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BT项目探讨 编制人 xxx 苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司 目录 一 BT业务概念及阶段要素二 BT项目的实施方式三 BT项目招标策划的关键节点四 BT合作协议与BT合同五 BT业务风险管理 一 BT业务概念及阶段要素 1 BT Build Tranfer 即建造 移交2 BT方式具有以下显著特点 BT是一种投资方式只有政府的基础设施项目才能采用BT方式政府利用的是非政府资金项目的投融资和建设者应是建筑商项目在规定的时间建成后立即有偿转让 BT业务包括四个阶段要素 前期工作 营建管理 资金运作 回购前期工作包括 投资机会研究 项目建议书 初步可行性研究 可行性研究 环境测评 初步设计和投资概算 可研评审 施工图设计和施工图预算 土地征用 场地拆迁等 营建管理是BT投资者利用自身资源和专业经验根据既定的施工图纸 项目预算 功能布局 计划工期等指标来实施特定的工程项目 使其在既定的指标内完成建设并移交使用权给最终投资者的过程 一 BT业务概念及阶段要素 一 BT业务概念及阶段要素 资金运作是指BT投资者为既定的项目提供资金并进行有效管理的过程 BT项目方式下的资金从资金的组成上讲可以包括或部分包括 前期工作资金 咨询费 土地费用 拆迁费用 勘探设计费 建设规费 监理费等 建安工程费 土建工程费 水电工程费 装修工程费 市政工程费 设备及设备安装调试费 基本预备费 其他费用 铺底流动资金 融资费用 风险金等 回购是指最终投资者在约定的时间内一次性或分期向BT投资者支付约定的回购金额 进而拥有该项目的所有权 二 BT项目的实施方式 1采用BT方式的前提条件1 前期工作深入 设计方案稳定 建设标准明确 2 工程建设难度适度 建设风险较小 3 业主应具有充足的回购能力 能提供回购承诺函及相应担保 4 工程规模适当 投资额度应在潜在投标人可承受的范围内 5 项目成本应该能够较为准确的估算 以便于投标人估算和控制投资成本 二 BT项目的实施方式 2BT的几种实施方式完全BT方式 二 BT项目的实施方式 BT工程总承包方式 二 BT项目的实施方式 BT施工承包方式 三 BT项目招标策划的关键节点 1发包方式确定 1 承包商有本工程要求的工作经验 2 承包商信誉可靠 3 承包商有完成本工程项目的财务能力 三 BT项目招标策划的关键节点 2招标范围的确定承包人仅对建安工程部分进行全额投 融 资 由招标人负责征地动拆迁等前期工作 在招标人及其委托监理单位的管理下 由中标人负责项目施工阶段建设管理及施工总承包工作 三 BT项目招标策划的关键节点 3对投标人资质要求年营业额数据表 财务状况 是否为联合体投标 是否有类似项目建设经验 三 BT项目招标策划的关键节点 4施工标段划分对于建设规模比较大的BT项目 若由一个中标人负责投融资和建设施工 将会受到资金来源 施工机械 劳动力 管理力量等方面的限制 可能会明显影响投 融 资效果 施工工期和施工质量 三 BT项目招标策划的关键节点 5融资支持 1 中标人的贷款合同协议 按银行 招标人 投标人 承包人 三方共同签订的文本为准 2 按 政府采购法 及相关建筑法规 由招标人出具相应的政府采购支付承诺函 若招标人不能按合同要求履约时 则由政府按合同规定 直接向中标人拨付回购款 三 BT项目招标策划的关键节点 6回购有关规定 1 明确回购资金来源 2 回购款数额一般以综合测算和分析为基准 3 关于回购方式 可有两种建议方案 但前提是 工程竣工验收合格 同时得到相应专业管理部门认可的次日起满一年 4 回购款支付其他有关规定 中标人未能按合同约定的时间交付合格工程的 招标单位回购款支付日期则相应顺延 且不支付利息 并对中标人处以建安总价每天0 2 的延期罚款 招标人未能按合同规定约定的时间支付回购款 按当期银行贷款利息支付中标人该笔延误款的利息 并向中标人每天支付延误款0 1 的滞纳金 三 BT项目招标策划的关键节点 7回购协议应包括的内容缔约双方的名称 住所 注册地和法定代表人的姓名 国籍 职务 项目合同价 项目设计 建造的标准 项目进度及项目延期 中止或者终止的后果 待项目终止和项目期满 项目设施及权益移交地方政府或授权机构的标准和程序 风险分担的原则 项目公司权利 义务的转让 项目设施及权益的担保 特许协议约定的地方政府或者授权机构和项目公司的其他权利 义务等 三 BT项目招标策划的关键节点 8招标人对投标人投 融 资要求 四 BT合作协议与BT合同 1BT项目投资总额 即BT合同价款 2BT合同形式 投资总额包干投资总额按实结算节约分成的形式 五 BT业务风险管理 风险的事前预防防治措施包括 通过保险 转移风险 如营建风险 通过详尽的协议条款减少或转移风险 如前期工作风险 来自最终投资者的风险 通过更深入 细致的工