平顶山金世纪房地产开发有限责任公司2013资金计划.doc

平顶山金世纪房地产开发有限责任公司2013年资金计划（讨论稿）2013年2月16日目 录一、资金收支总体情况2013年资金收支明细表（预算）（万元）水岸豪庭一期交验和谐家园西湖湾1号水岸豪庭三期水岸豪庭二期物业公司舞钢项目黄洋科技园新华区旧城改造西湖湾6号营销费用管理费用税务费用其它费用收支收支收支收支收支收支收支收支收支收支收支收支收支收支1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计二、销售及收款计划（一）可售房源水岸豪庭一期剩余和谐家园西湖湾1号水岸豪庭三期水岸豪庭二期剩余可售住宅面积24300可售住宅套数可售商业面积可售车库面积（二）销售计划1、乐观（以高价销售套数）水岸豪庭一期剩余和谐家园西湖湾1号水岸豪庭三期（17、18、19-21水岸豪庭二期剩余售价销售套数售价销售套数售价销售套数售价销售套数售价销售套数可售住宅可售商业可售车库2、悲观（以低价售套数）水岸豪庭一期剩余和谐家园西湖湾1号水岸豪庭三期（17、18、19-21水岸豪庭二期剩余售价销售套数售价销售套数售价销售套数售价销售套数售价销售套数可售住宅可售商业可售车库3、正常（以正常定价销售套数）水岸豪庭一期剩余和谐家园西湖湾1号水岸豪庭三期（17、18、19-21水岸豪庭二期剩余售价销售套数售价销售套数售价销售套数售价销售套数售价销售套数可售住宅可售商业可售车库4、汇总（以上三种加权平均）水岸豪庭一期剩余和谐家园西湖湾1号水岸豪庭三期（17、18、19-21水岸豪庭二期剩余售价销售套数售价销售套数售价销售套数售价销售套数售价销售套数可售住宅可售商业可售车库三、销售收款（一）收款政策1、对内2、对外（二）收款计划 水岸豪庭一期剩余和谐家园西湖湾1号水岸豪庭三期水岸豪庭二期剩余合同额回款额合同额回款额合同额回款额合同额回款额合同额回款额一月可售住宅可售商业可售车库二月可售住宅可售商业可售车库三月可售住宅可售商业可售车库四月可售住宅可售商业可售车库五月可售住宅可售商业可售车库六月可售住宅可售商业可售车库七月可售住宅可售商业可售车库八月可售住宅可售商业可售车库九月可售住宅可售商业可售车库十月可售住宅可售商业可售车库十二月可售住宅可售商业可售车库合计可售住宅可售商业可售车库四、营销费用1、水岸豪庭一期剩余（万元）策划及调研费用广告费用活动费用佣金宣传材料售楼部及设施样板房其它1月2月2月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2、西湖湾一号（万元）策划及调研费用广告费用活动费用佣金宣传材料售楼部及设施样板房其它1月2月2月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3、水岸豪庭二期（万元）策划及调研费用广告费用活动费用佣金宣传材料售楼部及设施样板房其它1月2月2月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4、水岸豪庭三期，17-21号楼（万元）策划及调研费用广告费用活动费用佣金宣传材料售楼部及设施样板房其它1月2月2月4月5月6月7月8月9月10月11月12月5、和谐家园（万元）策划及调研费用广告费用活动费用佣金宣传材料售楼部及设施样板房其它1月2月2月4月5月6月7月8月9月10月11月12月五、项目开发和工程资金计划（一）水岸豪庭一期2013年资金计划工作内容资金支出金额时间节点备注一、开发工作1、15.2亩土地手续：确权、土地证3月31日前2、会所占用学校教育用地的变性等手续待定3、9#、11#号工程规划许可证4月31日前4、交验产品的房产证办理6月31日前5、1#楼手续办理待定开发工作合计待定二、工程工作1、2#、4#、5#、6#、7#楼交验前的协商2月28日前2、2#、4#、5#、6#、7#楼的交验4月10日前3、2#、4#、5#、6#、7#楼的备案5月30日前4、3#楼和会所交验前的协商2月28日前5、3#楼的质量监督认可（承建单位办理）4月10日前6、3#楼的交验4月10日前7、3#楼的备案5月30日前8、会所的交验和备案待定9、8#、10#楼交验前的协商2月28日前10、8#、10#楼的交验3月10日前11、8#、10#楼的备案4月30日前12、9#、11#楼交验前的协商2月28日前13、9#、11#楼的交验4月10日前14、9#、11#楼的备案5月30日前15、1#楼的复工和交验、备案待定待定16、小区道路的返工4月31日前工程工作合计五、物业6、物业设备的完善4月10日前物业工作合计分值合计（二）和谐家园3013年开发和工程资金支出计划工作内容是否关键指标完成时间备注一、开发工作1、7亩土地手续：确权、土地证3月31日前2、23亩土地变性待定3月31日前3、建设用地规划许可证6月31日前4、土地证：补交出让金6月31日前5、工程规划许可证6月31日前6、施工许可证6月31日前7、销售（预售）许可证6月31日前8、房产证办理12月31日前开发工作合计二、设计工作1、底商方案设计首批款3月30日前2、底商方案设计二批款3月30日前3、底商方案设计三批款3月30日前4、底商方案设计四批款3月30日前5、水、电、气、暖的设计3月30日前设计工作分值合计三、工程工作1、地下车库工程10月31日前根据合同规定的进度分解付款2、A、B楼及底商10月31日前3、C、D楼10月31日前4、安装工程10月31日前5、地面硬化10月31日前6、绿化10月31日前7、水、电、气、暖工程及入户10月31日前8、交验备案11月30日前工程工作合计四、物业1、物业设备安装12月31日前物业工作合计分值合计其它项目根据上表模板，由工作计划转化而来。八、管理费用计划(2.5%)序号大类小类预算备注一企业管理职能部门方面的费用职工薪酬含各种保险办公费差旅费房屋租赁费燃油车辆有关的保险车辆维修水电费二用于企业直接管理之外的费用各种会费咨询顾问费聘请中介机构费诉讼费会议费培训费三提供生产技术条件的费用排污费无形资产摊销长期待摊费用(含