职位说明书-集团财务管理中心.doc

文件名称：文件状态： 模板 - 0 初稿 - 1 项目组内部 - 2 提交客户 - 3 存档 - 4密级： 无 公司内部 项目组内部 作者本人 项目经理文档编号：当前版本：编 制：日期：审 核：日期：批 准：日期：黑龙江XX农业有限公司财务管理中心职位说明书XX企业管理咨询有限公司XXXX年X月目录集团财务总监职位说明书2财务部经理职位说明书6成本会计职位说明书9档案会计职位说明书11税收会计职位说明书13销售会计职位说明书15主管会计职位说明书17出纳员职位说明书19资金经理职位说明书21资金专员职位说明书23集团财务总监职位说明书l 基本信息职位名称财务总监职位编制1所属部门财务管理中心职位层级高层管理直接上级集团总裁间接上级董事长直接下级财务经理、资金经理、区域总监下级数量薪酬等级l 职位发展规划可晋升岗位执行总裁可轮换岗位l 工作职责与任务职责一职责表述：根据集团的发展需要，组织制定集团公司的财务年度规划及财务预算，并监督财务部落实下达各区域财务总监，及时做出财务决策工作任务1. 组织搜集集团及各分子公司的经营信息，组织集团发展战略会议所需的财务资料2. 指导财务部完成战略规划提案文件制定工作，制定集团及各区域财务目标3. 根据公司的战略目标及经营计划负责召开财务会议，制定并研讨年度预算4. 根据集团各部门及分子公司参与研讨的结果，修订财务预算并上报总裁审批5. 指导财务部完成监督集团各部门及分子公司财务预算的执行过程，控制成本费用6. 根据集团各部门及分子公司经营中的财务表现，及时做出财务决策上的调整7. 定期召开集团的财务会议，汇报计划预算执行结果，分析经营成果及战略实施情况职责二职责表述：负责组织指导财务部完成集团财务管理体系建设工作，制定财务工作制度及流程，并组织财务部指导各区域分（子）公司落实集团财务管理要求，制定财务管理细则工作任务1. 组织制定财务管理中心管理制度及工作流程2. 召开财务管理体系建设工作会议，研讨制度与流程的内容，提出修订意见3. 组织完善相关文件，并监督财务中心上报总裁办审核后，报总裁审批4. 组织财务中心完成文件的传达讲解及培训工作，落实财务管理要求5. 指导财务中心所属部门支持各分子公司制定各自的财务管理细则，审核财务管理细则6. 定期召开财务管理体系建设的沟通反馈会议，修订管理内容，提高管理效率职责三职责表述：负责指导财务部完成日常财务管理及财务核算工作，审核重要的财务票据，监督资产管理及凭证处理工作工作任务1. 审核或审批财务部整理上传的各项票据，监督财务部完成会计核算工作2. 抽查并审核财务部因业务发生完成的会计凭证，提出修订审核意见3. 根据审批程序审批各部门及分子公司上报财务信息是否符合要求4. 监督财务经理完成财务科目归类、分配、录入系统，进行会计处理的各项工作5. 负责审核完成公司的资产账目的管理，监督资产购置、使用和处理过程6. 审核集团定期的资产盘点工作，对盘点差异提出处理决定职责四职责表述：根据集团的资金管理要求，负责组织筹集集团资金，落实资金的合理分配使用，确保资金流量合理，使用保管安全，账款相符工作任务1. 根据集团经营发展需要，制定资金筹集使用计划2. 负责完成资金落实工作，并根据生产经营需要合理分配3. 监督指导财务人员完成资金收支的各项工作，审核资金收支账目4. 指导财务人员定期进行资金盘点，确保账款相符，资金安全5. 监督各区域分子公司的资金使用情况，保障资金流量合理，满足生产经营需要职责五职责表述：审核集团财务管理中心的综合报表，为公司经营者出具财务报告，组织集团范围各业务单元的财务分析，为集团决策层提供经营数据工作任务1. 组织财务中心搜集各分子公司的财务信息，指导各分子公司完成财务报表2. 审核各分子公司的财务报表，指导各分子公司完成财务报告3. 组织财务中心汇总各分子公司的财务报表，编制综合报表，制定集团财务报告4. 组织召开集团范围的财务会议，提交财务综合报表及财务报告，进行经营分析5. 定期向集团总裁办及董事会提交各类财务数据报表，汇报财务监控管理成果职责六职责表述：负责与相关部门协调，解决落实财务中心与其它部门相关协同配合完成的工作工作任务1. 