财务各岗位职责文档.doc

成本会计岗位职责（王淑慧）一、 售后出成本：每个月对售后的配件、油漆，附件计算出成本。并对售后油漆及辅料进行监控管理。二、 盘库：每个月对售后的配件、附件进行两次抽盘，签字后递交行政部。三、 每个月对售后出的所有配件及附件列出出库清单（名称、数量、单价、金额），和财务报表相符。四、 新车：每个月底对新车进行盘库，并和库管，计划员进行核对。再根据每个月的购进和销售，以及开票和转卖情况做出车辆进销存表格，再和财务账面进行核对。五、 登记公司2#账：根据凭证对账本进行登记，核算，并和总账进行核对，结出余额。六、 购买发票：公司的机动车销售统一发票、增值税普通发票、增值税专用发票根据使用情况算出金额，打出清单去税务局购买，每种发票一个月买2次，每个月大概6次。七、 结算：平时结算员忙时帮忙结算，开票等业务。在结算员节假日休息时负责结算业务，（收款、开票、做报表等结算员的工作）。 成本会计：王淑慧会计岗位职责（李瀚）一、 负责1#账务的登记工作：根据凭证对账本进行登记，核算，并和总账进行核对，结出余额。二、 BMR附表的制作，车辆销售明细表：普通机动车销售发票明细表和增值税专用发票明细。固定资产、折旧明细。三、 每月1、2凭证的整理、装订、归档。四、 兴旺账务的原始凭证的收集、整理并编制凭证，和账本等记账五、 郑州银行业务的办理财务会计：李瀚财务会计岗位职责（赵晓伟）1、 负责财务档案的收集、整理、并编制1号、2号凭证，并输入电脑。2、 出1号车辆销售成本明细。3、 每月与出纳核对银行帐、现金账。4、 与各往来公司核对往来帐目五、每月核算税金、费用、折旧、收入、等费用项目。六、每月15号之前报国税、地税。（兴旺、怡通）七、3号之前报统计局三套表八、15号之前申报地税、个税系统。 财务会计：赵晓伟结算员工作内容(郑晓华)一、 有关售前工作内容 收款并开发票，1.见售前的售车缴款通知单收车款、附件款（即装饰款），若客户是做分期的还收手续费、抵押费、续保保证金并开出续保保证金收据；2.交订金的收到订金并开具订金收据;3.依据销售顾问递过来的开票资料开具“机动车销售统一发票”；机动车销售统一发票交付时，一定要接收人签字确认4.审核销售顾问递过来的装饰领购票并签字，审核装饰出库票并签字。二、 有关售后工作内容收款并开发票 1. 要严格结算程序，非服务顾问引领顾客结算，不得擅自为顾客办理相应的结算手续。见售后的“业务结算清单”收维修款，依据客户需求开具维修发票。 2.有交押金的收款后开具收据。三、 核对“业务结算单”与“SWV-2，依据业务结算清单录明细表，依据明细表做日报，让赵总监或张经理审核日报并签字，之后整理票据和款项给出纳报账。四、 每月月初依据首保索赔清单给上海开具5份发票。五、 整理挂账凭证，登记账簿，与挂账单位核对挂账凭证，并依据挂账单位的要求开具增值税发票。六、 审核出门证并盖章或签字。七、 审核车辆出库单并签字，每月底整理发票并装订发票八、 负责保管、使用结算章、出门证九、 每天与出纳进行结算。现金、发票与结算单进行核对结算员：郑小华2012.6.20 财务出纳岗位职责（王素芳）一 、 负责每天银行转账往来业务。二、 负责每天现金收支.与结算员结账并监管结算员工作，负责发票与收款的核对。三 、 负责报销差旅费工作。四、 负责公司员工工资发放工作五、 财务章印鉴管理。六、 保守本公司财务机密。七、 负责现金、银行日记流水账登记。八、 服从公司总经理和财务部的领导和管理，处理好与本公司人员的协作关系。 九、 负责孝心卡的发放。财务出纳：王素芳主管会计工作职责及内容每周星期五需要报的：许昌集团：1、许昌周计划与总结、2、每周日报、每月月报3、每周资金计划（银票的管理）4、每周六许昌集团开会。5、每周风险问题反映。分销中心：1、周资金计划2、每周增额更新表平顶山怡通：1、 每天审凭证、每天审发票及报销票据的审核。2、 每周计划与总结3、每周一、周五会议或者临时会议的召开4、.每月15日前出1、2财务报表（资产负债表、损益表）、许昌上报财务报表；1、2、收入费用明细表。BMR附表（库存商品进销存、固定资产折旧表、销售车辆明细表）5、每月10日左右开发区报表6、每月15日左右银行报表。(怡通、兴旺)7、每月19日前厂家BMR月报表。8、每季度19日前厂家B