09年某汽车4S集团公司财务预算表格(XLS 15多个文件)

1、 请设置贵企业之代码以及报表年度、月份企业代码： 010* 企业简称企业名称： * *预算年度： 2009 年编制月份： 10 月2、 报表单元格之颜色说明字体为 深蓝色： 表示报表标题字体为 红 色： 表示报表栏目字体为 蓝 色： 表示具体项目底色为浅黄色： 本表之小计、合计、累计栏底色为浅青绿，白色： 需要人工输入数据之单元格3、 所属企业代码对照表代码 企业全称 企业简称0101 * *010201030104010501060107010801094、 表格填报说明对于填报部门预计不会发生的费用不需填写，但请不要将其删除，只需空置即可；请勿随便变更表中的公式和表的格式； 请填报部门严格按照各费用项目说明中的内容填报数据； 在报表中属于以前年度产生的特殊费用项目请用紫色标出，如今年有此费用发生请填列，没有请空置。预算格式说明及企业代码设置一、经营预算1、销售数量预算表 . No.1012、销售收入预算表 . No.1023、服务收入预算表 . No.1034、资金占用预算表 . No.1045、费用支出预算表 . No.1058、人力预算表 . No.106二、资本性支出预算10、固定资产投资预算表 . No.20111、未完工项目投资进度预算表 . No.20212、未完工项目投资进度预算表 . No.203三、财务预算13、资产负债预算表 . No.30114、损益预算表 . No.30215、现金流量预算表 . No.30316、现金需求预算表 . No.304目 录企业名称：* No.101序 2007年 2008年 2008年 2009年预算 09/08年差异号 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %1 SUV（辆）2 其中*3 *4 *5 *6 轿车（辆）7 其中*8 其中*9 其中*10 其中*11 *（辆）12 零售小计13 轻卡类（辆）14 皮卡类（辆）15 批售小计16 *公司17 *公司18 分销小计2009年 销 售 数 量 预 算项目总合计零售批售分销企业名称：* No.101序 2007年 2008年 2008年 2009年预算 09/08年差异号 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %1 SUV（辆）2 其中* 0 0 0 03 * 0 0 0 04 * 0 0 0 05 *6 轿车（辆） 0 0 0 07 其中* 0 0 0 08 其中*9 其中*10 其中*11 *（辆） 0 0 0 012 零售小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013 SUV类（辆）14 轿车类（辆）15 批售小计16 *公司17 *公司18 分销小计2009年 销 售 数 量 预 算项目零售总合计批售分销2009年服务业绩预算企业名称：* No.102序 2007年 2008年 2008年 2009年预算 09/08年差异号 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %1 总产值（元）2 工时产值（元） 0 0 0 03 进厂台次（台） 0 0 0 04 总销售（元） 0 0 0 05 自用（元）16 网点（元）17 *公司 0 0 0 018 *公司 0 0 0 019 *公司 0 0 0 020 总收入21 其中外装饰22 工厂配套23 贴膜收入24 油品收入项目总合计维修配件后市场收入2009年公司资金占用预算企业名称：* 单位：元 No.103序 2007年 2008年 2008年 2009年预算 09/08年差异号 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %1 销售资金占用(元)2 (一).库存资金占用3 SUV库存4 轿车库存5 *库存7 小 计8 (二).应收账款资金占用9 1个月以内10 2个月以内11 3个月以内12 小 计14 服务资金占用(元)15 (一).配件库存资金占用16 SUV配件库存17 轿车配件库存18 *配件库存20 小 计21 (二).应收账款资金占用22 1.网点应收账款28 2.维修应收账款占用29 1个月以内30 2个月以内31 3个月以内33 小 计34 装饰资金占用(元)35 (一).库存资金占用36 (二).应收账款资金占用37 1个月以内项目38 2个月以内39 3个月以内40 小 计29 1个月以内30 2个月以内31 3个月以内33 小 计34 装饰资金占用(元)35 (一).库存资金占用36 (二).应收账款资金占用37 1个月以内38 2个月以内39 3个月以内2009年公司费用支出预算 No.105企业名称：* 单位： 元序 2007年 2008年 2008年 2009年预算 09/08年差异号 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %1、办公费其中:电脑办公配件（200元以下）办公用品邮递费报刊杂志发票印刷品水杯打印机修理2、差旅费其中:差旅费交通费停车过桥费员工交通补贴3、运杂费其中:零星搬运费发动机运费4、修理费其中:车间改造费用设备工具维修电器维修材料费新车修理费外协加工费用5、低值易耗品其中:各类工具电脑配件（200元-2000元）6、电话费其中：电信固话费201卡费用项目固定费用 网络宽带短信群发移动电话费7、业务招待费其中：餐费娱乐费香烟礼品其他（茶叶）8、油料消耗其中:自用车油料消耗商品车油料消耗9、水电费其中：水费电费10、劳动保护费用其中：服装卫生用品安全防护用品防署降温用品11、咨询费其中：审计费律师费评估费12、各项税金（不含增值税、企业所得税）土地使用税房产税印花税车船使用税残疾人基金防洪基金13、工 资总额 ：其中:工 资14、工 资 附加固定费用 其中 :福利 费 （工 资总额的 14%）工 会会费 （工 资总额的2%）教 育基金（工 资总额的1.5%）15、 养 老 统筹其中: 养 老 统筹 （江 铃 ）基本 养 老医疗待业公积金补退金（工资的16、安全费用其中:保安工资消防用品17、无形资产摊销18、折旧费19、财产保险其中:固定/流动资产员工意外保险20、自用车辆其中：养路费营运费年检费保险费过桥费修理费上牌费21、其他其中：绿化费用纯净水房屋建设费用4S展厅用品会务费挂历固定费用 招聘广告费餐厅餐具卫生费车辆占道费垃圾代运费员工蛋糕票招标工本费上牌费客户休息室费用洗车其他22、财务费用贷款利息银行手续费固定费用合计1、效益奖2、广告费其中：报刊杂志电台促销活动（通过广告3、促销费4、销售折让5、业务宣传费（未通过媒其中：宣传礼品促销礼品变动费用小计全部费用合计固定费用2009 年 人 力 预 算No.108企业名称：* 单位 : 人2007年 2008年 2008年2008月实际 12月末预估 拟增 总计A B C D=B+C1 高层管理人员2 销售部人员3 市场部人员4 服务部人员5 配件部人员6 DCRC人员7 管理财务类人员8 其他类人员9 总计备注： 1.