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2.4公司代码配置（1）2011-03-24 01:27 吕云翔/段霁芸/昝金英译 人民邮电出版社 我要评论(0) 字号：T | T综合评级：想读(2) 在读(1) 已读(5) 品书斋鉴(0) 已有8人发表书评SAP ERP财务与控制模块配置第2章企业FI模块架构，本章讲述的是企业财务会计模块架构中最重要的内容。本书中有关FI的其他章节内容都围绕本章所配置的内容进行讲述。在后续章节的讲述中，我们可能需要多次回顾本章内容。 本节为大家介绍公司代码配置。AD：2.4公司代码配置（1）在SAP系统中，一个公司代码表示一个独立的法人实体，为满足该实体的报表需求，它需要一套自己的会计记录。理解这个概念对下面的工作非常重要。在系统中有一些子结构来记录一个公司内的分支机构活动，这些会在本书以后内容中讲到。现在，可以开始进行ES公司的公司代码配置。有关ES公司及其组织架构设置已经在前言的案例公司背景介绍一节中介绍过了。现在，我们开始配置ES公司的第一个公司代码1100ES Ski & Surf，其配置路径如下：企业结构定义财务会计编辑、复制、删除以及检查公司代码。在弹出的选择活动对话框中，请双击编辑公司代码数据选项，进入显示系统中已有的公司代码清单界面。请单击界面左上方的新条目按钮，将ES公司的第一个公司代码加到系统中。该界面上的相关字段都很容易理解，唯一需要关注的是货币字段。因为在该字段输入的货币必须是其公司代码提供法定报表时所使用的货币币种。另外，如何处理外汇转换以及如何对资产负债表进行价值计量也是至关重要的。本章后面部分会谈到平行货币、本地货币和集团货币的概念。如图2-10所示，在选择活动的对话框中，可以在创建公式代码或复制/删除/检查公司代码中做出公司代码配置的第一次选择。本例中，我们选择前者，即编辑公司代码来创建ES公司的第一个公司代码。请选中所编辑公司代码，双击后进入定义公司代码的界面，如图2-11所示，可以在此对已有的公司代码内容进行编辑或者创建一个新的公司代码。 （点击查看大图）图2-10选择活动对话框 （点击查看大图）图2-11定义公司代码的初始界面请单击界面左上角的新条目按钮，进入如图2-12所示的界面。 （点击查看大图）图2-12通过使用新条目按钮，可以定义特定的公司代码内容该界面相关字段需要输入如下内容。公司代码请输入新建公司代码的4位字符字母数字。公司代码编码通常都定义成数字型的值（如1100）。公司名称请输入新建公司代码的名称。该字段值可以是数字、字母或文字，但最多不能超过25个字符。城市请输入新建公司代码所在城市或总部所在城市的名称。该字段值可以是数字字母或文字，但最多不能超过25个字符。国家请输入新建公司代码所在国家的代码，但该输入选项只能选择SAP系统中已经定义的2位字符的国家代码值中的一个。货币请输入该公司代码运营的货币币种，并且在出具满足税法和其他法定报表时所使用的货币币种。请从该字段的下拉框中选择SAP系统已定义的货币币种代码。语言请输入该公司代码的SAP系统中默认配置的2位字符的语言ID。在完成上述内容输入后，请单击保存，系统会进入公司代码编辑地址信息界面，如图2-13所示。对美国的公司而言，地址信息中的邮编字段是必输项。在此郑重强调：SAP系统中的所有地址信息都被储存在表SADR中。该界面中的许多必输字段也是上一界面中已经输入过的字段值。遗憾的是，由于在数据传输过程中，有关地址信息的字段内容很容易出现传输错误，所以建议不要向生产系统传输任何地址信息，而是在生产系统中去手工维护该信息。注意SAP系统中的所有地址信息都被存储在表SADR中。2.4公司代码配置（2）ES公司代码配置分析：第一部分ES公司已将其公司代码值定义为数字型。其所属的3个美国子公司都使用USD作为基准货币，它们系统的登录语言默认为英语EN。关于其所属墨西哥公司代码的配置将在本章后面部分谈到。 （点击查看大图）图2-13公司代码的地址信息界面接下来需要进行公司代码全局参数的配置工作。在该过程中，系统将建立公司代码和会计科目表、会计年度变式、记账期间变式以及其他配置间的关联关系。其配置路径如下：财务会计财务会计全局配置公司代码输入公司代码全局参数。进入公司代码全局参数配置界面，首先看到的是系统中所有已配置的公司代码清单。请双击要配置的公司代码（ES公司代码1100），进入如图2-14所示的全局参数配置详细界面。相关字段输入信息内容如下所示。会计科目表（科目表） 请输入该公司代码所使用会计科目表的4位字符值。早先我们已经在本章中配置好了ES公司的科目表EXCA。