业务系统与OA和SAP、MDM系统接口开发总体方案.ppt

2020 1 16 www zt 中泰进出口公司业务系统与OA和SAP系统接口开发方案 2017年3月 业务系统与OA和SAP MDM系统接口开发总体方案 2018年2月 2020 1 16 业务需求描述1 进出口业务系统 简称为 业务系统 与SAP OA系统的集成需求如下 1 业务系统与SAP系统集成财务需要将采购发票挂账结算结算 销售开票 费用等信息自动同步至SAP ERP系统中 生成财务凭证 并保证双方系统凭证一致 主要为应付账款凭证 应付账款凭证和费用类凭证 2 业务系统与OA系统集成在OA系统中填写的付款申请单信息 并关联业务系统中的合同信息 各层级领导在OA系统中进行审批 审批完成后把审批结果传递到业务系统中 3 业务系统与MDM系统集成在现有的主数据管理MDM系统中的供应商 客户信息能够自动分发到业务系统 未来进行新增 扩展 修改时不仅分发到SAP OA系统 同时也将需要的信息分发到业务系统 业务需求描述2 系统集成方案概览图 进出口业务系统 2 SAP财务凭证接口 OA 3 付款审批接口 SAP 业务系统与MDM主数据管理系统接口 集团公司主数据统一在MDM系统内维护 申请人提交后 经过相关专业管理部门审批后 维护成功并统一分发至各个应用系统 保证了主数据的一致性 MDM系统维护主数据 定时或触发传输接口 业务系统提供webservices接口 主数据创建成功 反馈处理结果 提供反馈webservices接口 记录反馈结果 业务系统与SAP接口 收发票 出口工厂发票 流程 工厂发货 开票通知 核算价格 录入工厂发票 创建凭证 进出口业务系统 SAP系统 合同管理 已审核通过 通知工厂开票 财务审核 通过 不通过 撤销审核 返回凭证号 1 收发货工厂阜康 华泰 圣雄发票 发票为纸质发票 2 审核后的发票存在撤销审核情况 业务系统与SAP接口 收发票 出口 进口发票 流程 结算入库 物流结算单 录入供应商发票 审核通过 创建凭证 进出口业务系统 SAP系统 合同管理 已审核通过 财务审核 通过 不通过 撤销审核 返回凭证号 合同管理员审核 不通过 通过 1 出口合同 进口合同 物流合同 管理合同供应商发票 包括纸质发票 形式发票2 审核后的发票存在撤销审核情况 业务系统与SAP接口 开发票流程 结算出库 物流结算单 开票信息 创建凭证 进出口业务系统 SAP系统 合同管理 已审核通过 财务审核 通过 不通过 撤销审核 返回凭证号 合同管理员审核 不通过 通过 1 出口合同 进口合同 物流合同 管理合同销售开票 包括纸质发票 形式发票2 审核后的发票存在撤销审核情况 打印开票通知单 金税系统开票 业务系统与OA SAP接口 付款流程 付款申请 创建凭证 进出口业务系统 SAP系统 合同管理 返回凭证号 1 出口合同 进口合同 物流合同 管理合同的付款 包括预付款 应付账款 2 合同退款 3 差旅费 办公费用等费用报销费用 4 付款方式包括电汇 承兑 信用证 币种 人民币 外币 已收发票 OA 付款审批 凭证号 返回凭证号 业务系统与SAP接口 收款流程 财务录入银行到款 已认领到款信息 创建凭证 进出口业务系统 SAP系统 已审核通过 审核 通过 不通过 返回凭证号 业务员认领到合同 1 合同到款包括各类合同收款 币种存在人民币 外币 包括预收款 应收账款 2 供应商退款 3 目前认款后无审核 需确认未来是否需要审核 业务系统与SAP接口技术架构 创建凭证 应收应付凭证信息在业务系统中审核无误后 通过接口传输至SAP ERP系统 具体流程分为以下步骤 业务系统信息收集及审核 业务系统定时触发接口传输凭证信息 SAP系统根据传输的凭证信息进行转换封装 调用BAPI生成凭证 根据凭证生成信息反馈处理结果 根据SAP反馈信息 业务系统更新传输状态 业务系统与OA SAP接口技术架构 流程审批 付款凭证 在业务系统中填写付款申请单信息关联合同 在OA提交申请用款单时自动带出 各层级领导在OA中审批 审批完成后在SAP系统生成财务凭证并把凭证信息分别返回OA和业务系统中 业务系统填写付款信息 统一付款单号 调用接口传输数据 OA系统调业务系统付款单信息 并提交流程审核 转换封装传输信息 SAP系统生成财务凭证 反馈处理结果信息至OA系统根据反馈处理结果更新付款单信息 OA系统调用业务系统付款单信息 并提交流程审核 OA系统 6 根据反馈处理结果更新付款单信息 7 业务系统与SAP OA MDM系统接口的主要功能 业务系统应收账款开发票凭证创建 冲销等集成传输至SAP系统 业务系统应付账款收发票凭证创建 冲销等集成传输至SAP系统 业务系统收集凭证信息进行传输 并记录传输日志状态 SAP系统生成凭证 反馈处理结果 并记录传输日志状态 业务系统根据反馈信息更新传输状态 传递失败的凭证需要补充传输