财务、人事表格大全.xls

企企业业名名称称 目录编编号号会会计计报报表表名名称称编编报报期期 考勤表 会会小小企企0101表表考考勤勤表表 工资表 会会小小企企0303表表工工资资表表 现金帐 会会小小企企0404表表现现金金帐帐 购车分期付款计算表 会会小小企企0606表表购购车车分分期期付付款款计计算算表表 总分类账页 会会小小企企0707表表总总分分类类账账页页 明细分类账页 会会小小企企0808表表明明细细分分类类账账页页 原材料账页 会会小小企企0909表表原原材材料料账账页页 进销存账页 会会小小企企1010表表进进销销存存账账页页 物资明细帐页 会会小小企企1111表表物物资资明明细细帐帐页页 多栏明细账 会会小小企企1212表表多多栏栏明明细细账账 记账凭证 会会小小企企1313表表记记账账凭凭证证 现金流量表 会会小小企企1414表表现现金金流流量量表表 利润表 会会小小企企1515表表利利润润表表 资产负债表 会会小小企企1616表表资资产产负负债债表表 现金流量调节表 会会小小企企1717表表现现金金流流量量调调节节表表 盘点盈亏汇总表 会会小小企企1818表表盘盘点点盈盈亏亏汇汇总总表表 盘点统计表 会会小小企企1919表表盘盘点点统统计计表表 盘点报告表 会会小小企企2020表表盘盘点点报报告告表表 现金盘点报告表 一 会会小小企企2121表表现现金金盘盘点点报报告告表表 一一 现金盘点报告表 二 会会小小企企2222表表现现金金盘盘点点报报告告表表 二二 现金盘点报告表 三 会会小小企企2323表表现现金金盘盘点点报报告告表表 三三 公公司司二二 一一 年年十十月月份份考考勤勤表表 部门 制表人 主管领导签字 姓 名 星期五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日 正常 出勤 外地 出差 市内 出差 休假 事假 病假 旷工 迟到 早退 中途 脱岗 日 2010 10 1 2010 10 2 2010 10 3 2010 10 4 2010 10 5 2010 10 6 2010 10 7 2010 10 8 2010 10 92010 10 102010 10 112010 10 122010 10 132010 10 142010 10 152010 10 162010 10 172010 10 182010 10 192010 10 202010 10 212010 10 222010 10 232010 10 242010 10 252010 10 262010 10 272010 10 282010 10 292010 10 302010 10 31 天数 天数 天数 天数 天数 天数 天数 次数 次数 次数 张三 上午 151 下午 张三 上午 133 5 下午 张三 上午 133 下午 张三 上午 133 下午 张三 上午 1240 5 下午 张三 上午 142 下午 张三 上午 142 5 下午 张三 上午 133 下午 张三 上午 142 下午 张三 上午 133 5 下午 张三 上午 133 下午 张三 上午 10 下午 张三 上午 2 下午 张三 上午 114 下午 张三 上午 141 5 下午 出勤 休假 事假 病假 外地出差 旷工 迟到 早退 中途脱岗 市内出差 注 此表由部门考勤员填写 统一报人力资源部 选选择择年年月月20102010年1010月今天是 2013年4月1日 星期一 现在是 玖时壹拾分肆拾伍秒 有有限限公公司司二二 一一 年年十十月月份份工工资资表表 序序 号号 姓姓 名名职职务务基基本本工工资资 出出勤勤天天 数数 出出勤勤工工资资 奖奖励励及及不不贴贴 应应发发工工资资 应应扣扣款款项项 其其他他扣扣项项 工工作作服服 实实发发工工资资领领款款人人签签字字备备注注 提提成成餐餐补补其其他他 养养老老 金金 失失业业 保保险险 医医疗疗 保保险险 1 1张张三三总 经 理3000 00151800 0075 001875 001875 00 2 2张张三三主管会计2000 00131000 0062 501062 501062 50 3 3张张三三会 计1500 0013780 0065 00845 00845 00 4 4张张三三会 计1500 0013780 0065 00845 00845 00 5 5张张三三经理助理1800 0012828 0057 50885 50885 50 6 6张张三三销售顾问800 0014448 0070 00518 00518 00 7 7张张三三销售顾问800 0014432 0067 50499 50499 50 8 8张张三三销售顾问800 0013416 0065 00481 00481 00 9 9张张三三销售顾问800 0014448 0070 00518 00518 00 1010张张三三销售顾问800 0013400 0062 50462 50462 50 1111张张三三销售顾问800 0013416 0065 00481 00481 00 1212张张三三前 台100 0050 0050 0050 00 1313张张三三20 0010 0010 0010 00 1414张张三三保 洁800 0011352 00352 00352 00 1515张张三三保 洁800 0014432 00432 00432 00 1616 合计16200 001828532 00785 009317 009317 00 总总计计 人人民民币币 玖玖仟仟叁叁佰佰壹壹拾拾柒柒元元整整 总总经经理理签签字字 财财务务主主管管审审核核 制制表表人人 5 20132013年年4 