国家科目表（国家表/科目） 如果配置的公司代码有其特定的国家科目表或法定的科目表，请输入该科目表的4位字符值。对ES公司的墨西哥公司代码进行配置时该字段是必输项。公司通常按照法规要求，需要将几个公司代码的财务报表进行合并时要使用到公司字段。一个公司可以包含一个或多个公司代码。公司和公司代码不等同，了解它们之间的区别以及牢记这一点很重要。如果某公司准备使用SAP系统的合并功能，请在该字段输入与公司代码相关的公司的6位字符字母数字值。FM Area（Financial Management Area，财务管理范围） FM Area是财务管理范围的简称。在SAP系统的金融基金模块，金库模块的高级应用功能中会使用到FM Area，尤其是在基金管理中。基金管理功能用来对企业进行承诺和财务资源的预算管理。如果在SAP系统中启用了基金管理功能，请输入FM Area的4位字符数字字母编码值。FM Area可以包含一个或多个公司代码。如果在SAP系统中同时启用基金管理和投资管理功能，还必须在相关的控制范围（分配给公司代码的控制范围）中指定该FM Area。有关该部分的详细内容将在第8章中谈到。 （点击查看大图）图2-14ES公司代码全局性参数配置界面信用控制范围（贷方控制范围） 信用控制范围用来管理客户的信用额度（容差值）。请在该字段输入该公司代码的信用控制范围的4位字符数字字母编码值。一个信用控制范围可以与多个公司代码关联，但一个公司代码只能与一个信用控制范围关联。有关信用控制范围的配置内容，我们将在第6章中谈到。会计年度变式请在该字段输入公司代码所使用的会计年度变式的2位字符字母数字编码值。该编码已经在本章的前面详细讲述过并已在系统中配置完毕。外部会计代码只有在系统使用ALE进行数据传输时才与该配置相关。如果使用ALE，请选中该项；如果不使用，请保持该项空白。全球会计代码如果选中外部会计代码，必须在该字段输入与该公司代码ID相应的外部公司代码ID（外部系统的公司代码）。例如，在其他ALE系统中有与公司代码1100相关的一个外部公司代码ID:EXSP10。再次强调，只有在系统使用到ALE时，该字段值才是必输项。该公司代码是否为生产系统只用在生产系统中时才选中该项。如果一旦将该公司代码设为生产系统，就不能再删除该系统中的交易数据。在开发系统中清除交易数据很容易，所以，我们必须确保在生产系统中进行公司代码的全部配置时勾选中该项，这样能确保系统中的交易数据不能被清除，这点同样至关重要。增值税登记号如果该公司代码受欧盟管辖，请在该字段输入公司的增值税登记号。凭证输入界面变式该字段的值能控制系统中特定国家会计凭证的界面字段值。在美国，该值通常设为2，该设置适用于像美国一样能够代扣所得税的国家。业务范围财务表如果公司组织机构中使用到业务范围，请勾选中该项。该部分内容会在本章的后面部分详细讲述。字段状态变式字段状态变式由一些字段状态组组合而成。字段状态组用来指定业务处理过程中哪些字段是必输项，哪些字段是可选项，而哪些字段是隐藏项。有关字段状态组的内容将在第3章中详细讲述。建议的会计年度如果勾选该字段，不管是在显示模式下还是在更改模式下查找凭证编码时，会对按会计年度查询会计凭证产生一连串的影响。通常建议选中该字段，这样就可以按年度查询会计凭证。有关凭证编号范围的内容将在第3章中进行详细讲述。不管企业的会计凭证编码策略如何，配置时选中该字段毫无疑问是一个好主意，因为在进行凭证查找时，如果所定义的条件越详细，查找速度则一定越快。记账期间变式记账期间变式控制系统中每个公司代码记账期间的开关账处理。在本章的前边部分我们已经详细讲述了该部分内容。定义默认起息日如果想让系统将当前日期默认为计息日，请勾选中该项。在应收账款、应付账款和相关金库业务中会使用到计息日。在应收账款和应付账款中，计息日也可被称为基准日。最大汇率偏差幅度如果企业中使用多种货币，请在该字段输入系统允许的最大汇率偏差幅度。该幅度可确定在日常业务交易处理中系统所允许的外币的汇率与系统汇率表中的汇率间的最大偏差幅度值。因为SAP系统允许用户在输入会计凭证时使用外币，但此时需指定该外汇汇率值，由此会产生与系统原有汇率表中汇率的偏差。如果该偏差值大于本字段定义的最大值，系统会显示警告信息。有关汇率表的内容将在第6章讲述。当用本位币清算时无汇率差额如果勾选中该字段，对哪些使用外币记账的凭证（例如比索），在使用本位币（美元）清账时，系统会选择使用当初记账时的本位币值进行清账并同时算出汇兑损益。如果不选该字段，系统则选用清账时的汇率。例如，对系统创建付款发票或进行货款支付时使用未清项清账管理，此时，支付款项会冲销发票金额并清账。例如，公司代码1000的记账本位币是美元，应付客户发票金额是500比索。