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文档简介

手工录入银行数据操作流程步骤一出纳：资金结算-出纳业务-银行回单数据处理-手工录入（1）选择起始日期、单位编号及账号（2）点击“增加”，选择银行编号、借贷方标志、交易日期、币种并录入金额后单击“保存”注意：借贷方标志必须选择“借”，交易日期为银行到账的实际日期。步骤二稽核：资金结算-出纳业务-银行回单数据处理-审核（1）选择起始日期、单位编号及账号（2）选择需要审核的数据，单击审核步骤三核算：资金往来资金收拨核算银行数据导入（1）选择交易日期、资金单位、开户银行及账号（2）单击“取银企直联数据”，在弹出的窗口中选择选择交易日期、资金单位、开户银行及账号后点击“确认”（3）取数完成后单击“保存”步骤四核算：加油站资金管理-资金勾对-资金手工勾对（1）选择日期、资金单位及收款账号（2）选择相应的缴存单数据及银行数据单击“对账”步骤五稽核：加油站资金管理-资金勾对-手工勾对审核（1）选择日期、资金单位及收款账号（2）选择相应数据点击“审核”（3）审核完成江苏南京销售分公司二一一年七月十九日
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