组织财务中心配合审计人员对公司业务进行审计并提供需要的相关资料2. 组织财务中心与行政部协调，解决办公设备、办公用品供应及车辆使用事务3. 组织财务中心与人力资源部协调，解决员工招聘、培训、考核、保险办理等事务4. 组织财务中心与信息部协调，解决软件系统、网络系统的问题5. 组织财务中心与总裁办沟通，解决重要制度与会议落实、业务考核监控等事务6. 组织财务中心与各区域的分子公司财务部沟通，解决财务核算监控业务汇报处理事宜职责七职责表述：组织完成集团公司的税务筹划，监督财务经理指导员工办理税费申报的各项工作工作任务1. 监督财务经理完成定期与税务机构沟通，掌握税务政策，维护监管机构与企业的关系2. 根据国家及地方的税务政策，审核财务部对集团内企业的税务筹划3. 及时听取汇，获得报税收费政策信息，审核税务筹划结果，合理避税4. 监督指导员工按税务机构要求，办理税费申报工作5. 定期组织财务部研讨学习税收政策，沟通税费申报结果职责八职责表述：协同投资决策中心完成公司融资、投资项目申报及立项审批的各项工作，完成相关资料的搜集参与集团投资项目的风险评估的各项工作，协助总裁完成集团重要投融资项目决策工作任务1. 根据集团发展需要，负责完成融资、投资的立项申请，制定投融资计划2. 协同投资决策中心对项目审批过程所需的手续资料进行审核，确保资料准确无误3. 审核对外报送的有关企业财务信息的相关资料，并协调相关部门辅助完成其它资料4. 组织召开集团的融、投资会议，提出财务中心的专业建议和可行性方案5. 参与投资项目的风险论证评估会议，提出财务风险预警信息6. 负责组织接待融资、投资机构人员，并为其提供相应的财务支持职责九职责表述：负责组织完成集团财务中心的团队建设及内部管理各项工作，监督各区域的团队管理工作任务1. 负责组织制定财务中心工作计划，完成集团各区域财务工作总结，撰写财务工作报告2. 负责参加财务中心员工的面试评估工作，根据层级不同履行聘任决策职权3. 负责根据财务中心的工作需要，合理调配各区域财务人员工作任务，考核工作结果4. 负责组织制定财务管理制度和标准工作流程，并培训各分子公司落实执行5. 负责根据财务人员的工作情况进行对管理人员的绩效考核，提出奖惩方案6. 负责召开财务中心内部工作会议，并参加集团财务会议，提交财务报告7. 负责代表财务中心与集团各部门及各分子公司沟通协调，确保工作顺畅8. 负责组织财务人员的培训学习工作，提升财务人员的工作技能职责十职责表述：负责完成直接领导安排的其它工作l 工作职权人事权限：各区域普通员工聘任、考核、奖惩决策权，管理人员聘任、考核、奖惩工作分配的建议权财务权限：资金分配使用审核或审批权，集团预算内费用使用决策权业务权限：财务票据审批权，财务帐处理决定权，财务业务调整处理决定权，分子公司财务监督决策权l 工作关系内部关系部门/机构岗位工作接触的主要内容频繁程度集团各部门总裁、副总裁、总监、经理财务预算费用使用沟通经常分子公司财务总监、总经理、分管总监财务监控业务沟通协调有时外部关系银行机构信贷部门融资业务洽谈有时税务机构局长、副局长特殊业务的沟通有时财政单位科长政企关系维护有时l 任职资格教育水平本科及以上同等学历专业财务会计、财务管理相关专业， 经验三年以上同级别岗位工作经验，五年以上同类型相关工作经验，八年以上财务管理工作经验知识熟知财务、税务、银行业务知识，掌握各种财务政策法规技能技巧熟练掌握财务软件，有较强的数据分析能力，综合的财务管理能力，培训能力，有较强的团队管理能力及风险决策能力，有较丰富的社会资源特定资质中级以上职称财务部经理职位说明书l 基本信息职位名称财务经理职位编制1所属部门集团财务部职位层级中层管理直接上级财务总监间接上级副总裁直接下级主管、会计、出纳下级数量薪酬等级l 职位发展规划可晋升岗位财务总监可轮换岗位区域财务总监l 工作职责与任务职责一职责表述：协助财务总监完成公司战略会议所需资料，参与战略规划制定，并负责根据战略目标及经营计划制定财务预算工作任务1. 组织搜集集团及各分子公司的经营信息，准备战略会议资料2. 协助财务总监完成战略规划提案文件，制定财务目标3. 