系统创建应付发票时比索对美元的汇率是0.25，所以本位币记账金额是$125。客户决定用美元付款，金额为$125。在付款日，比索对美元汇率变为0.20，客户付给公司代码1000的未清项本位币金额为$100。如果在当初发票入账时，该字段是勾选中的，则收款时系统不会确认任何汇兑损益，因为此时系统选择的汇率是当初发票入账时比索对美元的汇率0.25，也就是客户的付款金额是$125。但是，如果当初发票入账时，该字段没做设置，则收款时系统会确认汇兑损益。因为此时比索对美元的汇率变为0.20，系统会自动计算应收客户账款额应为$100，而按当初发票入账时的本位币金额为$125，则会产生$25的汇兑损益。样板科目规则变式该变式从一个样板科目复制一个新建总账科目时，会决定将该样板科目中的哪些字段设置带过来。有关样板科目的详细内容将在第3章讲述。净值计税（计税基数是净值） 如果勾选中该字段，则系统在计算税金时，会按扣除现金折扣的发票金额为基础进行计量。是否勾选该字段取决于公司所在国家的法律规定。例如，发票总金额100美元，若10天内付款则享受2美元的折扣金额。在按净值计税的情况下，净值计税的计税金额为98美元（发票金额100美元 折扣金额2美元），系统则按98美元乘以相关税率计算税金。若此项来设置，那么计税基数则为100美元。对运用税务管辖权进行计税处理的那些国家，例如美国，不设置该字段。对这些国家而言，计税金额按税务管辖权编码配置。有关税务处理方面的内容将在本章的后面详细讲述。工作流变式如果系统激活了工作流，请在该字段输入工作流变式的4位字符数字字母编码。工作流是在系统中进行凭证处理时需经相关用户批准或进行其他相关后续处理时所允许的凭证流转路径。折扣按净值计算（折扣基本金额为净值） 如果勾选中该框，则按照不包括销售税的金额计算现金折扣。例如，收到$225的销售发票，若10天内付款则享受2%的现金折扣。$225是$200的销售金额加$25的销售税的和。如果选中折扣按净值计算，则现金折扣的计价基础为$200，总的付款金额为$221，即$200(1 0.02)+$25=$221；同上例，如果不选折扣按净值计算，则总的付款金额为$220.50，即$225(1 0.02)=$220.50。对运用税务管辖权进行计税处理的那些国家，不设置该字段。折扣的计价基础是按照所在国的税务管辖权编码进行配置计算的。通货膨胀方法只有在系统激活了通货膨胀会计功能时才需要在该字段输入内容。SAP系统预先配置了通货膨胀指数，它只在特定国家使用。如果系统提供的标指系数不能满足实际行业的需求，可以创建特定的指数来满足需求。激活金融资产管理该字段是一个与金库功能模块相关的集成点。激活该设置，则系统会将到期贷款（或到期资产）的自动付款与报表系统相链接。货币换算的税收如果不希望系统按计税金额的汇兑金额计算税额，可以通过该字段重新设定计税金额的设置。这样就可以在一张凭证上实现计税金额与别的金额按不同汇率计算，在该字段可以输入如下内容。空白：汇率按凭证抬头汇率，选择凭证抬头数据进行货币转换是系统的默认配置。方式1：可以手工输入汇兑汇率，该配置允许客户手工输入一个计税的汇兑汇率。方式2：使用系统记账日期时的汇率，使用该配置，计税汇率参照清账凭证记账日的汇率。方式3：使用系统凭证日期时的汇率，使用该配置，计税汇率参照凭证实际业务发生时的汇率。方式4：使用具有不同分配的记账期间时的汇率，该设置允许系统中按记账日期将业务记入不同会计科目。采购科目处理如果希望系统使用采购会计则选中该字段。采购会计计量与原材料相关的外部成本。例如，如果不希望运输费用计入材料的移动平均价而影响存货余额，就可以启用采购科目处理。公司代码CO范围该字段默认配置指定公司代码的控制范围。该部分内容将在第7章更详细地讲述。输入如下相关内容。方式1：该控制范围只包含一个公司代码（不存在跨公司的会计核算）。方式2：该控制范围包含多个公司代码（在管理会计模块激活了跨公司会计核算功能）。销售成本科目激活如果希望系统使用主数据中的功能范围，则激活该字段，系统会创建成本分类的新维度。这样，不但可以按公司代码、业务范围和会计科目进行相关财务活动的分组，而且还可以按相关财务活动功能进行分组。激活现金管理如果系统使用金库模块中的现金管理状况和流动性预测功能，则激活该字段。有关现金管理状况和流动性预测的详细内容将在第6章讲述。允许负数记账如果选择允许负值记账，则系统会按与原始凭证相同的一个负值进行凭证冲销处理。这是从传统的账务冲销处理引申而来，传统账务冲销处理是：如果原始记录是一个借项，冲销行则是一个贷项；而运用负值记账冲销行则是一个负的借项。是否允许总额分割（