风电项目2013年年中检查汇报材料.doc

六分局风电项目六分局风电项目 2013 年年中检查工作年年中检查工作 汇汇 报报 材材 料料 中国水利水电第七工程局有限公司中国水利水电第七工程局有限公司 六分局风电场项目经理部六分局风电场项目经理部 2013 年年 8 月月 目目 录录 20122012 年年终检查工作汇报材料年年终检查工作汇报材料 1 一 工程履约情况一 工程履约情况 1 1 1 台山风电项目台山风电项目 1 1 2 连州项目连州项目 1 1 3 龙里风电项目龙里风电项目 1 二 截止二 截止 20132013 年年 6 6 月完成情况月完成情况 1 三 经营状况三 经营状况 2 3 1 盈亏分析 盈亏分析 2 3 2 责任制上缴情况责任制上缴情况 4 四 经营风险及应对措施四 经营风险及应对措施 4 4 1 经营风险经营风险 4 4 2 风险应对措施风险应对措施 4 五 财务管理五 财务管理 5 5 1 财务基础工作 财务基础工作 5 5 2 资金管理 资金管理 5 六 经营管理基础工作六 经营管理基础工作 6 6 1 合同管理合同管理 6 6 2 分包管理分包管理 8 七 质量安全管理七 质量安全管理 9 7 1 安全管理安全管理 9 7 2 质量管理质量管理 9 八 材料设备管理八 材料设备管理 10 8 1 材料管理材料管理 10 8 2 设备管理设备管理 10 8 3 设备物资安全管理工作设备物资安全管理工作 11 九 下一步的工作安排九 下一步的工作安排 12 1 20132013 年年中检查工作汇报材料年年中检查工作汇报材料 尊敬的各位分局领导 您们好 六分局风电项目在公司及分局领导的关心和支持下已基本结束 目 前仅剩余连州燕喜 泉水及贵州龙里项目还在消缺和办理竣工结算 现 将六分局风电场项目的 2013 年上半年的工作情况简要汇报如下 一 工程履约情况一 工程履约情况 1 1 台山风电项目台山风电项目 台山分电项目共四个合同段 于 2010 年 7 月开工 于 2012 年 6 月 已全部完工 除升压站工程竣工结算尚未审批完成其他合同段竣工结算 已于 2013 年 6 月审批完成 1 2 连州项目连州项目 连州风电项目含燕喜 泉水风电场及岚桥升压站场平三个合同段 于 2011 年 7 月正式开工 现主体工程已基本完工 剩余泉水风电项目 49 风机吊装属安装分局切块任务 由于业主征地滞后 主吊设备已退 场 安装分局尚未与业主达成一致未施工外 其他工程已全部完工 预 计 2013 年 8 月完成竣工验收 目前竣工结算资料已正式上报 竣工资 料还在整理之中 1 3 龙里风电项目龙里风电项目 本工程于 2012 年 5 月 7 日正式开工 主体工程于 2013 年 1 月全部 完工 后续新增及消缺项目计划于 2013 年 8 全部完成 竣工结算及竣 工资料整理也基本完成 预计在本年度 8 月上报 二 截止二 截止 20132013 年年 6 6 月完成情况月完成情况 2 1 台山风电项目 截止 2013 年 6 月底 累计办理结算 10444 68 万元 本年度办理竣 2 工结算增加结算收入 1302 33 万元 升压站工程预计增加 500 万元 2 2 连州风电项目 截止 2013 年 6 月底 累计办理结算 7096 85 万元 本年度结算收 入 218 51 万元 竣工结算申报已完未结及变更 索赔共 3228 15 万元 2 3 龙里风电项目 截止 2013 年 6 月底 累计办理结算 2468 20 万元 本年度未办理 结算 竣工结算申报已完未结及变更索赔共 629 8 万元 三 经营状况三 经营状况 3 1 盈亏分析 盈亏分析 1 台山风电项目 台山风电项目 台山风电项目开工至 2013 年 6 月完成产值 10444 68 万元 其中升 压站预计产值 500 万元 预计发生成本 10407 47 万元 其中分包成本 8581 78 万元 应上缴管理费 1044 47 万元 项目部发生费用 781 22 万 元 占产值收入的 7 48 预计实现利润 37 22 万元 序号名称金额备注 