科目名称助记码辅助账类型账页格式余额方向 成本 34010801 土地征用及拆迁补偿费GYZ38供应商往来金额式借 成本 34010802 前期工程费GYZ39供应商往来金额式借 成本 34010803 基础设施费GYZ40供应商往来金额式借 成本 34010804 建筑安装工程费GYZ41供应商往来金额式借 成本 34010805 配套设施费GYZ42供应商往来金额式借 成本 34010806 开发间接费用金额式借 成本 34010807 利息金额式借 成本 34010809 成本结转金额式借 成本 240109 地王广场金额式借 成本 34010901 土地征用及拆迁补偿费GYZ43供应商往来金额式借 成本 34010902 前期工程费GYZ44供应商往来金额式借 成本 34010903 基础设施费GYZ45供应商往来金额式借 成本 34010904 建筑安装工程费GYZ46供应商往来金额式借 成本 34010905 配套设施费GYZ47供应商往来金额式借 成本 34010906 开发间接费用金额式借 成本 34010907 税费金额式借 成本 34010908 利息金额式借 成本 34010909 成本结转金额式借 成本 240110 南苑A栋住宅金额式借 成本 34011001 土地征用及拆迁补偿费GYZ48供应商往来金额式借 成本 34011002 前期工程费GYZ49供应商往来金额式借 成本 34011003 基础设施费GYZ50供应商往来金额式借 成本 34011004 建安工程费GYZ51供应商往来金额式借 成本 34011005 配套设施费GYZ52供应商往来金额式借 成本 34011006 开发间接费金额式借 成本 34011007 税费金额式借 成本 34011008 利息金额式借 成本 34011009 成本结转金额式借 成本 240111 沙坪坝松山项目金额式借 成本 34011101 土地征用及拆迁补偿费GYZ53供应商往来金额式借 成本 34011102 前期工程费GYZ54供应商往来金额式借 成本 34011103 基础设施费GYZ55供应商往来金额式借 成本 34011104 建安工程费GYZ56供应商往来金额式借 成本 34011105 配套设施费G