上海银行服务项目收费标准(2012版).xls

附件1 1 上上海海银银行行服服务务项项目目收收费费标标准准 20122012版版 政政府府指指导导价价部部分分 编编号号服服务务名名称称收收费费标标准准定定价价依依据据项项目目功功能能适适用用客客户户管管理理部部门门会会计计科科目目备备注注 001支票1元 笔政府指导价支付清算单位客户会计结算部 人民币单位结算中间业务 收入 511 001 001工本费0 2元 笔 002银行本票 单位1元 笔政府指导价支付清算单位客户会计结算部 人民币单位结算中间业务 收入 511 001 001工本费0 2元 笔 个人1元 笔政府指导价支付清算个人客户会计结算部 人民币个人结算中间业务 收入 511 001 002工本费0 2元 笔 003 贷记凭证 限上海地 区 单位1元 笔政府指导价支付清算单位客户会计结算部人民币单位结算业务收入511 001 001工本费0 22元 笔 个人1元 笔政府指导价支付清算个人客户会计结算部人民币个人结算业务收入511 001 002工本费0 22元 笔 004 汇兑 柜 面 单位0 5元 笔政府指导价支付清算单位客户会计结算部人民币单位结算业务收入511 001 001 电子汇划费收费标准 1 大额支付系统 汇划金额1万 元 含 以下 5元 笔 1万元 10万元 含 10元 笔 10万 元 50万元 含 15元 笔 50 万元 100万元 含 20元 笔 100万元以上 每笔收取汇划金 额的万分之零点二 最高不超过 200元 加急业务加收30 2 小额支付系统 5元 笔 仅限 办理5万元 含 以下的汇兑业务 3 汇划财政金库 救灾 抚恤金 等款项免收电子汇划费及手续费 4 汇划职工工资 退休金 养老 金等收取2元 笔 个人 结算 账户 0 5元 笔政府指导价支付清算个人客户会计结算部人民币个人结算业务收入511 001 002 电子汇划费收费标准 1 汇划金额在5万元 含 以下 5元 笔 5万元 10万元 含 10元 笔 10万元 50万元 含 15元 笔 50万元 100万元 含 20元 笔 100万元以上 每笔收取汇划金额的万分之零 点二 最高不超过200元 加急业 务加收30 2 汇划财政金库 救灾 抚恤金 等款项免收电子汇划费及手续费 个人 非结 算账户 按金额的1 收取 不足1元的收取 1元 最高50元 政府指导价支付清算个人客户会计结算部人民币个人结算业务收入511 001 002 汇划财政金库 救灾 抚恤金等 款项免收手续费 005 银行汇票 城商行 汇票和华 东三省一 市汇票 单位1元 笔政府指导价支付清算单位客户会计结算部人民币单位结算业务收入511 001 001 1 工本费0 28元 笔 2 电子汇划费收费标准 汇划金 额1万元 含 以下 5元 笔 1 万元 10万元 含 10元 笔 10万元 50万元 含 15元 笔 50万元 100万元 含 20元 笔 100万元以上 每笔收取汇 划金额的万分之零点二 最高不 超过200元 个人 结 算账户 1元 笔政府指导价支付清算个人客户会计结算部人民币个人结算业务收入511 001 002 1 工本费0 28元 笔 2 电子汇划费收费标准 汇划金 额1万元 含 以下 5元 笔 1 万元 10万元 含 10元 笔 10万元 50万元 含 15元 笔 50万元 100万元 含 20元 笔 100万元以上 每笔收取汇 划金额的万分之零点二 最高不 超过200元 个人 非 结算账户 按金额的1 收取 不足1元的收取 1元 最高50元 政府指导价支付清算个人客户会计结算部人民币个人结算业务收入511 001 002 006委托收款 异地托收1元 笔政府指导价支付清算 单位客户 个人客 户 会计结算部结算中间业务收入511 001邮寄费按实际发生金额收取 异地托收资 金划回 1元 笔政府指导价支付清算 单位客户 个人客 户 会计结算部结算中间业务收入511 001 电子汇划费收费标准 汇划金额1 万元 含 以下 5元 笔 1万元 10万元 含 10元 笔 10万 元 50万元 含 15元 笔 50 万元 100万元 含 20元 笔 100万元以上 每笔收取汇划金 额的万分之零点二 最高不超过 200元 007票据挂失 按票面金额0 1 不足5元的 收 取5元 政府指导价支付清算 单位客户 个人客 户 会计结算部结算中间业务收入511 001 008商业汇票承兑手续费 票面金额的万分之 五 政府指导价提供承兑服务企业客户公司金融部银行承兑汇票承兑收入511 001 003 根据人行结算办法规定 可按照 额度金额在首笔承兑时一次性收 取或在具体承兑时逐笔收取 市市场场调调节节价价部部分分 支支付付结结算算类类 编编号号服服务务名名称称收收费费标标准准定定价价依依据据项项目目功功能能适适用用客客户户管管理理部部门门会会计计科科目目备备注注 009单位活期存款账户开户240 500元 户参照同业标准账户开立单位客户会计结算部账户管理业务收入511 001 004 1 含外汇账户 2 未购买支付密码器的 开户费 500元 购买支付密码器的 开户 费280元 购买支付密码器同时办 理电子回单箱的 开户费240元 3 验资账户 外汇待核查账户 外汇资本项目账户免收 