根据公司的战略目标及经营计划负责召开财务会议，制定并研讨预算4. 根据集团各部门及分子公司参与研讨的结果，修订财务预算并上报审批5. 指导并监督集团各部门及分子公司财务预算的执行过程，控制成本费用6. 协助财务总监定期召开集团的财务会议，汇报计划预算执行结果7. 认真贯彻执行集团的各项规章制度，坚持原则，维护公司利益， 职责二职责表述：负责组织财务部完成公司的会计核算，财务监督及资产管理工作工作任务1. 依据业务发生，负责审核各项票据，组织员工完成会计核算工作2. 指导员工编制会计凭证并定期审核集团各项业务发生的会计凭证，3. 根据审批程序审核各部门及分子公司上报财务信息是否符合要求4. 指导员工按相对应的财务科目归类、分配、录入系统，进行会计处理5. 负责完成公司的资产账目的管理，监督资产购置、使用和处理过程6. 负责协同行政部完成集团定期的资产盘点工作，出具盘点报告上报总监职责三职责表述：根据集团的资金管理要求，负责协同资金管理部落实资金的合理分配使用工作，确保资金流量合理，使用保管安全，账款相符工作任务1. 协助财务总监根据集团经营发展需要，配合资金部合理制定资金筹集使用计划2. 协助资金部组织财务人员完成资金落实工作，并根据生产经营需要合理分配3. 监督指导财务人员完成资金收支的各项工作，记录资金账，审核资金收支明细票据4. 指导财务人员参与定期进行资金盘点，确保账款相符，资金安全职责四职责表述：负责完成集团财务部的综合报表编制工作，为公司经营者出具财务报告，参与财务分析，提供经营数据工作任务1. 月初搜集各分子公司的财务信息，指导各分子公司完成财务报表2. 审核各分子公司的财务报表，指导各分子公司完成财务报告3. 汇总各分子公司的财务报表，编制综合报表，制定集团财务报告4. 参加集团财务会议，提交财务综合报表及财务报告，进行经营分析职责五职责表述：负责与相关部门协调，解决落实日常财务部与其它部门相关的工作工作任务1. 负责配合审计人员对公司业务进行审计并提供需要的相关资料2. 负责与行政部协调，解决办公设备、办公用品供应及车辆使用事务3. 负责与人力资源部协调，解决员工招聘、培训、考核、保险办理等事务4. 负责与信息部协调，解决软件系统、网络系统的问题5. 负责与总裁办沟通，解决重要制度与会议落实、业务考核监控等事务6. 负责与各分子公司财务部沟通，解决财务核算监控等业务汇报处理事宜职责六职责表述：负责完成集团公司的税务筹划，指导员工办理税费申报的各项工作工作任务1. 定期与税务机构沟通，掌握税务政策，维护监管机构与企业的关系2. 根据国家及地方的税务政策，负责完成集团内企业的税务筹划3. 及时向主管领导汇报税收政策信息，上报税务筹划结果，合理避税4. 指导员工按税务机构要求，办理税费申报工作5. 定期组织财务部研讨学习税收政策，沟通税费申报结果职责七职责表述：协助财务总监完成公司融资、投资资料准备、风险评估等各项工作工作任务1. 根据集团发展需要，协助总监完成融资、投资的财务资料准备工作2. 参与融资工作会议，提出财务建议3. 参与投资项目的风险论证评估会议，提出财务风险预警信息4. 负责协助接待融资、投资机构人员，并为其提供相应的财务信息职责八职责表述：负责协助财务总监完成财务部的团队建设及内部管理各项工作工作任务1. 负责制定财务部工作计划，完成财务部工作总结，撰写财务工作报告2. 负责参加财务部员工的面试评估工作，提出聘任建议3. 负责根据财务部工作需要，合理调配财务人员工作任务4. 负责制定财务管理制度和标准工作流程，并培训各分子公司落实执行5. 负责根据财务人员的工作情况进行绩效考核，提出奖惩方案6. 负责召开财务部内部工作会议，并参加集团财务会议，提交财务报告7. 负责代表财务部与集团各部门及各分子公司沟通协调，确保工作顺畅8. 