4月月1 1日日 20102010年年凭凭 证证 对对方方科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 上上年年结结转转8 8 0 0 0 0 0 14银行存款提备用金2 0 0 0 08 8 2 0 0 0 0 15 应付职工薪酬发上月工资 7 9 8 2 1 4 58 3 7 8 5 5 110管理费用王涛报业务招待费2 0 0 0 08 1 7 8 5 5 113银行存款提备用金2 0 0 0 0 01 0 1 7 8 5 5 121管理费用张逆行报001车辆费3 8 9 7 3 66 2 8 1 1 9 131销售费用李永通报业务电话费2 0 5 0 06 0 7 6 1 9 本本月月合合计计6 0 7 6 1 9 现现 金金 日日 记记 账账 6 20132013年年4 4月月1 1日日 20102010年年凭凭 证证 对对方方科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 现现 金金 日日 记记 账账现现 金金 日日 记记 账账 过过 次次 页页 7 20132013年年4 4月月1 1日日 20102010年年凭凭 证证 对对方方科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 现现 金金 日日 记记 账账现现 金金 日日 记记 账账 承承 前前 页页 过过 次次 页页 8 20132013年年4 4月月1 1日日 20102010年年凭凭 证证 对对方方科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 现现 金金 日日 记记 账账现现 金金 日日 记记 账账 承承 前前 页页 过过 次次 页页 9 20132013年年4 4月月1 1日日 20102010年年凭凭 证证 对对方方科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 现现 金金 日日 记记 账账现现 金金 日日 记记 账账 承承 前前 页页 过过 次次 页页 现款购车价格 63 900 首付款 20 000 贷款额 4 43 3 9 90 00 0 年利率15 000 还款期限 月 10 利利息息总总额额 3 3 0 07 74 4 月月付付款款 4 4 6 69 97 7 还还款款总总额额 4 46 6 9 97 74 4 购购车车分分期期付付款款计计算算表表 总总 分分 类类 帐帐 SUBSIDIARY LEDGER 会计科目及编号 第第 1 1 页页 ACCOUNT NO 09 年 凭 证摘 要借 方贷 方 借或 贷 余 额 YEAR 月日字 号 DESCRIPTION DEBIT CREDIT BALANCE MTHDATEVOUCHER NODR CR 上年结转 借 明明 细细 分分 类类 帐帐 SUBSIDIARY LEDGER 总帐科目 GEN LED A C 明细科目 第第 1 1 页页 SUB LED A C 连连续续第第 页页 09 年 凭 证摘 要借 方贷 方 借或 贷 余 额 YEAR 月日字 号 DESCRIPTION DEBIT CREDIT BALANCE MTHDATEVOUCHER NODR CR 上年结转 借 最高存量 原 材 料 最低存量 编 号规 格单 位名 称 2009年凭证 号数 摘 要 帐 页 借 方贷 方结 存 数量单价 金 额 数量单价 金 额 数量 单价 金 额 月日 上上年年结结转转 进进 销销 存存 最最高高存存量量 总总第第页页 最最低低存存量量 分分第第页页 编编号号 部部类类 产产地地 单单位位 规规格格 品品名名 09 年 凭凭证证 字字号号 VOUCHER NO 摘 要 收 入 借 方 发 出 贷 方 余 额 BALANCE Year 数数量量 QUANTITY 单单价价 UNIT PRICE 金金 额额 数数量量 QUANTITY 单单价价 UNIT PRICE 金金 额额 数数量量 QUANTITY 单单价价 UNIT PRICE 金金 额额 月月 MTH 日日 DATE AMT AMT AMT 上上年年余余额额 0 0 0 00 00 0 0 00 00 00 0 0 00 0 库 物物资资 材材料料 明明细细帐帐 区 总 页 架 页 数 层 编 号 计量单位 位位 层层最高储备量 最低储备量 存放地点 名称及规格 09年 凭证 号数 借 方贷 方结 存 月 日 摘 要 数量 单价 元 金 额 数量 单价 元 金 额 数量 单价 元 金 额 百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 多多 栏栏 明明 细细 账账 编 号 A C NO 0909年 凭证摘 要 日 页 借 方贷 方 借 或 贷 余 额 YEAR 月日字 号 DESCRIPTION DEBIT AMOUNTCREDIT AMOUNTY BALANCE千百十万千百十元角分 MTHDATE VOUCHER NO 上年结转 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 多多 栏栏 明明 细细 账账 记记 账账 凭凭 证证 TRANSFER VOUCHER FOREIGN CURRENCY 日 期 2010 年10月31日 外币 凭证号 Date2010year10month31date 共 2 页 第 2 页 摘 要总 账 科 目明 细 科 目三 级 科 目借 方贷 方 ExplanationGen Leg