010支付密码器解锁10元参照同业标准支付密码器解锁单位客户会计结算部账户管理业务收入511 001 004 011支付密码器挂失10元参照同业标准支付密码器挂失单位客户会计结算部账户管理业务收入511 001 004 012支付密码器停用10元参照同业标准支付密码器停用单位客户会计结算部账户管理业务收入511 001 004 013支付密码器更换账户密钥10元参照同业标准 支付密码器更换账户 密钥 单位客户会计结算部账户管理业务收入511 001 004 014单位不动账户管理50元 户参照同业标准 未往来期间回单和明 细对账单保管 单位客户会计结算部账户管理业务收入511 001 004 1 一年 含一年 以上未发生结算 业务的账户视为不动户 2 含外汇账户 暂时免收 3 每年12月15日收取 015单位小额结算账户管理 人民币账户 10元 户 月 外汇账户 等值30美元 户 季 参照同业标准 存续期间的账户维护 服务 包括但不限于 免费提供账户现金存 款 规定期限的明细 查询 回单和明细对 账单的保管等 单位客户会计结算部账户管理业务收入511 001 004 1 按月统计日平均余额在2万元 不含 以下的人民币结算账户 为单位小额账户 2 每季度月末为固定扣款日 3 纳税专用账户 维修基金账户 财政国库单一账户 预算单位 专用账户 非税收入财政专用账 户 验资账户免收管理费 4 开立时间不满一个月的免收当 月管理费 5 相同账户 名称在系统内开立定期存款账户 保证金账户的人民币结算账户 在定期存款有效期限内免收结 算账户的小额账户管理费 6 外汇账户等值1000美元为小额 账户 016个人小额活期账户管理3元 户 季参照同业标准 存续期间的账户维护 服务 包括但不限于 免费办理账户现金存 取款 规定期限交易 明细查询 账户信息 变更 存折换折等 个人客户会计结算部账户管理业务收入511 001 004 1 统计期 上季度末月29日 含 至本季度末月28日 含 视为 本季度统计期 内 日均存款余额 小于300元 不含 的人民币个人 活期存款账户为小额账户 2 每个季度末月28日为固定扣款 日 3 代发工资户 代发市社保养老 金账户 本行个人股东专用的红 利发放账户 代理户 特定业务 授权或签约账户 部分借记卡账 户和个人VIP客户名下的小额账户 当季发生过代发或代扣业务的 账户 免收管理费 4 至当季度末月28日 含 止 开户未满三个月的小额账户 当 季度免收管理费 017账户信息变更单位 10元 次 份参照同业标准账户信息变更单位客户会计结算部账户管理业务收入511 001 004 含外汇账户 柜面逐笔收取 信 息变更包括营业执照 税务登记 证 组织机构代码证 法人代表 等 非客户因素造成的信息变更 免收 018查询账户明细 单位 当年10元 次 跨年20元 次 参照同业标准查询账户明细单位客户会计结算部账户管理业务收入511 001 004 含外汇账户 柜面逐笔收取 非 客户要求进行的查询免收 019补制回单10元 次 份参照同业标准补制回单单位客户会计结算部账户管理业务收入511 001 004 含外汇账户 柜面逐笔收取 一 个月内补制免收 020打印对账单1元 份参照同业标准打印对账单单位客户会计结算部账户管理业务收入511 001 004 含外汇账户 含电子对账单 每 年1月5日收取 保证金户 验资 户 委托存款户和外汇账户暂时 免收 021补制对账单 单位 当年10元 份 跨年20元 份 参照同业标准补制对账单单位客户 会计结算部 账户管理业务收入511 001 004 含外汇账户 含电子对账单 柜 面逐笔收取 单位客户补制三个 月以内的对账单免收 个人 跨年10元 份 参照同业标准补制对账单个人客户账户管理业务收入511 001 004 022组合印鉴管理 两种组合 含 免费 两种组合以上 每增一组500元 年 参照同业标准 协助单位财务 进行 审批监管 单位客户会计结算部账户管理业务收入511 001 004 023印鉴变更 单位 20元 次 户参照同业标准印鉴变更单位客户 会计结算部 账户管理业务收入511 001 004含外汇账户 柜面逐笔收取 个人 10元 次 户参照同业标准印鉴变更个人客户账户管理业务收入511 001 004 含外汇账户 柜面逐笔收取 印 鉴挂失按变更进行收费 024 单位存单 开户证实书 挂失 50元 次参照同业标准 单位存单 开户证实 书 挂失 单位客户会计结算部账户管理业务收入511 001 004含外汇账户 柜面逐笔收取 025 个人存折 存单正式挂 失 10元 笔参照同业标准 个人存折 存单正式 挂失 个人客户会计结算部账户管理业务收入511 001 004含外汇账户 柜面逐笔收取 026电子回单箱年费240元 年 个参照同业标准 自助提取回单 自助 查询账户余额和明细 发生额 单位客户会计结算部账户管理业务收入511 001 004 每年1月5日收取 当年从次月起 按月收到年底 027 电子回单箱IC卡遗失补 卡 30元 张参照同业标准 电子回单箱IC卡遗 失补卡 单位客户会计结算部账户管理业务收入511 001 004柜面逐笔收取 028电子回单箱IC卡增发卡30元 张参照同业标准 电子回单箱IC卡增 发卡 单位客户会计结算部账户管理业务收入511 001 004柜面逐笔收取 029 电子回单箱密码修改 