仓库出入库制度.doc

出入库管理规定（一）目的 一是以完善材料定额、健全规章制度为基础，严格管理，规范审批领用程序，实行以服务安全生产，保证安全生产，最大限度的降低材料消耗。二是提高经济效益为宗旨，以加强现场管理为重点，采取材料消耗日清月结，建卡入帐的管理措施，确保将材料成本监控工作落实到实处。三是继续实施材料保管理制度，建立健全约束机制，严格为切实降低材料成本费用，确保实现降低成本的监控目标。（二）范围 各相关生产部门及项目部到仓储部领料、退料、更换等业务，都按本规定执行。（另有规定的特殊情况除外）（ 三）物料采购： 所有物料采购前，必须由拟使用车间或项目部提前制定使用计划，报库管员查实是否有库存。如有需采购的，则由仓库和采购人员共同确认后，由采购人员采购。物料车间或项目部并在材料计划单签字，物料采购单必须填写清楚，需购人员制表，项目部负责人及车间主管审核，公司分管领导批准；经分管领导审批后或者公司领导签字，方可进行采购。材料计划单要二联，一联交库管员存档，一联由采购人员留作采购凭证。对消耗物料的出库使用，仓库管理员应提前上报使用计划，确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。（附图：材料计划单）材 料 计 划 表项目部：计划日期： 年 月 日询价工程名称：交货日期： 年 月 日采购序号材料名称规格型号单位计划数量实发数量单价金额备注合计：备注：材料名称、规格、型号、使用部门、工程名称、请必须按照统一填写！特种材料需设计部提供厂家及图纸。批准:审核：制表：（四）物料领用规定 1生产领料：1.1库管员建立健全帐、卡档案，物资进出要及时、认真填写器材登记卡，并做好进货和消耗情况的统计工作，做到日清日结。1.2.严格出库领料手续，确保领料单内容的准确性；库管员依据车间或项目部所报材料计划单与领料单发放物品（严禁多发、乱发）。发料前对领用物品、审批人等认真审核，严禁无领料单及无审批人签字的发放。发料后要求领料人在领料单上签字。 1.3 仓库管理员根据生产部门填写的领料单及时进行配料，不可将不同领料单的物料混装，避免混淆；每发完一种物料后必须在领料单的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确；整张领料单配料完成后应及时通知生产领料员收料，生产领料员必须对所收物料进行清点核对，检查是否有发错或少发的现象。仓库管理员要严格核查各工程材料计划单，严禁无任何手续提货、领料。1.4为了配合财务的对成本核算的准确性，工程生产领料时不同材料类型必须分开填写领料单，不允许合计填在同一张领料单上。 1.5 正常工程项目领料由工程组领料负责人根据生产任务单及材料清单在领料单中填写相应明细。领料单必须输入项目名称、工程名称、数量、所领原材料数量、领料员名称、领料日期等，确认无误并进行初级审核；项目负责人或者指定人员对领料单进行二级审核后，经公司分管领导审批或其指定的部门领导批后由工程材料领料员到材料仓库领取相应物品。（附：领料单样板，*号部分必须填写清楚方可发料。） 铜陵市万达安有限公司领料单 年 月 日 领料单位*工程名称*材料名称规格及型号单位数量单价金额*备注审核 ：* 项目部负责人：* 领料人：* 仓管员：*1.6组车间多次领料，必须多次填写领料单并注明所领项目名称。1.7于一切手续不全的提货、领料等行为，仓管员有权拒绝发货、发料，并视其程度的轻重报告有关部门和公司有关领导处理；1.8按本规定处理物资的入库、出库手续而造成的物资短缺、实物和实账不符，仓管员应相应的承担由此引起的经济损失。（五）应急抢修工程领料：遇应急抢修等特殊事件发生借单领料（应急工程限无签订合同工程与零星抢修工程），应在领料后一周内补齐相关手续。逾期将以300元以与处罚领料人。（六）领料流程注意事项 6.1所有领料行为必须经项目部负责人审核，公司领导审核后，由领料人员持单到仓储部领用所需物料。 6.2领料单暂为手写领料单，当填手写领料单时要求一式三联，一联由领料部门自存，一联交财务成本核算，一联交仓库，以便核查，并作为项目部自身对材料进行控制。领料单必须填写清楚。6.3物料计划领料单上核定的原材料数量领用完毕后，不论什么原因需追加原材料时，需开重新开具领料单并经审核后方可领料。（领料流程附图八）（七）退库、更换工具及物料7.1生产部门如遇生产变更造成的多余物料，由生产部物料员填写物料（报废）退库单，经质检部门检验合格后以其他入库方式办理入库，生产部物料员填写其他入库单，仓管员根据物料（报废）退库单上的物料类型、型号、数量及质检判定结果审核其他入库单，完成退库手续。7.2项目部所有消耗品工具一季度统计一次并清帐后重新挂账，如遇临时借用或者报废及待维修的工具时，临时借用的工具应及时办理还库手续，以便其他项目部借用。工具如达到报废标准，由借用人员填写工具（报废单）经主管部门审批后方可报废，如不能报废的应交设备管理员统一集中维修。做到一季度清帐一次，清帐应及时，逾期不清帐的按工具价值的50%处罚。7.3项目部回来的工具二级库应做到及时保养，延长寿命，以便后面借用人员的使用。不能使用或者没有保养价值按7.2条执行。7