AccountSub Leg Account DebitCredit 0 00 附 件 张 0 00 0 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 合 计 TotaI 核 准 复 核 记 账 制 票 人 Approved Checked Entered Prepared 现现金金流流量量表表 会会企企0303表表 编编制制单单位位 A公公司司2005年6月单单位位 元元 项目行次金额 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售商品 提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现现金金流流入入小小计计9 购买商品接受劳务支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金18 现现金金流流出出小小计计20 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 收到的其他与投资活动有关的现金28 现现金金流流入入小小计计29 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35 现现金金流流出出小小计计36 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸收投资所收到的现金38 取得借款所收到的现金40 收到的其他与筹资活动有关的现金43 现现金金流流入入小小计计44 偿还债务所支付的现金45 分配股利 利润和偿付利息所支付的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52 现现金金流流出出小小计计53 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额54 四四 汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响55 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56 补补充充资资料料行行次次金金额额 1 将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量 净净利利润润57 加 计提的资产减值准备58 固定资产折旧59 无形资产摊销60 长期待摊费用摊销61 待摊费用减少 减 增加 64 预提费用增加 减 减少 65 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 66 固定资产报废损失67 财务费用68 投资损失 减 收益 69 递延税款贷项 减 借项 70 存货的减少 减 增加 71 经营性应收项目的减少 减 增加 72 经营性应付项目的增加 减 减少 73 其他74 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额75 2 不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动 债务转为资本76 一年内到期的可转换公司债券77 融资租入固定资产78 3 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况 现金的期未余额79 减 现金的期初余额80 加 现金等价物的期未余额81 减 现金等价物的期初余额82 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额83 损 益 表 会商02表 编制单位 A公司2010年5月单位 元 项 目行次本月数本年累计数 一 产品销售收入1 减 销售折扣与折让2 商品销售收入净额3 减 商品销售成本4 经营费用5 商品销售税金及附加6 二 商品销售利润10 加 代购代销收入11 三 主营业务利润14 加 其他业务利润15 减 管理费用16 财务费用17 汇兑损失18 四 营业利润20 加 投资收益21 营业外收入22 减 营业外支出23 五 利润总额25 减 应交所得税 26 六 税后利润 31 补充资料 企业自有外汇额度元 其中 留成外汇额度元 资 产 负 债 表 编制单位 A公司2010年5月单位 元 资 产 行次年初数期末数资 产 行次年初数期末数 流动资产流动负债 货币资金1 短期借款46 短期投资2 应付票据47 应收票据3 应付账款48 应收账款4 预收账款49 减 坏账准备5 其他应付款50 应收账款净额6 应付工资51 预付账款7 应付福利款52 其他应收款8 未交税金53 存货9 未付利润54 待转其他业务支出10 其他未交款55 待摊费用11 预提费用56 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 57 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58 其他流动资产14 流动资产合计20 长期投资 流动负债合计650 000 00 长期投资21 固定投资 长期负债 固定资产原价24 长期借款66 减 累计折旧25 应付债卷67 固定资产净值26 长期应付款68 固定资产清理27 其他长期负债75 在建工程28 长期负债合计760 000 00 待处理固定资产净损失 29负债合计 固定资产合计35 所有者权益 无形及递延资产 实收资本78 无形资产36 资本公积79 