手工帐汇总试算.xls

现现 金金银银行行存存款款应应交交税税金金 计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00 库库存存商商品品生生产产成成本本制制造造费费用用 计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00 应应收收帐帐款款应应付付帐帐款款其其他他应应付付款款 计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00 预预提提费费用用营营业业费费用用在在建建工工程程 计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00 预预付付账账款款无无形形资资产产短短期期借借款款 计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00 其其他他应应收收款款原原材材料料管管理理费费用用 计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00 主主营营业业务务收收入入主主营营业业务务成成本本待待摊摊费费用用 计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00 低低值值易易耗耗品品财财务务费费用用累累计计折折旧旧 计0 00计0 00计0 00计0 000 00计0 00 固固定定资资产产清清理理应应付付工工资资应应付付福福利利费费 计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00 固固定定资资产产主主营营业业务务税税金金及及附附加加本本年年利利润润 计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00 所所得得税税营营业业外外收收入入营营业业外外支支出出 计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00 以以前前年年度度损损益益调调整整利利润润分分配配应应收收票票据据 计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00 预预收收账账款款自自制制半半成成品品 计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00计0 00 试算平衡表 编编制制单单位位 年年 月月份份 科科目目名名称称 期期初初余余额额本本期期发发生生额额期期末末余余额额 借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方 现金0 000 000 00 银行存款0 000 000 00 应收帐款0 000 000 00 预付账款0 000 000 00 应收票据0 000 000 00 其他应收款0 000 000 00 在途物资0 000 000 00 原材料0 000 000 00 自制半成品0 000 000 00 库存商品0 000 000 00 低值易耗品0 000 000 00 生产成本0 000 000 00 制造费用0 000 000 00 待摊费用0 000 000 00 固定资产0 000 000 00 累计折旧0 000 000 00 固定资产清理0 000 000 00 在建工程0 000 000 00 无形资产0 000 000 00 短期借款0 000 000 00 应付帐款0 000 000 00 预收账款0 000 000 00 其他应付款0 000 000 00 应付工资0 000 000 00 应付福利费0 000 000 00 应交税金0 000 000 00 其他未交款0 000 000 00 主营业务收入0 000 000 00 营业外收入0 000 000 00 主营业务成本0 000 000 00 主营业务税金及附加0 000 000 00 营业费用0 000 000 00 管理费用0 000 000 00 财务费用0 000 000 00 营业外支出0 000 000 00 以前年度损益调整0 000 000 00 所得税0 000 000 00 实收资本 或股本 0 00 本年利润0 000 00 0 000 00 利润分配0 000 00 0 000 00 合 计0 000 000 000 000 000 00 资 产 负 债 表 日日期期 编编制制单单位位 管管理理码码 单位 元 资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 短期借款30 短期投资2 应付票据31 应收票据3 应付账款32 应收账款4 预收账款33 减 坏账准备5 其他应付款34 应收账款净额6 应付工资35 预付账款7 应付福利费36 应收补贴款8 未交税金37 其他应收款9 未付利润38 存货10 其他未交款39 待摊费用11 预提费用40 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债41 一年内到期的长期债权投资13 其他流动负债42 其他流动资产14 流动负债合计43 流动资产合计15长期负债 长期投资 长期借款44 长期投资16 应付债券45 固定资产 长期应付款46 固定资产原价17 其他长期负债47 减 累计折旧18 其中 住房周转金48 固定资产净值19 固定资产清理20 长期负债合计49 在建工程21递延税款 待处理固定资产净损失22 递延税款贷项50 固定资产合计23 无形资产及递延资产 负债合计51 无形资产24 所有者权益 递延资产25 实收资本52 资本公积53 无形资产及递延资产合计 26 盈余公积54 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产27 未分配利润56 递延税款 所有者权益合计57 递延税款借项28 资产总计29负债及所有者权益合计58 补充资料 1 已贴现的商业承兑汇票 元 4 法人资本 元 2 已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元5 个人资本 元 3 国家资本 元6 外商资本 元 单位负责人 财务负责人 复核 制表 损 益 表 年 月 日 编制单位 打印时把此色隐藏 管理码 项 目行 次本 月 数上月累计数 一 主营业务收入10 00 减 主营业务成本20 00 营业费用30 00 主营业务税金及附加40 00 二 主营业务利润50 00 加 其他业务利润6 减 管理费用70 00 财务费用80 00 三 营业利润9 加 投资收益10 补贴收入11 营业外收入120 00 减 营业外支出130 00 加 以前年度损益调整14 四 利润总额15 减 所得税160 00 五 净利润17 补充资料 1 本期应付工资发生额18 2 本期水电费用发生额19 3 本期利息支出20 4 本期生产用固定资产净增加额21 单位负责人 财务负责人 复核 单位 元 本 年 累 计 数 制表 企业批次核销报告表 企业组织机构代码 报告日期 序号 出 口 情 况收汇核销情况抵 扣差 额 备注 核 销 单出口币种总价核销专用联号码核销币别总价进口关单 币种总额原因币种金额 外 汇 局 操 作 记 录 出 口 单 位 承 诺 1 上述核销内容真实无误 录入 批次 2 本公司将按照外汇局规定妥善保管相关核 销单证三年备查 三年内因单证保管不善造成 的后果 由本单位负责 复核 单位公章 企业逐笔核销报告表 企业组织机构代码 报告日期 序号 出 口 情 况收汇核销情况抵 扣差 额