经济活动分析附表.xls

项项目目部部20142014年年 月月工工资资统统计计表表 序号部门人数工资 元 备注 人员工资合计00 00 一管理层00 00 1综合办 2商务部 3施调部 4财务部 5机物部 6安全环保部 7质量保证部 二服务层00 00 1 2 三作业层00 00 1 年年 月月材材料料收收发发存存数数量量金金额额核核算算月月报报表表 填报单位 项目部2014年 月 日至2014年 月 日单位 元 材料上月结存本月收入其中 本月发出其中 领用其中 拨出本月结存备注 科目类别数量金额数量金额甲方内调自购数量金额数量金额供水湖北 大帝 销售数量金额 主 要 材 料 1 冶金产品 其中 钢材 2 森工产品 其中 木材 3 建工产品 其 中 水泥 粉煤灰 4 燃化产品 其 中 汽油 柴油 润滑油 炸药 雷管 导火索 轮胎 其它 5轻纺产品 6五金产品 7电工产品 8仪器仪表 小计 低值 易耗品 9工具 10劳保用品 小 计 其它材料11土材料 机械 配件 12 1 汽车配件 12 2 工矿配件 12 3 农机配件 12 4 通用配件 小计 合计 填报说明 1 收 发 存中的数量只报 钢材 t 木材 m3 水泥 t 粉煤灰 t 油料 t 轮胎 条 炸药 t 雷管 发 导火索 m 2 机械费用栏目不参与本表平衡 但在12大类中凡属机械所耗用资金一律分类填在机械费用一栏 负责人 稽核 保管 制表 0 325 0 022941 0 47025 0 082008 0 176205 0 1364025 单位 元 备注 填报说明 1 收 发 存中的数量只报 钢材 t 木材 m3 水泥 t 粉煤灰 t 油料 t 轮胎 条 炸药 t 雷管 发 导火索 m 2 机械费用栏目不参与本表平衡 但在12大类中凡属机械所耗用资金一律分类填在机械费用一栏 制表 项项目目部部20142014 年年 月月间间接接费费用用及及期期间间费费用用统统计计表表 科目明细金额 元 科目明细金额 元 科目明细金额 元 间接费用 1 管理人员工资 管理费用 1 工会经费 财务费用 1 利息收入 以负号填列 2 福利费2 失业保险费2 利息支出 3 物料消耗3 招待费3 金融手续费 4 办公费4 印花税 5 差旅费5 职工教育经费 6 检验试验费6 财产保险费 7 劳动保护费7 住房公积金 8 修理费8 养老保险金 9 养路费9 医疗保险费 10 水电费10 工伤保险费 11 低耗摊销11 企业年金 12 其他12 上缴管理费 合计合计合计 部门负责人 编制人 项项目目部部2014年年 月月外外协协队队完完成成产产值值统统计计对对比比表表 序序号号外外协协队队名名称称单单位位 分分包包合合同同 工工程程量量 分分包包合合同同 单单价价 元元 分分包包合合同同 合合价价 元元 对对应应业业主主结结算算工工程程量量 若若为为多多个个外外协协队队 施施工工 则则应应分分开开填填 本本月月对对外外协协队队完完成成产产值值开开工工 本本月月累累计计对对外外协协队队完完成成产产值值 本本月月开开工工 本本月月累累计计结结算算产产值值应应结结未未结结产产值值结结算算产产值值 结结算算应应结结未未结结结结算算应应结结未未结结工工程程量量产产值值工工程程量量产产值值工工程程量量 一无争议 1 外协队名称 2 外协队名称 3 外协队名称 4 外协队名称 二有争议 1 外协队名称 合计 总经 应应结结未未结结产产值值 产产值值工工程程量量 项项目目部部2014年年 月月外外协协队队完完成成产产值值统统计计对对比比表表 开开工工 本本月月累累计计对对外外协协队队完完成成产产值值 结结算算产产值值 项项目目部部20142014年年 月月完完成成产产值值统统计计表表 序序号号工工程程项项目目及及名名称称单单位位 合合同同情情况况本本月月完完成成情情况况 工工程程量量单单价价 元元 合合价价 元元 结结算算产产值值应应结结未未结结产产值值 工工程程量量产产值值 无无争争议议 工工程程量量产产值值 一一合合同同内内产产值值明明细细 二二合合同同外外产产值值明明细细 三三前前期期转转结结 四四预预结结产产值值 备备注注 有有争争议议 工工程程量量产产值值 项项目目部部20142014年年 月月完完成成产产值值统统计计表表 应应结结未未结结产产值值 项项目目部部20142014年年 月月成成本本分分析析汇汇总总表表 序序号号项项 目目单单位位月月 金金额额 季季度度 金金额额 半半年年 金金额额 一一 完完成成产产值值 该该项项数数据据与与表表5 5相相对对 应应 万万元元 1结算产值万元 2应结未结产值万元 2 1无争议的应结未结产值万元 2 2有争议的应结未结产值万元 2 3无争议的变更索赔产值万元 2 4有争议的变更索赔产值万元 3前期转结产值万元 4预结产值万元 二二本本月月成成本本和和费费用用万万元元 一 外协队完成产值 该该项项数数据据与与 表表4 4相相对对应应 万元 1已办理结算产值万元 2未办理结算产值万元 2 1无争议的应结未结产值万元 2 2有争议的应结未结产值万元 3前期转结外协队产值万元 二 自营直接成本万元 1 人工费 该该项项数数据据与与表表1 1作作业业层层 相相对对应应 万元 2 材料费 该该项项数数据据与与表表2 2相相对对应应 万元 3机械费万元 4其他直接费万元 三 现场管理费 该该项项数数据据与与表表3 3相相 对对应应 万元 1间接费万元 2期间费用万元 四 应缴公司管理费万元 1实缴公司管理费万元 五 税金及附加万元 三三营营业业外外收收支支净净额额万万元元 四四实实现现利利润润万万元元 项目经理 项目总经 部门负责人 编制人 全全年年 金金额额 备备注注 本月完成产值 1 2 3 4 含前期转结产值及预结产值 2 2 1 2 3 不计入盈亏分析 不计入盈亏分析 本月成本和费用 一 二 三 四 五 外协队完成产值 1 2 1 3 含前期转结外协队产值 包括项目部认为有争议中应结产值 双方争议的差额部分 不计入盈亏分析 自营直接成本 1 2 3 项目部自营作业队人员工资 自营作