递延资产37 盈余公积80 无形及递延资产合计40 未分配利润81 其他长期资产 所有者权益合计850 000 00 其他长期资产41 资产总计45 负债及所有者权益总计900 000 00 补充资料 1 已贴现的商业承兑汇票元 2 融资租入固定资产原价 元 3 库存商品期末余额元 4 商品销价准备期末余额元 使用说明 有颜色的区域为填充了表格公式 无需填写 将自动计算结果 资 产 行次期末 期初资产 行次 货币资金1 0 00短期借款 46 短期投资2 0 00应付票据 47 应收票据3 0 00应付账款 48 应收账款4 0 00预收账款 49 预付账款5 0 00其他应付款 50 其他应收款6 0 00应付工资 51 存货7 0 00应付福利款 52 待转其他业务支出8 0 00未交税金 53 待摊费用9 0 00未付利润 54 待处理流动资产净损失10 0 00其他未交款 55 一年内到期的长期债券投资11 0 00预提费用 56 其他流动资产12 0 00一年内到期的长期负债 57 长期投资13 0 00其他流动负债 58 固定资产原价14 0 00长期借款 66 减 累计折旧15 0 00应付债卷 67 固定资产清理16 0 00长期应付款 68 在建工程17 0 00其他长期负债 75 待处理固定资产净损失18 0 00实收资本 78 无形资产19 0 00资本公积 79 递延资产20 0 00盈余公积 80 其他长期资产21 0 00未分配利润 80 资产总计45 0 00加 产品销售收入 减 商品销售成本 减 经营费用 减 商品销售税金及附加 加 其他业务利润 减 管理费用 减 财务费用 加 投资收益 加 营业外收入 减 营业外支出 减 应交所得税 负债及所有者权益总计 90 期末 期初现金变动 0 00 0 00一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 0 00 销售商品 提供劳务收到的现金 主营业务收入 0 00应收票据 0 00应收账款 0 00预收账款 0 00 0 00 收到的其他与经营活动有关的现金 0 00其他应收款 0 00其他应付款 0 00加 其他业务利润 0 00营业外收入 0 00 0 00 0 00 购买商品接受劳务支付的现金 减 主营业务成本 0 00应付账款 0 00应付票据 0 00预付账款 0 00存货 0 00 0 00 0 00 支付给职工以及为职工支付的现金 应付工资 0 00 0 00 0 00 支付的各项税费 应交税金 0 00其他应交款 0 00主营业务税金及附加 0 00减 所得税 0 00 0 00 0 00 支付的其他与经营活动有关的现金 减 营业费用 0 00管理费用 0 00其他应收款 0 00其他应付款 减 营业外支出 待摊费用 应付福利费 减 累计折旧 预提费用 递延资产 二 投资活动现金流量 收回投资所收到的现金 长期投资 短期投资 取得投资收益所收到的现金投资收益 处置固定资产 无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 固定资产清理 待处理固定资产净损失 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产 无形资产和其他长期资产 所支付的现金 无形资产 固定资产原值 其他长期资产 在建工程 投资所支付的现金 短期投资 长期投资 支付的其他与投资活动有关的现金 三 筹资活动现金流量 吸收投资所收到的现金实收资本 支付的其他与经营活动有关的现金 取得借款所收到的现金 短期借款 长期借款 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利 利润和偿付利息所支付的现金财务费用 支付的其他与筹资活动有关的现金 调节表合计0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 盘盘点点盈盈亏亏汇汇总总表表 年月日 部门类别品名及规格单位单价 调整后 帐面数量 盘点数量 盘 盈盘 亏差 异 原 因 数量金额数量金额说 明对 策 会计主管 制表 盘盘点点盈盈亏亏报报告告表表 经营部门 年月日NO 品 名 料品 资产 编号 规格单位帐面数量盘点数量 盘 盈盘 亏 差异原因说明 拟处理对策及建议 数量金额数量金额 副 总 经 理 批 示 财 务 部 门 部主管主管制表 经 管 部 门 部主管主管经管人 盘盘点点统统计计表表 经管部门 年月日NO 品 名编 号单 位数 量数 量数 量数 量数 量合计 复盘人 会点人 盘点人 盘盘点点报报告告表表 年月日 放置区品 名规 格盘点数帐面数差异数说 明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合 计000 核准 复核 制表 现现金金盘盘点点报报告告 一一 年月日 面 值 数 量金 额盘点异常及建议事项 现金及周转 零用金 盘点结果及要点报告 小 计 其他项目 未核销费用 员工借支 总 计 帐面数 左列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场 并如数归还无误 保管人 盘点人 盘盈 盘亏 项目张数金额盘点数 盘盈 亏 应收票 据 代 收 库存 应收保证票据 合计00 0000 核准 复核 盘点人 现现金金盘盘点点报报告告表表 二二 单位名称 年月日 实 存 金 额帐 存 金 额 对 比 结 果 备 注 盈亏 盘点人签章 出纳员签章 现现金金盘盘点点报报告告表表 三三 单位 年月份 现金及周转金 面值数量金额盘点结果及要点