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文档简介

手工录入银行数据操作流程步骤一出纳:资金结算-出纳业务-银行回单数据处理-手工录入(1)选择起始日期、单位编号及账号(2)点击“增加”,选择银行编号、借贷方标志、交易日期、币种并录入金额后单击“保存”注意:借贷方标志必须选择“借”,交易日期为银行到账的实际日期。步骤二稽核:资金结算-出纳业务-银行回单数据处理-审核(1)选择起始日期、单位编号及账号(2)选择需要审核的数据,单击审核步骤三核算:资金往来资金收拨核算银行数据导入(1)选择交易日期、资金单位、开户银行及账号(2)单击“取银企直联数据”,在弹出的窗口中选择选择交易日期、资金单位、开户银行及账号后点击“确认”(3)取数完成后单击“保存”步骤四核算:加油站资金管理-资金勾对-资金手工勾对(1)选择日期、资金单位及收款账号(2)选择相应的缴存单数据及银行数据单击“对账”步骤五稽核:加油站资金管理-资金勾对-手工勾对审核(1)选择日期、资金单位及收款账号(2)选择相应数据点击“审核”(3)审核完成江苏南京销售分公司二一一年七月十九日

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