负责财务人员的培训学习组织实施工作，提升财务人员的工作技能职责九职责表述：负责完成直接领导安排的其它工作l 工作职权人事权限：有财务人员的聘任、考核、奖惩建议权，有财务人员工作分配调整决策权财务权限：资金分配使用审核或审批权，部门预算费用使用决策权业务权限：财务票据审核或审批权，财务帐务处理决定权，财务业务调整处理决定权，分子公司财务监督审核权l 工作关系内部关系部门/机构岗位工作接触的主要内容频繁程度集团各部门总监、经理日常办公用品的采购，资料的查找，费用的支出经常分子公司总经理、经理人员招聘、工资养老等计提、发放，有时外部关系银行机构信贷科主任财务数据的分析有时税务机构局长、副局长特殊业务的沟通有时财政单位科长相关政策的咨询有时l 任职资格教育水平大专及以上同等学历专业财务会计、财务管理相关专业， 经验二年以上同级别同行业岗位工作经验，三年以上同行业相关工作经验，五年以上财务管理经验知识熟知财务、税务、银行业务知识，掌握各种财务政策法规技能技巧熟练掌握财务软件，有较强的数据分析能力，综合的财务管理能力，培训能力特定资质中级以上职称成本会计职位说明书l 基本信息职位名称成本会计职位编制1所属部门集团财务部职位层级基层员工直接上级财务经理间接上级财务总监直接下级下级数量薪酬等级l 职位发展规划可晋升岗位主管会计、财务经理可轮换岗位区域主管会计、财务会计工作职责与任务职责一职责表述：协助财务主管会计、财务经理完成公司战略会议所需资料，并负责根据战略目标及经营计划进行成本核算工作任务1. 拟订集团公司的成本核算办法，指导各分/子公司成本核算业务2. 根据集团的战略规划需要，填报财务成本核算资料，完成相应报表3. 参与制定财务计划及预算的编制工作，编制成本计划、费用计划4. 负责将相应计划报表按季、月分解落实，并给相应部门进行讲解5. 协助财务部落实集团的财务计划推行与落实，指导分（子）公司核算职责二职责表述：负责建立健全各项原始财务记录，完成集团成本核算工作，制作成本核算报表工作任务1. 建立健全各项原始成本核算记录，为成本计算提供可靠的依据2. 完成集团成本核算工作，分别录入系统形成核算报表3. 按照成本核算管理规定，对产生的成本进行正确的归集，分配生产费用4. 核算产品成本，编制集团成本、费用报表进行成本、费用的分析和考核5. 审核各分（子）公司定期上报的成本、费用核算报表，提出修改意见职责三职责表述：负责参与集团公司的存货及资产盘点工作，协助完成盘点报表，提出盘点差异处理意见工作任务1. 根据集团财务盘点计划，参与集团存货及资产盘点工作2. 制作盘点资料，进行现场盘点，录入盘点数据3. 协助完成盘点报表的制作工作，对盘点差异做出说明，提出处理意见4. 协助完成盘点后账务处理工作，确保账实相符职责四职责表述：协助财务部其它会计人员完成费用核算、会计业务处理的各项工作，并协助完成对各分子公司财务人员的业务指导与培训工作任务1. 协助财务人员完成日常经营与管理费用的票据整理、审核、录入核算工作2. 协助财务经理召开集团的财务人员业务培训，并承担成本核算业务培训工作3. 协助财务人员完成日常资金收支分配审核工作，验证票据是否合理，手续是否齐全4. 协助财务经理完成与财务软件使用问题的处理职责五职责表述：协助部门经理完成团队建设与内部管理工作工作任务1. 协助部门经理制定部门月、季、年工作计划，分解财务部工作目标，完成财务总结2. 协助部门经理完成财务综合报表，提供财务分析信息与数据3. 协助部门经理完成对各分（子）公司的财务业务检查监督与指导，保证财务管理规范4. 协助部门经理完成财务部内部工作会议，并落实会议相关内容5. 协助部门经理开展财务部员工的培训工作，提升财务工作人员的职业技能与综合素质职责六职责表述：负责完成直接领导交办的其它工作l 工作职权业务权限：报表审核权，成本核算指导、协调权，各分子公司成本核算监督权l 工作关系内部关系部门/机构岗位工作接触的主要内容频繁程度集团各部门经理、文员、日常业务沟通，分摊各部门与生产相关费用经常分子公司经理、文员各分子公司与成本相关账务的协助处理，经常外部关系会计师审计各位审计人员配合审计人员提供与成本核算的相关资料有时l 任职资格教育水平大专及以上同等学历专业财务会计、财务管理相关专业， 经验一年以上同行业同岗位工作经验，二年以上同行业相关工作经验，三年以上财务工作经验知识熟知财务、税务、银行业务知识技能技巧熟练掌握财务软件，有较强的数据分析能力，财务报表能力，财务文件制作能力特定资质初级以上会计职称档案会计职位说明书l 基本信息职位名称档案会计职位编制1所属部门集团财务部职位层级基层员工直接上级财务经理间接上级财务总监直接下级下级数量薪酬等级职位发展规划可晋升岗位主管会计、财务经理可轮换岗位区域财务会计、主管会计工作职责与任务职责一职责表述：负责财务资料整理，报表打印、装订工作，为使用财务档案人员办理使用手续工作任务1. 