政府平台类项目资料清单.doc

项目资料清单资料类别资料清单备注是否提供一、融资方资料1、营业执照正、副本提供扫描件，查看原件2、税务登记证正、副本提供扫描件，查看原件3、组织机构代码正、副本提供扫描件，查看原件4、开户许可证提供扫描件，查看原件5、贷款卡及密码提供扫描件，查看原件6、法定代表人身份证复印件提供扫描件7、公司及管理层简介公司介绍应包括公司历史沿革、股东背景、股权结构、治理结构、对外投资情况、公司主营业务及发展情况介绍。电子版8、子公司情况说明电子版9、验资报告提供扫描件，查看原件10、历次公司章程及章程修正案提供扫描件，查看原件11、近3年审计报告提供扫描件，查看原件12、近3年的Excel版财务报表（数据同审计报表一致）和会计科目余额表、及重大科目变动趋势说明电子版13、最近一期Excel财务报表及会计科目余额表电子版14、截止最近一期财务报表对应的短期（一年以内）、长期借款、应付债券等有息负债明细（包括所有金融机构和其他非金融机构借款）。电子版。包括借款机构、金额、利率、起止时间，应与最近一期审计报告或财务报告相吻合。（样表参见附件2：财务方面资料）15、对外提供抵质押担保、信用担保明细清单电子版（样表参见附件2：财务方面资料）16、公司持有的土地使用权清单电子版（样表参见附件2：财务方面资料）17、在建工程项目清单电子版（样表参见附件2：财务方面资料）18、银行有余额的授信清单电子版（样表参见附件2：财务方面资料）19、是否在银监会融资平台名单内如果在融资平台名单内，请说明类型；如果已退出，请说明退出时间。20、近期征信报告提供扫描件，查看原件21、董事会/股东会同意对外融资的决议及上级主管部门的批复（后补）原件二、融资方所在地方政府资料1、近三年财政收支表及未来三年财政收支预测表电子版。列明各项财政收支构成,请根据附件3：政府财政及债务情况统计表提供。2、政府显性负债明细及未来几年还款计划显性债务包括政府及其下属平台公司的银行借款、信托融资、债券及票据发行等。详细列明融资主体、债权人、贷款余额、到期时间、还款安排等电子版。请根据附件3：政府财政及债务情况统计表提供。3、政府隐性负债明细及未来几年还款计划隐性债务包括隐性债务包括政府应支付的工程、劳务款（比如政府作为委托方的BT合同或委托代建合同），政府的对外担保（包括但不限于：为融资行为出具担保函；承诺在偿债出现困难时，给予流动性支持，提供临时性偿债资金；承诺当融资方不能偿付债务时，承担部分偿债责任；承诺将偿债资金安排纳入政府预算）等。对于BT合同列明工程名称、委托方、承建方、付款金额、合同付款安排；对于担保列明借款人、担保人、担保金额、合同还款安排等电子版。请根据附件3：政府财政及债务情况统计表提供。4、近三年年土地出让情况包括成交土地宗数、成交土地面积、出让土地收入、平均地价等电子版。5、未来三年年土地出让计划包括土地性质、土地面积、平均地价、预计土地出让收入等电子版。三、应收账款项目资料1、项目可研报告及发改局关于项目可研报告的批复提供扫描件，查看原件2、国土局关于项目的预审意见提供扫描件，查看原件3、环保局关于项目的审计批意见提供扫描件，查看原件4、建设项目选址意见书提供扫描件，查看原件5、项目建设用地规划许可证提供扫描件，查看原件6、项目建设工程规划许可证提供扫描件，查看原件7、项目建设工程施工许可证提供扫描件，查看原件8、政府确定代建主体的招投标文件（如有）提供扫描件，查看原件9、BT协议及补充协议提供扫描件，查看原件10、主要承建合同（如有）提供扫描件，查看原件11、人大决议、财政承诺函（后补即可）原件12、项目的工程进度情况说明（开工时间、工程进展、基本投融资情况情况）电子版13、项目已投入资金量，并提供相应的大额发票提供扫描件，查看原件14、上级主管部门出具的施工进度确认通知提供扫描件，查看原件15、如项目已完工，需要完工验收证明提供扫描件，查看原件四、担保人资料1、营业执照正、副本提供扫描件，查看原件2、税务登记证正、副本提供扫描件，查看原件3、组织机构代码正、副本提供扫描件，查看原件4、开户许可证提供扫描件，查看原件5、贷款卡及密码提供扫描件，查看原件6、法定代表人身份证复印件提供扫描件7、公司及管理层简介公司介绍应包括公司历史沿革、股东背景、股权结构、治理结构、对外投资情况、公司主营业务及发展情况介绍。电子版8、子公司情况说明电子版9、验资报告提供扫描件，查看原件10、历次公司章程及章程修正案提供扫描件，查看原件11、近3年审计报告提供扫描件，查看原件12、近3年的Excel版财务报表（数据同审计报表一致）和会计科目余额表、及重大科目变动趋势说明电子版13、最近一期Excel财务报表及会计科目余额表电子版14、截止最近一期财务报表对应的短期（一年以内）、长期借款、应付债券等有息负债明细（包括所有金融机构和其他非金融机构借款）。电子版。包括借款机构、金额、利率、起止时间，应与最近一期审计报告或财务报告相吻合。（样表参见附件2：财务方面资料）15、对外提供抵质押担保、信用担保明细清单电子版（样表参见附件2：财务方面资料）16、公司持有的土地使用权清单电子版（样表参见附件2：财务方面资料）17、在建工程项目清单电子版（样表参见附件2：财务方面资料）18、银行有余额的授信清单电子版（样表参见附件2：财务方面资料）19、是否在银监会融资平台名单内如果在融资平台名单内，请说明类型；如果已退出，请说明退出时间。20、近期征信报告提供扫描件，查看原件21、董事会/股东会同意对外担保的决议及上级主管部门的批复（后补即可）原件五、抵押物资料1、国有土地使用权出让合同提供扫描件，查看原件2、缴纳土地出让金发票提供扫描件，查看原件3、抵押用地土地证提供扫描件，查看原件4、土地评估报告提供扫描件，查看原件5、抵押物基本情况电子版，按照附件2：财务方面资料中第8点填写。六、用款项目资料1、项目可研报告及最新基本情况说明可研报告：提供扫描件，查看原件；情况说明（包括但不限于开工时间、工程进展情况、已投入资金等）提供电子版1、发改局关于项目可研报告的批复提供扫描件，查看原件2、国土局关于项目的预审意见提供扫描件，查看原件3、环保局关于项目的审计批意见提供扫描件，查看原件4、建设项目选址意见书提供扫描件，查看原件5、项目建设用地规划许可证提供扫描件，查看原件6、项目建设工程规划许可证提供扫描件，查看原件7、项目建设工程