重置 10元 次参照同业标准 电子回单箱密码修 改 重置 单位客户会计结算部账户管理业务收入511 001 004柜面逐笔收取 030单位客户零钞清点整理 1 200张 枚 以下不收费 2 200张 枚 含 以上开始 收费 最低5元 每增加100张 枚 加收1元 参照同业标准 单位客户零钞清点整 理 单位客户会计结算部代理现金业务收入511 003 001 零钞是指面值在一元 含 以下 的纸币和硬币 031提供贷款还款历史明细10元 次参照同业标准 根据客户申请 定制 提供贷款还款历史明 细 个人贷款客户个人金融部账户管理业务收入511 001 004 032个人贷款账户管理费 按协议价格收取 参照同业标准 根据客户申请 提供 账户开立 账户管理 等相关服务 个人贷款客户个人金融部账户管理业务收入511 001 004收费执行时间待定 033个人贷款提款手续费 按每次提取贷款 金额的0 5 1 收 取 且不低于500 元 次 参照同业标准 根据客户申请 提供 申请受理 审核 预 约 贷款发放 信息 通知等服务 个人贷款客户个人金融部其他中间业务收入511 099 099收费执行时间待定 034 个人贷款提前还款手续 费 按每次提前归还 本金的0 5 1 收 取 且不低于200 元 次 若借款人 涉及同时需支付 提前还款违约金 的 则可免予收 取相应的提前还 款手续费 参照同业标准 根据客户申请 提供提 前还款受理 审核 预约 还款作业等服 务 个人贷款客户个人金融部其他中间业务收入511 099 099收费执行时间待定 035 合同变更服务费 包括 但不限于变更借款人 抵押人 借款期限 利 率等要素 按照业务复杂程 度 按100元 500 次不等收取 参照同业标准 根据客户申请 提供 合同变更相关的受理 调查 证明出具与 作业处理等服务 个人贷款客户个人金融部账户管理业务收入511 001 004 036个贷账单服务费 补寄账单 按10元 月 份收取 其中申 请补制3个月内还款 对账单的 首次免 予收取 变更账单地址 按 10元 次收取 参照同业标准 根据客户申请 提供 账单补寄送及账单邮 寄信息维护等服务 个人贷款客户个人金融部账户管理业务收入511 001 004 037对账簿遗失补制2元 本参照同业标准补制对账簿个人客户个人金融部账户管理业务收入511 001 004 代代理理类类 编编号号服服务务项项目目收收费费标标准准定定价价依依据据项项目目功功能能适适用用客客户户管管理理部部门门会会计计科科目目备备注注 一一 代代理理支支付付结结算算 038代理他行现金调缴 协议定价 基准价 格为0 05 运营成本及参 照同业 现金调缴金融机构现金中心代理现金业务收入511 003 001 039代理同业接送库 寄库 款箱接送 寄库 市区10000元 网点 月 郊区12000元 网点 月 运营成本及参 照同业 接送库 寄库服务金融机构现金中心代理现金业务收入511 003 001按月收取 040代理同业金库领解现 按每笔金额0 06 收 取手续费 运营成本及参 照同业 领解现服务金融机构现金中心代理现金业务收入511 003 001按月收取 041代理黄金业务 代理手续费 不超 过0 15 外部规定及参 照同业 代理黄金买卖 协助 实物黄金出入库 企业客户金融市场部代理贵金属业务收入511 003 015 根据 上海黄金交易所会员管理 办法 相关规定收费 二二 代代收收代代付付 042 代发工资及其他代发业 务 批量代发 1元 5元 笔 参照同业标准 接受委托单位的委托 将指定用途的款项 发放至约定的个人结 算账户的服务项目 委托方个人金融部代理收付个人款项收入511 003 002 向委托方逐批收取 代发业务过 程中如发放介质变化 应按协议 约定标准收费 043代发养老金最低0 5元 笔参照同业标准 根据上海市社会保险 事业基金结算管理中 心要求 按期向本市 离 退 休人员发放 养老金 委托方个人金融部代理发放养老金收入511 003 003向委托方逐批收取 044普通代扣 批量代扣 1元 5元 笔 参照同业标准 接受委托单位的委托 将特定金额的款项 自个人 委托人 约 定的个人银行结算账 户中扣缴至委托单位 结算账户的服务项目 委托单位和委托人 之间款项代扣应具有 固定扣款日期和相对 稳定的结算金额 委托方个人金融部代理收付个人款项收入511 003 002根据协议向委托方逐批收取 045代收公用事业费协议价格参照同业标准 接受公用事业费单位 委托 收取公用事业 费 委托方个人金融部代理公用事业收费业务收入511 003 014 公用事业费包括水 电 煤气 天然气 固话 手机 有线电视 等费用 046 信托推介及资金代收付 业务 协议价格参照同业标准 向个人客户推介信托 计划 委托方个人金融部 其他咨询及投资银行业务收 入 511 008 099 047 PE推介及资金代收付业 务 协议价格参照同业标准 向个人客户推介私募 股权投资基金 委托方个人金融部 其他咨询及投资银行业务收 入 511 008 099 048 其他代理销售业务 协议价格参照同业标准 根据委托协议 代理 其他销售业务 委托方个人金融部其他代理业务收入511 003 099 049上门收款 每月单点收费5500 元 运营成本及参 照同业 我行利用专业化押运 