结算手册发文.doc

上海通圆投资有限公司工程结算管理流程及操作手册为规范园林工程结算工作，明确工程结算编审流程，提高工程结算编审质量，科学、合理确定工程造价，在全面贯彻管理大纲和集团要求的基础上，针对公司的实际情况，制定如下工程结算管理流程。 第一章 总则第一条 下列园林建设工程结算，均应按照管理要求进行编审（一） 工程分包结算的审核；（二） 工程总包结算的编审；第二章 分包工程结算编审工作内容和流程第一条 工程结算的提交工作：承包方为工程结算资料的提交责任方，结算资料应包含以下内容：1、 工程结算送审资料清单（附件一）2、 结算书封面；3、 结算书目录；4、 结算汇总表；5、 结算编制说明；6、 结算书（书面及电子，园林小品工程附工程量计算稿）；7、 工程承包合同、分包补充合同复印件；8、 工程开、竣工报告；9、 结算书附件（编制依据文件）：设计变更联系单、施工联系单、签证单（技术、经济、工期）；竣工图纸（全套）；苗木竣工工程量清单及验收纪录等；注：1、第8、9项材料必须具有建设单位公章和相应人员签字（联系单签证格式相见附件三至九）。2、以上资料一式贰份（竣工资料份数以合同约定为准）第二条 工程分包结算依据资料交接；1、 项目部将结算资料移交园林工程部工程部进行初审；2、 项目部、工程部交接双方经办人填写结算资料交接表（附件二）；第三条 工程分包结算初审工作内容；（一）工程部初审工作内容如下：1、 审查结算资料文件数量、手续是否齐全；2、 结算资料不符合规定的，退回项目部整改；3、 结算资料齐全的，编写施工工程综合评价报告；4、 移交财务部初审；（二）财务部初审工作内容如下：1、复核结算资料和填写单位工程结算资料综合评价表；2、审查结算资料编制内容；3、对工程结算有争议内容，会同工程部召开工程协调会；4、开具结算资料审核初审意见，并返回项目部修改；5、修改后结算提交公司结算审核小组复审；第四条 工程分包结算的审核工作；（一）园林工程部结算审核小组管理机构与职责：1、结算审核小组由园林工程部各部门等相关工程技术人员、预算人员参加，结算审核小组组长由园林工程部经理担任；2、结算审核小组对工程分包结算的资料完整性，计算准确性进行审核，结算审核结束后，加盖园林工程部公章，送交公司财务部；（二）分包结算送审资料：1、 工程结算送审资料移交意见表（10万元以下工程含结算审批表）;2、 审核合格的结算资料；第三章 总包工程结算编审工作内容和流程总包结算在分包结算的基础上进行编审，经结算小组审核后，送各建设单位审核。第四章 园林工程结算编审流程图；第一条：工程分包结算流程图；第二条 工程总包结算流程图；附件一：工程结算送审资料清单附件二：结算资料交接表附件三：设计变更单签证程序附件四：现场签证单签证程序附件五：工程（索赔）联系单程序附件六：设 计 变 更 单附件七：现 场 签 证 单附件八：现 场（工期）签 证 单附件九：工程（索赔）联系单附件十：单位工程结算资料综合评价表附件十一：工程结算送审资料移交意见表（园林工程部结算审核小组填写）附件十二：10万以下工程结算审批表（项目部园林工程部及结算审核小组填写）附件参考资料：1、荟信字（2008）41 号：关于下发工程结算管理补充条例（暂行）的通知（附件一、附件十一）2、荟信字（2006）112 号：关于下发三盛宏业集团工程变更及现场签证管理规定的通知（附件三附件九）3、荟信经字（2008）8号：关于规范10万元以下工程结算审批表格式的通知（附件十二）上海钰景园林工程有限公司2008-8-21 附件一工程结算送审资料清单审核项目名称：序号资料名称提供方页数项目部工程部经管部1单位工程结算送审资料综合评价报告-2开工报告-3竣工报告-4工程延期说明-5隐蔽工程验收记录-6打桩记录-7工程招标文件8招标答疑纪要9开标记录10询标记录11投标标书(商务标和技术标)12中标通知书13工程施工合同、协议和补充合同或补充协议书-14施工组织设计-15工程施工图（全套）、竣工图纸（全套）-16图纸会审纪要-17工程地质勘探报告-18项目实施过程记录（建设单位）-19土建工程预（结）算书（加盖送审、编制单位公章、造价工程师、预算员专用章）-20安装工程预（结）算书（加盖送审、编制单位公章、造价工程师、预算员专用章）-21设计变更联系单、施工联系单、签证单-22甲方分包工程项目清单一份-23工程材料、构件测试报告-24工程结算送审钢筋翻样表（主体）-25土建工程结算送审工程量计算书（书面及电子版）-26安装工程结算送审工程量计算书（书面及电子版）-27施工过程中双方其他签证资料-28建设单位供料明细表-29工程预（结）算编制单位主要材料分析表-30施工用水、电读表数量证明-项目部经办人 工程部经办人： 年 月 日 年 月 日 - 19 -设计变更联系单、施工联系单、签证单（技术/经济/工期）明细表名称有/无共几份所有联系单编号备注设计变更联系单工程（技术）变更联系单工程（经济）变更联系单工程（工期）变更联系单工程（技术经济）变更联系单注意事项：1、 