负责会计凭证、明细账及科目汇总表的打印2. 并复核原始凭证与会计凭证是否相符3. 及时装订会计凭证并按财务制度要求编制序号4. 按年装订会计帐簿并按财务制度要求启用财务账簿 5. 负责会计档案的管理，及时归档、整理，履行借阅、归还手续。6. 粘贴报销凭证，档案分类归档职责二职责表述：协助部门经理完成财务部日常财务业务处理工作，保障财务业务顺畅工作任务1. 协助财务人员完成会计核算工作，核对财务凭证，审核财务票据2. 协助财务人员完成银行核对业务的处理3. 协助财务人员完成对外资料的提供工作，编制财务报表，填报申报材料4. 协助财务人员完成销售业务的价格审核及票据整理工作，参与审核现金支付手续5. 协助财务经理完成财务报告编制职责三职责表述：协助部门经理完成财务部团队建设与内部管理工作工作任务1. 协助部门经理制定部门月、季、年工作计划，分解财务部工作目标，完成财务总结2. 协助部门经理完成财务综合报表，提供财务分析信息与数据3. 协助部门经理完成对各分（子）公司的财务业务检查监督与指导，保证财务管理规范4. 协助部门经理完成财务部内部工作会议，并落实会议相关内容5. 协助部门经理开展财务部员工的培训工作，提升财务工作人员的职业技能与综合素质职责四职责表述：完成直接领导交办的其它工作l 工作职权业务权限：依据业务内容对财务凭证整理装订及借阅归还l 工作关系内部关系部门/机构岗位工作接触的主要内容频繁程度集团各部门经理、文员日常财务资料的借阅及查找， 经常分子公司经理、文员往来款项及相关账项的查阅经常外部关系l 任职资格教育水平大专及以上同等学历专业财务会计、财务管理相关专业，经验一年以上同行业同岗位工作经验，二年以上同岗位相关工作经验，三年以上财务工作经验知识熟知财务、银行业务知识技能技巧熟练掌握财务软件，有较强的档案管理能力，财务报表能力，帐务处理能力特定资质会计上岗证税收会计职位说明书l 基本信息职位名称税收会计职位编制1所属部门集团财务部职位层级基层员工直接上级财务经理间接上级财务总监直接下级下级数量薪酬等级l 职位发展规划可晋升岗位主管会计、财务经理可轮换岗位销售会计、成本会计工作职责与任务职责一职责表述：根据税务筹划计划，负责完成集团的税收核算工作，并申报税务报表工作任务1. 及时准确办理企业各项税款的计提、申报、缴纳、调查、复查等工作2. 办理企业税收相关备案手续、税务登记年检事项；发票购买及审验事宜3. 编制计提、缴纳税款凭证；编制有关的税务报告及相关的分析报告4. 办理企业税务登记变更及相关事项5. 与销售会计核对销售品种、数量、金额无误后及时准确开具销售发票6. 关注税收政策的变化，及时应用与企业发展相关的税收优惠政策、法规职责二职责表述：协助部门经理完成财务部日常财务业务处理工作，保障财务业务顺畅工作任务1. 协助财务人员完成会计核算工作，核对财务凭证，审核财务票据2. 协助财务人员完成财务档案建立与整理工作，保证财务档案完整真实3. 协助财务人员完成对外资料的提供工作，编制财务报表，填报申报材料4. 协助财务人员完成销售业务的价格审核及票据整理工作，参与审核现金支付手续5. 协助财务经理完成财务报告编制职责三职责表述：协助部门经理完成财务部团队建设与内部管理的各项工作工作任务1. 协助部门经理制定部门月、季、年工作计划，分解财务部工作目标，完成财务总结2. 协助部门经理完成财务综合报表，提供财务分析信息与数据3. 协助部门经理完成对各分（子）公司的财务业务检查监督与指导，保证财务管理规范4. 协助部门经理完成财务部内部工作会议，并落实会议相关内容5. 