车辆 现金清分设备 和人员 全年365天为 优质企业客户提供安 全 便捷 高效和网 络化的上门收款 代 收票据 零钞兑换和 回单递送等业务 企业客户 公司金融部 现金中心 代理现金业务收入511 003 001 按客户日均存款额度计算 按月 统计收取 具体情况按双方协议 约定为准 050代理信托计划资金收付协议价格 外部规定及参 照同业 代理信托计划资金的 收付 信托公司同业金融部其他代理业务收入511 003 099 按照银监会相关规定 根据代理 信托计划资金收付协议费率收取 三三 代代理理证证券券 051代理国债发行兑付 按财政部 中国人 民银行有关规定 外部规定 根据财政部 人民银 行要求 向财政部 中国人民银行规定的 发售对象发售国债 个人客户个人金融部代理国债发行兑付业务收入511 003 005 052代理企业债券发行兑付协议价格参照同业标准 根据企业要求 向规 定的发售对象发售企 业债券 企业客户个人金融部 代理企业债券发行兑付业务 收入 511 003 006 053债券结算代理业务 协议价格 上限不 超过0 1 外部规定及参 照同业 代理客户进行债券结 算等业务 企业客户金融市场部代理债券结算业务收入511 003 004 根据人民银行 关于开办债券结 算代理业务有关问题的通知 相 关规定 按债券结算代理协议的 具体规定逐笔收取 054债券分销手续费协议价格 外部规定及参 照同业 参加各类债券承销团 承揽 分销债券 债券发行主体金融市场部代理债券结算业务收入511 003 004 根据各类债券发行文件 按债券 分销合同约定费率收取 055短期融资券承销费 协议价格 最低费 率为发行金额的 0 4 外部规定及参 照同业 提供债券主承销服务企业客户公司金融部 代理其他债券发行兑付业务 收入 511 003 007根据交易商协会规定 056中期票据承销费 协议价格 最低费 率为每年发行金额 的0 3 外部规定及参 照同业 提供债券主承销服务企业客户公司金融部 代理其他债券发行兑付业务 收入 511 003 007根据交易商协会规定 057第三方存管业务协议价格 双方协商及参 照同业 为证券公司及客户提 供第三方存管服务 证券公司同业金融部代理证券业务收入511 003 012 058 个人B股资金划转证券 公司账户 1 最低1美元 或10港币 笔 最 高40美元 或300港 币 笔 参照同业标准 为客户办理资金划转 并进行业务联络 个人客户外汇业务部代理证券业务收入511 003 012 059代理开放式基金销售协议价格 双方协商及参 照同业 代理基金销售基金公司同业金融部代理基金业务收入511 003 016 060 代理证券集合资产管理 计划销售 协议价格 双方协商及参 照同业 代理证券集合理财产 品销售 证券公司同业金融部代理证券业务收入511 003 012 061代理签发银行承兑汇票协议价格 双方协商及参 照同业 代理签发银行承兑汇 票 商业银行同业金融部其他代理业务收入511 003 099 四四 受受托托理理财财 062个人理财产品销售 1 按项目合作协议 收取销售管理费 2 按产品说明书收 取管理费 参照同业标准 向个人客户销售理财 产品 个人客户个人金融部代理理财产品销售业务收入511 003 022 063慧通理财服务管理费 75元 季 按季收取 参照同业标准 慧通理财个人VIP服务个人VIP客户个人金融部账户管理业务收入511 001 004 符合标准的慧通理财客户 白金 卡VIP客户 免收 收费执行时间 待定 064对公理财产品管理费 协议价格 通常按销 售金额的一定比例 收取 参照同业标准 提供理财产品存续期 内管理服务 企业客户公司金融部代理理财产品销售业务收入511 003 022VIP客户暂不收取 065对公理财产品销售费 协议价格 通常按销 售金额的一定比例 收取 参照同业标准 提供理财产品销售服 务 企业客户公司金融部代理理财产品销售业务收入511 003 022 066 金融机构理财产品销售 费 协议价格 外部规定及参 照同业 向金融机构销售理财 产品 金融机构金融市场部代理理财产品销售业务收入511 003 022 按 商业银行理财产品销售管理 办法 的规定与客户约定 067 代客理财资产投资管理 费 协议价格 外部规定及参 照同业 对理财产品募集资金 进行投资管理 企业客户 个人客 户 金融市场部代客理财业务收入511 003 017 按 商业银行理财产品销售管理 办法 的规定与客户约定 五五 代代理理保保险险 068 代理推销企财险等各类 对公险种 协议价格 外部规定及参 照同业 代理销售各类面向企 业客户的保险产品 财产保险公司同业金融部代理保险业务收入511 003 011 按照银监会和保监会有关规定 根据代理保险协议费率收取 069代理销售个人寿险协议价格 外部规定及参 照同业 代理销售各类面向个 人客户的保险产品 人寿保险公司同业金融部代理个人寿险业务收入511 003 013 按照银监会和保监会有关规定 根据代理保险协议费率收取 070代理收取财险保险费协议价格 双方协商及参 照同业 代理收取财险保险费财产保险公司同业金融部代理保险业务收入511 003 011 按代理保险协议向保险公司收取 071代理支付财险保险金协议价格 双方协商及参 照同业 