工程变更联系单必须建设单位盖公章确认，如果送审联系单中有未盖章的将不做计算；2、结算资料、联系单确认齐全后方可送园林工程部，一旦资料上报后不可再补报联系单或签证单；3、如果送审资料不够齐全，园林工程部将拒收或退回附件二结算资料交接表工程名称合同编号工程造价接受部门移交文件内容序号文件名称份数备注1结算书封面2结算书目录3工程结算送审资料清单4工程开、竣工报告5结算编制说明6结算汇总表7结算书8工程合同、补充合同复印件9结算书附件：设计变更联系单、施工联系单、签证单（技术、经济、工期）；竣工图纸（全套）；苗木竣工验收单（绿化工程）等说明：移交人接收人接受日期附件三设计变更单签证程序附件四： 现场签证单签证程序附件五： 工程（索赔）联系单程序附件六： 设 计 变 更 单归属合同名称（编号）： 编号： 事项名称适用范围：提出时间：费用承担单位施工单位技术核定设计变更提出方：设计院 建设单位 施工单位 监理 购房客户 其他 变更原因施工前变 更内 容（如附有变更图纸请注明。）经办人员： 日期：暂估价造价变化情况：增 减 无 1万 2万 25万 5万简要计算：建设单位造价人员：建设单位（盖章）工程部经理设计单位（盖章）监理单位（盖章）施工单位（盖章）总工程师总经理施工后完成情况监理工程师 建设单位现场工程师 日期：注：1、技术核定以建设单位最后认可为准，重要的技术核定需设计院确认；设计院出的变更图需建设单位确认；2、本单提出部门、施工方、监理、项目部（工程部）、集团经管部各一份；3、设计变更部分完工后，必须在完工后3日内由监理工程师和甲方现场工程师签字确认；如属隐蔽工程，必须在隐蔽前确认； 无施工后确认，不予结算；附件七： 现 场 签 证 单归属合同名称（编号）： 编号： 事项名称适用范围：提出时间：费用承担单位施工单位提出方：建设单位 施工单位 其他（请注明） 签证原因施工前签证内 容（如附有图纸请注明。）建设单位现场工程师办理/审核： 日期：监理见证/审核：日期：估 价造价变化情况：增 减 无 2000元 2000元1万 13万 3万简要计算：建设单位造价工程师：建设单位（盖章）工程部经理设计单位（盖章）监理单位（盖章）施工单位（盖章）分管副总总经理施工后完成情况监理工程师 甲方工程师 日期：注：1、本单用于零星签证，由工程部（项目部）或施工方填写，提出部门、施工方、监理、项目部（工程部）、集团经管部各一份；本单需加盖建设单位公章；2、现场签证工程完工后，必须在完工后3日内由监理工程师和甲方现场工程师签字确认；如属隐蔽工程，必须在隐蔽前确认； 无施工后确认，不予结算；附件八： 现 场（工期）签 证 单归属合同名称（编号）： 编号： 事项名称适用范围：提出时间：提出方：建设单位 施工单位 其他（请注明） 施工单位签证原因签证依据签证内 容建设单位现场工程师办理/审核： 日期：监理见证/审核：日期：建设单位（盖章）工程部经理监理单位（盖章）施工单位（盖章）分管副总总经理注：1、本单由工程部（项目部）或施工方填写，提出部门、施工方、监理、项目部（工程部）、集团经管部各一份；本单需加盖建设单位公章；附件九：工程（索赔）联系单归属合同名称（编号）： 编号： 事项名称适用范围：提出时间：提出方：建设单位 施工单位 其他（请注明） 施工单位索赔原因索赔依据索赔内 容建设单位现场工程师办理： 日期：监理见证/审核：日期：建设单位（盖章）工程部经理监理单位（意见）（盖章）施工单位（意见）（盖章）分管副总总经理注：1、本单由工程部（项目部）填写，施工方、监理、项目部（工程部）、集团经管部各一份；本单需加盖建设单位公章；附件十：单位工程结算资料综合评价表单位工程名称：合同造价（万元）送审造价（万元）合同质量要求质量评定结果合同工期（天）实际工期（天）安全、文明施工管理（合同要求）安全、文明施工管理（实际评价）施工配合评价（优、良、差）项目经理管理评价（优、良、差）已支付工程款（万元）已缴纳工期、质量保证金（万元）施工单位提供的结算资料初审评价：有无施工招标文件 有无施工合同及补充协议 有无图纸会审纪要 工程联系单签字程序是否符合要求 协商价签字程序是否符合公司要求 有无一次性补充定额 有无无价材料折定价批复文件 有无工程质量证明单 竣工图与工程联系单是否相符合 钢筋配筋单是否详细 工程量计算书是否详细 工程取费标准是否符合规定要求 说明：若施工单位提供的资料齐全或符合要求，在 中打勾，否则打叉。造价师审核意见工程部经理审核意见单位分管副总审核意见单位总经理审核意见附件十一：工程结算送审资料移交意见表工程名称：合同价（万元）送审价（万元）建设单位名称：建设单位对送审资料自评（含对该工程结算时间要求是否存在特殊要求）集团经管部审核意见（含对资料的完整性、规范性、真实性作出审核）造价咨询单位名称：造价咨询单位对所接受资料审核意见（含对所接收的送审资料是否能满足审核过程需要，是否能按照要求的时间节点完成结算工作等进行明确）集团经管部意见（决议是否外审）备注附件十二： 10万以下工程结算审批表工程名称建设单位造