协助部门经理开展财务部员工的培训工作，提升财务工作人员的职业技能与综合素质职责四职责表述：负责完成直接领导安排的其它工作l 工作职权业务权限：进销存报表审核权，各分子公司审批事项上传协调权l 工作关系内部关系部门/机构岗位工作接触的主要内容频繁程度集团各部门经理、文员、日常税收事项沟通， 经常分子公司经理、文员各分子公司税收政策的咨询及沟通，经常外部关系会计师审计各位审计人员配合审计人员提供与税收核算的相关信息资料有时l 任职资格教育水平大专及以上同等学历专业财务会计、财务管理相关专业， 经验一年以上同行业同岗位工作经验，二年以上同岗位相关工作经验，三年以上财务工作经验知识熟知财务、税务、银行业务知识技能技巧熟练掌握财务软件，有较强的数据分析能力，有突出的财务报表能力，帐务处理能力特定资质初级以上会计职称销售会计职位说明书l 基本信息职位名称销售会计职位编制1所属部门集团财务部职位层级基层员工直接上级财务经理间接上级财务总监直接下级下级数量薪酬等级l 职位发展规划可晋升岗位主管会计、财务经理可轮换岗位区域财务会计、区域主管会计工作职责与任务职责一职责表述：协助完成公司战略会议所需资料，并负责根据战略目标及经营计划进行销售核算工作任务1. 参与拟订集团公司的财务核算办法，指导各分（子）公司完成销售业务核算工作2. 根据集团的战略规划需要，填报财务掌握的销售核算资料，完成相应报表3. 参与制定财务计划及销售预算的编制工作，为集团制定销售战略目标提供依据4. 负责根据销售计划与预算按季、月分解落实，并给相应部门进行讲解5. 协助财务部落实集团的财务计划推行与落实职责二职责表述：根据销售核算制度与流程，完成销售核算的财务工作工作任务1. 接收核对基地传递的销售单据及食品公司保管员出库凭证并确认销售2. 接收食品公司传递的存货分割单据并确认库存数量及金额3. 根据分割明细及销售明细出据入库及销售清单并填制进销存会计凭证4. 认真复核销售退回、商品损耗并及时制单登记进销存5. 填制会计凭证要做到原始凭证齐全有效，业务内容事项准确无误6. 及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责7. 及时主动督促相关单位、个人清收应收账款、其他应收款，并向会计主管汇报8. 每月定期和不定期与相关单位、经销商、分子公司核对销售往来明细帐9. 保证每月末帐帐相符、帐证相符、帐表相符、账实相符。10. 协助出纳员及时清理和收回货款工作。11. 协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作12. 接收各分子公司报批事项的批件并及时上传相关领导签批。职责三职责表述：协助财务部完成对养殖基地销售、食品公司销售的价格体系制定执行结果进行监控，定期审核销售执行价格标准，并提出调整意见工任任务1. 根据市场价格调研信息，参与所销售产品的价格制定，保证公司利润率2. 根据价格执行结果审核销售票据，对违规价格执行提出意见并上报集团3. 定期参与集团组织的销售价格审计及市场稽查工作，对价格问题提出意见4. 按照销售价格管理要求，核算销售业务，制作相关报表和报告职责四职责表述：协助财务经理完成部门团队建设和内部管理工作工作任务1. 协助部门经理制定部门月、季、年工作计划，分解财务部工作目标，完成财务总结2. 协助部门经理完成财务综合报表，提供财务分析信息与数据3. 协助部门经理完成对各分（子）公司的财务业务检查监督与指导，保证财务管理规范4. 协助部门经理完成财务部内部工作会议，并落实会议相关内容5. 协助部门经理开展财务部员工的培训工作，提升财务工作人员的职业技能与综合素质职责五职责表述：完成直接领导交办的其它工作l 工作职权业务权限：进销存报表审核权，各分子公司审批事项上传协调权l 工作关系内部关系部门/机构岗位工作接触的主要内容频繁程度集团各部门经理、文员、日常报批事项沟通， 经常分子公司经理、文员各分子公司与与商品销售相关的事项联系沟通，经常外部关系会计师审计各位审计人员配合审计人员提供与销售核算的相关信息资料有时l 任职资格教育水平大专及以上同等学历专业财务会计、财务管理相关专业， 经验一年以上同行业同岗位工作经验，二年以上同行业相关工作经验，三年以上财务工作经验知识熟知财务、税务、银行业务知识技能技巧熟练掌握财务软件，有较强的数据分析能力特定资质初级以上会计职称主管会计职位说明书l 基本信息职位名称主管会计职位编制1所属部门集团财务部职位层级基层管理直接上级财务经理间接上级财务总监直接下级下级数量薪酬等级l 职位发展规划可晋升岗位财务经理可轮换岗位区域主管会计工作职责与任务职责一职责表述：完成集团总部的财务报表，协助经理完成综合报表工作任务1. 