代理支付财险保险金财产保险公司同业金融部代理保险业务收入511 003 011 按代理保险协议向保险公司收取 072代理收取寿险保险费协议价格 双方协商及参 照同业 根据协议 代理收取 寿险保险费 保险公司个人金融部代理个人寿险业务收入511 003 013 按代理保险协议向保险公司收取 073代理支付寿险保险金协议价格 双方协商及参 照同业 根据协议 代理支付 寿险保险金 保险公司个人金融部代理个人寿险业务收入511 003 013 按代理保险协议向保险公司收取 六六 其其他他代代理理 074单位委托贷款 1 贷款金额在2000 万元 不含 以下 0 5 1 5 月 2 贷款金额2000万 元 含 1亿元 不含 0 15 1 月 3 贷款金额在1亿 元 含 以上的 0 1 0 5 月 4 年手续费最低 1000元 笔 单笔手 续费不足1000元的 参照同业标准 委托人提供资金 我 行根据委托人确定的 借款人 为企事业单 位 机关 贷款用 途 贷款金额 贷款 期限 贷款利率等贷 款内容代为发放借款 代为计收利息 监 督使用并协助委托人 收回款项的贷款 单位贷款客户公司金融部委托贷款业务收入511 002 001 手续费原则上一次性收取 如金 额较大或期限较长 可按季收取 075个人委托贷款协议价格参照同业标准 根据客户申请 提供 委托贷款资金管理 合同签订 贷款发放 利息计息 监督使 用及贷款回收等服务 个人贷款客户个人金融部个人委托贷款业务收入511 002 002 076住房委托贷款协议价格参照同业标准 根据客户申请 提供 住房贷款资金管理 合同签订 贷款发放 利息计息 监督使 用及贷款回收等服务 个人贷款客户个人金融部个人委托贷款业务收入511 002 002 077代理个人贵金属业务 1 开户手续费按不 高于60元 户收取 2 交易手续费不低 于成交金额的0 14 3 其他费用参照上 海黄金交易所相关 规定收取 参照同业标准 代理个人客户在上海 黄金交易所进行贵金 属业务开户 交易 个人客户个人金融部代理贵金属业务收入511 003 015 078银团贷款安排 原则上按不低 于银团贷款总额的 0 25 收取 参照同业标准牵头筹组银团企业客户公司金融部 银团贷款业务收入 外币银团贷款业务收入 511 008 004 511 007 013 含外汇业务 079银团贷款管理承诺费 原则上每年按 不低于已承诺未提 款授信额度0 2 的 比例收取 参照同业标准 提供银团额度管理服 务 企业客户公司金融部 银团贷款业务收入 外币银团贷款业务收入 511 008 004 511 007 013 含外汇业务 080银团贷款代理行费协议价格参照同业标准提供代理行服务企业客户公司金融部 银团贷款业务收入 外币银团贷款业务收入 511 008 004 511 007 013 含外汇业务 081银团贷款承销费协议价格参照同业标准 提供银团贷款承销服 务 企业客户公司金融部 银团贷款业务收入 外币银团贷款业务收入 511 008 004 511 007 013 含外汇业务 担担保保及及承承诺诺类类 编编号号服服务务项项目目收收费费标标准准定定价价依依据据项项目目功功能能适适用用客客户户管管理理部部门门会会计计科科目目备备注注 082本币融资类担保 按担保余额的1 3 收取 最低1000 元 参照同业标准 提供人民币融资业务 担保服务 企业客户公司金融部人民币担保业务收入511 009 002 担保费原则上应按季收取 担保 期限不足一季的按一季计收 超 过一季十天的按两季计收 对担 保期限在一年以内 不含 的 也可一次性收取 083本币非融资类保函 1 全额保证金 保函金额1 2 季 不满一季按一 季收取 最低标准 100元 季 2 非全额保证金 保函金额1 5 5 季 不满一季按一 季收取 最低标准 200元 季 参照同业标准 我行应保函申请人的 要求 向保函受益人 开立并出具 同意在 保函申请人不履行某 非融资类交易项下责 任或义务 承担一定 金额支付责任或经济 赔偿责任的书面承诺 并按我行规定的费率 标准向申请人收取手 续费和相关费用 企业客户公司金融部人民币担保业务收入511 009 002 原则上一次性计收 但期限2年 含 以上或单笔保函金额在2000 万元 含 以上的 可按季计收 取 084综合授信 管理费为综合授信 额度的0 1 承诺费为未使用额 度的0 1 0 5 参照同业标准 包含两种以上 含 短期授信业务的一揽 子授信产品 允许单 项授信业务之间部分 或全部跨用额度 并 通过我行与受信客户 签订 综合授信合同 的方式 对受信客 户做出公开授信承诺 企业客户公司金融部人民币对外承诺业务收入511 009 001 1 由各经营单位在额度到期时一 次性收取 2 客户申请 减免管理费 承诺费的 按照我 行减免中间业务收费的相关规定 办理 085循环贷款承诺 每年不超过循环贷 款额度的0 5 参照同业标准 在约定的循环借款额 度期限内 借款人在 符合我行规定的前提 条件下可以随时向我 行申请提款 所有提 款的本金余额之和不 超过我行核定给借款 人的循环借款额度 循环借款额度期限内 的循环借款额度可重 复使用 企业客户公司金融部 人民币对外承诺业务收入 外汇担保及承诺业务收入 511 009 001 511 007 002 1 含外汇业务 2 