安盛旗下基金收益.xls

序列基金名称计价货币截止日期单位净值类型 1聯博 美元收益基金 A2美元 2012 8 3123 8 债券 2聯博 新興市場增長基金 A美元 2012 8 3132 06 股票 3聯博 環球增長動力基金 A美元 2012 8 3142 81 股票 4聯博 環球高收益基金 A2美元 2012 8 3111 9 債券 5聯博 印度增長基金 A美元 2012 8 31102 2 股票 6聯博 國際科技基金 A美元 2012 8 31147 21 股票 7霸菱大東協基金 A 收益美元 2012 9 3169 79 股票 8霸菱中國精選基金 A美元 2012 9 38 14 股票 9霸菱東歐基金 A 收益美元 2012 9 392 73 股票 10霸菱全球新興市場基金美元 2012 9 330 34 股票 11霸菱香港中國基金 A 收益美元 2012 9 3707 84 股票 12貝萊德全球基金 中國基金 A2美元 2012 9 310 14 股票 13貝萊德全球基金 歐元市場基金 A2美元 2012 9 320 69 股票 14貝萊德全球基金 歐元短期債券基金 A2歐元 2012 9 314 81 债券 15貝萊德全球基金 環球資產配置基金 A2美元 2012 9 342 31 股債混合 16貝萊德全球基金 環球動力股票基金 A2美元 2012 9 312 32 股票 17貝萊德全球基金 拉丁美洲基金 A2美元 2012 9 375 9 股票 18貝萊德全球基金 新能源基金 A2美元 2012 9 36 12 股票 19貝萊德全球基金 太平洋股票基金 A2美元 2012 9 323 7 股票 20貝萊德全球基金 世界能源基金 A2美元 2012 9 322 21 股票 21貝萊德全球基金 世界黃金基金 A2美元 2012 9 350 55 股票 22貝萊德全球基金 世界健康科學基金 A2美元 2012 9 318 18 股票 23貝萊德全球基金 世界礦業基金 A2美元 2012 9 353 4 股票 24法巴中國天下基金 A美元 2012 8 3166 8 股票 25富達基金 富達亞太股息基金 A美元 2012 9 315 63 股票 26富達基金 亞洲高收益基金 A累積美元 2012 9 312 61 股票 27富達基金 亞洲特別機會基金 A累積美元 2012 9 315 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