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文档简介

01 利润中心资产负债表月 日说 明合 计固定资产设备折旧流动资产原 料物 料半成品制成品应收票据应收账款合 计其他资产应付账款应付票据其他应付款借 款合 计净 值上期净值本期利润制表： 日期： 02 利润中心资金预计表 月 日 日期中心项目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收入金额额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计销售收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支付预计制造费用已开票制造费用预计营业费用已开票营业费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差 额现金银行存款总经理： 经理： 会计： 填表： 03 利润中心盈亏表说明合 计金额%金额%金额%金额%金额%金额%销售额退回折让原料成本物料成本人工成本折旧间接物料间接人工动力水电消耗费维修费劳保费制造费用制造成本上期半成品本期半成品上期成品本期成品销售成本毛利销售费用净利润制表： 日期： 04 各利润中心周转资金分析表 年 月 日 利润中心 资金类别ABCD合 计现 金应收账款应收票据成 品在 制 品原 料辅 料短期投资合 计 05 利润中心产销能力比较表说 明计算式A直接员工B员工人数C生产设备D固定资产E资本额F营业额G生产额H每人生产额GAI每人营业额FBJ资本劳力比EAK直接员工比ABL生产设备比CB每人生产额中心资本劳动力比中心直接员工比中心生产设备比 06 利润中心资金支出计划表月份 中 心 项 目材料款项直接人工支付制造费用资金支付短期借贷偿付长期借贷偿付固定资产添置利息支付合 计 07 利润及利润分配表编制单位： 日期： 项 目行次本年实际上年实际1利润加：年初未分配减：单项留用的利润2可供分配的利润加：盈余公积补亏减：提取盈余公积应付利润3未分配利润 08 损益平衡表月 份成 本123456789101112合计固定费用营销费用折旧间接人工其他杂费变动成本
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