负责编制母公司财务报表，同时提供其他管理类报表2. 审核各分子公司的财务报表，同时汇总、合并集团的财务报表3. 设置会计科目并确定各科目的核算范围4. 按照财务管理规定与流程要求，为各分（子）公司增减会计科目5. 设置财务核算办法及核算周期， 监督各分（子）公司执行情况职责二职责表述：配合集团完成融资的资料准备，报表编制等辅助工作工作任务1. 根据融资计划，准备融资所需财务资料2. 协调相关部门，准备融资所需相关资料3. 保管融资过程中的相关文件，确保资料安全职责三职责表述：协助财务经理完成财务部日常业务处理及团队建设与管理工作工作任务1. 配合财务经理完成事务所审计工作，接待审计人员，提交审计资料2. 不定期盘点出纳员的库存现金，发现问题及时上报3. 负责清理公司往来账目包括各分子公司的往来4. 核对集团账证是否相符，查询财务处理问题5. 按流程协助集团各公司增减客商并下发到各公司6. 依据业务发生，负责审核依据原始票据填制的会计凭证7. 负责协助财务经理完成财务部工作计划的编制，参与制定财务预算8. 协助财务经理定期完成对各分子公司的财务监管检查，制作财务分析及财务报告9. 协助财务经理完成内部财务会议，完成对各分子公司财务人员的相关业务培训指导10. 协助部门经理完成内部流程制度标准的制定职责四职责表述：负责完成直接领导安排的其它工作l 工作职权业务权限：财务凭证审核权，财务帐务处理建议权分子公司财务协调权l 工作关系内部关系部门/机构岗位工作接触的主要内容频繁程度集团各部门经理、文员、日常办公用品的申报，各部门相关款项的崔收，资产的核对协调， 经常分子公司经理、文员各分子公司相关账务的协助处理，经常外部关系银行信贷科主任提供贷款所需资料、数据有时税务局长、科长税务相关业务的沟通有时财政科长与项目相关的资料提供及咨询有时l 任职资格教育水平大专及以上同等学历专业财务会计、财务管理相关专业， 经验二年以上同行业同岗位工作经验，三年以上同行业相关工作经验 知识熟知财务、税务、银行业务知识技能技巧熟练掌握财务软件，有较强的数据分析能力，有突出的财务报表审核分析能力特定资质初级以上会计职称出纳员职位说明书l 基本信息职位名称出纳员职位编制1所属部门集团财务部职位层级基层员工直接上级财务经理间接上级财务总监直接下级下级数量薪酬等级l 职位发展规划可晋升岗位财务会计、主管会计可轮换岗位区域出纳员、行政专员工作职责与任务职责一职责表述：根据经营计划，负责现金保管使用，完成收付款核算，记录现金账目，管理银行账户，负责与银行对账工作任务1. 根据收付凭证及票据，办理现金收付2. 登记现金收付信息，整理收付凭证票据3. 与银行定期核对账目，完成银行存款日记账记录4. 负责将每日收取现金及时送存银行，保证现金安全5. 完成现金日报表，定期编制现金盘点表和银行余额调节表6. 每日向相关报门及岗位传递资金使用情况，根据余额判断资金储备情况7. 保管库存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白收据和空白支票8. 管理所有银行账户，掌握各账户每日资金流入/出情况，清理末达账项9. 根据经相关责任人审核后的原始凭证支付各类费用报销款及往来款职责二职责表述：负责根据核算完成的薪资支付表，准备所用资金并及时发放给员工工作任务1. 接收人力资源部签批生效的薪资表，核对薪资数据2. 根据薪资数据准备相应资金3. 为员工发放薪资，并经员工签字确认后存档并上报4. 为有异议的员工提供薪资结算结果查询服务，并与人力资源部沟通查询结果职责三职责表述：负责缴纳银行利息，完成现金支付原始凭证的盖章保管，及时传递财务票据与信息，保管财务专用票据工作任务1. 根据贷款情况及时缴纳贷款利息2. 及时在支付款项后的原始凭证上加盖现金付讫和转账付讫3. 妥善保管已付款的原始凭证，并及时准确做好票据的传递、交接。4. 