2、企业会计制度报表.xls

财财务务报报表表公公共共信信息息表表 企企业业 版本号码1 报表类型02 纳税人编码190335900 必填 纳税人名称纳税光荣 必填 财务报表所属期起始日期2008年1月1日 必填 财务报表所属期终止日期2008年1月31日 必填 企业负责人张三 必填 会计机构负责人李四 必填 制表人王五 必填 上报人马六 必填 填写说明 1 请勿修改Excel表格灰色部分的内容 2 公共信息表的必填项目一定要填写 注意这些内容是否填写正确 填写错误将无法上报 3 填写完毕之后 依次填写 资产负债表 和 利润表 4 不要修改Excel的格式 即不允许添加和删除行或者列 资资 产产 负负 债债 表表 编制单位 纳税光荣2008年1月31日单位 元 资 产行次年初数期末数 负债和所有者权益 或股东权 益 行次年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金190 956 62132 375 64 短期借款368 900 000 00 短期投资2 应付票据37 应收票据3 应付账款381 380 700 72789 912 14 应收股利4 预收账款39 应收利息5 应付工资40 应收账款648 000 00609 300 00 应付福利费41523 632 42550 352 92 其他应收款71 964 512 5615 375 358 11 应付股利42 预付账款8340 00 应交税金435 037 7735 314 88 应收补贴款9 其他应交款443 541 063 300 59 存货10 5 387 692 425 384 177 19 其他应付款456 326 013 6712 162 268 29 待摊费用1110 603 001 029 00 预提费用46 一年内到期长期债权投资 12 预计负债47 其他流动资产13 一年内到期长期负债48 14 其他流动负债49 流动资产合计15 7 502 104 6021 502 239 94 流动负债合计508 238 925 6422 441 148 82 长期投资 长期负债 长期股权投资16 长期借款51 长期债权投资17 应付债券52 长期投资合计180 000 00 长期应付款53 固定资产 专项应付款54 固定资产原价19649 870 00649 870 00 其他长期负债55 减 累计折旧20445 806 00519 833 00 长期负债合计560 000 00 固定资产净值21204 064 00130 037 0057 减 固定资产减值准备22递延税项 固定资产净额23204 064 00130 037 00 递延税款贷项58 工程物资24负债合计598 238 925 6422 441 148 82 在建工程2560 固定资产清理2661 27所有者权益 或股东权益 28 实收资本 或股本 621 500 000 001 500 000 00 固定资产合计29204 064 00130 037 00 减 已归还投资63 无形资产及其他资产 实收资本 或股本 净额641 500 000 001 500 000 00 无形资产30 资本公积65 长期待摊费用3110 900 0027 817 22 盈余公积66 其他长期资产32 其中 法定公益金67 无形及其他资产合计3310 900 0027 817 22 未分配利润68 2 021 857 04 2 281 054 66 递延税项 所有者权益 股东权益 合计 69 521 857 04 781 054 66 递延税款借项3470 资资产产总总计计35 7 717 068 6021 660 094 16负负债债及及权权益益 股股东东权权益益 合合计计717 717 068 6021 660 094 16 企业负责人 张三会计机构负责人 李四制表人 王五 利利 润润 表表 编制单位 纳税光荣2008年1月单位 元 项 目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入11000002531392 45 减 主营业务成本2300002227625 17 主营业务税金及附加334347694 87 二 主营业务利润 亏损以 号填列 466566296072 41 加 其他业务利润 亏损以 号填列 5 减 营业费用61000046435 08 管理费用7302276 18 财务费用8201826 4 三 营业利润 亏损以 号填列 956566 254465 25 加 投资收益 损失以 号填列 10 补贴收入11 营业外收入12 减 营业外支出134732 37 四 利润总额 亏损总额以 号填列 1456566 259197 62 减 所得税15 五 净利润 净亏损以 号填列 1656566 259197 62 补充资料 项 目本年累计数上年实际数 1 出售