ERP笔记.doc

主数据包括业务伙伴，物料。业务伙伴包括：供应商，客户，潜在客户。供应商：可能的交易：所有采购交易 （使用采购价格：缺失科目 其他应付款，在负债抽屉里找）客户：可能的交易：所有的销售交易，销售机会。现在客户：可能的交易：报价和订单，销售机会。创建业务伙伴的规则：客户代码开头是C，供应商是S，潜在客户是P。复制上方数据选项中有复制移除（删除）上方数据选项中 删除 客户将不复存在。彩虹客户 注释 新增活动常规 注释 落实货品型号、数量、付款条件、送货条件等内容：询问客户购买期望（功能、外形、价格区间、送货日期、付款方式）业务伙伴的种类有哪些？ 三个创建业务伙伴的方法和规则是怎样的？如何创建新的会计科目？创建潜在客户、主数据的维护：业务伙伴主数据 和 物料主数据物理主数据 物料主数据的类型：物料、人力、差旅 物料仓库管理方法：分仓库管理、可用量管理 物料成本计算方法：移动平均法、先进先出法、标准成本法查找物料主记录的方法查看物料描述中包含“机”的所有物料数据库存物料主数据描述*机常规制造商AMD查找制造商代码是AMD的物料数据http:/www.bilibili.tv/video/av149851/改物料属性、管理 设置 库存 物料属性注释类所填内容：、1.该产品是我公司秋冬季节主要研发销售的产品之一，销售市场覆盖全国，通过广播促销实施零售与批发。2.积极建设网上导航仪销售的相关渠道，实体与网上销售并进。3.向老客户积极推进新产品，结交更多新客户。更改日志 上方任务选项 工具 更改日志显示差额会显示我更改的内容通过复制创建相关的物料上方任务选项 数据 复制采购数据 首选供应商 新建（点旁边按钮）注释内容：1.该产品是我公司秋冬季节主要销售的产品之一，销售市场覆盖全国。2.积极建设网上导航仪销售的相关渠道，实体与网上销售并进。3.在销售中，积极比较我公司产品与该产品的差异，不断改进我公司导航仪的品质，最终在性价比上超越长虹导航仪。删除查找20110929002上方选项 数据 删除A00001上方任务选项中 转至 新活动销售和采购分析A00001的物料数据中采购选项中 点柱状图标物料主数据的类型有哪些？存货-已承诺+已订购=可用的已订购：向供应商采购的物品，虽然还没到货但预期可用到货。是仓库可以使用的物料。库存数据第1种选择：根据仓库管理库存库存-物料主数据-库存数据选仓库个别管理最小库存：供不应求最大库存：供大于求（货物积压）设置最小库存 交货后小于库存数就会报告交货-客户中再选表格设置表格式仓库可视活动的 可以看到是从那个仓库出来的库存评估方法移动平均计价法先进先出法（）比较移动平均法和先进先出法的库存评估差异新建一个物料。其库存评估方法是移动平均法。假设分两次采购入库，第一次采购数量是，价格为，第二次采购数量是，价格为，随后出库数量是，出库后的物料成为多少？新建一个物料，其库存评估方法是先进先出法，尝试完成上题的业务，出库后的物料成本是多少？新建物料X01 描述 先进先出 库存数据中的计算方法选择先进先出采购-收货采购订单 选择供应商 物料编号X01 单价 数量采购2-收货采购订单 选择供应商 物料编号X01 单价 数量销售-交货-选择客户-物料-数量表格设置-物料成本-可视单价数量物料成本第一次采购进货第二次采购进货第三次销售出货？移动（）先进 （102+402）/（2+2）=25采购_应付账款 采购标准业务流程采购中的凭证流：1.订采购订单（勾灰色）2.签订收货采购订单（勾黑色）3.应付账款发票（勾灰色）库存已承诺+已订购=可用的采购 72 7 2 67收货 72 7 12（2+10） 77（67+10） 82 7 2 77应付 82 7 2 77De：库存商品 5300 Cr：物资采购 5300De：物资采购 5300 Cr：应付账款_国内 53001，3步没有财务业务凭证。