2.资产账簿.doc

一、 Asset Books Positioning1. 定义资产账簿为一组资产储存财务信息。2. 三种类型的资产账簿：公司为资产负责表跟踪财务信息税-为税务报告权威追踪财务信息预算-追踪已计划资产费用3. 先定义公司账簿，然后是税和预算账簿。4. 对于每个公司账簿，可以设置多个税和预算账簿与之关联。5. 必须为每个资产账簿运行折旧和创建日记账分录。6. 所有资产必须首先增加到公司账簿，然后按要求复制到税账簿。7. 资产日历分配到资产账簿的目的是计算和分配折旧费用。8. 资产类别和资产账簿配合使用，所有资产被指定到一个（各自）资产类别，资产类别为资产指定帐户信息和默认折旧规则。折旧方法被指定到资产类别。9. 折旧账簿可以分为公司和税账簿二、 Asset Books Regions1. 在定义账簿前，下面的项目必须完成：系统控制、资产日历总账科目段值和组合总账日记账分录来源和类别2. 当定义税和预算账簿时，必须把他们和一个公司账簿关联。如果定义的是公司账簿，它将自动与自己关联。（1） 日历1. 允许清除是否允许清除资产账簿的信息2. GL帐套创建日记账分录到该GL帐套3. 允许GL过账是否为此资产账簿创建日记账分录。创建预算账簿时不允许。4. 比例分摊日历5. 本期期间关闭后系统会自动更新它，每个资产账簿只有一个打开的期间。你的折旧日历至少比本期早一期。6. 分摊折旧决定会计年度内各期间分摊的年度折旧额 平均一年中各个期间平均 按天数按各各期间的天数加权分配7. 如果第一年报废则折旧决定是否对第一年报废的资产提取折旧8. 上次运行折旧日期初始默认为当前日期，系统会在运行折旧之后更新此日期。（2） 会计规则1. 允许摊销更改/允许成批更改默认为未使用，建议使用。2. 临界资本收益年度一个最小时间限度，该时间以后报废的资产记为资本收益，该时间之前的资产记为正常收入。如果把所有资产报废时都视为资产收益，该值设为0.3. 允许重估 重估累计折旧如不选，则在重估时，会把“累计折旧”转移到“重估准备”科目。 重估YTD折旧是否重估年度至今折旧4. 税收规则（税账簿）允许准备金调整允许修改税账簿中的累计折旧允许成本/费用最高限额注意：不能在同一折旧账簿中把成本/费用最高限额应用到相同的资产。允许CIP资产当你增加CIP资产到公司账簿时，是否允许把他们自动增加到税账簿。 允许成批复制是否允许成批复制到税账簿，可选择复制的内容：增加值、调整值、报废项、残值。（3） 自然帐户折旧调整作为准备金的累计折旧的分摊科目帐户生成器的默认值除了折旧费用帐户，资产模块并不会生成成本中心的明细分录。分录默认帐户=平衡段（分配窗口中的费用帐户）+帐户段（来自资产类别或资产账簿，取决于帐户类型）+其他段（帐户生成器默认值）。（4） 日记账类别日记账来源由资产系统发送到总账的日记账分录来源日记账类别由资产系统生成到总账的日记账分录类别日记账来源和类别都是在总账系统定义。三、 设置组资产1. 在账簿控制窗口设置2. 只能在公司账簿中设置3. “允许摊销更改”该选项不影响组或组成员资产，也不影响原先属于一个组资产的单个资产。4. 在创建组资产之前必须勾选“允许组资产折旧”。5. 如果税账簿中不允许组资产，成批复制的结果如下：如果在关联公司账簿中允许组资产：组资产将不会复制到税账簿，所有组成员资产将以孤立资产的形式复制到税账簿如果在关联公司账簿中也不允许组资产：组资产在公司和税账簿中都不允许。6. 如果税账簿中允许组资产，成批复制的结果如下： 如果在关联公司账簿中允许组资产：组和成员资产将按照“税则”区域中的“成批复制”选项复制到税账簿。 如果在关联公司账簿中也不允许组资产：组资产在公司和税账簿中都不允许。结论：公司账簿优先于税账簿，资产必须先在公司账簿中存在，然后才可能复制到税账簿。注意：成批复制不复制组资产的重分类事务（当改变成员资产的组分配）， 成批复制不复制不复制一种类型的组调整，包括组准备金传送，组报废调整，组未计划折旧。7. “允许公司间成员资产分配”如果你允许成员资产的平衡段值不同于组资产的平衡段值。如果没有为特别的折旧账簿勾选此项，将不能为此账簿设置成员资产跟踪。会计规则允许组折旧区域的选项一旦勾选且保存后，将不能取消勾选。四、 账簿安全性1.利用人力资源中定义的组织层次结构和安全性配置文件达到安全控制的目的。2.要具有“资产组织”的组织才可以计算折旧。3.定期运行“securing list maintaince”程序定时更新安全性配置文件的变动。Security by Book Setup StepsFrom Oracle Assets, N Setup Security Organization DescriptionFrom HR, N Work Structures Organization Description1. 设置资产人力系统包含一个预先定义的组织Setup Business Group，建议修改这个组织而不是去新建一个组织，因为新建一个组织你要重新设置HR: Security Profile配置文件选项。注意：不能把单个账簿分配给两个不同的组织，但可以将公司账簿和关联的税账簿分配给两个不同的组织。2. 指定层次结构 层次结构指定了每个资产组织的关系；可创建你自己的层次结构；需要设定top组织并且至少有一个附属组织。3. 设置安全性配置文件当创建组织和聚合到层次结构后，就要设置安全性配置文件。安全性配置文件连接到用户责任和业务组；安全性配置文件把责任和组织联系在一起；如果没有安全性配置文件，所有责任可以访问所有组织。路径：设置安全性安全性4. 运行“Security List Maintenance”程序可在晚上定期运行。5. 创建责任责任不能被删除，所以有效期限可控制是否有效。6. 把安全性配置文件和责任关联 FA: 安全性配置文件，选取安全性配置文件7. 把责任分配给用户Note that VisionOperations is part of this Asset Hierarchy and has another organization subordinate to it;Vision Project Mfg. What this means is that in this hierarchy, a user that can access the Vision Operations organization would be able to see all asset books associated with that organization plus the asset books associated with the Visio