财务报表(小企业).xlsx

资资产产负负债债表表 适用执行小企业会计准则的企业 纳税人识别号 所属时期 2017 07 01 纳税人名称 填报日期 2017 08 14 资资产产行行次次期期末末余余额额年年初初余余额额负负债债及及所所有有者者权权益益 流动资产 流动负债 货币资金1 短期借款 短期投资2 应付票据 应收票据 3 应付账款 应收账款4 预收账款 预付账款5 应付职工薪酬 应收股利6 应交税费 应收利息7 应付利息 其他应收款8 应付利润 存货9 其他应付款 其中 原材料10 其他流动负债 在产品11 流动负债合计 库存商品12非流动负债 周转材料13 长期借款 其他流动资产14 长期应付款 流动资产合计150 000 00 递延收益 非流动资产 其他非流动负债 长期债券投资 16 17 非流动负债合计 长期股权投资 17 18 负债合计 固定资产原价 18 19 减 累计折旧 19 20 固定资产账面价值 20 210 000 00 在建工程 21 22 工程物资 22 23 固定资产清理 23 24 生产性生物资产 24 25所有者权益 或股东权益 无形资产 25 26 实收资本 或股本 开发支出 26 27 资本公积 长期待摊费用 27 28 盈余公积 其他非流动资产 28 29 未分配利润 非流动资产合计 29 300 000 00 所有者权益 或股东权益 合计 资产总计 30 310 000 00 负债和所有者权益 或股东权益 总计 至2017 07 31 单位 元 行行次次期期末末余余额额年年初初余余额额 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 410 000 00 42 43 44 45 460 000 00 470 000 00 48 49 50 51 520 000 00 530 000 00 资资产产负负债债表表 适用执行小企业会计准则的企业 利利润润表表 适用执行小企业会计准则的企业 纳税人识别号 所属时期 纳税人名称 填报日期 单位 元 项项目目行行次次本本月月金金额额本本年年累累计计金金额额 一 营业收入10 00 减 营业成本20 00 营业税金及附加30 00 其中 消费税 40 00 营业税50 00 城市维护建设税60 00 资源税70 00 土地增值税80 00 城镇土地使用税 房产税 车船税 印花税 90 00 教育费附加 矿产资源补偿费 排污费 100 00 销售费用 110 00 其中 商品维修费 120 00 广告费和业务宣传费130 00 管理费用140 00 其中 开办费 150 00 业务招待费160 00 研究费用 170 00 财务费用 180 00 其中 利息费用 收入以 号填列 190 00 加 投资收益 损失以 号填列 200 00 二 营业利润 亏损以 号填列 210 000 00 加 营业外收入 220 00 其中 政府补助 230 00 减 营业外支出 240 00 其中 坏账损失 250 00 无法收回的长期债券投资损失 260 00 无法收回的长期股权投资损失 270 00 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 280 00 税收滞纳金 290 00 三 利润总额 亏损总额以 号填列 300 000 00 减 所得税费用 310 00 四 净利润 净亏损以 号填列 320 000 00 现现金金流流量量表表 适用执行小企业会计准则的企业 纳税人识别号 纳税人名称 单位 元 项项目目行行次次本本月月金金额额本本年年累累计计金金额额 一 经营活动产生的现金流量 销售产成品 商品 提供劳务收到的现金 10 00 收到其他与经营活动有关的现金 20 00 购买原材料 商品 接受劳务支付的现金 30 00 支付的职工薪酬 40 00 支付的税费 50 00 支付其他与经营活动有关的现金 60 00 经营活动产生的现金流量净额 70 000 00 二 投资活动产生的现金流量 收回短期投资 长期债券投资和长期股权投资收到的现金 80 00 取得投资收益收到的现金 90 00 处置固定资产 无形资产和其他非流动资产收回的现金净额100 00 短期投资 长期债券投资和长期股权投资支付的现金 110 00 购建固定资产 无形资产和其他非流动资产支付的现金 120 00 投资活动产生的现金流量净额 130 000 00 三 筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 140 00 吸收投资者投资收到的现金150 00 偿还借款本金支付的现金160 00 偿还借款利息支付的现金170