高层管理人员指公司副总以上（含副总）2.销售部人员指公司销售部全体人员（不含主管领导）3.市场部人员4.服务部人员5.配件部人员6DCRC人员7管理财务类人员2009年人数预算序号 员 工 类 别 人数8其他类人员#REF!09年固定资产投资预算表No.201企业名称：* 单位： 元预算总计 2009年投入 2010年以后投入开始 结束 A=B+C B C1 新项目（指全新的投资项目）1.11.21.31.41.51.62 增添投资（指在原有资产基础上的技改、改造、增添等投资项目）2.12.22.32.42.52.63 资产重置（指原资产因到期、报废、毁损、变卖等原因需要更新的投资项目）3.13.23.33.43.53.64年 /月 /日固 定 资 产 投 资 总 计序号 项目说明2009年以前未完工项目进展投资预算表No.202企业名称：* 单位： 元进 展 项 目2009年以前批准预算 完成情况 开始 结束 预算 2009年以前累计支出 预计完成 估计尚需支出 估计全案支出总额(年/月/日) (年/月/日) 总额 金额 (A) % (年/月/日) (B) (A)(B)1234567891011121314151617 总 计序号 项目说明2009年固定资产处置预算表No.203企业名称：* 单位：元启用时间 原值 折旧年限 累计折旧 净值 预计现值年 /月 （元） （年） （元） （元） （元）1 固定资产出售1.11.21.31.42 固定资产毁损、报废2.12.22.32.43 固定资产捐赠3.13.23.33.44 固定资产出租、出借4.14.24.34.45 固定资产盘亏5.15.25.35.46处置原因固 定 资 产 处 置 总 计序号 固定资产名称2009年资产负债表预算No.301企业名称：* 单位: 元2007年 2008年实 际 预 算 9月末实际 12月末预估 一季度 二季度 三季度 四季度 金额 %流动资产货币资金 1短期投资 2应收票据 3应收股利 4应收利息 5应收帐款 6其他应收款 7预付帐款 8应收补贴款 9存货 10待摊费用 11一年内到期的长期债权投资 21其他流动资产 2431长期投资：长期股权投资 32长期债权投资 3438固定投资：固定资产原价 39减：累计折旧 40固定资产净值 41减：固定资产减值准备 42固定资产资产净额 43工程物资 44在建工程 45固定资产清理 4650无形资产及其他资产：无形资产 51长期待摊费用 52其他长期资产 5360递延税项：递延税款借项 61 6709/08年差异资 产 行次 2008年 2009年预算2009年资产负债表预算No.301企业名称：* 单位: 元2007年 2008年实 际 预 算 9月末实际 12月末预估 一季度 二季度 三季度 四季度 金额 %09/08年差异资 产 行次 2008年 2009年预算流动负债：短期借款 68应付票据 69应付帐款 70预收帐款 71应付工资 72应付福利费 73应付股利 74应交税金 75其他应交款 80其他应付款 81预提费用 82预计负债 83一年内到期的长期负债 86其他流动负债 90100长期负债：长期借款 101应付债券 102长期应付款 103专项应付款 106其他长期负债 108110递延税项：递延税款贷项 111 114所有者权益（或股东权益）：实收资本 115减: 已归还投资 116实收资本净额 117资本公积 118盈余公积 119其中：法定盈余公积 120未分配利润 121122 1352009年损益表预算No.302企业名称：* 单位： 元2007年 2008年 2008年 2009年预算 09/08年差异实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 金额 %一、主营业务收入 1减:主营业务成本 4主营业务税金及附加 5二、主营业务利润 10加:其他业务利润 11减:营业费用 14管理费用 15财务费用 16三、营业利润 18加:投资收益 19补贴收入 22营业外收入 23减:营业外支出 25四、利润总额 27减:企业所得税 28五、净利润 30加：折旧费用 31摊销 32其它 33六、营运现金流量 34项 目 行次2009年现金流量表预算No.303企业名称：* 单位：元月 份 2007年 2008年 2008年 2009年预算 09/08年差异项目 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 金额 %一、经营活动产生的现金流量：销售车辆，提供劳务收到的现金售后服务，提供劳务的收到的现金退回的增值税收到除增值税以外的其他税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金经营所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金支付的增值税款支付的所得税款支付除增值税、所得税以外其他税支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金利润所收到的现金取得利息收入所收到的现金处置固定、无形、其他资产收到现金收到的其他与投资活动有关的现金2009年现金流量表预算No.303企业名称：* 单位：元月 份 2007年 2008年 2008年 2009年预算 09/08年差异项目 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 金额 %现金流入小计2009年现金流量表预算No.303企业名称：* 单位：元月 份 2007年 2008年 2008年 2009年预算 09/08年差异项目 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 金额 %购建固定、无形、其他长期资产现金权益性投资所支付的现金债权性投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流