一结算收入 104446840 1 1 已结算收入 91423547 1 2 已完未结算 13023293 二施工成本 93042984 08 2 1 分包成本 85817769 65 2 2 人工费 374723 55 2 3 材料费 19078 2 4 机械使用费 5300 2 5 其他直接费 105463 1651 2 6 间接费用 6720649 71 2 7 营业税金及附加 4011975 61 2 8 管理费 6962907 22 2 8 1 业务招待费 269191 1 2 8 2 印花税 25881 6 2 8 3 上级管理费 6576667 2 8 4 其他 91167 52 2 9 财务费用 56 803 09 利润 372 170 00 3 2 连州风电项目 连州风电项目 连州风电项目开工至 2013 年 6 月完成产值 7096 85 万元 预计发 生成本 6681 41 万元 其中分包成本 5993 57 万元 应上缴管理费 709 69 万元 项目部发生费用 632 74 万元 占产值收入的 8 92 预 计实现利润 239 15 万元 连州风电项目盈亏分析连州风电项目盈亏分析 序号名称金额备注 一工程结算收入 70968515 79 已结算收入 70968515 79 已完未结算 二施工成本 66814145 22 2 1 分包成本 59935657 2 2 人工费 287884 42 2 3 材料费 25335 15 2 4 机械使用费 0 2 5 其他直接费 1712414 19 2 6 间接费用 4852854 46 2 7 营业税金及附加 2815667 87 2 8 管理费 3669964 19 2 9 财务费用 50196 51 2 10 营业外支出 10000 三利润 2 391 458 00 3 龙里风电项目 龙里风电项目 龙里风电项目开工至 2013 年 6 月完成产值 3098 万元 预计已完未 结及变更索赔 629 8 万元 预计发生成本 3087 31 万元 其中分包成本 2514 02 万元 应上缴管理费 309 8 万元 项目部发生费用 263 49 万元 占产值收入的 8 5 预计实现利润 10 69 万元 龙里风电项目盈亏分析龙里风电项目盈亏分析 序号名称金额备注 一工程结算收入 30980022 07 已结算收入 24682037 00 4 已完未结算 6297985 07 二施工成本 28067054 14 2 1 分包成本 25140193 00 2 2 人工费 60131 22 2 3 材料费 22383 60 2 4 机械使用费 0 00 2 5 其他直接费 817203 18 2 6 间接费用 2035575 00 2 7 营业税金及附加 1047634 66 2 8 管理费 1749001 10 2 9 财务费用 9452 38 三利润 106 879 79 3 2 责任制上缴情况责任制上缴情况 序号项目名称 截止 2013 年 6 月欠缴情况 万元 备注 1 台山风电项目部 23 97 超缴 2 连州风电项目部 217 34 欠缴 3 龙里风电项目部 143 79 欠缴 合计 337 16 欠缴 四 经营风险及应对措施四 经营风险及应对措施 4 1 经营风险经营风险 1 连州项目 连州项目是我公司进入华润公司风电市场的第一个项目 由于投标 报价低于施工成本 以及施工过程中存在大量的征地阻工情况 工期延 误严重 因此存在较大的亏损风险 2 龙里风电项目 龙里风电项目由于场内道路路基软土层较厚道路碎石层超出合同量 以及风机基础地质超挖超填严重 以及需无条件配合其他单位不可控的 吊装任务 导致我公司主体工程结束后仍然无法及时完成尾工消缺等施 工任务 随着工期的延长造成一定的亏损风险 5 4 2 风险应对措施风险应对措施 1 加强与业主的沟通 积极争取变更和索赔的成功率 减少 亏损风险 2 加强分包工程量的审核 杜绝超结情况的发生 坚决维护单 位的利益 五 财务管理五 财务管理 5 1 财务基础工作 财务基础工作 我项目部严格执行分局制定的 