购物广场自营商品账务系统管理流程.doc

自营商品账务系统管理流程一、目的为财务核算提供准确可靠的货品进出数据，完善自管库各类报表，为自管库管理提供准确的分析数据。二、范围自管库房的物流信息系统管理工作三、内容1、 仓储部文员负责收集市场运营部收、发货及转储计划单。2、 收货账务程序：1) 文员根据对应的收货计划单打印收货通知单交自管库库管员，并根据预计到达时间通知库管员准备收货；2) 货物到达仓库后，库管员负责联系装卸队卸车并清点数量、状态，与司机交接签字，记录收货数量、明细及日期，并填写收货通知单；3) 入库分拣完毕后，库管员在收货通知单上填写实际仓位；4) 仓库收货完毕后半小时内将收货通知单交给文员，文员在半小时内完成系统内收货确认，生成正式入库单。3、 发货账务程序：. 从仓储部自管库房发货至客户 1) 仓储部文员在收到市场运营部发货计划单后，在系统内录入相关信息，根据出货时间打印生成对应的拣配单交自管库库管员，然后根据拣配结果打印送货单交货运员；2) 货运员在收到送货单后，立即联系三方物流公司承运，并在车辆到场后协调三方物流与仓储部进行货物、单据交接并签字确认； 3) 仓库当天发货完毕后，文员必须在次日上午之前在系统内完成发货确认，同时提供相关货品异动报表、进销存报表给市场运营部。4) 仓储部货运员负责进行运输追踪，与送货司机和客户进行联系，如发现有延误或货物受损遗失以及客户原因拒收，则立即先电话通知市场运营部并按照其指令进行处理。仓储部文员根据其协调结果及权责主管审批意见进行账务处理。5) 三方物流将送货司机携带客户签收后的送货单，作为回单交仓储部货运员核对后转文员留存归档，并按照客户名称每月进行装订归档，以便日后查询。4、 转储程序从仓储部自管库房调拨货物至市场运营部商铺 1) 仓储部文员在收到市场运营部转储计划单后，在系统录入相关信息，并根据出货时间打印对应的拣配单交自管库库管员，根据拣配结果打印调拨单交库管员出货；2) 库管员在收到调拨单后，与装卸队进行货物、单据交接确认，并通知装卸队运送货物到市场运营部商铺； 3) 装卸队携带调拨单与市场运营部商铺核对货物品种、数量、批号、状态等后进行货品交接，无误后由商铺人员在调拨单上签注收货日期、签名，并加盖收货章，如有异常，库管员协调市场运营部解决，仓储部文员据此进行相关账务处理。4) 装卸队携带商铺的签收后的调拨单返回，作为回单交库管员核对后转仓储部文员留存，每月进行装订归档，以便日后查询。5) 仓库当天发货完毕后，文员必须在次日上午之前在系统内完成发货确认，同时提供相关货品异动报表、进销存报表给市场运营部。5、 盘点程序1）盘点原则：1.1物流自管库每月在月结左右进行盘点，并根据具体情况安排盘点时间。1.2每次盘点时物流自管库不得进行收发货作业。2） 盘点程序：2.1仓储部协调财务部确认盘点日期，发布盘点通知给内部相关岗位及市场运营部、财务部。由仓储部自管库区库管员、仓储主管、财务会计组成盘点小组实施盘点。2.2月盘日时，文员提前一日完成所有系统单据操作后，打印货物盘点表，一式两联。2.3库房停止收发货，静态盘点，按照货位进行逐一盘点，核对品种、数量、批号、状态、库位等。2.4盘点结束后，参与盘点的人员必须在盘点表上签字确认。一联交财务会计，一联交仓储部。如有盘点差异，库管员、仓储主管与文员立即查找差异原因。2.5仓储主管和文员根据实盘库存数量及账面库存数量编制差异调整表报批。经批准后需调整的部分由财务部及时进行账务处理。2.6仓储部文员在每月盘点结束后的三天内，向仓储部、财务部、市场运营部上报盘点结果和库龄报表。2.7 对于盘点表和库存结构表中的积压、滞销等不良品，由 市场运营部提出处理方案，经审批后进行处理。2.8经盘点存货帐实不符时，先查清原因，当月查不清的，仓储部必须报仓