没有发生货物交采购-采购订单-选择供应商和物料编号，采购数量选择复制到收货采购订单 确定在收货采购订单的会计中 查看日记账备注，收货采购订单的链接黄箭头 可以看到采购的会计记账选择复制到应付发票 进行相同的操作 仍然可以查看会计的记账凭证查看这几项数据均可通过采购应付账款 在各项中选择上方的双箭头 查看最后一项数据再次进行一个采购流程。（没有用复制到）而是每次重新自己编写。每做一步都会增加10个可用的。为什么？ 菜单当中的每一步都可以作为一个单独的业务，不一定要按流程走，就形成了3个业务菜单了。 库存 已承诺 + 已订购 = 可用的采购 80 10 7 71收货 80 10 11 81 90 10 1 81应付 90 10 1 81如何解决？在做好采购订单进入收货订单后，选择供应商但是不要选择物理编号 选择 复制从跟踪上次业务编号选择在非库存物料的采购流程中过账非库存物理的三个特点：1. 创建物料主数据时，取消库存物料选项。2. 在采购业务中没有库存量的生成和变化。3. 只在付款时生成唯一一笔财务凭证。在做应付发票时，会报错显示总账科目缺失，此时要：要增加一个会计科目表格设置单据总账科目（54050201）其他业务支出应付预留发票采购订单 应付预留发票 收货订单仓库（数量） 总账分类（金额） 采购一 标准 采购订单二 非库存 应付预留发票三 应付预留发票 收货订单 库存 已订购 可用采购订单 97 5 99应付预留发票 97 15 （+10） 109（+10） 97 15 109收货订单 109（+10） 5 109 设置采购订单用复制从加应付预留12010102 在途物资 在采购订单复制到应付预留发票时会报错。总账科目缺失，需要添加在途物资从复制到直接添加收货订单在途物资业务的实施制作一张采购订单 S00003 A00003 采购10个 库存 已订购 可用采购订单 80 1 71应付预留发票 80 11 （+10） 8180 11 81收货订单 90 1 81预留发票 复制从 仍记得添加 总账科目 在途物资复制到收货采购订单过账价格差额1.收货采购订单 2.应收账款交换 3.应付账款发票库存科目单价 数量 收货订单 100 （历史估算价） 10 1000应收账款发票 100 （估算成本） 4（销售个数） 400 余6应付账款发票 110（涨价了） 10 1100= 40% 60%物料 库存 创建新物料收货采购订单 数量选择10个 供应商S00001销售应收账款 应收发票 数量4个 150 4 = 600再用收货采购订单 复制到应付发票 总结1100（变化了） 成功后看 物料数据 库存没变 成本变为110了 进行了分摊查看会计也可以看到变化练习采购与发挥并进业务创建新物料X0001采购 中 收货采购订单 数量10 单位100 销售 应收发票 数量3 总计450 （库存变为7个）收货采购订单 复制到应付发票 总计改为900（因为单价下调到90了）单价 数量 收货订单 100 （历史估算价） 10 1000应收账款发票 100 （估算成本） 3（销售个数） 300 余7应付账款发票 110（涨价了） 10 900=30% 70%采购的贷款凭证五退货1. 收货后付款前退货单 库存 可用收货采购订单 采购量10 72 64收货采购订单 复制到 退货 62（-10） 542. 收货付款后退货应付贷项凭证供应商S00005 物料编号A00005采购中 选择 应付发票 10个 112 51复制到 应付贷款凭证 102 41客户关系管理活动：打电话 见面 任务 记录 其他、请为吗某销售商创建一个电话呼叫的活动记录，呼叫主题为报价，并设置每日活动警报提醒功能。为上题销售商创建后续活动。创建一个后继活动。开一个会议，签订报价单。进入界面：业务伙伴活动（业务伙伴主数据新增活动）填写报价单时。时间设置好了。可以设置一个提醒。15分钟。那如果是10点开始，9点45有一个系统信息提示。填写完常规内的内容后填写内容板块：1.简介新产品的性能和市场用途，2.征求客户对新产品的期望和要求（产品的适用性、可接受的价格范围、希望获得新产品的时间、对新产品售后服务的期望等）；3.