一次性收取或在循环借款期内 按季度等额收取 086法人账户透支承诺 1 透支承诺费费率 0 1 0 3 2 透支承诺费 核 定的透支额度 透支 承诺费费率 与客 户签定账户透支协 议后一次性收取 参照同业标准 提供授信敞口管理服 务 企业客户公司金融部人民币对外承诺业务收入511 009 001 087贷款承诺 贷款意向 按出具金额的 0 05 一次性收取 不足500元的按 500元收取 无具体 金额的按照500元收 取 参照同业标准 为客户提供证明其融 资能力和银行合作关 系等书面意向或承诺 企业客户公司金融部人民币对外承诺业务收入511 009 001 088 商业汇票 承兑 承兑手续费 票面金额的万分之 五 政府指导价提供承兑服务企业客户公司金融部银行承兑汇票承兑收入511 001 003 根据人行结算办法规定 可按照 额度金额在首笔承兑时一次性收 取或在具体承兑时逐笔收取 敞口管理费 敞口金额 票面金 额 承兑保证金 的 1 3 参照同业标准 承兑授信敞口管理服 务 企业客户公司金融部人民币对外承诺业务收入511 009 001在具体承兑时逐笔收取 089个人贷款额度管理费协议价格参照同业标准 提供授信额度管理以 及有效额度内的随借 随还便利服务 个人贷款客户个人金融部人民币对外承诺业务收入511 009 001 基基金金托托管管类类 编编号号服服务务项项目目收收费费标标准准定定价价依依据据项项目目功功能能适适用用客客户户管管理理部部门门会会计计科科目目备备注注 090证券投资基金托管协议价格行业标准 为证券投资基金运作 中提供资产保管 资 金清算 投资监督 会计核算 资产估值 以及信息披露等服务 基金公司同业金融部资产托管业务收入511 002 003 091信托财产保管协议价格 双方协商及参 照同业 为信托计划提供资产 保管 资金清算 投 资监督 会计核算 资产估值以及信息披 露等服务 信托公司同业金融部资产托管业务收入511 002 003 092股权投资基金保管协议价格 双方协商及参 照同业 为股权投资基金提供 资产保管 资金清算 投资监督 会计核 算以及信息披露等服 务 股权投资企业同业金融部资产托管业务收入511 002 003 093 证券公司集合资产管理 计划托管 协议价格 双方协商及参 照同业 为证券公司发行的集 合资产管理计划提供 资产保管 资金清算 投资监督 会计核 算 资产估值以及信 息披露等服务 证券公司同业金融部资产托管业务收入511 002 003 094 证券公司定向资产管理 计划托管 协议价格 双方协商及参 照同业 为证券公司发行的定 向资产管理计划提供 资产保管 资金清算 投资监督 会计核 算 资产估值以及信 息披露等服务 证券公司同业金融部资产托管业务收入511 002 003 095 证券公司特定目的专项 资产管理计划托管 协议价格 双方协商及参 照同业 为证券公司发行的特 定目的资产管理计划 提供资产保管 资金 清算 投资监督 会 计核算 资产估值以 及信息披露等服务 证券公司同业金融部资产托管业务收入511 002 003 096 基金公司特定客户资产 管理计划托管 基金专 户一对一 协议价格行业标准 为基金公司单个特定 客户资产管理业务提 供资产保管 资金清 算 投资监督 会计 核算 资产估值以及 信息披露等服务 基金公司同业金融部资产托管业务收入511 002 003 097 基金公司特定客户资产 管理计划托管 基金专 户一对多 协议价格行业标准 为基金公司多个特定 客户资产管理业务提 供资产保管 资金清 算 投资监督 会计 核算 资产估值以及 信息披露等服务 基金公司同业金融部资产托管业务收入511 002 003 098商业银行理财产品保管协议价格 双方协商及参 照同业 为国内商业银行面向 个人销售的投资理财 产品提供资产保管 资金清算 投资监督 会计核算 资产估 值以及信息披露等服 务 商业银行同业金融部资产托管业务收入511 002 003 099 QDII 合格境内机构投 资者 托管 协议价格 双方协商及参 照同业 为合格中国境内机构 投资者与境外证券市 场的境外资金提供资 产保管 资金清算 投资监督 会计核算 资产估值以及信息 披露等服务 基金公司 证券公 司 信托公司 商 业银行 同业金融部资产托管业务收入511 002 003 100其他资产托管协议价格 双方协商及参 照同业 为特定用途的资金的 管理人或使用人提供 资产保管 资金清算 投资监督 会计核 算 资产估值以及信 息披露等服务 单位客户 个人客 户 同业金融部资产托管业务收入511 002 003 咨咨询询顾顾问问类类 编编号号服服务务项项目目收收费费标标准准定定价价依依据据项项目目功功能能适适用用客客户户管管理理部部门门会会计计科科目目备备注注 一一 信信息息咨咨询询 101单位存款资信证明 1 存款时点数证明 每份200元 2 出具账户发生额 证明 按照账户发 生额时间和笔数分 段计费 账户发生 额在申请日期前一 年以内的 30笔以 下 含 的证明 每份200元 30笔以 上的证明 每份400 元 3 账户发生额在申 请日期前一年以上 二年以内的 按 照上述标准加倍计 收 参照同业标准 应申请人申请或要求 向申请人指定对象 提供其前某个时点存 款余额或前某个时期 内账户发生额的一种 