电商运营费用分析模板.xls

2016年2017年2018年2018预估 成交订单数量209 433248528客单价预估 商品销售金额124 861 278190113849毛利率预估 客单价596765线性费用率预估 商品销售成本75 952 484107893792推广费用率 商品销售毛利48 908 79482220057月月份份 商品销售毛利率 39 2 43 25 月月均均销销售售额额 元元 月月 服务收入 1 700 494 4346534订订单单数数量量 单单 月月 额度收入1 815 2411808999毛毛利利金金额额 合计毛利52 424 52984300187线线性性费费用用金金额额 纯利10 922 44028016977推推广广费费用用 费用合计41 502 08960358613固固定定成成本本 其其他他费费用用 纯纯利利 20162016年年费费用用20172017费费用用 20162016年年月月均均费费 用用 20172017月月均均费费用用 费费用用合合计计4 41 12 24 43 37 79 98 8 2 27 76 60 03 35 58 86 61 13 33 34 43 36 69 98 83 35 50 02 29 98 88 84 4 31邮寄快递费29689693247808 31售后及退货运费18141 351525015121271 32仓储部费用分摊1551621 131624123129302135344 32仓储外包 包装物料费01350201125 32仓储外包 保价费0000 32仓储外包 菜鸟入 退 仓运费02350301959 32仓储外包 订单处理费211 1816019181335 32仓储外包 非销售出库费0152013 32仓储外包费0000 32仓储外包 退货入仓费5 8910809 32仓储外包 正向配送费03484402904 32仓库 包装包材费272370 15337232269844477 32仓库 采购运费391595 086569303263354744 32订单快递费2558477 863362728213206280227 按订单数量变动成本合计 元 单 47953916290574399616524215 33代收货款手续费0000 33淘宝佣金及固定费用 1488 420 124 0 33网上支付手续费21 5 51 2 4 33支付宝提现扣费 阿里流量费0000 33支付宝提现扣费 保证金理赔7218 76353386022945 33支付宝提现扣费 村淘扣点0 83 0 7 33支付宝提现扣费 公益宝贝捐款2052 284829171402 33支付宝提现扣费 积分费用434333 378343443619469529 33支付宝提现扣费 售后维权7055 27389675883247 33支付宝提现扣费 摔碰也管修0000 33支付宝提现扣费 天猫佣金6308564 298381424525714698452 33支付宝提现扣费 信用卡分期服务费4979 204150 33支付宝提现扣费 信用卡支付服务费192669 121767451605614729 33支付宝提现扣费 信用卡支付手续费0000 38支付宝提现扣费 花呗分期服务费020467640170564 38支付宝提现扣费 花呗支付服务费964214 58182348035168186 33支付宝提现扣费 运费险58410 086249548685208 50增值税5967111 499497310497259791442 60资金成本利息2226328 834257886185527354824 60银行手续费272892423744 菜鸟及快递公司丢货赔偿0 2997 0 250 31进货退货损失 入库退货单绑定科目 94792 1796 7899 150 31库存调价损失2427170922021424 清清关关入入仓仓服服务务费费 海海外外店店 0000 清清关关中中转转费费用用0000 31快递丢件损失 1881097 16 91 按订单金额线性成本合计162687732617652113557312181377 38支付宝实时扣费 中淘抢购技术服务费02909202424 38支付宝提现扣费 红包退回246747 31667012056213892 38支付宝提现扣费 聚划算保险费56054 79358820467129902 38支付宝提现扣费 聚划算参团费1046774 78206096987231171747 38支付宝提现扣费 聚划算佣金0636326053027 38支付宝提现扣费 淘宝客佣金1042740 639922118689582684 38支付宝提现扣费 天猫粉丝趴780 3671102655925 39推广费 品销宝 品牌专区明星店铺 2720637 297750023226720645835 39推广费 其他877026 138749577308672913 39推广费 直通车2451694 63217006204308268084 39推广费 钻展271793238010422649431675 31付消费者返利价保452447 621674053770413950 31好评返现专用 15年10月10日启用 295014223824583520 31拍摄费用37 484439233699 31软件购买费52560 434154443803462 31刷信誉费用63819 98272531823 31消费者赠品费 赠品单绑定科目 5311 2504430 促销推广费11758754168331629798961402763 10工位费分摊0000 10工资47496 0183743958698 10工作餐费151421632612621360 10公积金费用5348 29713024465942 10公司员工活动及福利费9023 5511956752996 10社保费用64708 84234737539219561 10团队奖励471681906039311588 10业务部编辑核算待分摊费用分摊0000 10业务部策划核算待分摊费用分摊369891 733974663082433122 10业务部技术与产品核算待分摊费用分摊0000 10业务部客服核算待分摊费用分摊1777230 761735043148103144587 10业务部美编核算待分摊费用分摊894615 2610158757455184656 10业务部售后核算待分摊费用分摊256267 332385732135619881 10业务部推广核算待分摊费用分摊220607 913699171838430826 10业务部运营核算待分摊费用分摊1213762 93108620710114790517 10员工住房租金9000151237501260 10培训费119602670997223 10部门员工活动及福利费215017 583354891791827957 10残保费016070134 10个人所得税9 6292124 10合约补偿金317461960026461633 20公关礼品礼金费154876 43767531290631396 20礼品馈赠费 