项目经营管理办法 分局财务基 础工作规范 分局资金管理办法 分局业务招待费报销规定 分 局目标成本管理办法 等财务管理文件 执行这些管理文件使我项目部 的财务基础工作更加规范 日常报销工作 在实际工作中 本着客观 严谨 细致的原则 在办理报销业务时做到实事求是 细心审核 加强监督 严格执行财务 纪律 按照分局和项目部财务管理制度和会计基础工作规范化的要求进 行财务报销工作 在审核原始凭证时 对不真实 不合规 不合法的原 始凭证给予指出 坚决不予报销 对记载不准确 不完整的原始凭证 予以退回 要求经办人员更正 补充 通过认真的审核和监督 保证了 会计凭证手续齐备 规范合法 确保了我项目部会计信息的真实 合法 准确 完整 切实发挥了财务核算和监督的作用 5 2 资金管理 资金管理 严格执行分局制定的 资金管理办法 每月在收到业主下发的 进度款支付通知 后 及时与业主财务人员联系 催收工程结算价款 并随时跟踪确保资金及时到位 收到货币资金后 及时向分局汇报并上 6 报 资金使用计划 待分局批准后执行 如使用资金计划之外的资金 及时向分局申请 做到在执行分局管理制度的同时 不影响项目部工作 的开展 项目部每月按时上报资金计划使用表 资金收支情况表 每周按 时上报资金动态表 六 经营管理基础工作六 经营管理基础工作 6 1 合同管理合同管理 企业对外开展各类业务运动的基础载体就是施工合同 合同管理 与质量管理 进度管理 成本管理组成建筑工程管理的职能 工程施 工合同具有它自身的特殊性 复杂性 周期长以及涉及面广等特点 施 工合同管理的质量将直接影响到企业的经济效益 对建筑施工企业而言 其全部生产经营活动 围绕工程施工承包合同开展 工程项目施工管理 的过程实际上就是合同履约的过程 而且目前 建设工程行业市场竞争 如此激烈 如何加强施工中的合同管理 确保工程质量 以获得更大的 经济效益 显得尤为重要 1 增强合同意识 提高合同管理人员素质 发包人提供合同对于施工单位来讲 都存在或多或少的不平等 而 项目部履行的华润新能源连州燕喜 泉水风电项目的施工合同 合同中 质量 进度 环保等罚则进行了详细规定 与工程有关的风险几乎全部 由施工单位承担 且部分合同条款含糊 合同双方权利和义务明显不对 等 是典型不平等合同 只有加强对合同 招标 投标 文件 中华 人民共和国合同法 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案 件适用法律问题的解释 招标投标法 建设工程计价管理办法 7 建设工程安全生产管理条例 以及 合同示范文本 等的学习才能提 高合同管理水平 2 加强合同管理 严格按照分局的制度建立健全合同登记台帐 合同工程量台帐 变 更索赔台帐等 通过台帐反映的信息进行合同分析 找出风险点 制订 风险防范措施 现项目部所履约合同发包人均明确为固定总价招标 订 立固定总价合同 固定总价合同本应建立在完整施工图的基础上 但是 由于合同中条款不够明确 现场部分项目实际工程量可通过优化调整而 减少 如道路土石方工程等 也有项目实际工程量大于投标实体量的 情况 如升压站场平项目等 针对这两种情况发包人采用了两种截然 不同的处理方式 即 对于减少工程量的情况采用按总价计量 对于实 际工程量增加的工程则按实际工程量计量方式 3 加强施工合同索赔管理工作 由于风电项目均采用固定总价的计价方式 因此增加了变更索赔的 难度 同时变更则成功率也非常低 但是由于招标时业主单位未提供完 整施工图 投标人无法计算工程量 以及施工过程中征地等原因造成工 期延误 都不可避免的会增加相应的施工成本 另外 就算施工过程中 有设计变更 业主单位也不在过程中进行处理 须工程完工后竣工结算 一并处理 使得项目部的变更索赔工作处于被动局面 尽管如此 项目 部也积极收集整理变更索赔资料 为实现变更索赔打好基础 8 6 2 分包管理分包管理 龙里风电项目严格执行分局的分包管理办法 经分析策划 并报经 分局批准采取切块分包管理模式 总体分包价格水平低于中标合同价 其中分包价占中标比例为 82 龙里风电项目部以维护分局利益 实现与分包商的双赢为经营目标 