银行书面证明 单位客户 公司金融部外 汇业务部 单位信息服务业务收入511 008 005含外汇业务 102单位贷款资信证明400元 份参照同业标准 应申请人申请或要求 向申请人指定对象 提供其前某个时点贷 款余额或前某个时期 内贷款和利息的归还 情况的一种银行书面 证明 单位客户 公司金融部外 汇业务部 单位信息服务业务收入511 008 005含外汇业务 103单位结算纪律资信证明200元 份参照同业标准 应申请人申请或要求 向申请人指定对象 提供其前某个时期内 结算纪律执行情况 有否开具空头支票 有否开具与预留印签 不符的支票等的一种 银行书面证明 单位客户 公司金融部外 汇业务部 单位信息服务业务收入511 008 005含外汇业务 104单位授信资信证明400元 份参照同业标准 应申请人申请或要求 向申请人指定对象 提供某个时期我行授 予申请人并与其签订 协议的授信额度及某 个时点该申请人授信 额度使用情况的一种 银行书面证明 单位客户 公司金融部外 汇业务部 单位信息服务业务收入511 008 005含外汇业务 105单位货币资金验资 1 验资资金50万元 不含 以下 1000元 户 2 验资资金50万元 100万元 不含 800元 户 3 验资资金100万 元 500万元 不含 600元 户 4 验资资金500万 元 1000万元 不 含 400元 户 5 验资资金1000万 元以上 200元 户 外部规定及参 照同业 单位货币资金验资账 户开立 投资人资金 缴存 验资资金询证 单位客户会计结算部单位信息服务业务收入511 008 005 1 仅限人民币账户 2 本项收费为单位货币验资全部 费用 开户费用 询征函费用不 再另行收取 106询征函200元 份 外部规定及参 照同业 注册会计师询证回函单位客户 会计结算部外 汇业务部 单位信息服务业务收入511 008 005含外汇业务 107 工程建设项目施工投标 保证金委托管理保证金 监管手续费 最低200元 笔参照同业标准 上海市工程建设项目 施工投标保证金一律 实行集中提交制度 我行为各区县招标单 位提供保证金的集中 提交与监管服务 上海市区县建设工 程交易分中心 公司金融部资产监管业务收入511 002 004 按 单位存款资信证明 标准收 取 108 信用等级评估 资产评 估 预决算编审 工程 监理 项目评估 财务 评估等其他中介服务业 务 按当地中介机构同 类业务的收费标准 收取 参照同类服务 收费标准 提供企业信用等级评 估 资产评估 预决 算编审 工程监理 项目评估 财务评估 等服务 单位客户公司金融部单位信息服务业务收入511 008 005 109个人存款证明50元 笔参照同业标准 个人存款证明的开立 补制 中途解冻等 个人客户个人金融部个人信息服务业务收入511 008 006含外汇业务 110个贷短信服务费 按月按每笔贷款 收取 每月5元 参照同业标准 根据客户申请 提供 个人贷款放款 还款 利率变更等短信通 知服务 个人贷款客户个人金融部个人信息服务业务收入511 008 006收费执行时间待定 111 出具个人贷款核准通知 书 按核准的贷款本 金0 5 收取 并 不低于200元 份 参照同业标准 根据客户申请 提供 贷款申请的受理 调 查 审核及出具书面 核准结果服务 个人贷款客户个人金融部个人信息服务业务收入511 008 006 112 出具个人贷款资信证明 书 已开立贷款核准 通知书的 100元 份 未开立贷款 核准通知书的 按核准借款金额 的0 5 收取 并 不低于200元 份 每多开一份加 收50元 份 参照同业标准 根据客户申请 出具 个人贷款相关资信状 况的书面证明 个人贷款客户个人金融部个人信息服务业务收入511 008 006 113 个人贷款文件文本费 包括但不限于抵押登记 办理文件 贷款结清文 件 借款合同 担保合 同等 复印或补制文件 200元 次 份 单份文件超过10 页的 另加收10 元 页 参照同业标准 根据客户申请 提供 个贷协议文本的影印 补制等服务 个人贷款客户个人金融部个人信息服务业务收入511 008 006 114个人财务咨询费协议价格参照同业标准 根据客户申请 提供 财务咨询服务 服务 内容由双方协议约定 可选择融资方案 投资理财 市场信息 等 个人贷款客户个人金融部财务顾问业务收入511 008 002 115个人贷款监管费协议价格参照同业标准 根据客户申请 提供 贷款资金发放 提取 支付及监督使用等 服务 个人贷款客户个人金融部账户管理业务收入 511 001 004收费执行时间待定 116其他个人贷款服务费协议价格参照同业标准 根据客户申请 提供 其他贷款服务 个人贷款客户个人金融部其他中间业务收入511 099 099 二二 资资产产管管理理顾顾问问 117国内应收账款融资业务 1 有追索型转让融 资为额度的0 2 1 5 2 无追索型转让融 资为额度的1 2 5 质押融资为额度 的0 2 1 5 参照同业标准提供应收账款管理企业客户公司金融部国内保理业务收入511 006 001 118预付款融资业务融资额度的1 2 参照同业标准 提供预付款和发货管 理 企业客户公司金融部国内保理业务收入511 006 001 119动产质押授信业务 融资额度的0 1 1 5 