给予客户初次报价，试探客户的接受态度；4.给予客户议价空间，落实签订报价单的时间；5.记录其他事件。连接凭证附件管理系统初始化一般设置服务发送当日计划的活动警报0：时时更新内容：向右的左箭头。活动再次出现。右下方有一个后继活动，点击进入，再次编辑。注释：签订报价单，继续: 开发新需求，落实报价单时间15：:0-17:00 提醒 30分钟 优先级 高 会议地点 明月会所内容：1.明确客户对新产品的期望和要求（可接受的价格、收货时间、售后服务细则）2.争取货到后7日内付清全款，现金或银行转账结算。最多延期10日付清全款。3.签订销售报价单，一式两份。-1.简介新产品的性能和市场用途，2.征求客户对新产品的期望和要求（产品的适用性、可接受的价格范围、希望获得新产品的时间、对新产品售后服务的期望等）；3.给予客户初次报价，试探客户的接受态度；4.给予客户议价空间，落实签订报价单的时间；5.记录其他事件。活动链接凭证销售报价单客户选择（物料，数量，单价）新建物料主数据添加更新界面上方日历标记显示活动：电话呼叫 会议 其他（标记凹陷时。才会显示该项目在日历中）表格设置：规程中可更改日历的色彩识别 工作周开始的活动为什么没有显示，因为表格设置中用户中开始只显示了manager而已，要全部选中，。销售机会第一阶段（6%）第二阶段（20%） 第三阶段 （40%） 第四阶段（60%） 第五阶段（80%）潜在机会 第一次见面 第二次见面 报价 谈判1， 交易会上的接触 接触者表达一般性的兴趣 在系统中输入此潜在客户作为潜在机会2， 分析此潜在客户的需求并确定合适的产品 记录业务伙伴的主数据3， 就价格，付款条件等进行谈判4， 为客户创建报价单5， 销售谈判 潜在客户以报价单上的价格购买产品？机会？ 丢失？创建销售机会表单创建西南，西北，东南，东北四个区域、设置销售机会管理设置常规地区创建西南跟新 添加同级 剩下3个 用上级区域 可以添加子区域：如成都，重庆销售机会销售机会 填写相应内容 此时结算百分比 6%潜力常规（注释：潜在需求1000件以上，作为年终福利发放，在12月之前交货。）摘要：打开，赢取，损失（后两个点了就关闭了）阶段数据添加行初次联系-会议1-会议2-报价(销售报价单，单据编号tab键：选择物料，数量)四个阶段机会管道销售机会销售机会报表机会管道可从选中方式来进行各种查看（如销售员）转至转至动态机会分析销售应收账款业务情景销售中的凭证流标准业务流程报价单销售订单交货应收账款De 借方：销售成本 351.76 Ct 贷方：库存商品 351.76De 借方：应收账款 Ct 贷方：主营业务收入-国内非库存物料销售业务实施1. 创建一个非库存物料2. 为新建的非库存物料作交货含拣配包装的销售进货可能是散货，活动促销，从顾客的需求出发，从新拣配包装，比如一个包装袋中一瓶洗发水两瓶护发素。发生在有了销售订单在交货前的阶段。三个抽屉未清已出货已拣配拣配销售业务实施查看带=待拣配的销售订单为某未清状态的销售订单实施拣配库存拣配和包装拣配和包装管理者状态未清查看清单选中一个释放拣配清单修改日期进入已下达检查销售订单中的可供物料管理系统初始化凭证设置库存物料管理备选物料2011-11-10应收账款的预留发票 报价 订单 应收账款的预留发票 交货仓库 + + +会计核算 步骤：销售报价单复制到销售订单应收预留发票（复制从）复制到交货将销售订单链接到采购订单（直达运货）创建一个虚拟仓库为某直达运货的物料制作销售订单，设置首选供应商，观察其余采购订单的关联创建虚拟库管理设置库存仓库创建虚拟库选中直达运货销售订单（关联采购订单）在后勤中选中采购订单链接物料编号在采购数据中选中首选供应商关联采购订单复制到应收发票应付发票退货报价订单交货（成本科目 库存科目）退货（成本科目 销售退货）收款前：交货复制到退货收款后：应收发票复制到应收贷项凭证2011-11-17交叉功能单物料价格