非订单相关赠品单绑定 166869 721207991390610067 20外地差旅费444148 643878273701232319 20招待费478502 433784023987531533 20本地交通 住宿费7981 94184526651538 31阿里云服务费821 899786881 31呼叫中心座席费030060251 70办公房租85195 175585371004654 70办公用品10824 277253902604 70电费2355 472529196211 70电话费 IP卡 0136011 70固定话费8707 697812726651 70清洁用品费及杂费1237 211548103129 70上网费3010 2620025117 70水费450 448583871 70维修维护费7484 341226624102 电脑租赁费063780532 固定成本65614626949624546788579135 80垫付款 16年6月停用 32782027320 80垫付款 额度收入回款 11188112769859323106415 80垫付款 服务收入回款 1686653 992798418140554233201 80垫付款 其他方式回款 0000 垫付费用合计18313174075403152610339617 70印刷费用7874169886561416 90罚没支出01422001185 90注册登记 证照管理 域名费1376 32121115177 10工会经费0000 10行政部费用分摊0000 10杭州分公司费用分摊0000 10技术PEC研发部费用分摊0000 10技术部B2B2C研发部待分摊费用分摊0000 10技术部UED费用分摊0000 10技术部WMS费用分摊0000 10技术部产品开发部待分摊费用分摊0000 10技术部项目开发部待分摊费用分摊0000 10技术部运维费用分摊0000 10技术外包费用0000 10品牌发展事业部费用分摊0000 10企业联盟发展部费用分摊0000 10企业联盟市场项目分摊0000 10人力资源费用分摊0000 10战略发展费用分摊0000 10招聘费0000 20第三方预提费用0000 29付合作伙伴佣金0000 31CDN加速费分摊0000 31POS机手续费0000 31仓库房租0000 31出库单与退货单调整 年底调账用 0000 31待确认返利调整 待确认返利调整单绑定科目 0000 31付消费者价保损失 12年1月停用 0000 31购发票费0000 31购买订单 物流单费用0000 31货损全额在线退款0000 31货损争议等线下退款0000 31盘亏盘盈0000 31收供应商价保收益11年12月停用0000 31收供应商赠品 获赠单绑定科目 0000 31主机托管 带宽0000 31主机托管 机柜0000 33促销推广费 15年11月停用 0000 51城建税0000 51教育费附加0000 51企业所得税0000 51税务审计费0000 51土地税0000 51印花税0000 51营业税0000 60利息收入银行存款0000 60融资投资费用0000 60银行账户管理费0000 60资金成本担保费0000 60资金成本放款手续费0000 60资金成本其他0000 60资金成本审计费0000 70保安费0000 70电脑折旧费 固定资产绑定 179 380150 70供暖费0000 70固定资产清理0000 70其他设备折旧费 固定资产绑定 0000 70物业管理费0000 70装修费13360 44011130 90PR 参展费用0000 90PR 记者车马费0000 90PR 媒体活动费0000 90PR 其他费用0000 90PR 新闻发稿费0000 90报刊书籍费0000 90财产保险0000 90法务费用0000 90公司其他费用0000 90公用车费用分摊0000 90换现手续费0000 90会议费0000 90汽油费0000 90软件维护费0000 90调整0000 90停车过路费0000 99财务部费用分摊2012停用0000 99产品部费用分摊 2012停用 0000 99后勤保障部费用分摊0000 99技术部新技术研发部 NTD 停用0000 99酒鬼酒 毛利冲抵费用 停用0000 99青岛客服费用分摊 停用 0000 99武汉研发中心待分摊费用分摊 停用 0000 导购佣金0000 汇兑损益0000 商家淘话费充值0000 物流部费用分摊2011年停用0000 项目风险金预提0000 其他227903332918992777 800 42 00 15 17 08 10 8 85 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 100000001200000014000000160000001800000020000000220000002400000026000000 125001500017500200002250025000275003000032500 42000005040000588000067200007560000840000092400001008000010920000 150000018000002100000240000027000003000000330000036000003900000 100000012000001400000160000018000002000000220000024000002600000 600000600000600000600000600000600000600000600000600000 300030003000300030003000300030003000 109700014370001777000211700024570002797000313700034770003817000 20162016费费销销比比20172017费费销销比比备备注注 20182018月月均均 费费用用预预估估 20182018费费效效 比比预预估估 3 33 3 0 03 3 3 31 1 7 75 5 0 00 0 01 0 01 0 01 1 24 0 85 0 00 0 01 0 00 0 00 0 00 0 01 0 00 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 02 0 22 0 28 0 31 0 35 2 05 1 77 3 84 3 31 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 02 0 00 0 00 0 00 0 00 0 35 0 44 0 01 0 02 0 00 0 00 5 05 4 41 0 00 0 00 0 15 0 09 0 00 0 00 0 00 1 08 0 77 0 43 0 05 0 03 4 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22 33 44 55 66 77 88 99 1010 店铺排名 