参照同业标准提供动产管理企业客户公司金融部国内保理业务收入511 006 001 120国内信用保险融资业务 融资额度的0 2 1 5 参照同业标准提供应收账款管理企业客户公司金融部国内保理业务收入511 006可免收 121短期出口信用保险融资业务 融资额度的0 2 1 5 参照同业标准提供应收账款管理企业客户公司金融部国内保理业务收入511 006可免收 122汽车经销商融资业务融资额度的0 1 2 参照同业标准 提供车辆 合格证管 理 企业客户公司金融部国内保理业务收入511 006 001 123房产开发贷款监管费协议价格参照同业标准 对被监管项目所发生 的建设费用及预售 租赁 包括预租 收 入进行专项资金跟踪 监督 企业客户公司金融部资产监管业务收入511 002 004 124经营性物业贷款监管费协议价格参照同业标准 监管贷款资金的使用 物业的租赁及销售 收入等资金的回笼 企业客户公司金融部资产监管业务收入511 002 004 125项目贷款监管费协议价格参照同业标准 确保项目建设的顺利 进行和贷款资金的安 全 对被监管项目所 发生的建设费用及项 目全部收入等进行专 项资金跟踪监督 通 过设立监管专户对该 项目建设期本项目项 下资本金及自筹资金 贷款资金等资金来 源和工程款 材料款 设备款等支出以及 该项目运营期全部收 入 经营开支和还本 付息等进行监管 企业客户公司金融部资产监管业务收入511 002 004 三三 财财务务顾顾问问 126政府财务顾问协议价格参照同业标准 为政府机构提供的个 性化财务顾问服务 政府机关公司金融部财务顾问业务收入511 008 002 127企业常年财务顾问协议价格参照同业标准 提供与企业日常运营 有关的信息咨询服务 如金融法律 法规 政策咨询服务 宏 观经济和产业发展的 分析研究报告 财务 资金合理化安排建议 等 企业客户公司金融部财务顾问业务收入511 008 002 128企业融资财务顾问协议价格参照同业标准 我行根据企业需求及 实际情况 为企业提 供融资方面的个性化 差别化的顾问服务 具体包括分析企业 的融资现状 根据企 业发展和项目筹建需 要 为企业提供金融 信息咨询 从融资主 体选择 融资品种结 构 融资渠道 融资 成本和期限等方面 设计与企业或项目相 适合的融资方案 并 组织实施 企业客户 公司金融部外 汇业务部 财务顾问业务收入511 008 002含外汇业务 129 企业并购与重组财务顾 问 协议价格参照同业标准 我行为企业并购 资 产重组和转让 债务 重组和置换 合并 分立 股权转让等涉 及企业产权变动和资 源优化整合等方面提 供的财务顾问服务 企业客户公司金融部财务顾问业务收入511 008 002 130企业其他专项财务顾问协议价格参照同业标准 其他专项财务顾问指 除企业常年财务顾问 企业融资财务顾问 企业并购与重组财 务顾问之外 企业有 个性化需求的专项财 务顾问 包括资产投 资 管理 顾问 财 务结构管理顾问 战 略咨询顾问 行业 产 业发展咨询 资信调 查与评估等 企业客户 公司金融部外 汇业务部 财务顾问业务收入511 008 002含外汇业务 四四 现现金金管管理理 131现金管理功能费 操作员数量 200元 年 参照同业标准 提供现金管理平台usb key使用及年度证书更 新 企业客户公司金融部企业管理顾问业务收入511 008 003 132资金归集功能费5000元 年参照同业标准 提供现金管理平台集 团账户资金归集功能 企业客户公司金融部企业管理顾问业务收入511 008 003 133资金归集交易量费0 8元 笔参照同业标准 提供现金管理平台集 团账户资金归集功能 企业客户公司金融部企业管理顾问业务收入511 008 003 134内部资金计价功能费5000元 年参照同业标准 提供现金管理平台集 团账户内部计价功能 企业客户公司金融部企业管理顾问业务收入511 008 003 135内部资金计价交易额费0 50 参照同业标准 提供现金管理平台集 团账户内部计价功能 企业客户公司金融部企业管理顾问业务收入511 008 003 136头寸共享功能费100000元 年参照同业标准 提供现金管理平台头 寸共享功能 企业客户公司金融部企业管理顾问业务收入511 008 003 137虚拟分户功能费5000元 年参照同业标准 提供现金管理平台虚 拟账户管理功能 企业客户公司金融部企业管理顾问业务收入511 008 003 138代理分户核算5000元 年参照同业标准 提供企业客户分户核 算服务 企业客户公司金融部企业管理顾问业务收入511 008 003 139行内转账费0 8元 笔参照同业标准 为现金管理平台客户 提供行内转账付款功 能 企业客户公司金融部人民币单位结算业务收入511 001 001 140同城跨行转账费1 22元 笔 人行指导价及 参照同业 为现金管理平台客户 提供跨行同城转账付 款功能 企业客户公司金融部人民币单位结算业务收入511 001 001 141跨行支付系统汇款费 同大额支付系统汇 兑费 人行指导价及 参照同业 为现金管理平台客户 提供跨行异地转账付 款功能 企业客户公司金融部人民币单位结算业务收入511 001 001 五五 银银企企直直联联 142联调测试费50000 次参照同业标准 为申请开通我行银企 直联平台的客户提供 测试环境并