妥善保管财务印章及相关财务资料职责四职责表述：负责完成直接领导交办的其它工作l 工作职权业务权限：依据业务内容预估现金使用量支取提现金的及银行存款的收付权l 工作关系内部关系部门/机构岗位工作接触的主要内容频繁程度集团各部门全体员工日常报销及工资发放， 经常分子公司经理、文员往来款的收付有时外部关系银行科长、办事员支付款项、提款现金、转款经常l 任职资格教育水平大专及以上同等学历专业财务会计、财务管理相关专业经验一年以上同行业同岗位工作经验， 二年以上相关工作经验知识熟知财务、银行业务知识技能技巧熟练掌握财务软件，有较强的资金分析能力特定资质会计上岗证资金经理职位说明书l 基本信息职位名称资金经理职位编制1所属部门资金管理部职位层级中层管理直接上级财务总监间接上级集团总裁直接下级资金专员下级数量1薪酬等级l 职位发展规划可晋升岗位资金专员可轮换岗位财务经理、区域财务总监工作职责与任务职责一职责表述：根据集团发展需要，组织资金管理部协助总监制定财务管理中心的战略规划，搜集与战略规划相关财务信息，提供战略所需的经营数据，并落实集团董事会审批下达的战略目标工作任务1. 根据集团的发展需要，负责组织资金管理部搜集财务管理信息2. 协助总监制定财务管理中心的战略，并参加战略的内部研讨会议3. 协助完成战略规划的各项文件，并逐级上报审批4. 按照集团董事会审批的财务发展战略，组织资金管理部贯彻落实5. 定期向财务总监汇报财务战略执行结果6. 参与集团公司资金战略的制定，并负责贯彻执行职责二职责表述：负责协助财务总监制定集团的财务预算，并根据财务预算制定且执行财务计划，组织资金管理部执行资金计划工作任务1. 协助财务总监完成年度财务预算的经营数据搜集工作，并制定预算相应模板与说明2. 协助总监组织召开预算与计划启动会议，辅助讲解预算使用的模板，指导各部填写3. 汇总集团各部及各区域分子公司预算，形成集团的财务预算报财务总监审核4. 协助财务总监召开预算与经营计划的研讨分析会议，提交财务预算的资金规划5. 根据董事会审批的财务预算与资金计划，组织资金统筹运作调配使用各项工作职责三职责表述：负责组织制定集团的资金管理制度与工作流程，并指导部门及各区域分子公司执行工作任务1. 根据集团资金管理需要，负责制定资金管理制度与工作流程，建立建全内控体系2. 将资金管理制度与工作流程经财务总监审核后，提交集团总裁审批并由总裁办下发3. 监督资金管理部及各区域分子公司执行制度与流程的标准，及时提出修改完善的意见4. 定期组织财务会议，评审管理体系的规范性，并负责进行纠正改进职责四职责表述：负责完成集团资金管理，负责内部资金调整配置以及外部资金渠道开发，发展融资业务，参与投融资客户洽谈，协助总监完成外部融资引进工作任务1. 负责统筹安排集团资金调配计划，协助总监与外部资金渠道接触，发展融资业务2. 寻找资金融资客户，与投资公司及银行洽谈，协助总监完成集团的资金融资信贷计划3. 负责搜集投资商及银行所需的企业财务资料，整理财务运转报告4. 参与投资融资项目评估工作职责五职责表述： 审核集团资金支付使用过程，保障资金安全工作任务1. 审核集团各项经营业务发生的资金数据与票据2. 对不符合资金计划安排及申请使用审批程序的资金停止使用3. 监控集团各部及各区域分子公司的资金管理过程，严格控制资金流向职责六职责表述：负责资金管理部的团队建设和内部管理工作工作任务1. 负责资金管理部员工的聘任选拔与考核，制定考核激励方案，协同人力资源执行2. 制定资金管理部工作计划，完成部门工作总结，定期向财务总监汇报3. 组织完成资金管理部及各部各区域分子公司财务人员的培训，提高资金管理技能4. 负责组织资金管理部的员工活动，加强文化建设与团队凝聚力职责七职责表述：负责完成直接领导交办的其它工作l 工作职权人事权限：部门员工聘任选拔激励考核奖惩建议权财务权限：限额范围内资金调配决策权，超越权限的资金调配支付审核权业务权限：资金管理业务组织权l 工作关系内部关系部门/机构岗位工作接触的主要内容频繁程度集团各部门经理、主管资金申请审核账务处理沟通经常分子公司经理、主管资金管理业务沟通处理有时外部关系金融机构负责人融投资业务沟通经常投