排名店铺名称销售额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 四级 日韩手表 2017年同期比2016年2017年同期比 三级 手表 谷迪 古笛 运营专家 总计2017 012017 022017 032017 042017 05 成交订单数量2485281176223036173531202617855 商品销售金额190113848 68014345 17 13650729 01 10890801 989720112 9 14118727 38 商品销售成本107893791 94508763 537711257 576163075 725315761 557702299 51 商品销售毛利82220056 683505581 645939471 444727726 264404351 356416427 87 商品销售毛利率0 432477998 0 437413359 0 435102875 0 434102674 0 453117304 0 454462197 服务收入4346534 0911578 6271509 23228483 6116664 1324768 82 额度收入1808998 9234933 9157256 16591437 75326 6976142 56 合计毛利88375589 673752094 146368236 835547647 564526342 176517339 25 纯利28016977 17735384 041960752 441474497 771510807 951860798 74 费用合计60358612 53016710 14407484 394073149 793015534 224656540 51 31邮寄快递费9693 0838071261300491 31售后及退货运费15249 85647 51210 5514851736 851341 9 32仓储部费用分摊1624123 3588027 76156310 39119894 2291263 37131089 2 32仓储外包 订单处理费16018 5100000 合合计计订订单单处处理理费费1640141 8688027 76156310 39119894 2291263 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33支付宝提现扣费 村淘扣点 83 400000 33支付宝提现扣费 公益宝贝捐款4828 7599 9117 0117 3711 6517 49 33支付宝提现扣费 积分费用834343 536575 0962775 7857455 1643361 3674308 63 积分占比0 44 0 46 0 46 0 53 0 45 0 53 33支付宝提现扣费 售后维权38966 76488 272422 72663 651573 22388 55 33支付宝提现扣费 摔碰也管修000000 33支付宝提现扣费 天猫佣金8381424 35545583 53653437 14632309 86440999 92748495 52 佣金占比4 41 6 81 4 79 5 81 4 54 5 30 33支付宝提现扣费 信用卡分期服务费000000 33支付宝提现扣费 信用卡支付服务费176745 2612045 212418 613181 4910437 1917038 41 33支付宝提现扣费 信用卡支付手续费000000 38支付宝提现扣费 花呗分期服务费 2046763 630000140832 92 38支付宝提现扣费 花呗支付服务费818234 4171655 04132028 04139251 36192360 94109532 49 60银行手续费892400100010333000 手手续续费费合合计计3050667 383700 24144446 64153432 85203831 13270403 82 手手续续费费占占比比1 60 1 04 1 06 1 41 2 10 1 92 50增值税9497309 92421947 1799243 65670962 9477289 22763726 39 增值税占比5 00 5 26 5 85 6 16 4 91 5 41 60资金成本利息4257885 51190919 15163571 6167457 52191050 01287835 9 资金成本占比2 24 2 38 1 20 1 54 1 97 2 04 菜鸟及快递公司丢货赔偿 2997 2200000 31进货退货损失 入库退货单绑定科目 1796 1200000 31库存调价损失17092001709200 清清关关入入仓仓服服务务费费 海海外外店店 000000 清清关关中中转转费费用用000000 31快递丢件损失1097 2 1100199 200 按按订订单单金金额额线线性性成成本本合合计计2 26 61 11 14 40 02 25 5 2 29 91 12 27 79 94 41 12 2 5 56 61 18 82 26 65 58 87 7 2 28 81 17 70 02 27 78 85 5 7 76 61 13 35 58 82 24 46 6 2 22 22 21 14 48 87 74 44 4 1 13 3 38支付宝实时扣费 中淘抢购技术服务费29091 7500000 38支付宝提现扣费 红包退回166700 614930 023949 444270 446087 4111655 81 38支付宝提现扣费 聚划算保险费358820 372940168031501050 010 38支付宝提现扣费 聚划算参团费2060968 790000200000225000150000149968 7 38支付宝提现扣费 聚划算佣金636325 8600015461 490536 76 38支付宝提现扣费 淘宝客佣金992211 2168361 4879505 972217 9971922 491135 3 38支付宝提现扣费 天猫粉丝趴71102 06530 95717 17826 451086 41601 69 39推广费 品销宝 品牌专区明星店铺 7750023 39236636 91424671 12454082 61353003 52616061 15 39推广费 其他874956 52442114017602 5223010400 39推广费 直通车3217006 21203967 38303641 57172679 17100415 25313146 5 39推广费 钻展380104 04096134 9226219 1823703 09103072 24 31付消费者返利价保167404 928825 3157882 1425225 4714353 3628358 48 31好评返现专用 15年10月10日启用 422380013068603411068 31拍摄费用44391 800000 31软件购买费41544 223600021760428 72354 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