严格执行分局的分包管理办法 引进了优质有诚信的分包队伍 在强化 责任和服务意识的基础上加强分包管理 建立健全了 广东风电场项目 部分包管理办法 广东风电场项目部计日工使用管理办法 广东风 电场工程分包结算实施办法 以及各类分包结算及工程量对比台帐等 未出现工程量超结现象 虽然工程采取切块分包 材料设备均由分包商 自己行解决 但是 项目部并未出现以包代管现象 相反 项目部在介 入式管理的同时 还建立健全分包商材料及设备台帐 既掌控了施工成 本 在过程中还帮助分包商有效降低了施工成本 并且以此达到了对资 金合理分配 保证了工程的正常进行 分包工程计量结算总体受控 项目部按照分包合同计量原则对分包 商进行计量结算 无一例计日签证 也未对分包签证任何形式的索赔材 料 但是 由于业主采用形象面貌支付进度款 进度计量并未以现场实 际发生进行签证 项目部考虑计量工作量大 并采取按一定比例对分包 商支付有风险工程量 与业主竣工结算后对分包商进行相应工程量的签 证 以达到既减少风险又降低工作量提高工作效率的目的 该分包计量 方法也存在一定的不足 主要表现在过程对分包商实际完成工程量无法 确认 不能免除部分业主结算工程量大于实际工程量而可能被扣回的风 险 比如土石方开挖与挡土墙等 也不能很好地对分包商的盈亏情况进 9 行掌控 七 质量安全管理七 质量安全管理 项目部在有效贯彻落实公司和分局的各项安全 质量管理规定的同 时 结合项目施工情况补充制定了相关制度 在过程管控中严格执行并 不断完善 在项目部一体化管理领导小组的统一领导下 项目部各职能 部门通过对管理文件及 2012 版程序文件的学习 进一步提升了自身的 管理能力 确保在施工过程中未出现重大质量安全事故 实现了项目部 年度安全质量管理工作目标 7 1 安全管理安全管理 本项目现场安全管理的重点为石方明挖爆破作业 高边坡开挖作业 起重吊装作业 现场施工临时用电 交通运输等方面 在项目部安委会 统一领导下 各级人员切实落实各项安全技术措施 专 兼 职安全员 坚持每日对施工现场各施工部位进行安全巡查 发现隐患立即确定整改 措施并形成记录 存在的问题及改进措施 安全方面主要存在的问题为外协作业人员 安全素质普遍不高 安全意识淡薄 违章行为时有发生 项目部安全管 理人员从事本项工作年限较短 安全管理工作经验有待进一步提高 针 对存在的上述问题 项目部拟加强安全教育培训管理 不断增强作业人 员的安全素质及安全管理知识 7 2 质量管理质量管理 项目部在施工过程中 检查与验收严格执行 三检制 通过班组 初检 工区复检 质安部终检三级管控 层层把关 确保了各工序施工 质量 10 截止目前 我部无重大质量事故发生 各项工作处于受控状态 八 材料设备管理八 材料设备管理 贵州龙里风电为大包项目 作为管理型项目部 项目管理重心放在 现场施工质量安全和施工进度上面 对材料和设备的使用交由协作队完 成 为确保工程质量 项目部在有效贯彻落实分局的各项管理制度的同 时 结合项目施工情况制定了相应的管理制度 对协作队采购的材料质 量和数量进行有效监管 使项目部设备物资管理规范 受控 8 1 材料管理材料管理 1 贵州龙里风电项目开工至今项目内部采购各类零星物资共计 9 2 万元 2 外协队材料采购统计情况 钢材到货验收总量为 1421 9 吨 水 泥到货验收总量为 2842 2 吨 粉煤灰到货总量为 524 96 吨 外加剂到 货总量为 49 1 吨 砂石骨料约 9500 方 接地镀锌扁钢 5400 米 接地 镀锌钢管 480 米 项目部定期对分包商自购材料进行了工程施工主要材 料的核销 主要材料的损耗均控制在合理损耗范围内 3 对采购的材料 钢材 水泥等 进行现场验收 在完成材料的 到货登记后 及时取样送实验室检验 并做好物资验证记录 同时将主 要材料的材质证明书 合格证等资料收集存档 能够为相关部门提供第 一手准确资料 8 2 设备管理设备管理 1 项目部设备管理 开工至今贵州龙里风电项目部共投入设备 4 台套 皮卡车 1 台 GPS 测量仪 1 台 水准仪器 1 台 租用车 1 台 为了加强设备